Uchwała Nr XX/106/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 95.540,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 95.540,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W ramach wydatków majątkowych działu 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 36.826,00 zł. § 4 Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2007 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2007 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/106/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 807 Drogi publiczne Powiatowe 807 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 807 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 Starostwa Powiatowe 98 Wpływy z różnych dochodów 98 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30 Różne rozliczenia finansowe 30 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55.153 117.928 Szkoły zawodowe 33.065 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.900 Wpływy z usług 14.700 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.541 Wpływy z różnych dochodów 2.924 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 29.710 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 490 Wpływy z usług 29220 Pozostała działalność 55.153 55.153 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 55.153 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 55.153 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31.830 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8.230 Wpływy z różnych opłat 4.800 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 300 Wpływy z usług 1.900 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 924 Wpływy z różnych dochodów 306 Internaty i bursy szkolne 23.600 Wpływy z usług 22.200 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.300 Wpływy z różnych dochodów 100 Ogółem: 55.153 150.693 Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4-3) 95.540 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/106/2007 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 1 2 3 4 5 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 807 60014 Drogi publiczne powiatowe 807 Wydatki bieżące 807 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 98 75020 Starostwa Powiatowe 98 Wydatki bieżące 98 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 117.942 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.424 Wydatki bieżące 3.424 80120 Licea ogólnokształcące 13.065 Wydatki bieżące (tym: wynagrodzenia i pochodne ) 13.065 2.924 80123 Licea profilowane 9.040 Wydatki bieżące 9.040 80130 Szkoły zawodowe 10.960 Wydatki bieżące 10.960 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 26.300 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 26.300 25.500 80195 Pozostała działalność 55.153 55.153 Wydatki bieżące 55.153 Wydatki majątkowe 55.153 851 OCHRONA ZDROWIA 698 698 85111 Szpitale ogólne 698 698 Wydatki bieżące (w tym: dotacje) 698 698 698 - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 31.846 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.806 Wydatki bieżące 4.806 85410 Internaty i bursy szkolne 27.040 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 27.040 1.750 55.851 151.391 (5-4) 95.540
Ogółem :
Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wielkość nakładów planowanych w zł |
Kwota zmiany -/+ |
Plan na 2007 rok po zmianach |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku |
142.600 |
-37.106 |
105.494 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głownej |
29.511 |
+647 |
30.158 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Zakup pralnicy elektrycznej |
9.394 |
-367 |
9.027 |
|
801 |
80195 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego |
- |
+15.200 |
15.200 |
|
801 |
80195 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku |
Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego |
- |
+5.049 |
5.049 |
|
801 |
80195 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego |
- |
+20.904 |
20.904 |
|
801 |
80195 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego |
- |
+7.000 |
7.000 |
|
801 |
80195 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego |
- |
+7.000 |
7.000 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 20.12.2007r
Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zmian |
|
ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW | |||
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
17.857 |
|
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
17.857 |
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
17.857 17.857 |
|
Ogółem zmniejszenia: |
17.857 | ||
|
ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW | |||
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
16.506 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
16.506 |
|
|
|
Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) |
16.506 16.506 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1.351 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
1.351 |
|
|
|
Wydatki bieżące |
1.351 |
|
Ogółem zwiększenia: |
17.857 | ||
Załącznik Nr 5.do uchwały Nr XX/106/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.
Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu
na mocy porozumień w 2007 roku
|
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota Planowana na 2007r. |
Kwota zmiany -/+ |
Plan na 2007 rok po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji |
Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku |
184.447 |
-698 |
183.749 |
Uzasadnienie
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest jedenasta w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą organu stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 - Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 95.540,- zł .
Zwiększenia:
1. 807,- zł – dochody uzyskane z tytułu kar nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach
2. 98, - zł - dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego,
3. 30,- zł – dochody od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków
4. 117.928,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody uzyskane przez jednostki oświatowe powiatu.:
· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. Monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych )
· wpływy z usług (dokształcanie uczniów, szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych, usługi Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dot. WODiDZ Kluczbork oraz ZSP Nr 1 w Kluczborku)
· wpływy z różnych dochodów (refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń – dot. ZSL-T Kluczbork)
· wpływy z najmu ( wynajem sal wykładowych i komputerowych - dot. WODiDZ Kluczbork oraz ZSP Nr 1 w Kluczborku)
· otrzymane spadki i darowizny ( darowizna z PZU o/Kluczbork dla ZSl-T w Kluczborku)
5. 31.830,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:
· dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku ( wpływy z usług, najmu i różnych dochodów oraz otrzymane darowizny)
· dochody uzyskane przez WODiDZ Kluczbork tj.
- wpływy z usług - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów,
- wpływy z najmu – wynajem pomieszczeń w internacie,
- wpływy z różnych dochodów
Zmniejszenia:
1. 55.153, - zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 95.540,- zł.
Zwiększenia:
1. 807,- zł – wydatki bieżące Zarządu dróg Powiatowych w Kluczborku
2. 98,- zł – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego
3. 117.942,- zł – wydatki bieżące i majątkowe szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego – ( m.in. wydatki na monitoring wizyjny w szkołach oraz bieżące utrzymanie placówek).
4. 698, - zł – wydatki bieżące w ochronie zdrowia,
5. 31.846,- zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.
Zmniejszenia:
1. 55.153,- zł - wydatki bieżące szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego
2. 698, - zł – wydatki bieżące związane ze zmniejszeniem dotacji udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji a przeznaczonej na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku
Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych
1. Na wniosek Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach zmniejszono środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:
|
· „Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku”, · „Zakup pralnicy elektrycznej” 3. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach zwiększono środki finansowe na następującym zadaniu inwestycyjnym: · „Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej” |
3. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków
· Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą:
- 16.506,- zł – wydatków bieżących (wynagrodzenia) Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki związane z obsługa spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.
- 1.351, - zł – wydatków bieżących (wynagrodzenia) Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki bieżące związane z wypłata stypendiów dla uczniów.
Załącznik Nr 5 - Dotacje celowe
· Zmniejszono w budżecie dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji o kwotę 698 zł a przeznaczoną na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku
Sporządził: