Uchwała Nr 97/294/2009

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 19 marca 2009r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji za 2008 rok,

 

            Działając na podstawie art. 199 ust.1, pkt.1 i 2 ,ust 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji za 2008 rok, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok:

·        Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,

·        Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania.

 

§ 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji za 2008 rok:

  • Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

 

 

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

 

  1. Przewodniczący...............................................

Piotr Pośpiech

 

  1. Członek ...........................................................

Mieczysław Czapliński

 

  1. Członek ...........................................................

Otylia Skoczylas

 

  1. Członek ...........................................................

Maciej Tomaszczyk

 

 

 

 

 SPIS  TREŚCI

 

                                                                                                                                        Strona

 

 

1.      Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu                                           3

Kluczborskiego za  2008 rok                                                                                          

 

2.      Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu                                                     13

Kluczborskiego za  2008 rok                                                                              

 

3.      Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu                                   19

administracji rządowej wykonywanych przez powiat

za 2008 rok                      

                                                                           

4.      Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu                                           24

Powiatu Kluczborskiego za  2008 rok                                                                 

 

5.   Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu                                                     25

      Kluczborskiego za 2008 rok                                

 

6.   Zestawienie wybranych wydatków remontowych budżetu Powiatu                                   28       

      Kluczborskiego za  2008 rok

 

                                  

7.   Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych                  32 -34

 

                       

8.   Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego                   35

 

 

9.   Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych                           35

      jednostek organizacyjnych powiatu           

 

10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego                                        36

 

 

11  Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym            37

 

 

12.  Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                                              40

 

 

13.  Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                         42

 

 

14.  Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                           48

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA  2008 ROK

 

 

 

 

Dział,

RozdzPar.

 

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

20.12.07r

Plan po zmianach

(stan na)

30.06.08r

 

Wykonanie

Wykonan

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

12.000

11.759,94

98%

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

12.000

11.759,94

98%

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

12.000

11.759,94

98%

020

 

LEŚNICTWO

61.724

62.640

62.640,32

100,0

02001

 

Gospodarka leśna

61.724

62.640

62.640,32

100,0

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

61.724

62.640

62.640,32

100,0

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

210.300

605.680

387.900,06

64,04

60014

 

Drogi publiczne Powiatowe

210.300

605.680

387.900,06

64,04

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

60.300

25.300

27.113,16

107,17

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

150.000

170.000

 

215.686,90

126,87

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

-

100,00

 

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

-

145.000

145.000,00

100,00

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

265.380

-

0

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.785.000

1.125.000

405.552,33

36,05

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.785.000

1.125.000

405.552,33

36,05

0770

majątkowy

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.760.000

1.060.000

342.211,34

32,28

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

65.000

63.340,99

97,45

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.512

396.139

396.038,05

99,97

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

90.000

90.000

90.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

90.000

90.000

90.000,00

100

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

10.000

10.000,00

100

71015

 

Nadzór budowlany

268.512

296.139

296.038,05

99,97

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

268.512

296.139

296.038,05

99,97

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.256.990

2.146.220

2.248.870,46

104,78

75011

 

Urzędy wojewódzkie

166.890

166.890

166.890,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.890

166.890

166.890,00

100

75020

 

Starostwa Powiatowe

2.062.500

1.951.730

2.054.424,15

105,26

0420

bieżący

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.500.000

1.300.000

1.284.235,10

98,79

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

-

-

193,17

 

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

15.000

1.300

1.305,40

100,42

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

195.500

195.500

193.740,38

99,1

0830

bieżący

Wpływy z usług

10.000

1.000

1.208,58

120,86

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

83.488

84.038,00

100,66

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci majątkowej

-

5.000

5.315,98

106,32

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

72.000

94.675

134.965,98

142,56

2360

bieżący

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

270.000

270.000

348.654,02

129,13

2380

bieżący

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

-

767

767,54

100,07

75045

 

Komisje poborowe

27.600

27.600

27.556,31

99,84

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

13.400

13.400

13..394,31

99,96

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

14.200

14.200

14.162,00

99,73

752

 

OBRONA NARODOWA

2.000

2.000

1.894,60

94,73

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2.000

2.000

1.894,60

94,73

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

2.000

2.000

1.894,60

94,73

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.796.000

2.883.435

2.883.405,68

100

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.795.000

2.882.435

2.882.405,68

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

2.795.000

2.876.435

2.876.435

100

6410

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień

-

6.000

5.970,68

99,51

75414

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

1.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

1.000,00

100

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

6.345.445

6.345.445

7.002.453,43

109,04

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

80.000

80.000

63.348,99

79,19

0490

bieżący

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

80.000

80.000

63..338,01

79,17

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

-

-

10,98

 

75622

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6.265.445

6.265.445

6.939.104,44

110,75

0010

bieżący

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6.065.445

6.065.445

6.727..317,00

110,91

0020

bieżący

Podatek dochodowy od osób prawnych

200.000

200.000

211.787,44

105,89

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

24.352.444

25.216.284

25.246.227,31

100,12

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19.545.288

20.443.239

20.443.239,00

100

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19.545.288

20.443.239

20.443.239,00

100

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3.502.602

3.502.602

3.502.602,00

100

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.502.602

3.502.602

3.502.602,00

100

75814

 

 

50000

11.005

40.948,31

372,09

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

-

5

5,26

105,2

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

-

11.000

40.943,05

372,21

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1.254.554

1.259.438

1.259.438,00

100

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.254.554

1.259.438

1.259.438,00

100

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.310.235

2.154.666

2.140.090,87

99,32

80110

 

Gimnazja

50.100

50.100

50.100,00

100

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

50.100

50.100

50.100,00

100

80120

 

Licea ogólnokształcące

26.362

375.850

358.799,38

95,46

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

831

1.307

1.054,00

80,64

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

16.680

29.080

27..995,83

96,27

0830

bieżący

Wpływy z usług

8.106

8.106

6.697,09

82,62

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

745

745

1.448,39

194,41

6430

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

-

200.000

193900,00

96,95

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

10.250

12.308

120,08

2888

bieżące

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

-

103.838

94.568,12

91,07

2889

bieżące

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

-

18.324

16.688,49

91,07

6208

majątkowy

Dotacja rozwojowa z funduszy strukturalnych

-

3.570

3.518,55

98,56

6209

majątkowy

Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa

-

630

620,91

98,56

80130

 

Szkoły zawodowe

535.466

844.443

845.965,17

100,18

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

515

514,80

99,96

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

-

2400

2540,38

105,85

0750

 

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

89.750

115.950

114.471,95

98,73

0830

bieżący

Wpływy z usług

375.930

455.980

454.679,18

99,71

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

68.886

65.250

68.292,18

104,66

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

76.513

76.512,90

100

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

-

40

39,08

97,7

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

12.995

12.995,00

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

900

14.800

15.919,70

107,57

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.

-

100.000

100.000

100

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

511.400

647.970

648.244,51

100,04

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

-

11..916

11.916,35

100

0830

bieżący

Wpływy z usług

511.200

634.174

634.449,86

100,04

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

200

1.330

1.328,30

99,87

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

-

550

550,00

100

80142

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

186.907

220.190

220.876,00

100,31

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

-

138

138,00

100

0830

bieżący

Wpływy z usług

15.000

25.254

29.684,00

117,54

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

-

60

66,00

110

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

114.316

139.112

135.362,50

97,3

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

57.591

55.626

55.626,00

100

80195

 

Pozostała działalność

-

16113

16105,81

99,96

2130

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

16113

16105,81

99,96

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.082.000

1.250.176

1.045.722,96

83,65

85149

 

Programy polityki zdrowotnej

30.000-

57.000

41.207,96

72,29

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy

 na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego.

30.000-

57.000

41.207.96

72,29

85156

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,19

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

 

 

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,19

852

 

POMOC SPOŁECZNA

4.820.206

5.724.734

5.714.106,75

99.81

85201

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

89.986

107.186

113.890,45

106,25

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

-

8.530

8.502,13

99,67

0830

bieżący

Wpływy z usług

-

-

30,00

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

-

170,00

191,00

112,35

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

8.500

8.500,00

100

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

89.986

14.998

14.997,68

100

2900

bieżący

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

-

74.988

81.669,64

108,91

85202

 

Domy pomocy społecznej

4.631.300

5.358.231

5.353.941,69

99,92

0830

bieżący

Wpływy z usług

2.192.600

2.349.778

2.349.773,96

100

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

152

365,80

240,66

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

100.700

85.700

86.919,93

101,42

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.338.000

2.820.101

2.814.382,00

99,80

6430

majątkowy

Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

-

102.500

102.500,00

100

85204

 

Rodziny zastępcze

82.920

112.494

105.997,41

94,62

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

-

3222

3287,40

115,96

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z funduszy strukturalnych

-

22399

18.150,74

81,03

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z budżetu państwa

-

3.953

3.203,66

81,04

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

-

15.112

15.112,60

100

2900

bieżący

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

-

67.808

66.243,01

97,69

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

-

105.823

105.596,24

99,36

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

-

1.001

1.494,24

104,43

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z funduszy strukturalnych

-

85.274

84.662,25

99,28

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z budżetu państwa

-

15.048

14.939,75

99,28

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

4.500

4.500,00

100

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

16.000

41.000

34.680,96

84,59

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

18.000

18.000,00

100

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

16.000

23.000

16.680,96

72,53

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

414.705

711.344

705.200,88

99,14

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76.000

114.000

113.999,44

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76.000

114.000

113.999,44

100

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25.000

25.000

31.482,14

125,93

2360

bieżący

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25.000

25.000

31.482,14

125,93

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

313.705

321.705

320.673,51

99,68

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

29.236

35.236

34.236,00

97,16

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

14.360

16.360

16.337,51

99,86

2690

bieżący

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

270.109

270.109

270.100,00

100

85334

 

Pomoc dla repatriantów

-

199.385

189.864,63

95,23

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

-

199.385

189.864,63

95,23

85395

 

Pozostała działalność

-

51.254

49.181,16

95,96

2338

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

-

51.254

49.181,16

95,96

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

428.248

679.656

681175,77

100,22

85403

 

Specjalne ośrodki

 szkolno – wychowawcze

 

32.500

87.175

88.796,86

101,86

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

18.000

47.100

47.991,16

101,89

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

4.500

4.790

4.808,64

100,39

0830

bieżący

Wpływy z usług

10.000

21.000

21.221,78

101,06

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

-

486,67

 

0960

bieżący

Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

-

8.899,00

8.899,41

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

-

5386,00

5.389,20

100,06

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

6.660

41491

40.869,57

98,5

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

-

-

46,60

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

300

300

151,37

50,46

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

34.831

34.311,60

98,51

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

6.360

6.360

6.360,00

100

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

16.988

45.087

45.097,49

100,02

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

2.300

3.562

3.562,00

100

0830

bieżący

Wpływy z usług

14.640

17..556

17..556,00

100

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

50

50,00

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

48

23.919

23.929,49

100,04

85410

 

Internaty i bursy szkolne

372.100

494.703

495.211,85

100,1

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

11.400

19.462

19.728,94

101,37

0830

bieżący

Wpływy z usług

360.700

471.254

471.431,28

100,04

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

577

576,63

99,94

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

-

3.410

3.475

101,91

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

-

11.200

11.200,00

100

2130

bieżący

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.

