Załącznik nr 5 do uchwały  Nr XVIII/94/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 08.11.2007 roku

Plan realizacji programu wieloletniego zaplanowanego na lata 2007-2008
pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Kluczborku”

Położenie:    Miejscowość - Kluczbork ul. Sienkiewicza 27

Nazwa

inwestora:        Powiat Kluczbork –  PFRON Oddział Opole

Efekt

rzeczowy:         Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia:  Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2008, termin rozpoczęcia prac  zaplanowano na czwarty kwartał 2007 roku, a ich zakończenie na 31.05.2008 roku.

Wartość

kosztorysowa:  w złotych –         317.892 ,-  zł.

Nakłady do

poniesienia  wg. poniższej tabeli:

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/94/07

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 08.11.2007r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian. Prezentowany projekt ma na celu podjęcie wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do pomyślnego zakończenia roku budżetowego 2007.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 1.535.256,- zł . 

Zwiększenia:

1.      1.020,- zł – dochody uzyskane z kar pieniężnych nałożonych z przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach .

2.      24,- zł dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego.

3.      18.554,-zł – dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z następujących źródeł: opłaty za legitymacje, wynajem lokalu, sprzedaż złomu i makulatury, otrzymane darowizny.

4.      2.710,- zł - dotacja celowa otrzymana z Gminy Byczyna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (dot. zakupu szczepionek przeciwko meningokokom typu c)

5.      54.599,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. DPS Kluczbork)

·        wpływy z usług (dot. DPS Gierałcice)

·        wpływy z różnych dochodów (dot. DPS Gierałcice, PCPR Kluczbork)

6.      756,- zł – dochody wypracowane przez PCPR Kluczbork

7.      32.215,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dot. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku – dofinansowanie punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”)

·        dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku ( wpływy z usług, opłat i różnych dochodów)

Zmniejszenia:

Poniższa tabela przedstawia skalę niedoborów budżetu z uwzględnieniem prognozowanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2007 roku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywane wykonanie wykazanych dochodów jest jedynie symulacją, a ich realizacja na wskazanym poziomie wymaga podjęcia szeregu czynności.

Wielkości niedoborów-prognoza.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 2.390.122,- zł.

Zwiększenia:

1.      1.020,- zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.

2.      24,- zł – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego.

3.      33.177,- zł – wydatki bieżące Jednostek Oświatowych Powiatu Kluczborskiego.

4.      2.710,- zł – wydatki bieżące ( zakup szczepionek)

5.      54.599,- zł – wydatki bieżące i majątkowe DPS Kluczbork i Gierałcice oraz wydatki bieżące PCPR Kluczbork

6.      756,- zł – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (zespół ds. orzekania o niepełnosprawności)

7.      17.592,- zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zmniejszenia:

1.      2.500.000,- zł  - wydatki związane ze spłatą zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u .

Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody

·        Zmniejszenie kwoty przychodów w budżecie na 2007 rok o 2.454.866,- zł wynika z faktu, iż w bieżącym roku nie nastąpi spłata pożyczki udzielonej dla SP ZOZ-u (rozprawa w sądzie o zwrot środków finansowych dla SP ZOZ-u przez Narodowy Fundusz Zdrowia odbędzie się w listopadzie bieżącego roku)

·        Zwiększenie kwoty przychodów w budżecie na 2007 rok o 1.600.000,- zł wynika z konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2007 rok.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach wprowadzono do budżetu na 2007 rok nowe zadania inwestycyjne  pn:

oraz zmniejszono środki na zadaniu pn:

·        „Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej”

Ponadto zwiększono środki na zadaniu pn:

·        „Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku”

Załączniki Nr 5 – Wieloletni program inwestycyjny

·        Wprowadzono do wieloletniego programu inwestycyjnego nowe zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku”

Załącznik Nr 6           – Zmiany w planie wydatków

·        Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą:

-      1.291295,- zł – wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki bieżące  Młodzieżowego Domu Kultury w związku z zakupem nagród Starosty dla uczestniczek Światowego Festiwalu Sztuki w Macedonii.

-    3.295, - zł  –  wydatków bieżących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku (przeniesienie miedzy działami klasyfikacji budżetowej).

Sporządził: