Uchwała Nr XXVIII/200/2005
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2005 roku.
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu za 2004 rok
Działając na podstawie art. 12, pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), oraz art.136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za rok 2004 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przekazanym Radzie Powiatu w Kluczborku dnia 31 marca 2005 roku.
§ 2
Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kluczborskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2004.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Maciej Mularczyk
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2004 ROK .
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 28.01.2004r) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r) |
Wykonanie |
Wyko-nanie w % (5: 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% |
|
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |
|
020 |
Leśnictwo |
57.751 |
60.401 |
59.449 |
98,42% |
|
Gospodarka leśna |
57.751 |
60.401 |
59.449 |
98,42% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | |
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżącyh jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
56.751 |
56.751 |
55.799 |
98,32% | |
|
600 |
Transport i łączność |
455.223 |
279.065 |
286.759 |
102,76% |
|
Drogi publiczne powiatowe |
455.223 |
279.065 |
286.759 |
102,76% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
32.000 |
32.000 |
39.694 |
124,04% | |
|
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
423.223 |
247.065 |
247.065 |
100% | |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |
|
710 |
Działalność usługowa |
189.000 |
241.373 |
238.841 |
98,95% |
|
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizow ane przez powiat |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane p rzez powiat |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |
|
Nadzór budowlany |
117.000 |
169.373 |
166.841 |
98,51% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
104.000 |
156.373 |
153.893 |
98,41% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13.000 |
13.000 |
12.948 |
99,60% | |
|
750 |
Administracja publiczna |
3.406.156 |
2.695.444 |
3.153.392 |
116,99% |
|
Urzędy wojewódzkie |
166.156 |
166.156 |
166.156 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
166.156 |
166.156 |
166.156 |
100% | |
|
Starostwa powiatowe |
3.205.000 |
2.496.308 |
2.954.256 |
118,35% | |
|
Wpływy z opłaty komunikacyjnej |
1.000.000 |
1.846.541 |
2.227.109 |
120,61% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
2.000 |
1.330 |
66,50% | |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze |
23.000 |
87.246 |
73.421 |
84,15% | |
|
Wpływy z usług |
5.000 |
2.500 |
3.130 |
125,20% | |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
2.000.000 |
396.167 |
443.930 |
112,06% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
37.520 |
59.024 |
157,31% | |
|
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
165.000 |
124.334 |
146.312 |
117,68% | |
|
Komisje poborowe |
35.000 |
32.980 |
32.980 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
17.500 |
18.727 |
18.727 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
17.500 |
14.253 |
14.253 |
100% | |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.953.000 |
3.632.900 |
3.632.869 |
100% |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 |
3.522.900 |
3.522.873 |
100% |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.103.000 |
2.172.900 |
2.172.900 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
800.000 |
1.310.000 |
1.309.973 |
100% | |
|
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
40.000 |
40.000 |
100% | ||
|
Obrona cywilna |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
60.000 |
60.000 |
100% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
60.000 |
60.000 |
100% | ||
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne |
3.330.814 |
3.332.814 |
3.260.799 |
97,84% |
|
Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
3.330.814 |
3.332.814 |
3.260.799 |
97,84% | |
|
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
3.230.814 |
3.230.814 |
3.155.165 |
97,66% | |
|
Podatek dochodowy od osób prawnych |
100.000 |
102.000 |
105.634 |
103,56% | |
|
758 |
Różne rozliczenia |
22.844.752 |
23.010.752 |
23.009.980 |
100% |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
18.525.425 |
18.507.911 |
18.507.911 |
100% | |
|
Subwencje ogólne z b udżetu państwa |
18.525.425 |
18.507.911 |
18.507.911 |
100% | |
|
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
308.514 |
308.514 |
100% | ||
|
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów |
308.514 |
308.514 |
100% | ||
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla po wiatów |
2.002.921 |
2.002.921 |
2.002.921 |
100% | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.002.921 |
2.002.921 |
2.002.921 |
100% | |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów |
2.166.406 |
2.166.406 |
2.166.406 |
100% | |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.166.406 |
2.166.406 |
2.166.406 |
100% | |
|
Różne rozliczenia finansowe |
150.000 |
25.000 |
24.228 |
96,91% | |
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
121 |
||||
|
Pozostałe odsetki |
150.000 |
25.000 |
24.107 |
96,43% | |
|
801 |
Oświata i wychowanie |
960.000 |
1.127.034 |
1.019.609 |
90,47% |
|
Szkoły podstawowe specjalne |
2.400 |
2.400 |
- |
||
|
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2.400 |
2.400 |
- |
||
|
Gimnazja |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
100% | |
|
Licea ogólnokształcące |
20.700 |
28.600 |
28.840 |
100,84% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
10.000 |
4.000 |
3.468 |
86,70% | |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym chara kterze |
10.000 |
8.000 |
8.535 |
106,69% | |
|
Wpływy z usług |
16.000 |
16.186 |
101,16% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
700 |
600 |
651 |
108,50% | |
|
Szkoły zawodowe |
451.900 |
551.405 |
479.792 |
87,01% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
528 |
||||
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. |
128.000 |
146.000 |
138.666 |
94,98% | |
|
Wpływy z usług |
251.000 |
282.670 |
216.057 |
76,43% | |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
15.280 |
15.354 |
100,48% | ||
|
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
12 |
||||
|
Wpływy z różnych dochodów |
72.900 |
107.455 |
109.175 |
101,60% | |
|
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
432.000 |
432.000 |
400.815 |
92,78% | |
|
Wpływy z usług |
432.000 |
432.000 |
400.767 |
92,77% | |
|
Wpływy z różnych dochodów |
48 |
||||
|
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. |
3.000 |
61.129 |
58.662 |
95,96% | |
|
Wpływy z usług |
12.926 |
13.254 |
102,54% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
3.000 |
33.292 |
33.186 |
99,68% | |
|
Dotacje celowe otrzyman e z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
14.911 |
12.222 |
81,97% | ||
|
Pozostała działalność |
1.500 |
1.500 |
100% | ||
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
1.500 |
1.500 |
100% | ||
|
803 |
Szkolnictwo wyższe |
43.000 |
43.000 |
100% | |
|
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne |
10.750 |
10.750 |
100% | ||
|
Finansowanie programów i projektów ze środka funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych |
32.250 |
32.250 |
100% | ||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
980.000 |
1.179.300 |
1.175.050 |
99,64% |
|
Szpitale ogólne |
454.300 |
454.300 |
100% | ||
|
Dotacje celowe przekazane z bud żetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |
454.300 |
454.300 |
100% | ||
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |
|
852 |
Pomoc społeczna |
5.132.330 |
5.629.587 |
5.617.527 |
99,79% |
|
Placówki opiekuńczo – wychowawcze |
1.003.000 |
1.146.760 |
1.143.018 |
99,67% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
655 |
684 |
104,43% | ||
|
Wpływy z usług |
1.838 |
2.037 |
110,83% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
24.122 |
26.152 |
108,42% | ||
|
Dotacje celowe otr zymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
1.003.000 |
1.120.145 |
1.114.145 |
99,46% | |
|
Domy pomocy społecznej |
4.107.330 |
4.460.827 |
4.455.258 |
99,88% | |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. |
3.520 |
3.520 |
100% | ||
|
Wpływy z usług |
1.100.000 |
1.145.930 |
1.134.193 |
98,98% | |
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowy ch |
50 |
308 |
616% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
330 |
74.927 |
80.842 |
107,89% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
3.007.000 |
3.236.400 |
3.236.400 |
100% | |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7.771 |
4.699 |
60,47% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
7.771 |
4.699 |
60,47% | ||
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami re alizowane przez powiat |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | |
|
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
- |
823 |
|||
|
Wpływy z różnych dochodów |
- |
823 |
|||
|
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys owej |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
100% | |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. |
76.000 |
186.687 |
177.062 |
94,84% |
|
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadani a zlecone ustawami realizowane przez powiat |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
22.000 |
22.000 |
22.482 |
102,19% | |
|
Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
22.000 |
22.000 |
22.482 |
102,19% | |
|
Powiatowe urzędy pracy |
3.670 |
3.902 |
106,32% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
3.670 |
3.902 |
106,32% | ||
|
Pomoc dla repatriantów |
107.017 |
96.678 |
90,34% | ||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
107.017 |
96.678 |
90,34% | ||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
488.700 |
806.399 |
849.556 |
105,35% |
|
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze |
49.300 |
125.300 |
126.472 |
100,94% | |
|
Wpływy z różnych opłat |
17.600 |
20.850 |
21.566 |
103,43% |
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
1.700 |
1.800 |
1.809 |
100,5% | ||
|
Wpływy z usług |
30.000 |
94.300 |
94.577 |
100,29% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
8.350 |
8.520 |
102,04% | |||
|
Wpływy do wyjaśnienia |
||||||
|
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne |
7.400 |
9.477 |
9.612 |
101,42% | ||
|
Dotacje celowe otrzyma ne z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. |
7.100 |
5.360 |
5.360 |
100% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
300 |
4.117 |
4.252 |
103,28% | ||
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
4.000 |
4.000 |
3.401 |
85,03% | ||
|
Wpływy z usług |
4.000 |
4.000 |
3.165 |
79,13% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
236 |
|||||
|
Internaty i bursy szkolne |
428.000 |
428.000 |
473.723 |
110,68% | ||
|
Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze |
18.000 |
18.000 |
41.445 |
230,25% | ||
|
Wpływy z usług |
410.000 |
410.000 |
432.069 |
105,38% | ||
|
Wpływy z różnych dochodów |
209 |
|||||
|
Pomoc materialna dla uczniów |
239.622 |
236.348 |
98,63% | |||
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |
173.022 |
173.022 |
100% | |||
|
Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej , których źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych |
46.620 |
44.328 |
95,08% | |||
|
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, których źródłem są środki z budżetu państwa lub inne. |
19.980 |
18.998 |
95,09% | |||
|
Dochody ogółem: |
40.916.726 |
42.267.756 |
42.566.854 |
100,71% | ||
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2004 ROK.