-

11.200

11.200,00

100

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

46.245.809

49.315.419

48.933.039,41

99,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA  2008 ROK

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

20.12.07

 

Plan po

zmianach

(stan na)

31.12.08

 

 

Wykonanie

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

45.879

45.879

45.638,94

99,5

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

12.000

11.759,94

98,0

 

 

Wydatki bieżące

12.000

12.000

11.759,94

98,0

 

01008

Melioracje wodne

33.879

33.879

33.879,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

33.879

33.879

33.879

33.879

33.879,00

33.879,00

100,0

100,0

020

 

LEŚNICTWO

70.005

71.421

70.704,07

99,0

 

02001

Gospodarka leśna

61.724

63.140

63.140,32

100,0

 

 

Wydatki bieżące

61.724

63.140

63.140,32

100,0

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8.281

8.281

7.563,75

91,3

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

8.281

8.281

8.281

8.281

7.563,75

7.563,75

91,3

91,3

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.849.837

4.036.837

4.020.189,66

99,6

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

3.848.337

4.035.337

4.020.189,66

99,6

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

3.063.337

1.093337

3.490.885

1.074.786

3.475.738,68

1.074.613,80

99,6

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

785.000

544.452

544.450,98

100,0

 

60095

Pozostała działalność

1.500

1.500

-

-

 

 

Wydatki bieżące

1.500

1.500

-

-

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

75.000

72.583,79

96,8

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

75.000

72.583,79

96,8

 

 

Wydatki bieżące

25.000

65.000

63.340,99

97,5

 

 

Wydatki majątkowe

-

10.000

9242,8

92,4

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.512

396.139

396.038,05

100,0

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

90.000

90.000

90.000,-

100

 

 

Wydatki bieżące

90.000

90.000

90.000,-

100,0

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

71015

Nadzór budowlany

268.512

296.139

296.038,05

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochod)

268.512

217.500

296.139

253.021

296.038,05

252.956,73

100,0

100

750

 

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

5.611.162

5.881.224

5.759.899,66

97,9

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166.890

166.890

166.890,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

166.890

166.890

166.890

166.890

166.890,00

166.890,00

100

100

 

75019

Rady powiatów

225.000

271.817

270.917,26

99,7

 

 

Wydatki bieżące

225.000

271.817

270.917,26

99,7

 

75020

Starostwa powiatowe

5.086.672

5.278.157

5.161.780,35

97,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

5.086.672

3.569.260

5.158.298

3.382.315

5.085.781,35

3.148.987,52

98,6

93,1

 

 

Wydatki majątkowe

-

75.999

75.999,00

100,0

 

75045

Komisje poborowe

27.600

27.600

27.556,31

99,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

27.600

10.050

27.600

10.589

27.556,31

10.587,61

99,8

100,0

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

90.000

114.760

112.332,65

97,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

90.000

114.760

2.951

112.332,65

2.124,38

97,9

72,0

 

75095

Pozostała działalność

15.000

22.000

20.423,09

92,8

 

 

Wydatki bieżące

15.000

22.000

20.423,09

92,8

752

 

OBRONA NARODOWA

2.000

2.000

2.000,00

100

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000

2.000

2.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

2.000

2.000

2.000,00

100,0

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.796.000

2.913.435

2.913.405,68

100,0

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.795.000

2.912.435

2.912.405,68

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

2.795.000

2.187.583

2.876.435

2.217.225

2.876.435,00

2.171.224,50

100,0

97,9

 

 

Wydatki majątkowe

-

36.000

35.970,68

99,9

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

1.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

1000

1.000

1.000,00

100,0

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.304.200

1.686.060

1.671.050,83

99,1

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.304.200

1.686.060

1.671.050,83

99,1

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

1.304.200

 

1.304.200

1.686.060

 

1.686.060

1.671.050,83

 

1.671.050,83

99,1

 

99,1

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

324.260

10.085

-

-

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

324.260

10.085

-

-

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

292.135

-

-

-

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa celowa

32.125

10.085

-

-

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.751.485

19.089.043

19.003.549,48

99,6

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

957.810

1.072.734

1.072.734

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

957.810

849.110

1.072.734

955.275

1.072.734,00

955.275,23

100,0

100,0

 

80110

Gimnazja

1.436.111

1.529.330

1.529.327,63

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.436.111

1.297.111

1.529.330

1.374.065

1.529.327,63

1.371.064,58

100,0

99,8

 

80111

Gimnazja specjalne

428.689

493.198

493.198,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

428.689

336.689

493.198

423.691

493.198,00

423.691,00

100,0

100,0

 

80120

Licea ogólnokształcące

4.318.780

5.186.717

5.124.946,43

98,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

4.128.780

3.271658

 

238.422

4.592.383

3.626.483

 

238.506

4.531.393,18

3.626.482,60

 

238.438,69

98,7

100,0

 

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

190.000

594.334

593.553,25

99,9

 

80123

Licea profilowane

1.390.720

1.488.779

1.488.779,00

97,3

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.390.720

1.085.723

1.488.779

1.154.507

1.488.779,00

1.154.270,54

97,3

100,0

 

80130

Szkoły zawodowe

6.268.278

7.096.410

7.089.029,72

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne

-dotacje celowe)

6.200.778

4.817.811

 

94.467

7.036.830

5.205.616

 

125.693

7.034.510,80

5.205.616,34

 

125.692,90

100,0

100,0

 

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

67.500

59.580

54.518,92

91,5

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

319.204

350.352

350.352,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

319.204

286.004

350.352

310.694

350.352,00

310.693,97

100,0

100,0

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.116.534

1.313.154

1.313.154,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.116.534

892.534

1.313.154

1.078.715

1.313.154,00

1.078.714,88

100,0

100,0

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

374.2.00

421.105

421.105,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

374.200

298.930

421.105

301.420

421.105,00

301.419,50

100,0

100,0

 

80144

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

28.550

5.336,00

5.335,75

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

28.550

23.900

5.336

4.794

5.335,75

4.793,60

100,0

100,0

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

99.909

101.115

86.807,77

85,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

99.909

21.347

101.115

19.520

86.807,77

18.184,00

85,9

93,2

 

80195

Pozostała działalność

12.700

30.813

28780,18

93,4

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

12.700

-

30.813

18.363

28.780,18

17.959,73

93,4

97,8

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

3.573.146

3.760.042

1.110.516,44

29,53

 

85111

Szpitale ogólne

2.521.146

2.495.616

55.173,22

2,2

 

 

Wydatki bieżące

w tym: dotacje celowe)

2.521.146

-

2.495.616

38.238

55.173,22

27.383,90

2,2

71,6

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

-

71.250

50.828,22

71,3

 

 

Wydatki bieżące

-

71.250

50.828,22

71,3

 

85156

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

 

 

Wydatki bieżące

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

852

 

POMOC SPOŁECZNA

7.826.828

8.899.506

8.810.920,34

99,0

 

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1.441.189

1.547.260

1.495.677,00

96,7

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: -wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

1.441.189

880.000

 

84.972

1.520.760

894.238

 

153.884

1.469.177,00

890.238,00

 

124.100,94

96,6

99,6

 

80,7

 

 

Wydatki majątkowe

-

26.500

26.500,00

100,0

 

85202

Domy pomocy społecznej

4.631.300

5.393.731

5.388.012,00

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

4.549.300

3.390.873

5.147.059

3.552.624

5.142.340,45

3.552.623,89

99,9

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

82.000

245.672

245.671,55

100,0

 

85204

Rodziny zastępcze

1.243.339

1.304.470

1.283.658,77

98,4

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

1.243.339

125.285

1.304.470

60.207

1.283.658,77

60205,85

98,4

100,0

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

492.000

610.045

601.891,61

98,7

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

492.000

392.000

610.045

423.551

601.891,61

422.890,05

 

98,7

99,8

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

19.000

44.000

41.680,96

94,7

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

19.000

11.600

44.000

14.453

41.680,96

      13..934,91

94,7

96,4

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.346.242

1.663.881

1.651.257,96

99,2

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

40.242

40.242

40.242,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

40.242

40.242

40.242

40.242

40.242,00

40.242,00

100,0

100,0

 

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

76.000

117.000

116.999,44

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

76.000

62.670

117.000

94.915

116.999,44

94.914,66

100,0

100,0

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

1.230.000

1.256.000

1.254.970,73

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.230.000

1.077.000

1.256.000

1.095.000

1.254.970.73

1.094.975,79

99,9

100,0

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

199.385

189.864,63

95,2

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

-

199.385

39.483

189.864,63

35.081,36

95,2

88,9

 

85395

Pozostała działalność

-

51.254

49.181,16

96,0

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

-

51.254

49.800

49.181.16

49.181,16

96,0

96,0

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

4.003.952

4.554.414

4.551.030,36

99,9

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

1.679.519

1.829.300

1.828.966,81

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.483.956

1.113.956

1.612.025

1.212.398

1.612.025,00

1.212.397,56

100,0

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

195.563

217.275

216.941,81

99,9

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

41.414

31.907

31.907,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

41.414

38.764

31.907

29..257

31.907,76

29.256,79

100,0

100,0

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

 

740.266

807.097

806.463,38

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

740.266

614.666

807.097

678.604

806.463,38

678.600,88

99,9

100,0

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

548.469

612.822

612.822,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

522.469

371.269

587.329

362.987

58.6879,40

362.986,62

100,0

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

26.000

25.493

25.942,60

-

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

983.569

1.228.067

1.228.067,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

963.569

486.969

1.213.161

584.431

1.213.161,33

584.431,19

100,0

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

20.000

14.906

14.905,67

100,0

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

-

35.712

33.295,88

93,2

 

