RSS
Uchwała Nr XVIII/127/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r.
Uchwała Nr XVIII/127/2004
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu za 2003 rok
Działając na podstawie art. 12, pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za rok 2003 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przekazanym Radzie Powiatu w Kluczborku dnia 31 marca 2004 roku.
§ 2
Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kluczborskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk
marzec 2004r.
1
SPIS TREŚCI
Strona
- Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu powiatu
- Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu powiatu
- Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych przez powiat
- Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
- Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2003 roku 20
kluczborskiego za 2003 rok 2
kluczborskiego za 2003 rok 9
za 2003 rok 14
Powiatu kluczborskiego za 2003 rok 19
6. Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu w 2003 roku-opis 23
7. Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu w 2003 roku-opis 25
8. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2003 rok 36
9. Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2003 rok 38
10. Zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 rok 40
11. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za 2003 rok 41
12. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych
za 2003 rok 42
13. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach 44
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2003 ROK .
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 30.12.2002r) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r) |
Wykonanie |
Wyko-nanie w % (5: 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
430.800 |
165.361 |
165.287 |
99,96% |
|
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% | |
|
Inspekcja Weterynaryjna |
405.800 |
145.361 |
145.287 |
99,95% | |
|
Wpływy z usług |
32.800 |
9.393 |
9.313 |
99,15% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
- |
6 |
|||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inn e zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
366.000 |
125.994 |
125.994 |
100% | |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane prz ez powiat |
7.000 |
5.423 |
5.423 |
100% | |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% | |
|
020 |
Leśnictwo |
2.650 |
60.915 |
47.374 |
77,77% |
|
Gospodarka leśna |
58.265 |
44.724 |
76,76% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.600 |
2.600 |
100% | ||
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
50.912 |
37.435 |
73,53% |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
4.753 |
4.689 |
98,65% | ||
|
Nadzór nad gospodarką leśną |
2.650 |
2.650 |
2.650 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
2.650 |
2.650 |
2.650 |
100% | |
|
600 |
Transport i łączność |
360.000 |
643.642 |
642.460 |
99,82% |
|
Drogi publiczne powiatowe |
360.000 |
643.642 |
642.460 |
99,82% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
360.000 |
200.000 |
200.000 |
100% | |
|
Wpływy z różnych do chodów |
32.000 |
30.818 |
96,31% | ||
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz nych |
411.642 |
411.642 |
100% | ||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz i nne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | |
|
710 |
Działalność usługowa |
141.000 |
153.588 |
151.174 |
98,43% |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% | |
|
Dotacje ce lowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% | |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | |
|
Nadzór budowlany |
101.000 |
113.588 |
111.174 |
97,87% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
101.000 |
109.588 |
107.214 |
97,83% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzą dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
4.000 |
3.960 |
99% | ||
|
750 |
Administracja publiczna |
2.740.290 |
1.856.659 |
1.593.712 |
85,84% |
|
Urzędy wojewódzkie |
161.790 |
161.790 |
161.790 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
161.790 |
161.790 |
161.790 |
100% | |
|
Starostwa powiatowe |
2.543.000 |
1.659.369 |
1.396.500 |
84,16% | |
|
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1.200.000 |
1.000.000 |
863.903 |
86,39% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
1.200 |
1.424 |
118,67% | ||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
23.407 |
2.699 |
11,53% | ||
|
Wpływy z usług |
21.800 |
25.615 |
117,50% | ||
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
1.300.000 |
566.462 |
444.589 |
78,49% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
8.000 |
8.000 |
19.893 |
248,66% | |
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
35.000 |
35.000 |
35.755 |
102,16% | |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
3.500 |
2.622 |
74,91% | ||
|
Komisje poborowe |
35.500 |
35.500 |
35.422 |
99,78% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 |
20.000 |
19.922 |
99,61% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
23.500 |
15.500 |
15.500 |
100%
| |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7.580.000 |
2.120.185 |
2.120.878 |
100,03% |
|
Komendy powiatowe Policji |
5.584.000 |
||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
- |
||||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5.584.000 |
||||
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1.996.000 |
2.111.000 |
2.111.693 |
100,03% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
- |
- |
708 |
||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane prze z powiat |
1.996.000 |
2.061.000 |
2.061.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
50.000 |
49.985 |
99,97% | ||
|
Usuw anie skutków klęsk żywiołowych |
9.185 |
9.185 |
100% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
9.185 |
9.185 |
100% | ||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne |
406.416 |
395.478 |
367.362 |
92,89% |
|
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
406.416 |
395.478 |
367.362 |
92,89% | |
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
406.416 |
395.478 |
367.362 |
92,89% | |
|
758 |
Różne rozliczenia |
23.378.161 |
23.636.418 |
23.351.944 |
98,80% |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
18.042.805 |
18.513.476 |
18.513.476 |
100% | |
|
Subwencje o gólne z budżetu państwa |
18.042.805 |
18.513.476 |
18.513.476 |
100% | |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów |
1.045.030 |
1.019.871 |
1.019.871 |
100% | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.045.030 |
1.019.871 |
1.019.871 |
100% | |
|
Część drogowa subwen cji ogólnej dla powiatów i województw |
3.790.326 |
3.750.071 |
3.750.071 |
100% | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
3.790.326 |
3.750.071 |
3.750.071 |
100% | |
|
Różne rozliczenia finansowe |
500.000 |
353.000 |
68.526 |
19,41% | |
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
- |
49 |
|||
|
Pozostałe odsetki |
500.000 |
353.000 |
68.477 |
19,40% | |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
831.096 |
1.302.508 |
1.236.212 |
94,91% |
|
Szkoły podstawowe specjalne |
- |
2.695 |
2.768 |
102,71% | |
|
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
- |
2.695 |
2.768 |
102,71% | |
|
Gimnazja |
112.390 |
112.390 |
100% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
112.390 |
112.390 |
100% | ||
|
Licea ogólnokształcące |
71.000 |
71.000 |
33.533 |
47,23% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
62.000 |
62.000 |
18.517 |
29,87% | |
|
Wpływy z usług |
9.000 |
9.000 |
14.244 |
158,27% | |
|
Wpływy z różnych d ochodów |
- |
- |
772 |
||
|
Szkoły zawodowe |
380.900 |
587.628 |
559.383 |
95,19% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
- |
228 |
|
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
110.300 |
110.300 |
97.618 |
88,50% | |
|
Wpływy z usług |
270.600 |
308.762 |
297.121 |
96,23% | |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
62.662 |
62.685 |
100,04% | ||
|
Odsetki od nieterminowych wp łat z tytułu podatków i opłat |
1.260 |
1.261 |
100,08% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
91.598 |
93.406 |
101,97% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
- |
13.046 |
7.064 |
54,15% | |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
320.000 |
438.100 |
436.773 |
99,70% | |
|
Wpływy z usług |
320.000 |
438.100 |
436.773 |
99,70% | |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