|
Dział |
Roz- Dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 28.01.2004 r.) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r.) |
Wykonanie |
% wykona-nia (6:5) | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
49.226 |
49.226 |
49.226 |
100% | |||||||
|
01005 |
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | ||||||||
|
01008 |
Melioracje wodne |
31.226 |
31.226 |
31.226 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
31.226 31.226 |
31.226 31.226 |
31.226 31.226 |
100% 100% | ||||||||
|
020 |
Leśnictwo |
63.751 |
66.401 |
64.676 |
97,40% | |||||||
|
02001 |
Gospodarka leśna |
57.751 |
60.401 |
59.449 |
98,42% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
57.751 |
60.401 |
59.449 |
98,42% | ||||||||
|
02002 |
Nadzór nad gospodarką leśną |
6.000 |
6.000 |
5.227 |
87,12% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
6.000 6.000 |
6.000 6.000 |
5.227 5.227 |
87,12% 87,12% | ||||||||
|
600 |
Transport i łączność |
3.253.016 |
3.076.858 |
3.076.858 |
100% | |||||||
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
3.253.016 |
3.076.858 |
3.076.858 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
1.812.727 930.000 |
1.995.091 962.695 |
1.995.091 962.695 |
100% 100% | ||||||||
|
Wydatki majątkowe |
1.440.289 |
1.081.767 |
1.081.767 |
100% | ||||||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |||||||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | ||||||||
|
710 |
Działalność usługowa |
214.000 |
266.373 |
263.838 |
99,05% | |||||||
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | ||||||||
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | ||||||||
|
71015 |
Nadzór budowlany |
142.000 |
194.373 |
191.838 |
98,70% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
129.000 114.000 |
181.373 143.218 |
178.890 140.737 |
98,63% 98,27% | ||||||||
|
Wydatki majątkowe |
13.000 |
13.000 |
12.948 |
99,60% | ||||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
4.247.668 |
4.639.075 |
4.631.235 |
99,83% | |||||||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
166.156 |
166.156 |
166.156 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
166.156 166.156 |
166.156 166.156 |
166.156 166.156 |
100% 100% | ||||||||
|
75019 |
Rady powiatów |
205.000 |
209.092 |
209.091 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
205.000 |
209.092 |
209.091 |
100% | ||||||||
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
3.791.512 |
4.076.623 |
4.075.136 |
99,96% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
3.645.112 2.745.112 |
3.998.956 2.772.866 |
3.997.471 2.771.785 |
99,96% 99,96% | ||||||||
|
Wydatki majątkowe |
146.400 |
77.667 |
77.665 |
100% | ||||||||
|
75045 |
Komisje poborowe |
35.000 |
32.980 |
32.980 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
35.000 |
32.980 |
32.980 |
100% | ||||||||
|
75053 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
92.624 |
92.277 |
99,63% | ||||||||
|
Wydatki bieżące (w tym dotacje) |
92.624 90.076 |
92.277 90.076 |
99,63% 100% | |||||||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
50.000 |
61.600 |
55.595 |
90,25% | |||||||
|
Wydatki bieżące |
50.000 |
61.600 |
55.595 |
90,25% | ||||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.953.000 |
3.632.900 |
3.632.868 |
100% | |||||||
|
75411 |
Komendy powiatowe PSP |
2.903.000 |
3.522.900 |
3.522.872 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
2.103.000 1.519.200 |
2.172.900 1.661.924 |
2.172.899 1.661.924 |
100% 100% | ||||||||
|
Wydatki majątkowe |
800.000 |
1.350.000 |
1.349.973 |
100% | ||||||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | |||||||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | ||||||||
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
60.000 |
60.000 |
100% | ||||||||
|
Wydatki bieżące |
60.000 |
60.000 |
