Protokół Nr 18/2004

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

w dniu 21 września 2004r.

Przewodniczył Przewodniczący Komisji – Mariusz Pieńkowski.

Lista obecności w załączeniu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1.Maciej Mularczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,

2.Piotr Pośpiech – Skarbnik Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 23.09.2004r.

3.Analiza wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2004r.

4.Wolne wnioski.

Ad.1.

Na wstępie posiedzenia Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich zebranych
i przedstawił proponowany porządek posiedzenia w dniu dzisiejszym. Członkowie komisji
do przedstawionego porządku nie wnieśli uwag jednogłośnie go zatwierdzając.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Powiatu w dniu 23 września 2004r.

Materiały zawierają projekty uchwał w następujących sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Kluczborskiego uchwalonego na 2004 rok..

-zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego,

-zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego,

-zbycia za obniżoną cenę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego,

-zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących

własność Powiatu Kluczborskiego,

-sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie

miasta Kluczborka przy ul.Kołłątaja,

-przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym
2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa

dojrzałości/maturalnego,

-przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w roku

akademickim 2004/2005,

-zmieniająca uchwałę Nr XVII/114/2004 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia

30 marca 2004r.w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004r.

Członkowie komisji zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Powiatu
w Kluczborku za okres od 03.08.2004r. do 31.08.2004r.

Radny Piotr Wiecha odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kluczborskiego uchwalonego na 2004 rok. zapytał czy w zmianach w planie wydatków budżetu powiatu wykazana kwota 80.533, -zł w dziale 757, rozdział 75702 /obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego/ jest kwotą zwiększenia, czy wynikła ona być może ze zmian oprocentowania.

Skarbnik odpowiadając radnemu wyjaśnił, że przyczyną tych zmian w wielkości rozchodów, czyli spłaty kwot głównych i wielkości obsługi zadłużenia, jak również poręczenia jest inna
i wynika ona z trudnej sytuacji jaka zaistniała na początku roku i część wydatków związanych z obsługą długu na początku roku była niedoszacowana. W związku z tym w trakcie roku dokonuje się korekt tak, aby zapewnić obsługę i spłatę zadłużenia przypadającego w br. budżetowym.

Radny poprosił o wyjaśnienie jakie zobowiązania są przez powiat spłacane.

Skarbnik wyjaśnił, że są to następujące zobowiązania:

-kredyt inwestycyjny na budowę szpitala,

-kredyt, z którego została udzielona pożyczka dla SPZOZ,

-poręczenie /kredyt zaciągnięty przez SPZOZ, a poręczony przez powiat/.

Ponadto radny zapytał w jaki sposób została ustalona cena nieruchomości, która przewidziana jest do zbycia /budynek po byłej Przychodni Rejonowej w Kluczborku
przy ul.Skłodowskiej 15.

Pan Starosta odpowiadając na zapytanie poinformował, że Sąd zwrócił się do Starostwa
o nieodpłatne przekazanie w/w budynku z przeznaczeniem jego na Wydział Ksiąg Wieczystych. Starosta stwierdził, że na takie rozwiązanie nie zgodziliśmy się, gdyż musimy dbać o dochody naszego budżetu. W efekcie przeprowadzonych rozmów doszło do spotkania zainteresowanych stron, na którym po negocjacjach zaproponowano bezprzetargową sprzedaż nieruchomości za kwotę 310.000,00,-zł. Nabywca tego budynku zadeklarował kapitalny remont dzięki czemu obiekt zyska na wyglądzie jak również utworzonych w nim będzie
10 miejsc pracy .

Następnie radny Piotr Wiecha zapytał nawiązując do projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego jaką kwotę planuje się uzyskać ze sprzedaży w/w działek.

Skarbnik poinformował, że na sprzedaż nie zostaną wystawione początkowo wszystkie działki, gdyż obniżyłoby to ich cenę. Działki te są zbrojone i po podjęciu uchwały zostaną wystawione na sprzedaż.

Radny poprosił o wyjaśnienie kwestii zawartej w pkt.6 sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu, w którym jest mowa o tym, że zapoznano się z wnioskiem likwidatora SPZOZ
w Kluczborku w likwidacji w sprawie podjęcia działań prawnych zmierzających do przeprowadzenia likwidacji, w związku z zajęciem środków przez komornika.
Radcy Prawnemu zlecono przygotowanie stosownej opinii prawnej w powyższej sprawie.

Skarbnik odpowiadając wyjaśnił radnemu, że spółka płaci czynsz za pomieszczenia i sprzęt ruchomy likwidatorowi i właśnie ta wierzytelność została przez komornika zajęta, co utrudnia prowadzenie procesu likwidacji. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął rozstrzygnięcie w wyniku czego zostało wniesione do Sądu powództwo przeciw egzekucyjne polegające na doprowadzeniu do ograniczenia zajęć komorniczych.

Innych zapytań do materiałów nie wniesiono.

Ad.3.

Skarbnik przedłożył członkom komisji i omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 200rr.