- |
7.915 |
8.585 |
108,46% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta st ołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
- |
7.915 |
8.585 |
108,46% | |
|
Pozostała działalność |
59.196 |
82.780 |
82.780 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
59.196 |
82.780 |
82.780 |
100% | |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
772.000 |
774.730 |
772.110 |
99,66% |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
- |
2.730 |
2.730 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
- |
2.730 |
2.730 |
100% | |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% | |
|
853 |
Opieka społeczna |
6.778.400 |
7.352.207 |
7.404.774 |
100,71% |
|
Placówki opiekuńczo – wychowawcze |
960.400 |
1.092.244 |
1.092.003 |
99,98% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
- |
||||
|
Wpływy z usług |
400 |
3.884 |
3.634 |
93,56% | |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
13.619 |
13.616 |
99,98% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
3.095 |
3.107 |
100,39% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
960.000 |
1.071.646 |
1.071.646 |
100% | |
|
Domy pomocy społecznej |
4.129.000 |
4.234.060 |
4.282.656 |
101,15% | |
|
Wpływy z usług |
1.080.000 |
1.110.300 |
1.157.309 |
104,23% | |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
38.000 |
39.508 |
103,97% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
1.900 |
1.979 |
104,16% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
3.049.000 |
3.083.860 |
3.083.860 |
100% | |
|
Rodziny zastępcze |
834.000 |
1.141.153 |
1.137.864 |
99,71% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
834.000 |
1.141.153 |
1.137.864 |
99,71% | |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% | |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
58.000 |
58.000 |
58.275 |
100,47% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez po wiat |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
100% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
275 |
||||
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
6.000 |
6.000 |
100% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
6.000 |
6.000 |
100% | ||
|
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
37.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
37.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20.000 |
20.000 |
27.289 |
136,445% | |
|
Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
20.000 |
20.000 |
27.289 |
136,445% | |
|
Powiatowe urzędy pracy |
681.000 |
710.670 |
710.666 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usta wami realizowane przez powiat |
509.000 |
531.250 |
531.250 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
172.000 |
179.420 |
179.416 |
100% | |
|
Pomoc dla repatriantów |
24.880 |
24.879 |
100% | ||
|
Dotacj e celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
24.880 |
24.879 |
100% | ||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
325.734 |
765.287 |
774.062 |
101,15% |
|
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze |
14.400 |
104.505 |
106.426 |
101,84% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
6.000 |
19.140 |
20.104 |
105,04% | |
|
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora f inansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
1.400 |
1.750 |
1.770 |
101,14% | |
|
Wpływy z usług |
7.000 |
82.400 |
83.308 |
101,10% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
1.215 |
1.244 |
102,39% | ||
|
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne |
6.000 |
6.284 |
104,73% | ||
|
Dotacje celowe otrz ymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
6.000 |
6.000 |
100% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
284 |
||||
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
700 |
700 |
4.761 |
680,14% | |
|
Wpływy z usług |
700 |
700 |
4.712 |
673,14% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
49 |
||||
|
Internaty i bursy szkolne |
300.600 |
436.215 |
438.724 |
100,58% | |
|
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
17.000 |
18.254 |
107,38% | ||
|
Wpływy z usług |
300.600 |
419.215 |
420.021 |
100,19% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
449 |
||||
|
Pomoc materialna dla uczniów |
209.791 |
209.791 |
100% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
209.791 |
209.791 |
100% | ||
|
Pozostała działalność |
10.034 |
8.076 |
8.076 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
10.034 |
8.076 |
8.076 |
100% | |
|
Dochody ogółem: |
43.769.547 |
39.249.978 |
38.649.991 |
98,47% | |
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2003 ROK.
|
Dział |
Roz- dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 30.12.2002 r.) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r.) |
Wykonanie |
% wykona-nia (6:5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
461.138 |
195.699 |
195.619 |
99,96% | |
|
01005 |
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% | ||
|
01008 |
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych |
30.338 |
30.338 |
30.338 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
30.338 30.338 |
30.338 30.338 |
30.338 30.338 |
100% 100% | ||
|
01021 |
Inspekcja Weterynaryjna |
405.800 |
140.810 |
140.730 |
99,94% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
398.800 327.850 |
135.387 109.055 |
135.307 109.055 |
99,94% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
7.000 |
5.423 |
5.423 |
100% | ||
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% | ||
|
020 |
Leśnictwo |
7.000 |
65.265 |
51.574 |
79,02% | |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
59.327 |
45.850 |
77,28% | ||
|
Wydatki bieżące |
59.327 |
45.850 |
77,28% | |||
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
7.000 |
5.938 |
5.724 |
96,40% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
7.000 7.000 |
5.938 5.938 |
5.724 5.724 |
96,40% 96,40% | ||
|
600 |
Transport i łączność |
4.228.164 |
4.100.164 |
3.934.469 |
95,96% | |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
4.228.164 |
4.100.164 |
3.934.469 |
95,96% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
2.728.164 905.000 |
2.760.164 907.533 |
2.698.667 907.533 |
97,77% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
1.500.000 |
1.340.000 |
1.235.802 |
92,22% | ||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | |
|
Wydatki bieżące |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | ||
|
710 |
Działalność usługowa |
171.000 |
354.988 |
352.569 |
99,32% | |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
30.000 |
30.000
|
30.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% |
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | ||
|
71015 |
Nadzór budowlany |
131.000 |
144.588 |
142.169 |
98,33% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
131.000 114.000 |
140.588 111.742 |
138.209 109.365 |
98,31% 97,87% | ||
|
Wydatki majątkowe |
4.000 |
3.960 |
99% | |||
|
71095 |
Pozostała działalność |
170.400 |
170.400 |
100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
170.400 |
170.400 |
100% | |||
|
750 |
Administracja publiczna |
4.319.736 |
4.227.781 |
4.219.468 |
99,80% | |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
161.790 |
161.790 |
161.790 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
161.790 161.790 |
161.790 161.790 |
161.790 161.790 |
100% 100% | ||
|
75019 |
Rady powiatów |
190.000 |
202.000 |
201.983 |
99,99% | |
|
Wydatki bieżące |
190.000 |
202.000 |
201.983 |
99,99% | ||
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
3.887.446 |
3.760.246 |
3.752.703 |
99,80% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
3.644.446 2.783.105 |
3.724.146 2.684.179 |
3.720.983 2.681.364 |
99,92% 99,90% | ||
|
Wydatki majątkowe |
243.000 |
36.100 |
31.720 |
87,87% | ||
|
75045 |
Komisje poborowe |
35.500 |
35.500 |
34.893 |
98,29% | |
|
Wydatki bieżące |
35.500 |
35.500 |
34.893 |
98,29% | ||
|
75095 |
Pozostała działalność |
45.000 |
68.245 |
68.099 |
99,79% | |
|
Wydatki bieżące |
45.000 |
68.245 |
68.099 |
99,79% | ||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7.580.000 |
2.120.185 |
2.120.168 |
100% | |
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
5.584.000 |
||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
5.584.000 4.409.000 |
|||||
|
75411 |
Komendy powiatowe PSP |
1.996.000 |
2.111.000 |
2.110.983 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
1.996.000 1.485.000 |
2.061.000 1.628.049 |
2.060.998 1.628.049 |
100% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 |
49.985 |
99,97% | |||
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
9.185 |
9.185 |
100% | ||
|
Wydatki bieżące |
9.185 |
9.185 |
100% | |||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
746.000 |
585.301 |
585.270 |
99,99% | |
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
400.000 |
368.402
|
368.371 |
99,99% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym) |
400.000 400.000 |
368.402 368.402 |
368.371 368.371 |
99,99% 99,99% | ||
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
346.000 |
216.899 |
216.899 |
100% | |
|
Wydatki bieżące ( w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia) |
346.000 346.000 |
216.899 216.899 |
216.899 216.899 |
100% 100% | ||
|
758 |
Różne rozliczenia |
250.000 |
2.227 |
- |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
250.000 |
2.227 |
- |
||
|
Wydatki bieżące-rezerwa ogólna |
250.000 |
2.227 |
- |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
16.149.181 |
16.845.032 |
16.588.357 |
98,48% | |
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
830.701 |
833.664 |
833.663 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
830.701 729.409 |
833.664 712.951 |
833.663 712.951 |
100% 100% | ||
|
80110 |
Gimnazja |
999.139 |
1.004.988 |
934.941 |
93,03% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
999.139 870.867 |
1.004.988 854.716 |
934.941 795.432 |
93,03% 93,06% | ||
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
477.880 |
597.504 |
597.504 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym:wynagr. I pochodne ) |
477.880 393.957 |
597.504 466.741 |
597.504 466.741 |
100% 100% | ||
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
3.260.169 |
3.292.483 |
3.228.163 |
98,05% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne -dotacje) |
3.260.169 2.764.805 130.355 |
3.292.483 2.788.360 113.122 |
3.228.163 2.728.773 113.082 |
98,05% 97,86% 99,96% | ||
|
Wydatki majątkowe |
- |
- |
||||
|
80123 |
Licea profilowane |
1.024.334 |
1.005.553 |
996.846 |
99,13% | |
|
Wydatki bieżące ( w tym:wynagr. i pochodne) |
1.024.334 885.810 |
1.005.553 826.923 |
996.846 818.216 |
99,13% 98,95% | ||
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
8.635.561 |
9.129.831 |
9.028.986 |
98,90% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) -dotacje celowe |
8.553.561 6.951.136 46.078 |
9.096.506 7.178.799 40.376 |
8.995.661 7.080.699 40.375 |
98,89% 98,63% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
82.000 |
33.325 |
33.325 |
100% | ||
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
122.996 |
132.344 |
132.344 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
122.996 100.996 |
132.344 109.444 |
132.344 109.444 |
100% 100% | ||
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
610.997 |
663.862
|
662.604 |
99,81% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
610.997 507.997 |
663.862 541.531 |
662.604 540.274 |
99,81% 99,77% | ||
|
80145 |
Komisje egzaminacyjne |
2.000 |
100 |
90 |
90% | |
|
Wydatki bieżące |
2.000 |
100 |
90 |
90% | ||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
94.008 |
101.923 |
90.644 |
88,93% | |
|
Wydatki bieżące ( w tym wynagr. i pochodne) |
94.008 |
101.923 45.154 |
90.644 41.581 |
88,93% 92,09% |
|
80195 |
Pozostała działalność |
91.396 |
82.780 |
82.572 |
99,75% | |
|
Wydatki bieżące (w tym wynagr. i pochodne) |
91.396 32.200 |
82.780 |
82.572 |
99,75% | ||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
2.193.621 |
2.230.302 |
2.227.683 |
99,88% | |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
1.421.621 |
1.454.372 |
1.454.372 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
32.751 |
32.751 |
100% | |||
|
Wydatki majątkowe |
1.421.621 |
1.421.621 |
1.421.621 |
100% | ||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
3.930 |
3.930 |
100% | ||
|
Wydatki bieżące |
3.930 |
3.930 |
100% | |||
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
772.000 |
772.000
|
769.381 |
99,66% | |
|
Wydatki bieżące |
772.000 |
772.000 |
769.381 |
99,66% | ||
|
853 |
Opieka społeczna |
7.213.600 |
7.852.407 |
7.763.416 |
98,87% | |
|
85301 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
960.400 |
1.070.244 |
1.067.894 |
99,78% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
960.400 760.000 |
1.070.244 778.672 |
1.067.894 776.322 |
99,78% 99,70% | ||
|
85302 |
Domy pomocy społecznej |
4.300.200 |
4.432.260 |
4.351.970 |
98,19% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
4.200.200 3.240.000 |
4.420.060 2.911.201 |
4.342.271 2.833.454 |
98,24% 97,33% | ||
|
Wydatki majątkowe |
100.000 |
12.200 |
9.699 |
79,50% | ||
|
85304 |
Rodziny zastępcze |
834.000 |
1.141.153 |
1.137.864 |
99,71% | |
|
Wydatki bieżące |
834.000 |
1.141.153 |
1.137.864 |
99,71% | ||
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
59.000 |
11.200
|
11.142 |
99,48% | |
|
Wydatki bieżące |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% | ||
|
85318 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
300.000 |
360.000 |
357.002 |
99,17% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
300.000 243.000 |
360.000 298.181 |
357.002 295.183 |
99,17% 98,99% | ||
|
85320 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
8.000 |
14.000 |
14.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
8.000 |
14.000 |
14.000 |
100% | ||
|
85321 |
Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności |
37.000 |
54.000
|
54.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
37.000 |
54.000 16.499 |
54.000 16.499 |
100% 100% | ||
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
715.000 |
744.670 |
744.665 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
715.000 598.000 |
744.670 619.955 |
744.665 619.953 |
100% 100% |
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
24.880 |
24.879 |
100% | ||
|
Wydatki bieżące |
24.880 |
24.879 |
100% | |||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
3.536.728 |
4.061.515 |
4.002.957 |
98,56% | |
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
1.407.293 |
1.491.342 |
1.491.342 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
1.407.293 1.040.593 |
1.491.342 1.055.242 |
1.491.342 1.055.242 |
100% 100% | ||
|
85406 |
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |
585.800 |
595.682
|
582.633 |
97,81% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
585.800 510.800 |
595.682 498.802 |
582.633 485.757 |
97,81% 97,38% | ||
|
85407 |
Placówki wychowania poza szkolngo |
342.595 |
347.508 |
339.618 |
97,73% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
342.595 265.972 |
347.508 255.799 |
339.618 247.914 |
97,73% 96,92% | ||
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
1.152.416 |
1.394.609 |
1.357.007 |
97,30% | |
|
Wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne |
1.152.416 675.498 |
1.340.827 688.662 |
1.303.226 685.120 |
97,20% 99,49% | ||
|
Wydatki majątkowe |
53.782 |
53.781 |
100% | |||
|
85412 |
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej |
- |
2.000
|
2.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
- |
2.000 2.000 |
2.000 2.000 |
100% 100% | ||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
25.000 |
209.791 |
209.791 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
25.000 |
209.791 |
209.791 |
100% | ||
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
13.590 |
12.507 |
12.490 |
99,86% | |
|
Wydatki bieżące |
13.590 |
12.507 |
12.490 |
99,86% | ||
|
85495 |
Pozostała działalność |
10.034 |
8.076 |
8.076 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
10.034 |
8.076 |
8.076 |
100% | ||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
22.000 |
26.000 |
25.914 |
99,67% | |
|
92105 |
Pozostałe zadania z zakresu kultury |
10.000 |
14.000 |
13.914 |
99,39% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
10.000 4.500 |
14.000 4.500 |
13.914 4.500 |
99,39% 100% | ||
|
92116 |
Biblioteki |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
12.000 12.000 |
12.000 12.000 |
12.000 12.000 |
100% 100% | ||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
45.000 |
42.067 |
41.192 |
97,92% | |
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
45.000 |
42.067 |
41.192 |
97,92% | |
|
Wydatki bieżące (w tym :dotacje celowe) |
45.000 3.000 |
42.067 3.000 |
41.192 3.000 |
97,92% 100% | ||
|
Razem wydatki: |
46.946.168 |
42.731.933 |
42.131.298 |
98,59% | ||
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2003 ROKU.
