Protokół Nr 32/2014

 

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 22 września 2014 r.

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Paweł Prochota

 

Porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2014 r.  i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o powyższym sprawozdaniu.

3.Wolne wnioski. /Informacja o wykonani budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2014 r. sporządzona według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. /.

4.Zamknięcie posiedzenia.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

 

1.Piotr Pośpiech-Starosta Kluczborski,

2.Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu.

 

Ad.1

 

Przewodniczący komisji przywitał wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz zaproszonych gości. Następnie Przewodniczący komisji przedstawił porządek dzisiejszego posiedzenia.        
Radni nie wnieśli zapytań i jednogłośnie, czterema głosami za,  przyjęli porządek obrad dzisiejszego posiedzenia

 

Ad.2

 

Pani Skarbnik na wstępie poinformowała, że nie ma niestety jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, i wynika
to z przyczyn, że RIO ma 30 dni na wystawienie opinii, opinia będzie do dnia sesji czyli do 25 września 2014 r. przesłana faksem.

Pani Skarbnik poinformowała ponadto, że z rozmowy z panią kolegiant wynika, że opinia będzie bez większych zastrzeżeń.

Kolejno pani Skarbnik opisała w skrócie sprawozdanie  z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody na plan 72.762.925 zł. wykonano w kwocie 3664239,04 zł. co stanowi 50,39 % w tym dochody bieżące na plan 62747,242 zł. wykonanie
to 35 036 008,26 zł. co stanowi 55,84 %, w tym dochody majątkowe na plan 10.015.683,00 zł. wykonanie to 1.628.230,78 zł. co stanowi 16,26 %.

Pani Skarbnik poinformowała, że pierwsze półrocze zamknęło się deficytem kasowym w kwocie 5.432.972,55 zł. gdyż w pierwszym półroczu zapłaciliśmy za inwestycje II etap Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  kwotę 3 mln.237 tys. zł. ogółem z tego ponad 2 mln. 800 w tym roku oraz zapłaciliśmy za inwestycję w DPS zwiększenie efektywności energetycznej  na kwotę 1 mln. 881 tys. zł. ponadto zapłacono za inwestycję unowocześnienia bazy i zakup wyposażenia i sprzętu dla szkoły ZSP Nr 2   w kwocie 1 mln. 39 tys.            
Pani Skarbnik dodała, że w budżecie zaplanowano środki na pokrycie kosztów powyższych inwestycji dochody z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak do tej pory środki nie zostały uruchomione za wyjątkiem kwoty 600 tys. zł. na inwestycję w Domu Pomocy Społecznej.   

Pan Starosta dodał, ze jeżeli chodzi o regulowanie płatności to wszystko jest na bieżąco. Radny Robert Wietrzyk zapytał, czy wynajęte są wszystkie pomieszczenia w Inkubatorze. Pan Starosta dodał, ze jeżeli byłoby to komercyjne wynajmowanie to Inkubator byłby pełny, jednak trzeba spełniać warunki programu, innowacyjność, na tym polega Inkubator, trzeba mieć pomysł.

Umowy są podpisane ale ludzie czekają na dotacje, żeby otworzyć działalność, nie jesteśmy komercyjną  powierzchnią do wynajęcia, to jest Inkubator.

Pan Starosta poinformował, że do osiągnięcia dochodów brakuje nam około 1 mln. zł., nie wiadomo czy je wykonamy do końca roku 2014.  Pan Starosta dodał, że chodzi o stację paliw przy PKS-ie.

Pan Starosta dodał, że 21 sierpnia 2014 r. wysłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2014 r.,
RIO do 25 września opinię o Sprawozdaniu  na pewno przedstawi.

 

Ad.3  

 

W wolnych wnioskach Przewodniczący komisji przedstawił Kwartalną Informację z wykonaniu budżetu Powiatu Kluczborskiego za II kwartał 2014 roku sporządzoną na dzień 30 czerwca 2014 r.

Głos zabrała pani Skarbnik, która szczegółowo opisała powyższą Informację.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody wykonano na plan 72.762.925 , wykonanie w kwocie 36.664.239,04 co daje wykonanie w 50,39% w tym dochody bieżące na plan 62.747.242 w kwocie 35.036.008,26 co daje 55,84%, dochody majątkowe na plan 10.015.683 wykonanie 1.628.230,78 co daje wykonanie 16,26%. Pani Skarbnik poinformowała, ze małe wykonanie dochodów majątkowych wynika z niezrealizowanej sprzedaży stacji paliw przy PKS oraz działek w Smardach.

Pani Skarbnik poinformowała, że przychody na plan 14.234.019 wykonano w kwocie 9.539.063,41 co stanowi 67,02%  planu, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych na 7.234.019 planu wykonano 100%, kredyty i pożyczki na plan 7.000.000 wykonanie wynosi 2.305.584,41 co stanowi 32,94% wykonania.

Wydatki na plan 81.870.680 wykonano w kwocie 42.097.211,59, co daje 51,42%, w tym wydatki bieżące na plan 66.859.029 wykonanie w kwocie 34.017.043,31 co stanowi 53,83%, w tym wydatki majątkowe na plan 15.011.651 wykonanie wynosi 8.080.168,28 co stanowi 53,83%. Pani Skarbnik poinformowała, że rozchody wykonano na plan 5.126.264 wykonano w kwocie 2.586.310.83, co stanowi wykonanie  rozchodów w 50,45%.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. kwota deficytu za II kwartał 2014 roku wyniosła 5.432.972,55 zł.

Radni nie wnieśli zapytań do powyższej Informacji i jednogłośnie ją przyjęli.

  

Ad.4

 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękował wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknął posiedzenie komisji.

 

Na tym protokół zakończono.

                                                                      

 

 

 

      Przewodniczący Komisji

                                                                                              Paweł Prochota

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała

Katarzyna Hołdys