Powyższe sprawozdanie zawiera:

-wykonanie planu dochodów Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2004r.,

-wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2004r.,

-wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych przez Powiat za I półrocze 2004 roku.,

-wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2004r.,

-zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane w I półroczu 2004 roku,

-wykonanie planu dochodów budżetu w I półroczu 2004 roku,

-wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetu w I półroczu 2004 roku,

-zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2004 roku,

-zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego
za I półrocze 2004 roku,

-zestawienie planu przychodów i wydatków środków specjalnych za I półrocze 2004 roku,

-zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

za I półrocze 2004 roku,

-informację o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach.

Skarbnik poinformował wszystkich, że informacja o przebiegu wykonania budżetu była szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Według Skarbnika plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2004 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 42.013.153,-zł /stan na dzień 30 czerwca 2004r./.

W powyższym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 21.511.074,-zł. Stanowi to 51,20% założonego planu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2004r. przedstawia się następująco:

-plan dochodów 42.013.153,-zł,

-plan wydatków 43.063.527,-zł,

-plan przychodów 2.200.000,-zł,

-plan rozchodów 1.149.626,-zł.

Skarbnik poinformował także, że planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł –1.050.374,-zł.

Zdaniem Skarbnika zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a/wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne,

b/niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 8,42% udziału w podatku

dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 3.230.814,-zł, dochody wykonano

wysokości 1.371.781,-zł, co stanowi 42,46%.,

c/niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku

dochodowym od osób prawnych. Na plan 102.000,-zł dochody wykonano w wysokości

45.325,-zł, co stanowi 44,44%,

-niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu, co jest

spowodowane trudną sytuacją na rynku nieruchomości. Duży wpływ ma także mała

atrakcyjność w/w nieruchomości. Wskaźnik wyniósł jedynie 3,10%.,

-wyższe od zakładanego jest wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych,
co w ujęciu procentowym wynosi 53,60% założonego planu.

Radny Piotr Wiecha zapytał jaki my jako powiat posiadamy udział w podatku PIT oraz CIT.

Skarbnik wyjaśnił, że PIT-podatek od osób fizycznych wynosi 8,4% dając
kwotę 3.230.814,-zł, CIT-podatek od osób prawnych wynosi 1,4% dając kwotę 102.000,-zł.

Innych zapytań do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za
I półrocze 2004r. nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał
ją pod głosowanie. W wyniku głosowania za przyjęciem informacji opowiedziało się
6 członków, wstrzymało się 2, nie stwierdzono głosów przeciw.

Ad.4.

Po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004r. Skarbnik stwierdził,
że był pewien, iż uda mu się na dzisiejsze posiedzenie uzyskać opinię RIO, ale niestety nie jest ona jeszcze gotowa. Skarbnik poinformował, że RIO zgłosiło jedynie telefonicznie uwagę dotyczącą sprawozdania, że nie odniesiono się w sprawozdaniu do zobowiązań, które mogłyby budżet powiatu obciążyć, czyli zobowiązań likwidowanego SPZOZ-u.

Skład Orzekający uważa, że powinniśmy odnieść się w sprawozdaniu także do zagrożeń.

Skarbnik oświadczył, że zobowiązania SPZOZ będziemy starali się do końca bieżącego roku zmniejszyć za pomocą różnych rozwiązań.

Zdaniem Skarbnika jako samorząd jesteśmy ograniczeni wskaźnikami ustawowymi, czyli 60% dochodów nie może być przekroczone jeśli chodzi o zadłużenia i 15% dochodu jeśli chodzi o spłaty przypadające w danym roku.

Skarbnik stwierdził, że korzystnym źródłem pozyskania środków, ale wśród źródeł komercyjnych są obligacje, gdyż w tym przypadku mieć będziemy pełny wpływ na to jak rozłożyć spłatę zobowiązań.

Skarbnik poinformował, że w ubiegłym roku zostało wydane zarządzenie Ministra Finansów dotyczące pożyczek restrukturyzacyjnych zadłużenie samorządów w oparciu o pożyczkę
z budżetu państwa. To rozwiązanie zdaniem Skarbnika byłoby najbardziej dogodne, gdyż oprocentowanie tej pożyczki wynosi tyle co inflacja, a okres spłaty jest bezpieczny bo jest to pożyczka długoterminowa. Decyzja o zaciągnięciu tej pożyczki jak określił Skarbnik wiąże się z wprowadzeniem drakońskiej dyscypliny w budżecie.

Radny Józef Woźny zapytał czy szpitale, które się nie przekształciły mają możliwość na powyższe środki. Pan Starosta wyjaśnił, że te szpitale nie mogą się starać o przydział w/w środków.

Skarbnik nawiązując do dyskusji stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu stoi na stanowisku, że nie wolno nam dokonywać żadnych spłat do momentu zakończenia likwidacji i każda podjęta przez Radę Powiatu uchwała będzie z ich strony uchylona. Skarbnik poinformował, że w sprawach spłaty zaczerpnął opinii z innych Izb Obrachunkowych i okazało się, że takie działania mogą być prowadzone. W związku z powyższą sytuacją Skarbnik stwierdził, że zostanie przygotowane w tej sprawie zapytanie prawne do RIO w Opolu.

Innych spraw nie poruszano. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie w dniu dzisiejszym.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Przewodniczący Komisji

Mariusz Pieńkowski