DOCHODY
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 30.12.2002r) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r) |
Wykonanie |
Wyko-nanie w % (5: 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
398.000 |
155.968 |
155.968 |
100% |
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% |
|
01021 |
Inspekcja Weterynaryjna |
373.000 |
131.417 |
131.417 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
366.000 |
125.994 |
125.994 |
100% |
|
641 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawmi realizowane przez powiat. |
7.000 |
5.423 |
5.423 |
100% |
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% |
|
020 |
Leśnictwo |
2.600 |
2.600 |
100% | |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
2.600 |
2.600 |
100% | |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.600 |
2.600 |
100% | |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz owane przez powiat |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% |
|
710 |
Działalność usługowa |
141.000 |
153.588 |
151.174 |
98,43% |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% |
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% |
|
71015 |
Nadzór budowlany |
101.000 |
113.588 |
111.174 |
97,87% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
101.000 |
109.588 |
107.214 |
97,83% |
|
641 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone u stawami realizowane przez powiat |
4.000 |
3.960 |
99% | |
|
750 |
Administracja publiczna |
173.790 |
181.790 |
181.712 |
99,96% |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
161.790 |
161.790 |
161.790 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
161.790 |
161.790 |
161.790 |
100% |
|
75045 |
Komisje poborowe |
12.000 |
20.000 |
19.922 |
99,61% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządo wej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 |
20.000 |
19.922 |
99,61% |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7.580.000 |
2.120.185 |
2.120.170 |
100% |
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
5.584.000 |
|||
|
211 |
Dotacje celowe otrzyma ne z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
5.584.000 |
|||
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1.996.000 |
2.111.000 |
2.110.985 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otr zymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.996.000 |
2.061.000 |
2.061.000 |
100% |
|
641 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
50.000 |
49.985 |
99,97% | |
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
9.185 |
9.185 |
100% | |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
9.185 |
9.185 |
100% | |
|
851 |
Ochrona zdrowia |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% |
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% |
|
853 |
Opieka społeczna |
663.000 |
679.330 |
679.271 |
99,99% |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustaw ami realizowane przez powiat |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% |
|
85318 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawam i realizowane przez powiat |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
100% |
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
37.000 |
54.000 |
54.000 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zada nia zlecone ustawami realizowane przez powiat |
37.000 |
54.000 |
54.000 |
100% |
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
509.000 |
531.250 |
531.250 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
509.000 |
531.250 |
531.250 |
100% |
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
- |
24.880 |
24.879 |
100% |
|
211 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz owane przez powiat |
24.880 |
24.879 |
100% | |
|
Dochody ogółem: |
9.750.790 |
4.088.461 |
4.082.917 |
99,86% | |
WYDATKI
|
Dział |
Roz- dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 30.12.2002) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2003r.) |
Wykonanie |
% wykona-nia (6:5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
398.000 |
155.968 |
155.968 |
100% | |
|
01005 |
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
100% | ||
|
01021 |
Inspekcja Weterynaryjna |
373.000 |
131.417 |
131.417 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne |
366.000 327.850 |
125.994 109.055 |
125.994 109.055 |
100% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
7.000 |
5.423 |
5.423 |
100% | ||
|
01022 |
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i bliologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
5.000 |
4.551 |
4.551 |
100% | ||
|
020 |
Leśnictwo |
2.600 |
2.600 |
100% | ||
|
02001 |
Gospodarka leśna |
2.600 |
2.600 |
100% | ||
|
Wydatki bieżące |
2.600 |
2.600 |
100% | |||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | |
|
Wydatki bieżące |
23.000 |
23.000 |
22.642 |
98,44% | ||
|
710 |
Działalność usługowa |
141.000 |
153.588 |
151.174 |
98,43% | |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
100% | ||
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | ||
|
71015 |
Nadzór budowlany |
101.000 |
113.588 |
111.174 |
97,87% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
101.000 90.000 |
109.588 90.521 |
107.214 88.147 |
97,83% 97,38% | ||
|
Wydatki majątkowe |
4.000 |
3.960 |
99% | |||
|
750 |
Administracja publiczna |
173.790 |
181.790 |
181.712 |
99,96% | |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
161.790 |
161.790 |
161.790 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
161.790 161.790 |
161.790 161.790 |
161.790 161.790 |
100% 100% | ||
|
75045 |
Komisje poborowe |
12.000 |
20.000 |
19.922 |
99,61% | |
|
Wydatki bieżące |
12.000 |
20.000 |
19.922 |
99,61% | ||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7.580.000 |
2.120.185 |
2.120.170 |
100% | |
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
5.584.000 |
||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
5.584.000 4.409.000 |
|||||
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1.996.000 |
2.111.000 |
2.110.985 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
1.996.000 1.485.800 |
2.061.000 1.628.049 |
2.061.000 1.628.049 |
100% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 |
49.985 |
99,97% | |||
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
9.185 |
9.185 |
100% | ||
|
Wydatk i bieżące |
9.185 |
9.185 |
100% | |||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% | |
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% | |
|
Wydatki bieżące |
772.000 |
772.000 |
769.380 |
99,66% | ||
|
853 |
Opieka społeczna |
663.000 |
679.330 |
679.271 |
99,99% | |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% | |
|
Wydatki bieżące |
59.000 |
11.200 |
11.142 |
99,48% | ||
|
85318 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym wynagr. i pochodne) |
58.000 58.000 |
58.000 58.000 |
58.000 58.000 |
100% 100% | ||
|
85321 |
Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności |
37.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
37.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | ||
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
509.000 |
531.250 |
531.250 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym wynagr. i pochodne) |
509.000 480.000 |
531.250 464.896 |
531.250 464.896 |
100% 100% | ||
|
85334 |
Pomoc dla repatrantów |
24.880 |
24.879 |
100% | ||
|
Wydatki bieżące |
24.880 |
24.879 |
100% | |||
|
Wydatki ogółem: |
9.750.790 |
4.088.461 |
4.082.917 |
99,86% | ||
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2003
|
§ |
Przychody/plan |
Wykonanie |
% wykonania (3:2) |
Rozchody/ plan |
Wykonanie |
% wykonania ( 6:5 ) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000 |
2.000.000 |
100 % |
- |
- |
- |
|
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 1.591.016 |
1.591.016 |
100 % |
- |
- |
- |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500.000 |
500.000 |
100% |
- |
- |
- |
|
992 |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 608.061 |
608.061 |
100% | |
|
Przychody ogółem 4.091.016 |
4.091.016 |
100 % |
Rozchody ogółem 608.061 |
608.061 |
100% | |
I Zmiany w planie bud
żetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w 2003 roku.
Uchwałą Nr III/15/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku został uchwalony budżet Powiatu. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 43.769.547,-zł. oraz wydatków w wysokości 46.946.168,-zł..Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu,które wynosiły odpowiednio 3.176.621,-zł i 445.000,-zł.
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2003 roku,zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów 39.249.978,-zł
-plan wydatków 42.731.933,-zł
-plan przychodów wynosi 4.091.016,-
-plan rozchodów wynosi 608.061,-zł.
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -3.481.955,-zł.
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
- Uchwałą Nr V/32/2003 z dnia 27 marca 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich obniżenie o kwotę 5.466.841 zł.
W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa, ujęte w ustawie budżetowej na 2003 rok.
- Uchwałą Nr VIII/50/2003 z dnia 17 czerwca 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 4.208 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
- Uchwałą Nr IX/59/2003 z dnia 17 lipca 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 68.000 zł. Zmiany uwzględniały wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
- Uchwałą Nr X/66/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zmniejszenie o kwotę 11.348 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości dotacji z budżetu gminy, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
- Uchwałą Nr XI/76/2003 z dnia 16 października 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 150.014 zł. Zmiany uwzględniały wnioski jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
- Uchwałą Nr XIII/87/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 348.689 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości dotacji z budżetu państwa, wnioski jednostek organizacyjnych powiatu oraz zmiany części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
- Uchwałą Nr XIV/98/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 56.854 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
- Uchwała Nr 15/36/2003 z dnia 24 marca 2003 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 8.000 zł.
- Uchwałą Nr 16/41/2003 z dnia 31 marca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 94.441 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 17/43/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 77.071 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 17/44/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, dokonano zmiany klasyfikacyjnej po stronie dochodów, otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 8.000 zł.
- Uchwałą Nr 19/46/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.915 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z gmin na mocy zawartych porozumień.
- Uchwałą Nr 21/51/2003 z dnia 26 maja 2003 roku, przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 25.000 zł, w ramach działu – opieka społeczna.
- Uchwałą Nr 21/52/2003 z dnia 26 maja 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 111.646 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 24/56/2003 z dnia 09 czerwca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 34.860 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 26/71/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.886 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
- Uchwałą Nr 27/74/2003 z dnia 08 lipca 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 33.223 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
- Uchwałą Nr 32/76/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38.034, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
- Uchwałą Nr 34/79/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku, zmniejsono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.693 zł, w związku z decyzją Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji.
- Uchwałą Nr 38/89/2003 z dnia 07 października 2003 roku, uruchomiono kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją w całości na zakup leków dla kluczborskiego szpitala.
- Uchwałą Nr 41/90/2003 z dnia 21 października 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.600 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 41/91/2003 z dnia 21 października 2003 roku, uruchomiono kwotę 49.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją w całości na potrzeby oświaty, a w szczególności skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia.