 

Wydatki bieżące

-

35.712

33.295,88

93,2

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.715

9.509

9.508,29

100,0

 

 

Wydatki bieżące

 

10.715

 

9.509

 

9.508,29

-

100,0

-

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80.800

86.800

79.940,60

92,1

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

29.000

35.000

28.140,60

80,4

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

29.000

29.000

35.000

27.500

28.140,60

27.500,00

80,4

100,0

 

92116

Biblioteki

31.800

31.800

31.800,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.800

31.800

31.800

31.800

31.800,00

31.800,00

100,0

100,0

 

92120

Ochrona zabytków  i opieka nad zabytkami

20.000

20.000

20.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000,00

20.000,00

100,0

100,0

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

70.300

60.690

60.041,40

98,9

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

70.300

60.690

60.041,40

98,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

dotacje celowe)

70.300

20.000

 

26.000

60.690

19.294

 

11.240

60.041,40

19.294,00

 

11.240,00

98,9

100,0

 

100,0

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

48.049.608

53.232.456

50.218.767,26

94,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA  2008 ROK

DOCHODY

 

Dział

Roz

Par

 

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

20.12.07r

Plan po

zmianach

(stan na)

31.12.08r

 

Wykonanie

 

Wykon.

w %

 

 

010

 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

12.000

 

12.000

 

11.759.94

 

98,0

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

12.000

11.759,94

98,0

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

12.000

11.759,94

98,0

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

65.000

63.340,99

97,5

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

65.000

63.340,99

97,5

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

65.000

63.340,99

97,5

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.512

396.139

396.038,05

99,97

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

90.000

90.000

90.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

90.000

90.000

90.000,00

100

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograf

10.000

10.000

10.000,00

100,0

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

10.000

10.000,00

100,0

71015

 

Nadzór budowlany

268.512

296.139

296.038,05

99,97

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

268.512

296.139

296.038,05

99,97

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

180.290

180.290

180.284,31

117,5

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

166.890

166.890

166.890,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166.890

166.890

166.890,00

100

75045

 

Komisje poborowe

13.400

13.400

13.394,31

99,9

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.400

13.400

13.394,31

99,9

752

 

OBRONA NNARODOWA

 

2.000

2.000

1894,60

94,7

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

2.000

2.000

1894,60

94,7

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.000

2.000

1894,60

94,7

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

2.796.000

2.877.435

2.877.435,00

100

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

 

2.795.000

2.876.435

2.876.435,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.795.000

2.876.435

2.876.435,00

100

75414

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

1.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

1.000,00

100

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

76.000

313.385

303.864,07

97,0

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76.000

114.000

113.999,44

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76.000

114.000

113.999,44

100

85334

 

Pomoc dla repatriantów

-

199.385

189.864,63

95,2

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

-

199.385

189.864,63

95,2

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

4.511.802

5.039.425

4.839.131,96

96,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

Dział

 

Rozdział

 

 

Wyszczególnienie

Plan

przyjęty

20.12.07

Plan po zmianach

(stan na)

30.06.08

 

Wykonanie

Wykonanie

%

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

12.000

11.759,94

98,0

 

 

01005

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

12.000

11.759,94

98,0

 

 

 

Wydatki bieżące

12.000

12.000

11.759,94

98,0

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

65.000

63.340,99

97,5

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

65.000

63.340,99

97,5

 

 

 

Wydatki bieżące

25.000

65.000

63.340,99

97,5

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

368.512

396.139

396.038,05

99,97

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

90.000

90.000

90.000,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

90.000

90.000

90.000,00

100

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

 

71015

Nadzór budowlany

268.512

296.139

296.038,05

99,97

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

268.512

217.500

296.139

260.989

296.038,05

260.922,59

99,97

99,97

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

180.290

180.290

180.284,31

100,0

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166.890

166.890

166.890,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

166.890

166.890

166.890

166.890

166.890,00

166.890,00

100,0

100,0

 

 

75045

Komisje poborowe

13.400

13.400

13.394,31

99,96

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

13.400

9.845

13.400

10.589

13.394,31

10.587,61

99,96

99,99

 

752

 

OBRONA NARODOWA

2.000

2.000

1894,60

94,73

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2.000

2.000

1894,60

94,73

 

 

 

Wydatki bieżące

2.000

2.000

1894,60

94,73

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.796.000

2.877.435

2.877.435,00

100

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.795.000

2.876.435

2.876.435,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

2.795.000

2.187.583

2.876.435

2.236.138

2.876.435,00

2.236.137,07

100

100

 

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

1.000,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

1.000,00

100

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

 

 

 

Wydatki bieżące

1.052.000

1.193.176

1.004.515,00

84,2

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

76.000

313.385

303.864,07

96,96

 

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

76.000

114.000

113.999,44

100

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

76.000

62.670

114.000

94.915

113.999,44

94.914,66

100

100

 

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

199.385

189.864,63

95,2

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

-

-

199.385

39.481

189.864,63

35.081,36

95,2

88,9

 

WYDATKI OGÓŁEM

4.511.802

5.039.425

4.839.131,96

96,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WYKONANIE  PLANU  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

BUDŻETU  POWIATU  KLUCZBORSKIEGO 

ZA  2008 ROK

 

 

§

 

Przychody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(3 : 2)

 

Rozchody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(6 : 5)

1

2

3

4

5

6

7

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

                                             2.454.866

 

 

 

-

 

 

 

-

-

-

-

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

                                             6.700.000

 

 

 6.523.557,24

 

 

        97,4

 

 

-

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

                                                516.258

 

                                                               516.258,00

 

 

100,0

-

-

-

992

-

-

-

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3.754.087

 

 

3.754.087,39

 

 

100

982

-                           

 

 

Wykup innych papierów wartościowych

2.000.000

 

 

2.000.000,00

 

 

100

Przychody ogółem                         9.671.124

 7.039.815,24

72,8

Rozchody ogółem     5.754.087

5.754.087,39

 

100,0


                                                                                                                                                                        

ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO ZA  ROK

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki  organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wydatki

 

Uwagi

Plan

wykonanie

na dzień 31.12.2008 r.

1

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki))
odc. od km 0+494 do km 2+200  dł.1,7km 
(Gmina Wołczyn)         

381.319

381.318,88

 

2

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup koparko-ładowarki

 

64.600

64.600

 

 

3

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego
(Gmina Kluczbork)

58.545

58.544,4

 

4

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt budowlany na zadanie - Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP nr 1323O (Skałągi- Maciejów m. Rożnów)

9882

9882

 

6

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych

3.166

3.165,90

 

7

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup programu komputerowego – kadry i płace

1.940

1.939,80

 

8

600

60014

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu DP Nr 1321O ( Kluczbork- Jakubowice) w km 1+ 001 ( Gmina Kluczbork)

25.000

25.000

 

9

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Zakup gruntu pod drogę Kostów- Janówka

10.000

9242,8

 

10

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap

75.999

75.999

 

11

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych

30.000

30.000

 

12

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych

6.000

5970,68

 

13

801

80120

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

Termomodernizacja szkoły I etap

211.414

211.414,00

 

14

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Budowa boiska wielofunkcyjnego

378.720

377.999,99

193.900 – dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki

15

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zakup spektrometru

4.200

4139,46

 

16

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych na salę konferencyjną, audiowizualną i pracownię samochodową

10.000

10.000

 

17

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zakup pieca elektrycznego  do pracowni ćwiczeń praktycznych

4.401

4.401

 

18

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych

5.865

5865,00

 

19

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Zakup płuczko obieraczki

4.314

 

4.252,92

 

20

801

80130

Starostwo Powiatowe

Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

35.000

30.000

 

21

851

 

85102

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interewencyjny „Nasz – Dom „ Bogacica - Bąków

Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa – Bąków Bogacica

26.500

26.500

Dotacja z PFRON-u  na kwotę 79.490,- zł

22

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie

210.172

210.171,55

 

23

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa

35.500

35.500

Dotacja z PFRON-u na kwotę 86.140,- zł

24

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa

31.000

30.666,67

Dotacja z PFRON-u na kwotę 75.617,- zł

25

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

 Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu.

109.708

109.708

Dotacja z PFRON-u na kwotę 200.000,-

26

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

41.567

41567,00

 

27

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Roboty budowlane polegające na likwidacji łatwopalnej okładziny ściennej na I piętrze w części mieszkalnej ( wymiana tynków, malowanie , roboty budowlane po pracach elektrycznych)

35.000

35.000,14

 

29

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby powiatu kluczborskiego

26.000

25942,96

 

30

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich

8.823

8822,75

 

31

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zakup płuczko obieraczki do ziemniaków

6.083

6082,92

 

32

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zakup centrali telefonicznej

4.226

4226,08

 

 

 

 

 

RAZEM

 

1.843.697,62

Razem dotacje:

635.147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA 2008 ROKU

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady zrealizowane

 w zł

 

Uwagi

 

1

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m
(Gmina Byczyna)

380.609,85

 

2

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt remontu mostu DP 1309O (Byczyna-Gola)

w m. Pogorzałka

18.300

 

3

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania

DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice

(Gmina Kluczbork)

69.730,87

 

4

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni chodnika i jezdni

DP 1336O (Wołczyn -Biskupice) ul. Byczyńska

 w Wołczynie  w km 0+000,0 - 0+364 długości 364m

(Gmina Wołczyn)

388.074,46

 

5

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na przebudowę przepustu DP 1311O (DK 11 Kujakowice – Byczyna woj.łódzkie) m. Piaski

18.300

 

6

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1314O (Bąków – Jamy - stacja kolejowa Jamy))

odc. ul. Szkolna  w Bąkowie

w km 0+010 - 0+815  dł.805m (Gmina Kluczbork)

211.968,68

 

7

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie)

odc. ul. Zwycięstwa w Jasieniu

w km 9+566 - 9+916 długości 0,350km
(Gmina Lasowice Wielkie)

118.514,84

 

8

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni-przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska w Kluczborku

78.221,42

 

9

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego m .Byczyna-Polanowice

31.648,12

 

10

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Dokumentacja –Remont drogi DP 1311O odnowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w m. Jaśkowice ( Gmina Byczyna)

 

17.202,00

 

11

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

Dokumentacja –Remont nawierzchni jezdni DP2096O m.Kluczbork ul.Fabryczna

17.080,00

 

12

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Dokumentacja –Remont nawierzchni jezdni DP1304Om. Kostów –Janówka

24.400,00

 

14

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont instalacji elektrycznej OD-M Wołczyn

4.534,69

 

15

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku.

Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego  przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.

215.000

 

16

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie szpitala i zagospodarowanie terenu wokół szpitala

66.766,83

 

25

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych  w Kluczborku

Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń

20.000,00

 

26

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych na warsztatach szkolnych

28.060,00

 

27

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych

46.305,00

 

28

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na sali gimnastycznej

68.800,00

 

29

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych PCP

9.857,00

 

30

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Wymiana dachu na Sali gimnastycznej

46.800,00

 

31

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont bieżący kominów wentylacyjnych w gł.budynku szkolnym

1.200,00

 

32

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w salach technologicznych

4.430,00

 

33

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Wymiana pokrycia dachowego na budynku pracowni ćwiczeń praktycznych

172.000,00

 

34

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont Sali gimnastycznej

209.323,00

Dotacja w kwocie 100.000 zł z Ministerstwa Sportu

35

801

80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie sal mieszkalnych

12.000,00

 

36

801

80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie parkietów w salach lekcyjnych

10.000,00

 

37

801

 

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont pomieszczeń na salę konsultacyjno- wykładową

45.480,79

 

38

801

 

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Wymiana 8 okien w trzech pomieszczeniach

6.816,87

 

39

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny ”Nasz Dom” Bogacica – Bąków

Remont instalacji wodnej oraz naprawa kotła gazowego – dom w Bąkowie

962,00

 

40

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego , roboty instalacyjne

11.151,89

 

41

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont ściany – wymiana płyty gipsowej w pokoju , dobudowa ścian i wymiana okien

12.560,64

 

42

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i roboty elektryczne

4.832,53

 

43

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont tarasu

2.829,46

 

44

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich

16.179,69

 

45

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie nowej balustrady metalowej przy schodach głównych

15.231,45

 

46

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont dachów i kominów. Malowanie i impregnacja elementów blacharskich

39.581,44

 

47

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Roboty malarskie

43.584,27

 

48

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Przegrody balkonowe ul. Wołczyńska

5.114,6

 

49

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Naprawa uszkodzonego dachu

4.425,79

 

50

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wymiana drzwi i bramy zwykłych na ppoż

9.328,80

 

51

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Naprawa instalacji gazowej i wodnej

1901,94

 

52

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont i  konserwacja wind , sygnalizacji ppoż, sprzętu ppoż

7.917,80

 

55

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie WZL i instalacji elektrycznej – Przebudowa Układu Pomiarowego

8.486,86

 

56

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Wymiana nawierzchni na podjeździe od strony ul. Konopnickiej

6845,00

 

57

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Budowa podjazdu windy

4997,00

 

58

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Remont dachu na budynku internatu

41.913,00

 

59

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Cyklinowanie parkietów w pokojach mieszkalnych

5769,62

 

60

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Adaptacja pomieszczenia biurowego na pomieszczenie dla potrzeb dzieci

2928,00

 

61

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Remont pomieszczenia piwnicznego-dojazd do windy

10.060,00

 

62

854

84303

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji CO-awaria

15.068,00

 

63

854

85406

Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Kluczborku

Remont gabinetów poradni

1.331,70

 

64

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Remont pomieszczenia w piwnicy – stworzenie pracowni muzycznej

8.139,2

 

65

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Remont podłóg  w Sali tanecznej i gabinecie dyrektora

4.466,81

 

67

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Wymiana okien na Sali kameralnej

7.124,80

 

69

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Konserwacja i naprawa sprzętu p.poź , sprawdzanie technicznej sprawności przewodów kominowych. Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku

4.953,37

 

70

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Wykonanie prac remontowo- budowlanych, remont instalacji elektrycznej

14.968,46

 

71

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie parkietów w salach mieszkalnych, stołówce i klubie

15.600

 

72

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie sal mieszkalnych

7.000

 

73

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie Stołówki . Klubu i Holu

15.000

 

Kwoty ogółem:

2.691.948,52

Razem dotacje 100.000


 

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

ZA 2008 ROK

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

wg. stanu na dzień 31.12.2008r.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan 

    Wykonanie

I.

Stan funduszu na początek roku

24.629

24.628,71

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

24.629

-

-

 

24.628,71

-

-

II.

Przychody

158.700

179.534,59

 

1.

W tym:

-          wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

158.700

 

179.534,59

III.

Wydatki

183.200

180.301,46

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

158.200

155.301,46

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”.

10.000

7.855,12

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

11.700

11.237,00

1.3.

Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną

15.000

14.710,15

1.4.

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

20.000

19.999,28

1.5.

Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A.

20.000

 

20.000,00

1.6

Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

26.500

26.499,98

1.7.

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

45.000

44.999,93

1.8

Modernizacja centralnego ogrzewania – Państwowa Szkoła Muzyczna

10.000

10.000,00

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

25.000

25.000,00

2.1.

Dotacja na zakup samochodu do zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

25.000

25.000,00

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

129

23.681,84

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

129

-

-

 

23.681,84

-

-

 

 

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym

wg. stanu na dzień 31.12.2008r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

59.062,-

59.061,83,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

79.888,-

4.919,-

25.745,-

 

79.888,09,-

4.919,40,-

25.745,66,-

II.

Przychody

536.000,-

543758,11

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

 

 

 

 

 

 

2.2

2.4

 

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

( prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , prowadzenie ewidencji gruntów  i budynków, sprzedaż map i udzielenie informacji z w/w zasobu geodezyjnego , uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu , opłaty egzekucyjne)

-         Odsetki od nieterminowych opłat

-         Wpływy z różnych opłat

-         pozostałe odsetki

-         odpisy aktualizujące należności

 

0,-

0,-

0,-

536.000,-

530.000,-

 

 

 

 

 

 

0,-

0,-

6.000,-

0,-

 

0,00,-

0,00,-

0,00,-

542.657,56,-

536.956,77,-

 

 

 

 

 

 

321,38,-

493,83,-

5.700,79,-

285,34,-

 

III.

Wydatki

547.000,-

498.597,31,-

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

3.

3.1.

 

3.2.

 

3.3.

W tym:

-         wydatki bieżące własne w tym:

1.1  zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roczną subskrypcję – aktualizacja posiadanego oprogramowania Geo – Info i geo – Info Omega związanego z obsługą baz danych mapy numerycznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego, papier , tonery , atrament do specjalistycznych urządzeń tj. światło kopiarki i plotera

1.2  zakup usług remontowych .

1.3  zakup usług pozostałych – realizacja zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego między innymi dotyczących: modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Byczyna , wykonanie II etapu prac geodezyjnych dot. uzupełnienia mapy numerycznej ewidencji gruntów o warstwę budynków dla 11 obrębów gminy Wołczyn ; obsługa PODGiK związana z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku ; zapewnienie obsługi informatycznej związanej z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz mapy numerycznej ewidencyjnej w systemach informatycznych EGB i Geo- Info; ogłoszenie przetargu dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków , realizacja usług związanych z konserwacją specjalistycznych urządzeń do wykonywania reprodukcji ( ploter , światłokopiarka) , udział w szkoleniach

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

-     odpisy aktualizujące należności

 

433.800,-

20.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000,-

406.800,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000,-

107.200,-

53.600,-

 

53.600,-

 

0,-

 

388.692,53,-

19.537,84,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00,-

369154,69,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00,-

109.700,76,-

54.850,38,-

 

54.850,38,-

 

204,02,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

48.062,-

104.222,63,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

65.062,-

10.000,-

27.000,-

 

130.950,73,-

6.813,31,-

33.541,41,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  GOSPODARSTWA  POMOCNICZEGO

ZA 2008 ROK

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

750

75097

Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym

276.300

236.315,35

276.300

237.276,48

Razem:

276.300

236.315,35

276.300

237.276,48

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

ZA  2008 ROKU

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej

73.800

3.800,00

73.800

3.800,00

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

300

300,00

300

300,00

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom”

Bogacica

26.007

25.789,92

26.007

25.789,92

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

43.032

43031,63

43032

43031,63

Razem:

143.139

72.921,55

143.139

72921,55

 

 

 

 

 

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2008r.

 

Rodzaj

 zobowiązania

Nazwa

wierzyciela

Kwota

zadłużenia

Termin

spłaty

1

2

3

4

Kredyt obrotowy

Bank Ochrony Środowiska S.A.

1.102.080

15.11.2009r

Kredyt obrotowy

PEKAO  S.A.

574.942

02.11.2009r

Kredyt obrotowy

Bank Spółdzielczy Wołczyn

5.500.000

2028 r.

Kredyt w rachunku bieżącym

Bank Spółdzielczy Wołczyn

1.023.557

2009r.

Obligacje komunalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

4.000.000

2010r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

12.000.000

2015r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

3.500.000

2014r

 

Razem

27.700.579

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane

w  2008 roku.

 

            Uchwałą Nr  XX/107/2007 dnia 20 grudnia 2007 roku  został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 46.245.809,-zł. oraz wydatków w wysokości 48.049.608,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 7.244.866,-zł  i 5.441.067,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.803.799,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów  49.315.419,-zł

-plan wydatków  53.232.456,- zł

-plan przychodów wynosi  9.671.124,-zł

-plan rozchodów wynosi    5.754.087,-zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  3.917.037,-zł.

