Protokół Nr 8/2016

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 9 maja 2016 r.           

Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Celina Zając

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza Sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok wraz z Informacją o stanie mienia powiatu kluczborskiego.

3.Analiza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o powyższym sprawozdaniu.

4.Wolne wnioski.      
5.Zamknięcie posiedzenia.    

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

 

Wanda Słabosz - Skarbnik Powiatu,

 

Ad.1

 

Przewodnicząca komisji przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu, członków komisji oraz panią Skarbnik.  Następnie Przewodnicząca komisji zawnioskowała
o poszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

  1. Analiza Kwartalnej informacji z wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2016 roku wg. stanu na dzień 31 marca 2016 r.
  2. Analiza Sprawozdania finansowego za 2015 rok.
  3. Przygotowanie i głosowanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu
    w Kluczborku.

Przewodnicząca komisji wyjaśniła, że sprawozdanie finansowe do analizy radni otrzymali tydzień temu, był więc czas na jego analizę.  
Radni jednogłośnie, 5 głosami za,  przyjęli powyższy wniosek i kolejno jednogłośnie przyjęli poszerzony porządek obrad, który przedstawia się następująco:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza Sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok wraz z Informacją o stanie mienia powiatu kluczborskiego.

3.Analiza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o powyższym sprawozdaniu.

4.Analiza Kwartalnej informacji z wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2016 roku wg. stanu na dzień 31 marca 2016 r.

5.Analiza Sprawozdania finansowego za 2015 rok.

6.Przygotowanie i głosowanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu powiatu w Kluczborku.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie posiedzenia.    

 

Ad.2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2015 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 68.801.014,00 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 67.523.180,62 zł co stanowi 98,14 % założonego planu. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia: wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne, 100,87% to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 9.146.601,00 zł, dochody wykonano w wysokości 9.226.046,00 zł, zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 370.000,00 zł, dochody wykonano w wysokości 372.467,58 zł, co stanowi 100,67 % planu, wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.354.319,05 zł co w ujęciu procentowym stanowi 93,40 % założonego planu, wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości 414.340,54 zł co stanowi 96,11 % dochodów planowanych, wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 679.590,12 zł co stanowi 100,53 % planu, wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 304.991,28 zł co stanowi 99,98 % planu, wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło 1.180.967,92 zł ., co stanowi 95,24 % planu. Jeżeli chodzi o przychody to w 2015 roku Powiat Kluczborski zaplanował emisję obligacji komunalnych na kwotę 9.600.000 zł., która została wykonana w 100% . Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zostały wykonane na kwotę 1.694.840,14 zł. Natomiast łączna kwota wykonanych przychodów wyniosła 11.294.840,14 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2015 roku kwotę 74.543.826,00 zł, co w porównaniu do planu przyjętego uchwałą budżetową na sesji w dniu 30.12.2014 roku w wysokości 68.767.409,00 zł, daje wzrost o kwotę 5.776.417,00 zł. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2015 roku kwotą 72.558.817,54 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 97,34 % wykonania planu wydatków.

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41.304.250,18 zł, co stanowi 57 % ogółu wydatku, wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych na kwotę 1.076.803,49 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1 % ich wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 10.519.804,07 zł stanowią 15 % ogółu wydatków.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy są jakieś uwagi czy zapytania do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.  Radni nie wnieśli zapytań do powyższego sprawozdania i jednogłośnie, 5 głosami za je przyjęli.

 

Ad.3

 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że w dniu 6 maja 2016 r. wpłynęła Uchwała Nr 156/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Pani skarbnik poinformowała, ze że Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przedłożone przez zarząd Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego
za 2015 rok. Komisja nie wniosła żadnych zapytań ani uwag do powyższej opinii i jednogłośnie, 6 głosami za powyższą opinię przyjęła. 

 

Ad.4


Pani Skarbnik przedstawiła kwartalną informację z wykonania budżetu powiatu za I kwartał 2016 roku wg. stanu na dzień 31 marca 2016 r.,  która przedstawia się w następujący sposób: Dochody: plan-73.206.715,00,-zł, wykonanie-19.030.460,35,-zł (26%), w tym: dochody bieżące: plan-60.026.182,00,-zł, wykonanie-18.761.608,26,-zł (31,26%), dochody majątkowe: plan-13.180.533,00,-zł, wykonanie-268.852,09,-zł (2,04%), Przychody: plan-2.840.170,00,-zł, wykonanie-2.568.278,42,-zł (90,43%), Wydatki: plan-73.378.325,00,-zł, wykonanie-18.551.983,14,-zł, (25,28%), w tym:  wydatki bieżące: plan-59.905.952,00,-zł, wykonanie-14.855.158,46,-zł, (24,80%), wydatki majątkowe: plan-13.472.373,00,-zł, wykonanie-3,696.824,68,-zł (27,44%). Rozchody: plan-3.426.922,00,-zł, wykonanie-543.740,75,-zł (15,87%).   Budżet Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.03.2016 r. zamknięty został kwotą  478.477,21 zł wolnych środków.

Radni nie wnieśli zapytań do informacji jednogłośnie ją przyjmując.


Ad.5

 

Członkowie komisji zapoznali się z bilansem z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok, Dodatkową informacją i objaśnieniami z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego sporządzoną  na dzień 31 grudnia 2015 r., bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunkiem zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy), Zestawieniem zmian w funduszu jednostki, Dodatkową informacją i objaśnieniami do bilansu jednostki budżetowej za 2015 rok.

Członkowie komisji nie wnieśli zapytań do powyższego sprawozdania i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

 

Ad.6

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła Sprawozdanie zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, Informację o stanie mienia powiatu kluczborskiego oraz sprawozdanie finansowe. Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za 2015 rok.

Członkowi komisji nie stwierdzając nieprawidłowości, przystąpili do sporządzania wniosku
/pismo nr OR-R.0012.5.8.2016.KH z dnia 9 maja 2016 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku w składzie:

1.      Piotr Pośpiech – Przewodniczący,

2.      Urszula Pękala-Duda-Członek,

3.      Jakub Goliński-Członek.

 

Przewodnicząca Komisji poddała wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu pod głosowanie.

Komisja Rewizyjna w obecności 5 członków, 5 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła powyższy wniosek. Wniosek zostanie przekazany Radzie Powiatu na najbliższej sesji a także do regionalnej izby obrachunkowej w celu wydania opinii.

        

Ad. 7                                                                                                      

Nie wniesiono wolnych wniosków.

 

Ad.8

 

Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknęła dzisiejsze  posiedzenie komisji.

 

Na tym protokół zakończono.

                                  

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Celina Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała

Katarzyna Hołdys