- Uchwałą Nr 42/94/2003 z dnia 27 października 2003 roku, uruchomiono kwotę 107.000 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją na:
- 95.000 zł - potrzeby oświaty, a w szczególności skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia,
- 2.000 zł - przeznaczono na zakup urządzenia do DPS-u w Kluczborku,
- 10.000 zł – pokrycie kosztów pracy firmy konsultingowej pracującej przy przekształcaniu szpitala.
- Uchwałą Nr 44/98/2003 z dnia 14 listopada 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 193.282 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 46/101/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.800 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją.
- Uchwałą Nr 46/102/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.175 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
- Uchwałą Nr 46/103/2003 z dnia 26 listopada 2003 roku, uruchomiono kwotę 61.773 zł z rezerwy ogólnej, przeznaczając ją w całości na potrzeby oświaty, a w szczególności skutki awansu zawodowego nauczycieli oraz urlopów dla poratowania zdrowia.
- Uchwałą Nr 48/110/2003 z dnia 04 grudnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 20.215 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.
- Uchwałą Nr 51/124/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 1.000 zł, zgodnie z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa.
II. Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2003 roku.
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2003 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 39.249.978 zł.
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 38.649.991 zł, co stanowi 98,47% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
- Wypracowane dochody własne.
- Niższe od zakładanego wykonania dochodów z tytułu 1 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 28.116 zł.
- Niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu, co jest spowodowane trudną sytuacją panującą na rynku nieruchomości oraz małą atrakcyjnością nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Wskaźnik wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 78,49%. Wskaźnik ten uległ poprawie po korekcie planu dochodów budżetowych.
- Niższe od zakładanego jest wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, plan oparty o wykonanie ubiegłego roku wynosił 1.200.000 zł, po korekcie na 31.12.2003 roku wynosił 1.000.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 863.903 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 86,39% założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2003 rok, wg. stanu na dzień 31 .12.2003 roku wynosiły:
-plan 4.091.016 zł,
-wykonanie 4.091.016 zł.
Na łączną kwotę planowanych przychodów składają się przychody z wolnych środków pozostały na rachunku budżetu po zamknięciu 2002 roku w kwocie 1.591.016 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczbrskiego w wysokości 2.000.000 zł.
Przychody z emisji zostaną wykonane na wartość 1.000.000 zł dnia 01.09.2003 roku (seria 1A) i na wartość 1.000.000 zł dnia 31.10.2003 roku (seria 1B).
Pozostała kwota przychodów to 500.000 zł, z kredytu zaciągniętego przez Radę Powiatu w związku z brakiem wpływu dochodów na r-k budżetu.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodu
Plan na dzień 31.12.2003r.
Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2003r.
Wykonanie w %
(3:2)
% w stosunku do całości wykonanych docho
dów1
2
3
4
5
I. Dochody własne
5.726.889
5.141.993
89,79
13,30
II. Subwencja
23.283.418
23.283.418
100
60,24
w tym:
-część oświatowa
18.513.476
18.513.476
100
47,90
-cześć wyrównawcza
1.019.871
1.019.871
100
2,64
-cześć drogowa
3.750.071
3.750.071
100
9,70
III. Dotacje celowe
10.239.671
10.224.580
99,85
26,45
w tym:
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
4.088.461
4.082.917
99,86
10,41
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień
6.151.210
6.141.663
99,86
15,87
Razem:
39.249.978
38.649.991
98,47
100
W 2003 roku na rachunek budżetu powiatu wpływały dochody z:
- tytułu 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody własne wypracowywane przez jednostki budżetowe powiatu,
- subwencja ogólna z budżetu państwa,
- dotacje celowe z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządowych w ramach podpisanych porozumień.
Ad.a) Razem dochody uzyskane w 2003 roku z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osiągnęły zaledwie 0,95% wszystkich dochodów samorządu w okresie sprawozdawczym.
Ad.b) Jak wykazano w powyższej tabeli dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu okazały się niższe od założonego planu, ale ich udział w całości dochodów wyniósł 13,30%.
Główne źródła dochodów własnych to dochody ze sprzedaży i wynajmu mienia, wpływy z opłat komunikacyjnych, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpłaty mieszkańców DPS-ów te jednak w całości przeznaczane są na utrzymanie tych placówek.
Ad.c) W zakresie terminów i kwot wpływów subwencji na rachunek budżetu powiatu, należy wskazać jak niżej:
- cześć oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa zasilała rachunek budżetu powiatu między 20 a 25 dniem każdego miesiąca, wykonanie dochodów w tym zakresie wyniosło 100%,
- cześć drogowa – wpływ między 19 a 25 dniem każdego miesiąca, wykonanie wyniosło 100%,
- cześć wyrównawcza – wpływ między 10 a 15 dniem każdego miesiąca, wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 100%.
Ad) W 2003 roku na r-k budżetu powiatu kluczborskiego wpłynęły dotacje celowe na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Otrzymane dotacje w łącznej kwocie 10.224.580 zł, przeznaczone były na:
- zadania bieżące realizowane przez samorząd na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par. 212),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (par.211),
- zadania inwestycyjne z zakresy administracji rządowej (par.641),
- zadania własne powiatu (par.213),
- zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (par.231),
Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji celowych w odniesieniu do planu przedstawiono w części dotyczącej realizacji dochodów niniejszego opracowania.
III. Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych w 2003 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2003 roku kwotę 42.731.933 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji budżetowej w dniu 30.12.2002 roku w wysokości 46.946.168 zł, daje spadek o 8,98%, a w kwocie 4.214.235 zł. Wskazany powyżej spadek wydatków planowanych spowodowany jest przede wszystkim wyprowadzeniem z budżetu powiatu finansowania Policji oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
W przypadku Policji spadek dochodów i wydatków budżetu o należne dotacje w 2003 roku wyniósł 5.629.000 zł, a w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej o kwotę 265.439 zł.
Gdyby nie te zmniejszenia wynikające ze zmian przepisów regulowanych na szczeblu centralnym, budżet powiatu odnotowałby znaczący wzrost wydatków a nie ich spadek o wskazaną kwotę.
Założony deficyt budżetowy na dzień uchwalenia uchwały budżetowej wynosił 3.176.621 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 3.481.955 zł, wzrost wynosi 305.334 zł. Przy czym ten wzrost wynika z wprowadzeniu do budżetu kwoty wolnych środków pozostałych na r-nku budżetu na dzień 31.12.2002 roku oraz z konieczności zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w końcu 2003 roku.
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą 42.131.298 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 98,59% wykonania planu wydatków.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2003 roku
Kwota wykonania
% w stosunku do całości wykonania wydatków
Wydatki budżetu ogółem
42.131.298
100
Wydatki bieżące
39.115.582
92,84
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
25.906.711
60,85
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek, w tym remonty
12.997.852
30,85
-dotacje udzielane z budżetu powiatu
211.019
0,50
Wydatki majątkowe
3.015.716
7.8
Rozchody budżetu
Spłata rat kapitałowych od kredytów
608.061
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ
PLAN NA 31.12.2003R.
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2003
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
1
2
3
4
010 – Rolnictwo i łowiectwo
195.699
195.619
0,46
020 - Leśnictwo
65.265
51.574
0,12
600 – Transport i łączność
4.100.164
3.934.469
9,34
700 – Gospodarka mieszkaniowa
23.000
22.642
0,05
710 – Działalność usługowa
354.988
352.569
0,84
750 – Administracja publiczna
4.227.781
4.219.468
10,02
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.120.185
2.120.168
5,03
757 – Obsługa długu publicznego
585.301
585.270
1,39
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna
2.227
0
0
801 – Oświata i wychowanie
16.845.032
16.588.357
39,37
851 – Ochrona zdrowia
2.230.302
2.227.683
5,29
853 – Opieka społeczna
7.852.407
7.763.416
18,43
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
4.061.515
4.002.957
9,50
921 – Kultura o uchrona dziedzictwa narodowego
26.000
25.914
0,06
926 – Kultura fizyczna i sport
42.067
41.192
0,10
Ogółem:
42.731.933
42.131.298
100
Największe nakłady ponoszono na finansowanie zadań z zakresu oświaty – 39,37% oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 9,50%, łącznie prawie połowę ogółu poniesionych wydatków, tj. 48,87%.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 20.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 100 %.
Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – środki finansowe w kwocie 30.338 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna – w ramach tego rozdziału do dnia 27.04.2003 roku, finansowano wydatki związane z utrzymaniem i działalnością merytoryczną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku. Założony plan na dzień 27.04.2003r. w kwocie 140.810 zł, został wykonany po stronie wydatków w 99,94%.
Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwięrzęcego.
Środki dotacyjne przekazywane w ramach omawianego rozdziału pozostają do wyłącznej dyspozycji Inspekcji Weterynaryjnej. Środki te przestały spływać do budżetu powiatu z chwilą zabrania zadań weterynatyjnych z powiatu.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu sadzonek – zalesienia. W ubiegłym roku środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w 96,40%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –
W ramach tego działu wydatkowano 95,96% środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.934.469 zł.
Wydatki majątkowe zostały szerzej omówione w części poświęconej analizie wydatków majątkowych.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 23.000 zł wydatkowano 22.642 zł, co stanowi 98,44%, na cele związane z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, odnawianie map ewidencji gruntów, prowadzenie bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 30.000 zł wydatkowano w 100% na kolejny etap realizacji powiatowej mapy numerycznej.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji opracowań geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 144.588 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 98,33%.
W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.
Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 170.400 zł i został zrealizowany w 100%. Całość środków przeznaczono zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Kluczborskiego na wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w zamian powiat objął 6.816 akcji, po 25 zł każda.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 161.790 zł został wykonany w 100%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.
Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 202.000, został wykonany na poziomie 99,99%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo a koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 3.760.246 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,80%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:
-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
-konserwacja sprzętu,
-kursy i szkolenia pracowników,
-przygotowanie nieruchomości do zbycia,
-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
-remonty toalet w budynku po warsztatach szkolnych, zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy,
-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),
Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 34.893 zł, co stanowiło 98,29% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2003 roku.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z promocją powiatu oraz uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich, na rzecz którego składka członkowska wynosi ok. 4.000 zł rocznie.
W ramach planu wynoszącego 68.245 zł, wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych, organizację konferencji na terenie powiatu, organizację wystaw, ogłoszenia prasowe oraz druk materiałów promocyjnych.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.111.000 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie.
Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.
Wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł omówiono w części poświęconej analizie wydatków inwestycyjnych.
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 9.185 zł pochodzące z dotacji celowej zostały w całości wydatkowane na usuwanie skutków pożaru składowiska opon samochodowych w m. Trzebiszyn.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 368.371 zł i były przeznaczone na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, tj. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę oddziału chirurgicznego kluczborskiego szpitala oraz kredytu zaciągniętego w 2002 roku na pokrycie niedoboru budżetowego powstałego po udzieleniu pożyczki SP ZOZ-owi w Kuczborku.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane na poziomie 216.899 zł zostały wydatkowane w całości na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat kluczborski.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu zostały rozdysponowane w trakcie roku budżetowego w drodze stosownych uchwał Zarządu Powiatu na sfinansowanie nie dających się przewidzieć wydatków budżetowych. Środki rezerwy ogólnej pozostałe według planu na dzień 31.12.2003 roku wyniosły 2.227 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 833.664 zł wydatkowano 100%.
Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.
Z zaplanowanej kwoty 1.004.988 zł, wydatki wykonano w 93,03%.Kwota ustanowionego przez Radę Powiatu planu wydatków w tym rozdziale jest częścią kosztów funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki budżetowej powiatu.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 597.504 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach-klasy licealne,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach – klasy licealne.
Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 3.292.483 zł, wykonano 98,05%, w tym dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę planu 113.122 zł, wydatkowano 99,96%.
Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.005.553 zł wykonano 99,13% planu.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 9.129.831 zł, wykonano po stronie wydatków w 98,90%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.
We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.
W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celowa szkołom niepublicznym. Łącznie plan przewidywał na ten cel kwotę 40.376 zł i został wykonany w 100%.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 132.344 zł zrealizowano w 100%.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu. Szkoła ta do 31.08.2002 roku funkcjonowała w ramach jednostki pn. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kluczborku. Od dnia 01.09.2002 roku jednostka ta została połączona z byłym Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 Kluczborku, tworząc nową jednostkę, pn. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Plan wydatków wynoszący 663.862 zł wykonano w 99,81%.
Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w ramach wskazanego rozdziału miały być finansowane wydatki związane z egzaminami nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Z uwagi na fakt, iż budżet państwa w ramach dotacji celowej, przekazanej w rozdziale 80195 – pozostała działalność, sfinansował koszty prac komisji egzaminacyjnych, pierwotnie założony plan został zmieniony.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 101.923 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 88,93% planu.
Począwszy od 2002 roku, środki na omawiany cel winny być wyodrębniane obligatoryjnie w wysokości co najmniej 1% ogółu wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządową na wynagrodzenia nauczycieli.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach omawianego rozdziału ponoszono wydatki na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Plan wynoszący 82.780 zł został wykonany na poziomie 99,75%.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – w ramach wydatków bieżących omawianego rozdziału, w wysokości 32.751 zł, sfinansowano:
-wydanie informatora dotyczącego zabezpieczenia medycznego powiatu,
-koszty programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Ochrony i Promocji Zdrowia,
-zakupy leków dla szpitala,
-koszty przekształcenia SP ZOZ-u w spółkę akcyjną.
Wydatki majątkowe omawianego rozdziału szerzej omówiono w części poświęconej wydatkom inwestycyjnym.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – środki w wysokości 3.930 zł wydatkowano w całości na cele związane z profilaktyką uzależnień, zgodnie z wolą dysponenta środków-Urzędu Marszłkowskiego w Opolu. Wydział Zdrowia tut. Starostwa pozyskał środki na współfinansowanie programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 772.000 zł, wydatkowano w 99,66%.
Wskazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty 15.000 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku.
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczom i wychowawczom Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.070.244 zł zrealizowano w 99,78%.
Wydatki majątkowe omówiono w części poświęconej wydatkom inwestycyjnym.
Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.
Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.432.260 zł, wykonanie wydatków wyniosło 98,19% założonego planu.
Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.141.153 zł wydatkowano w 99,71%.
W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świdczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – środki finansowe zaplanowano w tym rodziale na poziomie 11.200 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 99,48%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.
Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 360.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 99,17% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:
-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
-obsługa rodzin zastępczych,
-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stapniu Niepełnosprawności.
Samo prowadzenie omawianej jednostki jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, jednak budżet państwa zapewnia finansowanie zaledwie niewielkiej części kosztów jednostki. We wskazanej powyżej kwocie planu wydatków dotacja celowa wynosi zaledwie 58.000 zł. Pozostałe wydatki pokrywa powiat kluczborski.
Rozdział 85320 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 14.000 zł wykonano w 100%.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 54.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 100%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału wg. planu wynosiły 744.670 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Całość środków pochodzących z dotacji celowych została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 24.880 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na koszty przejazdu do kraju, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie repatriantów.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.491.342 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczom i wychowawczom. Podana wielkość wydatków stanowi część planu finansowego jednostki budżetowej działającej pod wskazaną nazwą. Oprócz internatu w jej strukturach funkcjonuje:
-szkoła podstawowa specjalna,
-gimnazjum specjalne,
-szkoła zawodowa specjalna.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 595.682 zł, wydatkowano w 97,81%. Wskazane środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 347.508 zł zrealizowano w 97,73%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano następujące placówki z terenu powiatu kluczborskiego:
-internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
-internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
-internat Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.
Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.394.609 zł, ich wykonanie po stronie wydatków wyniosło 97,30%. Całość środków w mawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – w tym rozdziale sklasyfikowano dotację celową udzieloną z budżetu powiatu kluczborskiego dla Kluczborskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego “SAMARYTANIN”, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych. Dotacja wynosiła 2.000 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 209.791 zł, co stanowiło 100% planu. Środki pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej z budżetu państwa i była przeznaczona na pomoc dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat kluczborski.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 12.507 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,86% planu.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan w omawianym rozdziale wynosił 8,076 zł i został wykonany po stronie wydatków w 100%. Całość środków przeznaczono na świadczenia dla emerytowanych nauczycieli w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 14.000 zł, wydatkowano w 99,39%. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotację celową dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY”.
Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 12.000 zł, przeznczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu, na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 42.067 zł, wykonanego w 97,92%, finansowano następujące zadania:
-koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym 38.192 zł,
-dotacja celowa na dofinansowanie Zloty Piłkarzy Weteranów w Byczynie – 3.000 zł.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2003 ROK.
LpRoz-
działNazwajednostkii
Nazwa zadania
Nakłady planowane na 2003 r w zł
Wykona-nie wydatków w zł
ogółem
Z dotacji budżetu państwa
1.
01021
Inspekcja Weterynaryjna
Zakup sprzętu komputerowego – 1 zestaw
5.423
5.423
5.423
2.
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 27320 Krasków – Borkowice
862.773
-
862.773
3.
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika o długości 336m w m. Chocianowice
230.000
-
230.000
4.
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Budowa chodnika w ciągu drogi pow.Nr 1306 O w m. Byczyna,ul. Borkowska
50.000
-
50.000
5.
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Rozbudowa drogi pow.Nr 1310 O Ligota górna – Wojsławice na odc.612m w m. Kujakowice Górne
183.852
79.654
6.
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Rozbudowa drogi pow.Nr 1335 O i drogi pow. Nr 1306 O w m. Roszkowice
13.375
-
13.375
7.
71015
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
Zakup zestawu komputerowego szt.1
4.000
3.960
3.960
8.
71095
Starostwo Powiatowe
Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki akcyjnej i objęcie akcji.
170.400
-
170.400
9.
75020
Starostwo Powiatowe
Zakup kserokopiarki szt.1
8.500
-
5.978
10
75020
Starostwo Powiatowe
Komputeryzacja – zakup zestawów komputerowych
25.000
-
25.742
11
75020
Starostwo Powiatowe
Uzbrojenie działek budowlanych w m. Bogacica – 19 działek.
2.600
-
0
12.
75411
Komenda powiatowa PSP
Zakup centrali telefonicznej oraz oprzyżądowania na stanowisko kierowania KP PSP
50.000
49.985
49.985
13
80130
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
Utworzenie sanitariatów na piętrach budynku szkoły wraz z instalacją kanalizacyjną i wodną.
33.325
-
33.325
14
85111
SP ZOZ w Kluczborku,
Kontynuacja budowy Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Kluczborku
1.421.621
-
1.421.621
15
85302
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
Zakup suszarni elektrycznej szt.1
12.200
-
9.699
16
85410
Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach – internat.
Zakup i montaż dwóch pieców c.o. w internacie szkoły.
53.782
-
53.781
Razem
3.126.851
59.368
3.015.716
Uchwała budżetowa powiatu kluczborskiego, po zmianach, na dzień 31.12.2003 roku zawiera 15 zadań o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 2.956.451 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2.845.316 zł. Ponadto wniesiono wpłady pieniężne w kwocie 170.400 zł do spółki akcyjnej Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, co w sumie daje wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 3.015.716 zł, w stosunku do ogółu poniesionych wydatków stanowi 7,8%.
Zadaniem priorytetowym w budżecie powiatu kluczborskiego jest od dwóch lat kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku.
W bieżącym roku budżetowym wykonyano nastąpujące prace w obiekcie:
- zakończenie robót instalacji elektrycznej na wartość 35.194,83 – termin realizacji umowy 30.06.2003 rok,
- zakończenie robót instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej na wartość 156.587,73 zł termin realizacji umowy 30.06.2003 roku,
- montaż dźwigów osobowych i towarowych na wartość 247.100 zł termin realizacji umowy 05.12.2002 rok, termin zapłaty 2003 rok,
- roboty wykończeniowe na wartość 1.268.073,21 termin realizacji umowy 12.05.2003 rok.
Ogółem wartość robót do wykonania na rok bieżący wynosi: 1.706.950,77 zł. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2003, dokonano korekty w zakresie rzeczowym i zakup oraz montaż: agragatów próżniowych, agregatów sprężarkowych, dźwigu osobowego oraz centrali sygnalizacyjnej p.poż i związanych z tym zakresem robót towarzyszących. Prace te przeniesiono na styczeń 2004 roku, ich wartość kosztorysowa wynosi 286.000 zł.
Roboty zaplanowane do wykonania w 2003 roku zostały zakończone zgodnie z terminami określonymi w umowach, z czynności odbiorowych zostały sporządzone protokoły.
W ramach opisanej kwoty do wykonania w 2004 roku pozostaje:
- Zakup i montaż w/w agragatów sprężarkowych i próżniowych oraz centrali sygnalizacji p.poż. ustalony termin realizacji do 31.12.2004 rok.
- Montaż dźwigu osobowego szpitalnego, ustalony termin realizacji to 31.03.2004 rok.
- Elewacja budynku, drzwi automatyczne do podjazdu karetek oraz drogi dojazdowe wraz z zagospodarowaniem terenu, nie ustalono terminu realizacji z uwagi na brak środków.
W 2003 roku oprócz inwestycji w szpitalu prowadzono również zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, w jednostkach oświatowych a także jednostkach opieki społecznej.
Stało się to możliwe dzięki wyemitowaniu obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego z określenymi celami emisji, którymi są właśnie drogi, jednostki oświatowe i opieki społecznej w zakresie zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.
W minionym roku doszło do emisji dwóch pierwszych serii obligacji na łączną wartość 2 mln złotych. Posiadanie własnych środków samorządu pozwoliło na ubieganie się o środki zewnętrzne. Taka też była idea przeprowadzania wspomnianej emisji.
Zadanie opisane w poz.2 zestawienia kosztowało 862.773 zł, dzięki środkom z obligacji zaistniała możliwość uzyskania współfinansowania z programu SAPARD. W kosztach inwestycji partycypowała również Gmina Kluczbork. W efekcie zadanie o wartości 862.773 zł powiat zrealizował angażując jedynie 251.131 zł, ponieważ 411.642 zł wyniosło dofinansowanie z SAPARD-u, a 200.000 zł otrzymaliśmy od Gminy Kluczbork.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2003 ROK.
Posiadanie tzw. udziału własnego w postaci środków z emisji obligacji komunalnych udało się również wykorzytać w staraniach o środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczone na remonty szkół i placówek oświatowych.
Warunkiem ubiegania się o środki ministerialne było zabezpieczenie 50% kosztów realizacji zadania. Zabezpieczając koszty zadania polegającego na remoncie sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkono – Wychowawczym w Kluczborku, kwotą 51.300 zł, otrzymaliśmy dofinansowanie tego zadania w kwocie 42.440 zł.
Innym przykładem jest remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku. Po zabezpieczeniu kwoty 48.675 zł na remont sal lekcyjnych, powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 39.000 zł ze środków ministerialnych.
Pozostałe zadania o charakterze remontowym realizowane w 2003 roku przedstawia poniższa tabela.
Lp.
Rozdział
Nazwa jednostki
N a z w a z a d a n i a
Koszt zadania
1
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont jezdni i chodnika przy ul. Dzierżona w m.Kluczbork, odcinek od ul.Kości
uszki400.000
2
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont przepustu w m. Jasienie w ciągu drogi pow. Nr 27326 St.Olesno-Jasienie
115.000
3
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Jana Pawła i Jagiellońskiej w m. Kluczbork
120.000
4
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont chodnika w ciągu ul. Waryńskiego w m. Kluczbork
230.000
5
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont nawierzchni ulic (ubytki) w m. Kluczbork, łączna długość 26,44 k
m.134.000
6
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont nawierzchni ulic (ubytki) w m. Byczyna, łączna długość 7,04km.