 

            Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu  w Kluczborku:

 

  1. Uchwałą Nr XXII/115/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
  • zwiększenie dochodów o kwotę 334.739,- zł,
  • zwiększenie wydatków o kwotę 850.997,- zł,
  • zwiększenie przychodów o kwotę 516.258, zł,

 

  1. Uchwałą Nr XXIII/122/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
  • dochody 292.491 zł,
  • wydatki 292.491 zł,

 

  1. Uchwałą Nr XXIV/126/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
  • zwiększenie dochodów o kwotę 1.067.954,- zł,
  • zwiększenie wydatków o kwotę 1.464.934,- zł,
  • zwiększenie przychodów o kwotę 710.000,- zł,
  • zwiększenie rozchodów o kwotę 313.020,- zł

 

  1. Uchwała Nr XXV/140/2008 z dnia 29 sierpnia 2008roku , wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące:

·        Zwiększenie dochodów o kwotę 578 .598,- zł

·        Zwiększenie wydatków om kwotę 578.598,- zł

 

  1. Uchwała Nr XXVI/150/2008 z dnia 25 września 2008 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące :

·        Zwiększenie dochodów o kwotę 177.940,- zł

·        Zwiększenie wydatków o kwotę 177.940,- zł

 

  1. Uchwała Nr XXVII/153/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku wprowadza się zmiany w planie dochodów , wydatków, przychodów powodujące:

·        Zmniejszenie dochodów o kwotę 712.121,- zł

·        Zwiększenie wydatków o kwotę 487.879,- zł

·        Zwiększenie przychodów o kwotę 1.200.000,- zł

  1. Uchwała Nr XXVIII/161/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza zmiany w planie dochodów , wydatków powodujące:

·        Zwiększenie dochodów o kwotę 296.679,- zł

·        Zwiększenie wydatków o kwotę 296.679,- zł

 

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

 

  1. Uchwała Nr 49/161/2008 z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu  w kwocie 3.000 zł
  2. Uchwała Nr 51/163/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 10.000 zł
  3. Uchwała Nr 52/168/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 3.500 zł
  4. Uchwała Nr 55/174/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.850 zł.
  5. Uchwała Nr 55/175/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu  o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 46.585 zł.
  6. Uchwała Nr 55/176/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu  o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 1.500 zł.
  7. Uchwała Nr 57/177/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 37.218 zł.
  8. Uchwała Nr 57/178/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 2.500 zł.
  9. Uchwała Nr 59/181/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 10.000 zł.
  10. Uchwała Nr 62/189/2008 z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 17.665 zł.
  11. Uchwała Nr 63/192/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 3.000 zł.
  12. Uchwała Nr 64/197/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.500 zł
  13. Uchwała Nr 64/198/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł
  14. Uchwała Nr 64/199/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 3.500 zł
  15. Uchwała Nr 66/203/2008 z dnia 07 lipca 2008 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej  budżetu powiatu w kwocie 46.000 zł
  16. Uchwała Nr 67/204/2008 z dnia 21 lipca 2008 w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 23.868 zł
  17. Uchwała Nr 69/208/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 9000 zł
  18. Uchwała Nr 69/209/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 8053 zł
  19. Uchwała Nr 69/211/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przeniesienia  środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5000,00 zł
  20. Uchwała Nr 70/214/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 18.000 zł
  21. Uchwała Nr 71/216/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 15.627,00 zł
  22. Uchwała Nr 72/219/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 27.668,00 zł
  23. Uchwała Nr 72/220/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 7293,00 zł
  24. Uchwała Nr 72/221/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 123.382,00 zł
  25. Uchwała Nr 72/222/2008 z dnia 09 września 2008 roku  w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 13.421,00 zł
  26. Uchwała Nr 73/223/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu powiatu o kwotę 30.000,00 zł
  27. Uchwała Nr 74/226/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 163.000 zł
  28. Uchwała Nr 74/228/2008 z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 19.040 zł
  29. Uchwała Nr 74/229/2008 z dnia 01 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.000 zł
  30. Uchwała Nr 75/230/2008  z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1500 zł
  31. Uchwała Nr 75/231/2008 z dnia 15 października   w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1500 zł
  32. Uchwała Nr 75/232/2008 z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6153 zł
  33. Uchwała Nr 75/233/2008 z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł
  34. Uchwała Nr 75/239/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
  35. Uchwała Nr 76/240/2008 z dnia 22 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.287 zł
  36. Uchwała Nr 76/241/2008 z dnia 22 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł
  37. Uchwała Nr 77/243/2008 z dnia 31 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł
  38. Uchwała Nr 78/247/2008 z dnia 05 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 211.625 zł
  39. Uchwała Nr 78/248/2008 z dnia 05 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł
  40. Uchwała Nr 79/250/2008 z dnia 12 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.600 zł
  41. Uchwała Nr 79/251/2008 z dnia 12 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.944 zł
  42. Uchwała Nr 79/252/2008 z dnia 20 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 108.987 zł
  43. Uchwała Nr 80/253/2008 z dnia 20 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 486 zł
  44. Uchwała Nr 79/254/2008 z dnia 20 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł
  45. Uchwała Nr 80/256/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 148.740 zł
  46. Uchwała Nr 80/259/2008 z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 12.230,00 
  47. Uchwała Nr 83/264/2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.824 zł
  48. Uchwała Nr 83/265/2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.107 zł
  49. Uchwała Nr 84/269/2008 z dnia 15 grudnia 2008 w sprawie przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków

                                    

INFORMACJA  O  DOKONANYCH  W 2008  ROKU

UMORZENIACH  I ULGACH  W  SPŁATACH

 

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in. :

-          rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

-          tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

-          warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego  informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 11.139,12 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.

L.p.

Podmiot

umarzający

Kwota

umorzenia

Nazwa

dłużnika

Przedmiot

umorzenia

Przyczyna

umorzenia

1

Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy

346,50

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

2

Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy

257,40

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

3

Zespół Szkół Licealno-Technicznych

266,00

osoba fizyczna

Opłata za wynajem kawiarenki

-

4

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

207,00

Wychowanek

Internatu

 

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

5

Zarząd Powiatu

4.644,01

Osoba fizyczna

Czynsz za wynajem maszyn w 2004 roku

Bezskuteczność egzekucja

6

Zarząd Powiatu

1604,02

Pracownik

Nienależnie wypłacone świadczenie

Trudna sytuacja bytowa i rodzinna

7

Zarząd Powiatu

3794,19

Pracownik

Nienależnie wypłacony ekwiwalent za brak lokalu mieszkalnego

Trudna sytuacja bytowa i rodzinna

 

Ogółem

11.139,12

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego w  2008 roku

 

 

 

           Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 49.315.419 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 48.933.039,41 zł, co stanowi 99% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a)      Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b)      Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.065.445 zł, dochody wykonano w wysokości 6.727.317,00 zł, co stanowi 110,91% planu.

c)      Wyższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 200.000 zł, dochody wykonano w wysokości 211.787.44 zł, co stanowi 105,89% planu.

d)      Niższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 342.211,34 , co stanowi 32,28 %.planu.

e)      Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.284.235,10 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 99,1% założonego planu.

 

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2008 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2008 roku wynosiły:

-plan 9.671.124 zł,

-wykonanie  7.039.815.

Na łączną kwotę wykonanych  przychodów składają się:

  • przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 6.523.557 zł
  • przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2007 roku w wysokości 516.258 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu

 

Plan na dzień 31.12.2008r.

Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2008r.

Wykonanie w %

(3:2)

% w stosunku do całości wykonanych dochodów

1

2

3

4

5

I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

8.289.861

 

7.751.408,12

 

93,5

16

II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu  państwa

6.265.445

6.939.104,44

 

110,75

14

III. Subwencja

25.205.279

25.205.279,00

100

52

z tego:

 

 

 

 

- subwencja uzupełniająca

-

-

-

-

-część oświatowa

20.443.239

20.443.239,00

100

42

-cześć wyrównawcza

3.502.602

3.502.602,00

100

7

-cześć równoważąca

1.259.438

1.259.438,00

100

3

IV. Dotacje celowe

9.554.834

 

9.037.247,65

 

95

18

z tego:

 

 

 

 

-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

5.039.425

 

4.839.131,96

 

96

9

-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień

 

4.515.409

 

4.198.115,89

 

93

9

Razem:

49.315.419

48.933.039,41

99

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ustawa ta określa:

 

-         źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

-         zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

 

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-         dochody własne,

-         subwencja ogólna,

-         dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

 

 

 

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności   powiatów  to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

 

-         PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2008 rok, daje kwotę 6.065.445 zł. Wykonanie to kwota 6.727.317, co stanowi 110,9% planu.

-     CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg.   prognozy kwotę 200.000 zł. Wykonanie to kwota 211.787,44 zł, co stanowi 105,89 % planu.

 

  1. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

 

-         powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, W powiecie kluczborskim zrealizowano dochody w 1.477.502,76 zł , daje to kwotę planu 270.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 348.654,02 zł,  co stanowi 129,13% planu.

 

4.   Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

 

    1. wyrównawczej,
    2. równoważącej (gminy i powiaty),
    3. oświatowej,

 

 

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 3.502.602 zł, wykonanie to 100,0% planu.

 

 

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2008 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.259.438, wykonanie to 100,0% planu.

 

 

 

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W  2008 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 20.443.239 zł, wykonanie to 100%planu.

 

 

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

 

-         zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 5.039.425 zł, wykonanie to 96,0% planu.

 

-         finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 4.198.115 zł, wykonanie to 93,0% planu.

 

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

 

a)     W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 2.154.666,- zł wykonano 2.140.090,87,- zł, co stanowi 99,3% planu.

 

 

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

·        z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

·        z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

 

 

 

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

 

 

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.436.078,- zł, wykonano dochody w wysokości 6.419.307,63 zł, co stanowi 99,7% planu..

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

 

 

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 679.656 zł, wykonano 681.175,77 zł, co stanowi 100,2% planu.

 

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów  i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych w  2008 roku.

 

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2008 roku kwotę 53.232.456 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 20.12.2007 roku w wysokości 48.049.608 zł, daje wzrost o kwotę 2.736.075 . Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2008 roku kwotą 50.218.767,26 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 94,3% wykonania planu wydatków.

Wykazane  dane  potwierdza  sprawozdanie  statystyczne  z  wykonania  wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

 

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2008 roku

 

Kwota

wykonania

% w stosunku do całości wykonania wydatków

Wydatki budżetu ogółem

50.218.767,26

100

Wydatki bieżące

48.375.069,64

97

w tym:

 

 

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.083.399,76

60

- wydatki na obsługę papierów wartościowych i  kredytów

1.671.050,83

3

- zakup usług remontowych

2.691.948,52

6

- dotacje udzielane z budżetu powiatu

748.047,03

2

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek

13.180.623,50

26

Wydatki majątkowe

1.843.697,62

3

 

Rozchody budżetu

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów

3.754.087

Wykup innych papierów wartościowych

2.000.000

Ogółem

5.754.087

 

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się: 

-         wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników  w kwocie 30.083.399,76 zł co stanowi

60 % ogółu wydatku 

-         wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 2.691.948 ,52 zł co stanowi 6 % ogółu wydatku

-         wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 748.047,03 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2% ich wykonania.

