Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego

na rok 2012

Nr XV/104/2011

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237

art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1.Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w łącznej kwocie 74.472.004 zł w tym:

  1. dochody bieżące : 56.308.201 zł
  2. dochody majątkowe :18.163.803 zł

- jak w załączniku nr 1

 

§2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 67.551.522 zł

- jak w załączniku nr 2.

 

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 54.308.201,- zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 50.418.829,- zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.562.955 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.855.874,- zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.017.910 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.256.098,- zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-615.364,- zł; z czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 615.364, zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 2 000 000,- zł    

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.243.321,- zł  w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.243.321,- zł

 

§3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 6.920.482,- zł ,która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych

2.W roku budżetowym 2012 ustala się przychody , w łącznej wysokości 2.025.960,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 8.946.442,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§4.  Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

-          rezerwa ogólna 122.988- zł,

-          rezerwa celowa 48.473,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

-          rezerwa celowa 59.007,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

-          rezerwa celowa 242.537,- zł - przeznaczona na zabezpieczenie środków na podwyżki dla nauczycieli

 

 

§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

  1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4
  2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5
  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

 

 

§6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 .

 

§8. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

 

§9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału,  z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

 

§10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.000.000,- zł.

 

§11.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2013 roku.

 

§12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

§13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

 

 

 

 

                                             Przewodniczący Rady Powiatu

                                                         w Kluczborku

                                                  Władysław Zawadzki