36.000
7
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont nawierzchni ulic (ubytki) w m. Wołczyn, łączna długość 8 km.
40.000
8
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remonty nawierzchni dróg pozamiejskich na długości 149 km.-ubytki nawierzchni.
120.000
9
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Przebudowa przepustu w m. Markotów
14.000
10
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w
KluczborkuPrzebudowa przepust w m. Skałągi
13.000
11
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Wymiana rur przepustu w ciągu drogi Nr 27319 Ligota Dolna-Jasienie w m. Bazany
20.000
12
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Remont mostu w m. Kluczb
ork, w ciągu ul. Kościuszki20.000
13
60014
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
Przebudowa przepustu w m. Łowkowice
`13.000
14
80111
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku
Remont sali gimnastycznej i przyległych sanitariatów.
93.740
15
80130
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
Remonty kompleksowe sal lekcyjnych.
87.675
16
80130
Zespół Szkół Licealno – Techniocznych w Kluczborku
Remont sali gimnastycznej.
30.000
17
85111
SP ZOZ w Kluczborku, ZOL w Wołczynie
Montaż windy w b
udynku ZOL-u.8.000
18
85403
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku
Remont kotłowni – wymiana kotłów węglowych na gazowe
16.700
19
85403
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku
Remont sanitariatów w internacie szkoły
6.000
20
85302
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
Wymiana okien w budynkach przy ul. Sienkiewicza i Wołczyńskiej
171.000
21
85333
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Remont i przebudowa chodnika (dojście do PUP).
29.500
22
85333
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
Wymiana drzwi głównych do budynku.
4.500
Ogółem:
1.722.115
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2003 ROK
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
Przychody
Rozchody
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
5
6
7
010
01021
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
273 071
w tym BO 3 071
89 752
273 071
89 752
600
60014
Zarząd Dróg Powiatowych
35 000
18028
35 000
18028
w tym BZ 1469
750
75020
Starostwo Powiatowe
15.000
8003
15.000
8003
w tym BZ 309
754
75411
Komenda Powiatowa PSP
15 873
15 873
w tym BZ 15.873
801
80120
Zespół Szkół Ogólnokształcących
50 000
42209
50 000
42209
w tym BZ 4065
801
80120
Zespół Szkół Ogólnokształcących
2954
3833
2954
3833
w tym BZ 883
801
80130
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach
1114
w tym BO 114
285
1114
285
w tym BZ 285
801
80130
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
11565
w tym BO 7 545
13949
11 565
13949
w tym BZ 5628
801
80130
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Kluczbork
3153
w tym BO 153
3199
3153
3199
w tym BZ 267
801
80130
Zespół Szkół Licealno-Technicznych Kluczbork
5679
5679
5679
5679
853
85301
Dom Dziecka w Bąkowie
70 000
w tym BO 6 000
65575
70 000
65575
w tym BZ 8827
853
85301
Dom Dziecka w Bogacicy
50001
w tym BO 1001
47498
50001
47498
w tym BZ 97
853
85302
DPS Kluczbork
492
w tym BO 192
1802
492
1802
w tym BZ 1033
853
85302
DPS Gierałcice
11769
w tym BO 71
11769
11769
11769
w tym BZ 1580
853
85333
Powiatowy Urząd Pracy
9955
9959
9955
9959
w tym BZ 5009
854
85406
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku
1 000
943
1 000
943
w tym BZ 316
854
85407
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
5627
w tym BO 3127
5946
5627
5946
w tym BZ 1526
854
85410
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2 Kluczbork
2500
2500
2500
2500
Razem:
548.880
BO 21.274
346.802
548.880
346.802
w tym BZ 47.167
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ZA 2003 ROK
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
Przychody
Rozchody
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
5
6
7
750
75097
Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym
226.013
177.680
226 013
179.061
Razem:
226.013
177.680
226 013
179.061
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2003 ROK
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku
Lp
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
I
Stan funduszu na początku roku
108 548
108 548
1
Z tego:
- środki pieniężne
- należności
- zobowiązania (minus)
117 771
9 590
18 813
117 771
9 590
18 813
II
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
Przychody ogółem,
w tym:
- przelewy redystrybucyjne:
-dofinansowanie z WFGZGiK
-dofinansowanie z CFGZGiK
- pozostałe przychody własne, wtym:
-wpływy z usług,
-sprzedaż wyrobów i składników majątkowych
-Pozostałe przychody własne - odsetki
368 000
0
0
0
368 000
350 000
0
18 000
447.393
0
0
0
447.393
438.847
0
8.546
III
Wydatki ogółem
462 000
460.660
1
Wydatki bieżące własne
376 000
374.672
2
Wydatki inwestycyjne własne
12 000
0
3
Przelewy redystrybucyjne – odpis 10% do WFGZGiK
37 000
42.994
4
Przelewy redystrybucyjne p odpis 10% do CFGZGiK
37 000
42.994
IV
Stan środków na koniec roku (I+II-III)
14 548
95.281
1.
2.
3.
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus)
20 000
15 000
20 452
101.069
27.057
32.845
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wg. stanu na dzień 31.12.2003 roku.
Lp
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
I
Stan środków obrotowych na początku roku
240.187
240.187
1.
2.
3.
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus)
240.187
0
0
240.187
0
0
II
Przychody
145.000
147.143
1
W tym:
- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- pozostałe przychody własne - odsetki
145.000
-
133.833
13.310
III
Wydatki
320. 000
218.773
1
W tym:
- wydatki bieżące własne,
w tym: opracowania:
-powiatowego planu gospodarki odpadami,
-powiatowego programu ochrony środowiska
69.000
38.845
2
- Wymiana kotłów węglowych na gazowe w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku
20 000
20.000
3
- Remont oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach
65.000
63.928
4
- wydatki majątkowe ogółem
116.000
96.000
W tym:
Dotacje celowe dla Gminy Kluczbork, przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gortartowi
e25.000
-
Zakup pieca gazowego do Domu Dziecka w Bąkowie
16 000
16.000
Zmiana systemu grzewczego w budynku Pogotowia Ratunkowego przy ul.M.Skłodowskiej-Curie w Kluczborku
25.000
25.000
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie kosztów wykonania sieci monitoringu składowiska odpadów-inwestycja związana z rozbudową składowiska odpadów komunalnych
18.000
18.000
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na zwrot kosztów rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych
70.000
25.000
Dotacja
celowa dla Gminy Wołczyn na zwrot kosztów rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych12.000
12.000
IV
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
65.187
168.557
1.
2.
3.
Z tego:
- środki pieniężne,
- należności,
- zobowiązania (minus)
65.187
0
0
168.557
0
0
INFORMACJA O DOKONANYCH W 2003 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Rada Powiatu uchwałą nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. szczegółowe zasady
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych. W uchwale ustalono m.in. :- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady wyniosła 2.508,52 zł.
- Umorzenie na kwotę 795 dotyczyło opłaty związanej z pobytem osób w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym (opłaty za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku). W ramach posiadanego upoważnienia decyzje w I półroczu 2003 r. podjął kierownik jednostki wydając w tym zakresie zarządzenie nr 3/k/2003 z dnia 06.06.2003r. (umorzenie dotyczyło jednego wychowanka).
- Umorzenia na kwotę 1.713,52 zł dotyczyło odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Powyższa należność została umorzona po wyczerpaniu procedur związanych z możliwością odzyskania środków. Dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców ani majątku, z którego należność mogłaby być wyegzekwowana.
 Załączniki (1) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Uchwala Nr 127 (537.1kB) |  |
 |
Metadane
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Strzelczyk Joanna |
| Data wprowadzenia: | 2004-08-27 07:47:39 |
| Opublikował: | Piekiełek Jan |
| Data publikacji: | 2004-10-19 14:18:16 |
| Ostatnia zmiana: | 2004-10-19 14:18:16 |
| Ilość wyświetleń: | 2242 |