   Natomiast wydatki majątkowe  stanowią 3% 

 

 

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 3.754.087 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

 

 

DZIAŁ

 

PLAN NA 31.12.2008

 

WYKONANIE  NA DZIEŃ 31.12.2008

% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW

1

2

3

4

010 – Rolnictwo i łowiectwo

45.879

45.638,94

0,1

020 - Leśnictwo

71.421

70.704,07

0,1

600 – Transport i łączność

4.036.837

4.020.189,66

8,0

700 – Gospodarka mieszkaniowa

75.000

72.583,79

0,1

710 – Działalność usługowa

396.139

396.038,05

0,8

750 – Administracja publiczna

5.881.224

5.759.899,66

11,5

752- Obrona narodowa

2.000

2.000

0,0

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.913.435

2.913.405,68

5,8

757 – Obsługa długu publicznego

1.686.060

1.671.050,83

3,3

758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna

10.085

-

-

801 – Oświata i wychowanie

19.089.043

19.003.549,48

37,8

851 – Ochrona zdrowia

3.760.042

1.110.516,44

2,2

852 – Pomoc społeczna

8.899.506

8.810.920,34

17,6

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.663.881

1.651.257,96

3,3

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.554.414

4.551.030,36

9,1

921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

86.800

79.940,60

0,2

926 – Kultura fizyczna i sport

70.690

60.041,40

0,1

Ogółem:

53.232.456

50.218.767,26

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.

 

            W 2008 roku powiat kluczborski pozyskał środki z następujących programów:

·        490.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WO) na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku

 

·        371.000 zł z Programu Operacyjnego (POKL) na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne  dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Ogólnokształcących (ZSO) w Kluczborku

 

·        126.000 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)na „dobry start” dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kluczborku

 

·        100.000 zł z Ministerstwa Sportu w oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na remont Sali gimnastycznej przy Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

 

·        193.900 zł z Ministerstwa Sportu na Budowę Boiska Wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących

 

·        51.254 zł – z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI., działania 6.1”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej  w regionie’

 

W 2008 roku oprócz środków zewnętrznych pozyskanych z programów Powiat Kluczborski otrzymał szereg dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

 

·        8944 zł - Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

 

·        5600 zł – Doposażenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie oraz zakup EEG BIOFEEDBACK

 

·        5000 zł – Realizacja programu opieki terapii skierowanej na uczniów z niepłynnością mowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

·        15 287 zł – Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną

 

 

 

 

Dodatkowo pozyskaliśmy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na następujące zadania:

 

·        13.625 zł – Malowanie  i wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych

·        30.000 zł – Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Młodzieżowym Domu Kultury i Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli w Kluczborku.

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

 

W 2008 roku Powiat kluczborski przeznaczył na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 6.400.000 zł . Jest to kwota o 2.000.000 większa niż w roku 2007 .Duża część środków na przeciwdziałaniu bezrobociu pochodzi z programów finansowanych z Unii Europejskiej .W 2008 roku zrealizowano 6 programów aktywizujących osoby bezrobotne:

 

  • „Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” – budżet projektu wynosi 300.000 zł

 

  • „Postaw na siebie” – budżet w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem  jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy.  Projekt przeznaczony jest dla 300 osób bezrobotnych, a jego budżet na 2008 rok wynosi  2 005 703,10 zł. Celami projektu są rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu, przygotowania zawodowego i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy.

 

 

Ponadto PUP Kluczbork realizuje programy ze środków Funduszu Pracy.

  • „Nowa firma” i „Nowe miejsca pracy”
  • „Rozwój aktywności zawodowej”
  • „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”
  • „Program 45/50 PLUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKA SPOŁECZNA

W 2008 roku pozyskaliśmy z PFRON-u 843.710,40 zł na likwidację barier utrudniających funkcjonowanie niepełnosprawnym . W ramach tego programu zakupiono pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych w następujących placówkach:

- Dom Dziecka  w Bogacicy

- Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

- Gmina Byczyna

- Gmina Kluczbork

- Gmina Wołczyn

- Dom Zakonny „ Zgromadzenie Sióstr Zakonnych św. Józefa”

Z wyżej wymienionych środków zakupiono także windę do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Przeprowadziliśmy otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych z zakresu kultury , kultury fizycznej i sportu w roku 2008. Wysokość środków na wsparcie wyniosła 41.500 zł . Środki zostały podzielone na dwie grupy zadań:

 

- z dziedziny kultury rozdysponowano 21.000 zł

- z dziedziny kultury fizycznej i sportu 5.240 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

 

            Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 11759,94, a w ujęciu procentowym 98,0 %.

 

 

            Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 33.879 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100,0%.

 

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 63.140 zł wydatki wykonano na kwotę 63.140,32 zł  tj. 100,0%

 

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.281 zł wydatkowano na poziomie 7.563,75 zł tj. 91,3%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe   W ramach tego rozdziału  na planowaną kwotę 4.035.337 zł. wydatkowano 4.020.189,66 zł, tj. 99,6%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.  Wydatki majątkowe i remontowe zostały przedstawione                    w osobnej tabeli. Poniżej prezentujemy większe zadania:

·        Zakończono przebudowę ponad

·        Zakończono remont nawierzchni chodnika i jezdni w Byczynie przy                            ul. Polanowickiej oraz  wybudowano ciąg pieszo – rowerowy . Koszt zadania to 412 tys. zł.

 

 

 

·             Zakończono remont nawierzchni chodnika i jezdni w Wołczynie przy ul.

            Byczyńskiej . Koszt 388.000 zł

 

 

 

 

 

 

  • Zakończono prace przy odnawianiu nawierzchni w Jasieniu przy ul. Zwycięstwa . koszt zadania to 119.000 zł.

 

 

  • Zakończono prace przy odnawianiu nawierzchni jezdni ul. Szkolnej w Bąkowie . Koszt zadania to 212.000 zł

 

 

 

 

 

 

  • Zakończono prace przy odnowie nawierzchni w Bogacicy przy ul.Wolności . Koszt zadania to 168.000 zł

 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

            Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa( na łączną liczbę wszystkich działek ewidencyjnych tj.2023 stanowiących własność Skarbu Państwa , które zostały objęte weryfikacją tj. ustaleniem założenia KW -813 działek ewidencyjnych posiadało uregulowany stan prawny, lecz wymagają sprawdzenia co do zgodności zapisów pomiędzy KW a ewidencją gruntów, -162 działek ewidencyjnych uregulowano stan prawny , składając 136 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego w Kluczborku w celu ujawnienia dla przedmiotowych działek prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. ), odnawianiem map ewidencji gruntów, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań, zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 75.000 wydatkowano 72.583,99 zł, co stanowi 96,8% planu.

Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami to:

- zbywanie nieruchomości – do realizacji tego zadania konieczne było pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej , zlecenie wyceny nieruchomości , umieszczanie ogłoszeń w prasie , zawarcie aktów notarialnych. Na w/w czynności wydatkowano kwotę – 17.621,99 zł.

- regulowanie stanów prawnych – aby móc realizować to zadanie konieczne było pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej , zlecenie wyceny nieruchomości , umieszczanie ogłoszeń w prasie , zawarcie aktów notarialnych, opłacenie kosztów sądowych. Na w/w czynności wydatkowano kwotę – 31.447,31 zł.

- ustalanie odszkodowań za wywłaszczone grunty – realizacja tego zadania polegała na zlecaniu wyceny nieruchomości , wypłacie odszkodowań. Łącznie wydatkowano 14.271,89 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

            Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne( nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowane na poziomie  90.000 zostały wydatkowane  w 100% i przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla części miasta Kluczborka uzupełniono mapę numeryczną ewidencji gruntów o warstwę budynków ( 2560 budynków) dla 11 obrębów gminy Wołczyn , przeprowadzono takżę modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Byczyna , obejmującej 4917 budynków i 781 lokali

 

            Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

 

            Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 296.139 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 100%

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

            Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.890 zł został wykonany w 100%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

 

            Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 271.817 zł, został wykonany na poziomie 99,7%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

 

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.161.780,35 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,8%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

- informatyzację Starostwa Powiatowego

 

            Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 27.556,31 zł, co stanowiło 99,86% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2008 roku.

            Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 114.760 zł, wykonanie wydatków wyniosło 97,9% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 22.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 20.423,09 zł tj.92,8 % środków zaplanowanych na 2008 rok.

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 

            Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.912.435 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

            Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.671.050,83 zł, co stanowi 99,1% założonego planu wynoszącego 1.686.060 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I  WYCHOWANIE

 

            Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.072.734 zł wydatkowano 100%

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.529.330 zł, wydatki wykonano w 100%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 493.198 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

 

            Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

-         Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

-         Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.186.717 zł, wykonano 98,8%, w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 238.438,69 zł

W 2008 roku zakończono także jedną z większych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku”.

 

 

      Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.488.779 zł wykonano 97,3% planu.

 

      Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  plan 7.096.410 zł, wykonano w 99,9%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

 

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

 

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości  125.692,90 zł.

 

Pozyskano środki z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  na generalny remont Sali gimnastycznej  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

      Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 350.352 zł , zrealizowano w 100%.

 

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.313.154 zł wykonał 100% planu.

 

 

 

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 421.105 zł, wykonano 421.105 zł, co stanowi 100%. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

 

 

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – w ramach omawianego rozdziału finansowane było funkcjonowanie w ramach ZSO w Kluczborku utworzonej w 2007 roku klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na plan wydatków w kwocie 5336 zł, wykonano 5.335,75 zł, co stanowi 100%planu.

 

 

 

      Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 101.115 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 85,9% planu

 

 

 

Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za 2008 r.

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Szkoła / placówka

Pracownicy

Plan na 2008

Plan po zmianach

Wykonanie z pochodnymi

% wykonania

1.

ZSO

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

3 164 181,00

3 349 840,00

3 349 839,43

100,00%

 

 

administracja

316 144,00

340 937,00

340 936,77

100,00%

 

Razem:

 

3 480 325,00

3 690 777,00

3 690 776,20

100,00%

2.

ZSLT

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1 957 069,00

2 156 962,00

2 156 962,00

100,00%

 

 

administracja

317 674,00

325 695,00

325 695,00

100,00%

 

Razem:

 

2 274 743,00

2 482 657,00

2 482 657,00

100,00%

3.

ZSP 1

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 301 644,00

2 475 598,00

2 475 597,86

100,00%

 

 

administracja

571 593,00

582 889,00

582 889,14

100,00%

 

Razem:

 

2 873 237,00

3 058 487,00

3 058 487,00

100,00%

4.

ZSP 2

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1 884 393,00

2 147 108,00

2 147 108,00

100,00%

 

 

administracja

294 233,00

311 042,00

311 042,00

100,00%

 

Razem:

 

2 178 626,00

2 458 150,00

2 458 150,00

100,00%

5.

SOSW

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 155 298,00

2 434 242,83

2 434 242,83

100,00%

 

 

administracja

494 025,00

491 646,96

491 646,96

100,00%

 

Razem:

 

2 649 323,00

2 925 889,79

2 925 889,79

100,00%

6.

WODiDZ

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

700 227,00

818 247,00

818 247,27

100,00%

 

 

administracja

403 447,00

449 806,00

449 806,12

100,00%

 

Razem:

 

1 103 674,00

1 268 053,00

1 268 053,39

100,00%

7.

PPP

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

501 491,00

550 480,00

550 478,36

100,00%

 

 

administracja

110 175,00

117 730,00

117 729,72

100,00%

 

Razem:

 

611 666,00

668 210,00

668 208,08

100,00%

8.

MDK

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

266 284,00

251 040,00

251 039,82

100,00%

 

 

administracja

94 985,00

91 115,00

91 114,26

100,00%

 

Razem:

 

361 269,00

342 155,00

342 154,08

100,00%

9.

PODN

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

229 252,00

238 728,00

238 727,64

100,00%

 

 

administracja

61 118,00

51 262,00

51 261,94

100,00%

 

Razem:

 

290 370,00

289 990,00

289 989,58

100,00%

 

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

13 159 839,00

14 422 245,83

14 422 243,21

100,00%

 

 

administracja

2 663 394,00

2 644 392,96

2 644 392,19

100,00%

 

Razem:

 

15 823 233,00

17 066.638,79

17066635,40

100,00%

 

 

 

 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 30.813 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XIV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji  historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 93,4% planu

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

      Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 55.173,22 zł, co stanowi 2,20% założonego planu wynoszącego 2.495.616 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 27.383,90 zł .Dokonano także spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku w wysokości 22.776,09 zł dla kontrahenta DISPOMED S.A w Lublinie zgodnie z umową FN.I-WS-3100/SPZOZ/1/08 z dnia 01.07.2008 roku oraz kwoty 2501,23 dla kontrahenta „PROFIT” Sp z o.o.w Łęcznej zgodnie z umową nr FN.I –WS -3100/SPZOZ/2/08 z dnia 31.07.2008 roku.

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.193.176, wydatkowano w 84,2%.

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

 

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.547.260 zł zrealizowano w 96,7%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 153.884 zł, a ich wykonanie wynosi 124.100,94 zł co stanowi 80,7% planu.

 

            Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.393.731 zł, wykonanie wydatków wyniosło 99,9% założonego planu.

 

            Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.304.470 zł wydatkowano w 98,4%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 60.205,85 co stanowi 100% planu.

 W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

            Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 610.045 zł, po stronie wydatków zrealizowano 98,7% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 44.000 zł wykonano w 94,7%.

 

 

DZIAŁ 853 –  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 40.242- zł tj. 100,0% planu.

 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 117.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 100%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

 

            Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.256.000 zł, ich wykonanie wyniosło 99,9%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

 

            Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 199.385 zł, i zostały zrealizowane w 95,2%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

 

            Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 51.254 zł, i zostały zrealizowane w 96,0%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

      Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.829.300 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

W ramach środków pozyskanych z PFRON- u wybudowano windę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskano także środki na likwidację barier architektonicznych:

            Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 31.907 zł, wydatkowano w 100%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

 

            Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 807.097 zł, wydatkowano w 100%. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 612.822 zł zrealizowano w 100%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

 

  • W Młodzieżowym Domu Kultury powstało nowe profesjonalne Studio Nagrań , pracownia muzyczna oraz zmodernizowano pracownię malarską, graficzną , ceramiczną i muzyczną

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.228.067 zł, a ich wykonanie  100% Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

 

            Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 35.712 zł, co stanowi 93,2% planu.

 

            Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 9509 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu.    

  DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

            Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 35.000 zł, wydatkowano w wysokości 80,4% planu

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 31.800 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 20.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 100%

             DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

            Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 60.690 zł, wykonano 98,9%.

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

- nagrody starosty dla najlepszych zawodników i trenerów,

- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Likwidatora Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork w Likwidacji

dla Zarządu Powiatu w Kluczborku 

z wykonania planu finansowo- rzeczowego

za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.

 

 

 


I.                   Informacje ogólne o jednostce

 

Rada Powiatu w Kluczborku dnia 8 lipca 2005r. podjęła Uchwałę nr XXIX/214/2005 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Otwarcie likwidacji przewidziano na dzień 01.09.2005r. Natomiast Uchwała weszła w życie 07.09.2005r. Zarząd Powiatu powołał Uchwała nr 119/366/2005 likwidatora.

W dniu 30.01.2006r. SPZOZ ZOZ otrzymał postanowienie z dnia 12.01.2006r. nadające ponownie Nr KRS , umożliwiając dopiero wystąpienie o rejestrację likwidacji
w KRS . Obecnie nadal trwa procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym .

Z dniem 25 maja 2006r. decyzja nr RZOZ/SRiK/014/6/06 otrzymaną 29 maja 2006r. Opolskie Centrum Zdrowia wykreśliło SPZOZ Kluczbork z Rejestru Wojewody. Od decyzji złożono w dniu 09.06.2006r. odwołanie do Ministerstwa Zdrowia – otrzymano ostateczne orzeczenie Sądu Najwyższego podtrzymujące decyzję Wojewody o wykreślenie SPZOZ
z Rejestru Medycznego prowadzonego przez organ.

Jednostka nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności likwidacyjne.

 

 

II.                 Wykonanie sprzedaży

  1. Plan ze sprzedaży od 01.01.2008r . do 31.12.2008  r

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość zawartej umowy
od 01.01.2008
do 31.12.2008 r.

1.

SPEC-MED. Wołczyn

02.07.2001

      1 600,00

2.

N ZOZ „MEDICA”

01.01.2001

  300,00

3.

N ZOZ „ ANMED” S.C.

01.07.2003

720,00

4.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.

01.02.2007

        7 500,00

Razem

     9 760,00

 

           

 


Wykonanie ze sprzedaży od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość zawartej umowy
od 01.01.2008
do 31.12.2008 r.

1.

SPEC-MED. Wołczyn

02.07.2001-30.04.2008

1 600,00

2.

N ZOZ „MEDICA”

01.01.2001 – 30.04.2008

300,00

3.

N ZOZ „ ANMED” S.C.

01.07.2003

720,00

4.

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.

01.02.2007-31.03.2008

0,00

Razem

     2 620,00

 

 

W dniu 02.07.2001r. SPZOZ w Kluczborku zawarł umowę  z N ZOZ „SPEC-MED” Wołczyn na dzierżawę sprzętu medycznego .Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została zrealizowana w umownej wysokości tj. od 01.01.2008r. do 30.04.2008 r. w kwocie 1 600,00zł  Umowa została rozwiązana w związku z zakupem przedmiotu umowy.

 

W dniu 01.01.2001r. SPZOZ zawarł umowę z Niepublicznym ZOZ – MEDICA- Laboratorium Analityczne Wołczyn  na dzierżawę sprzętu medycznego . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2008 r do 30.04.2008 r.
w kwocie 300,00 zł. Umowa została rozwiązana w związku z zakupem przedmiotu umowy.

 

W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skałągi na dzierżawę sprzętu . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
w kwocie 720,00 zł.

 

W dniu 01.02.2007r. SPZOZ ZOZ Kluczbork w likwidacji zawarł umowę
z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalem Powiatowym na dzierżawę sprzętu
i aparatury medycznej. Sprzedaż netto z tytułu dzierżawy została wykonana w wysokości 0,00 zł w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt posiadania przez Dzierżawcę aktywnych (aktualnych) tytułów egzekucyjnych. Rozwiązano umowę z dniem 31.03.2008 r.
z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 2 620,00  zł.

 

  1. Plan i wykonanie z tytułu najmu działki od 01.01.2008r. do 31.12.2008 r

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość
umowy netto
od 01.01.2008
do 31.12.2008.

1.

NETIA S.A. Warszawa

27.02.1998r.

2 520,00

Razem

2 520,00

 

W dniu 27.02.1998r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę  z „ NETIA S.A.” na najem działki gruntowej o powierzchni 30 m2 przy ul .M .Skłodowskiej 23 z przeznaczeniem pod ustawienie koncentratora telefonicznego RSU –2.

Sprzedaż netto z tytułu najmu została wykonana w miesiącu marcu br. w umownej wysokości 2 520 ,00 zł.- umowa aneksowana na nowy okres ze zwiększeniem kwoty czynszu dzierżawnego. Z dniem 1 stycznia 2009 roku umową została przejęta przez Powiat Kluczborski.

 

  1. Plan i wykonanie sprzedaży sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałych przychodów za okres  od 01.01.2008r. do 31.12.2008 r.

 

Lp.

Kontrahent

Data zawarcia umowy

Wartość
netto od 01.01.2008
do 31.12.2008r.

1.

Spłata pożyczki mieszkaniowej

- - -

                       110,00

2.

Sprzedaż pojazdów
samochód Polonez

- - -

901,64

3.

Pozostałe przychody

sprzedaż różna

- - -

9 889,51

Razem

10 901,15

 

 


III.              Wykonanie kosztów (wydatków)w okresie I – XII 2008 r.

 

Lp.

Nazwa kosztu wg rodzaju

Kwota kosztów (wydatków)

1.

Materiały biurowe

25,56

2.

Usługi pocztowe

234,38

3.

Opłaty bankowe

519,19

4.

Pozostałe opłaty

64,00

5.

Opłaty skarbowe

244,00

6.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

18.020,24

7.

Wynagrodzenie z umów zleceń

7.620,00

8.

Krajowe podróże służbowe

458,09

9.

Pozostałe koszty (podatek PIT 4)

2.442,00

10.

COMPENSA (ubezpieczenie-umorzenie)

351,00

11.

Podatek VAT – zaległy

7.894,00

12.

Zaległość NFZ

5.890,90

RAZEM

43 763,36

 

IV.             Wynik finansowy

 

 Przychody (wykonane)

43.425,05

Dotacja dla SPZOZ wykorzystana

27.383,90

Sprzedaż (Dzierżawy)

2.620,00

Umowa (Działka)

2.520,00

Pozostała sprzedaż (sprzęt medyczny)

                                                     10.901,15

Koszty (wydatki)

43.763,36

Wynik

(-) Strata / (+) Zysk

- 338,31

 

W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka osiągnęła przychody
w wysokości  43.425,05 zł. Głównymi źródłami przychodów była umowy dzierżawy sprzętu, działek (Netia) oraz pozostała sprzedaż sprzętu oraz aparatury medycznej, a także składników majątku trwałego będącego w zarządzie likwidowanej jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie
38 238,00 zł z czego kwota 27 383,90 została wykonana, różnicę zwrócono zgodnie
z przepisami.

 

Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości  43.763,36 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności likwidacyjnych oraz związanych z nimi czynnościami administracyjnymi. Ponadto
w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie likwidatora SPZOZ ZOZ Kluczbork
(w okresie I-XII – 1 etatu) oraz spłata zaległości z tytułu podatku.

 

W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka wygenerowała stratę w wysokości 338,31zł. Główną przyczyną powstania straty na w/w poziomie był brak wpływów z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ  Szpitalem Powiatowym w Kluczborku oraz sprzedaż na jego rzecz sprzętu medycznego.

 

 

V.               Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym

 

 

Należności

60 810

Depozyty na żądanie(gotówka)

961

Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne)

59 454

Nadpłata w US (podatek VAT)
395

W kwocie należności 60 810 zł znajduje się należność od firmy Diagnostyka obrazowa Pana dr. Tomasza Kuprianowicza w kwocie 16.109,00 zł. Należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych .Kwota 43 345 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto likwidowanej jednostki lecz przekazywana są na konto Komornika. W związku z brakiem możliwości uzyskania rozliczenia tej kwoty od Komornika , pomimo licznych próśb i monitów nie jestem w stanie zrekompensować jej z kwotą zobowiązań. Ponadto zawarte są jeszcze należności z tytułu depozytów na żądanie , kwota w trakcie rozliczania oraz nadpłata podatku VAT , która została rozliczona w miesiącu styczniu 2009 roku. 

 

Zobowiązania

8 257 674

Kredyty i pożyczki
(Sektor Finansów Publicznych)

2 749 623

Koszty komornicze,
 zobowiązania różne

239 291

ZUS (wymagalne)
+ koszty egzekucyjne ZUS

4 296 194

Dostawy towarów i usług (wymagalne)

972 566

 

 

           

            Na kwotę zobowiązań w wysokości 8 257 674 zł składają się:

 

-         pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku  w kwocie 2 749 623  ,

 

-         koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 239 291zł;

 

-         składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4 296 194zł;

 

-         zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 972 566 zł,

 

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym
na bieżąco.

VI.             Stan zadłużenia

 

 

W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka nie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów). Jedynym zobowiązaniem typu zadłużenia jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2 749 623  zł.

 

 

VII.          Informacja opisowa

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kluczborku został postawiony w stan likwidacji na mocy Uchwały Rady Powiatu XII/107/2003 z dnia 19.11.2003r. jako dzień rozpoczęcia likwidacji przyjęto 1grudnia 2003r. SPZOZ w likwidacji przejął zadłużenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kluczborku.
Poniższe ustalenia urzeczywistniają zobowiązania SPZOZ w likwidacji według stanu
na 31.12.2008 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową.

 

Zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork w likwidacji według stanu na 31.12.2008r.
ogółem ustalono na podstawie ewidencji księgowej i wynoszą 8 257 674 zł.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork w likwidacji
w okresie sprawozdawczym wykonywał czynności likwidacyjnej oraz administracyjne w toku likwidacji jednostki.
Ponadto

-         Sporządzono kwartalne sprawozdanie z struktury zobowiązań SPZOZ  Rb-Z  o stanie zobowiązań i  Rb-N o stanie należności;

 

-         Sporządzono sprawozdanie likwidatora z wykonania planu finansowo-rzeczowego;

 

-         Przygotowywano dokumentacje do ZUS (RCA i DRA);

 

-         Przygotowywano VAT 7 do Urzędu Skarbowego;

 

-         Realizowano umowy dzierżawy sprzętu medycznego;

 

-         Przygotowywano dokumentację dotyczącą wierzytelności w celu przedłożenia jej firmie zajmującej się obsługą wierzytelności SPZOZ Kluczbork;

 

-         Utrzymywano stały kontakt z wierzycielami;

 

-         Dokonywano korekty załączników do umów dot. wynajmu 
i dzierżawy sprzętów  od SPZOZ;

 

-         Przyjmowano i zabezpieczano zdawany sprzęt;

 

-         Wykonywano prace porządkowe na terenie budynku byłego punktu krwiodawstwa i magazynu TR.

 

-         Przygotowywano umowy zlecenia dla pracowników wykonujących prace porządkowe;

 

-         Prowadzono rozmowy i korespondencję z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku;

 

-     Przeprowadzono odbiór i kasację zużytego sprzętu medycznego; 

 

-         Sprzedano samochód – karetkę marki „Polonez”;

 

-         Prowadzono sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej;

 

-         Przekazano nieużyteczny sprzęt i aparaturę medyczną do utylizacji lub/i złomowanie zgodnie z posiadanymi orzeczeniami o stanie technicznym

 

-         Przygotowano wycenę  sprzętu medycznego i wyposażenia dzierżawionego przez PCZ S.A.NZOZ .

 

 

W okresie obejmującym sprawozdanie toczyły się następujące sprawy: postępowanie
z powództwa SPZOZ o odszkodowanie z powodu poniesionych kosztów
z tytułu tzw. ustawy „203” przeciwko Skarbowi Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie. Postępowanie z powództwa SPZOZ o zapłatę z tytułu ustawy „Lex 203” za lata 2003 i 2004  przed Sądem Okręgowym w Opolu przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia- uzyskano wyrok niekorzystny wobec powyższego złożono apelację.

 

 Postępowanie z powództwa Pani Anieli M. działająca w imieniu Michała K. (nieletniego) o odszkodowanie, przed Sądem Okręgowym w Opolu – ponowne rozpatrzenie.

 

Odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa  SP ZOZ o naprawienie szkody z tytułu wypłat „LEX 203”
za lata 2001-2002- apelację oddalono.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2009 – 2028, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).
Wyszczególnienie Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn III emisja obligacji komunalnych I emisja obligacji komunalnych II emisja obligacji komunalnych Ogółem
Nordea Bank SA BGK Warszawa Nordea Bank SA
Kapitał % Kapitał % Kapitał % Kapitał % Kapitał % Kapitał % Kapitał % Kapitał %
1M+0,36 1M+0,75 1M+0,25 1M+0,90 6M+1,1 6M+1,1
6,92% 7,46% 6,81% 7,46% 7,98% 6,50% 7,98%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Zadłużenie na dzień 31.12.2008r 1102080 - 1023557 - 574942 - 5500000 - 3500000 - 4000000 - 12000000 - 27700579 -
Wielkość spłat w poszczególnych latach. Spłata razem Zadłużenie 
2009r. 1102080 38132 1023557 40000 574942 19577   525980   279000 2000000 260000   930000 4700579 2092689 6793268 29118458
2010r.     1259229 60000     288020 803393   279000 2000000 130000 1000000 930000 4547249 2202393 6749642 27971209
2011r.     1259229 60000     691248 849314 200000 279000     2600000 870000 4750477 2058314 6808791 23220732
2012r.             691248 799960 300000 263340     2700000 650000 3691248 1713300 5404548 19529484
2013r.             691248 750604 2500000 239400     200000 450000 3391248 1440004 4831252 16138236
2014r.             691248 701248 500000 39900     2500000 410000 3691248 1151148 4842396 12446988
2015r.             691248 651893         3000000 210000 3691248 861893 4553141 8755740
2016r.             691248 602538             691248 602538 1293786 8064492
2017r.             691248 553183             691248 553183 1244431 7373244
2018r.             691248 503828             691248 503828 1195076 6681996
2019r.             691248 454473             691248 454473 1145721 5990748
2020r.             691248 405118             691248 405118 1096366 5299500
2021r.             691248 355763             691248 355763 1047011 4608252
2022r.             691248 306408             691248 306408 997656 3917004
2023r.             691248 257052             691248 257052 948300 3225756
2024r.             691248 207697             691248 207697 898945 2534508
2025r.             691248 158342             691248 158342 849590 1843260
2026r.             691248 108987             691248 108987 800235 1152012
2027r.             691248 59632             691248 59632 750880 460764
2028r.             460764 12335             460764 12335 473099 0
Ogółem 1102080 38132 3542015 160000 574942 19577 12500000 9067748 3500000 1379640 4000000 390000 12000000 4450000 37219037 15505097
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2009 – 2028 (w zł).
Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
 
Dochody ogółem: 62520784 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000 62500000
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki) 6793268 6749642 6808791 5404548 4831252 4842396 4553141 1293786 1244431 1195076 1145721 1096366 1047011 997656 948300 898945 849590 800235 750880 473099
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15% 10,87 10,80 10,89 8,65 7,73 7,75 7,29 2,07 1,99 1,91 1,83 1,75 1,68 1,60 1,52 1,44 1,36 1,28 1,20 0,76
Wys. zadłużenia na koniec roku. 29118458 27971209 23220732 19529484 16138236 12446988 8755740 8064492 7373244 6681996 5990748 5299500 4608252 3917004 3225756 2534508 1843260 1152012 460764 0
-% od dochodów                                        
ograniczenie ustawowe 60% 46,6 44,8 37,2 31,2 25,8 19,9 14,0 12,9 11,8 10,7 9,6 8,5 7,4 6,3 5,2 4,1 2,9 1,8 0,7 0,0
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2008 – 2015 (w zł).
Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
Dochody ogółem: 45835039 46000000 46000000 46000000 46000000 46000000 46000000 46000000
Wydatki ogółem:                
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki) #ADR! 6793268 6749642 6808791 5404548 4831252 4842396 4553141
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15% #ADR! 14,77 14,67 14,80 11,75 10,50 10,53 9,90
Wys. zadłużenia na koniec roku. #ADR! 29118458 27971209 23220732 19529484 16138236 12446988 8755740
                 
-% od dochodów                
ograniczenie ustawowe 60% #ADR! 63,3 60,8 50,5 42,5 35,1 27,1 19,0