100% | |||||||||
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
1.020.000 |
1.283.914 |
1.275.876 |
99,37% | |||||||
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
400.000 |
537.184 |
529.157 |
98,51% | |||||||
|
Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) |
400.000 400.000 |
537.184 537.184 |
529.157 529.157 |
98,51% 98,51% | ||||||||
|
75704 |
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
620.000 |
746.730 |
746.719 |
100% | |||||||
|
Wydatki bieżące ( w tym: potencjalna spłata udzielonego poręczenia) |
620.000 620.000 |
746.730 746.730 |
746.719 746.719 |
100% 100% | ||||||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
292.369 |
2.732 |
- |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
292.369 |
2.732 |
- |
||
|
Wydatki bieżące-rezerwa ogólna |
250.000 |
- |
- |
|||
|
Wydatki bieżące-rezerwa celowa |
42.369 |
- |
- |
|||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
16.927.195 |
17.653.387 |
17.643.132 |
99,94% | |
|
80102 |
Szkoły podstawowe specjalne |
785.493 |
816.404 |
815.176 |
99,85% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
785.493 665.493 |
816.404 669.328 |
815.176 669.327 |
99,85% 100% | ||
|
80110 |
Gimnazja |
1.079.429 |
1.142.052 |
1.142.019 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
1.079.429 941.929 |
1.142.052 989.117 |
1.142.019 989.114 |
100% 100% | ||
|
80111 |
Gimnazja specjalne |
680.915 |
712.415 |
712.414 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym:wynagr. i pochodne ) |
680.915 590.915 |
712.415 599.952 |
712.414 599.951 |
100% 100% | ||
|
80120 |
Licea ogólnokształcące |
4.137.774 |
4.247.897 |
4.247.884 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne -dotacje) |
4.137.774 3.453.800 104.474 |
4.143.423 3.436.935 104.474 |
4.143.410 3.436.931 104.474 |
100% 100% 100% | ||
|
80123 |
Licea profilowane |
1.749.418 |
1.698.468 |
1.698.466 |
100% | |
|
Wydatki bieżące ( w tym:wynagr. i pochodne) |
1.749.418 1.519.418 |
1.698.468 1.451.159 |
1.698.466 1.451.158 |
100% 100% | ||
|
80130 |
Szkoły zawodowe |
7.464.474 |
8.021.080 |
8.014.469 |
99,92% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) -dotacje celowe |
7.464.474 6.057.361 39.113 |
8.021.080 6.502.205 39.113 |
8.014.469 6.501.488 39.113 |
99,92% 99,99% 100% | ||
|
80134 |
Szkoły zawodowe specjalne |
151.162 |
152.412 |
152.411 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
151.162 126.162 |
152.412 127.160 |
152.411 127.160 |
100% 100% | ||
|
80140 |
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |
764.442 |
688.942 |
688.939 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
764.442 634.372 |
688.942 575.544 |
688.939 575.542 |
100% 100% | ||
|
80142 |
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr |
73.000 |
131.129 |
131.057 |
99,95% | |
|
Wydatki bieżące (w tym wynagr.i pochodne) |
73.000 |
126.731 81.215 |
126.659 81.215 |
99,94% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
4.398 |
4.398 |
100% | |||
|
80145 |
Komisje egzaminacyjne |
2.000 |
2.000 |
1.420 |
71% | |
|
Wydatki bieżące |
2.000 |
2.000 |
1.420 |
71% | ||
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
39.088 |
39.088 |
38.877 |
99,46% | |
|
Wydatki bieżące ( w tym wynagr. i pochodne) |
39.088 |
39.088 8.269 |
38.877 8.269 |
99,46% 100% | ||
|
80195 |
Pozostała działalność |
1.500 |
- |
|||
|
Wydatki bieżące |
1.500 |
- |
||||
|
803 |
Szkolnictwo wyższe |
43.000 |
43.000 |
100% | ||
|
80309 |
Pomoc materialna dla studentów |
43.000 |
43.000 |
100% | ||
|
Wydatki bieżące |
43.000 |
43.000 |
100% | |||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
2.068.207 |
3.052.897 |
3.041.582 |
99,63% | |
|
85111 |
Szpitale ogólne |
1.088.207 |
2.327.897 |
2.320.832 |
99,70% | |
|
Wydatki bieżące |
20.000 |
1.095.080 |
1.094.292 |
99,93% | ||
|
Wydatki majątkowe |
1.068.207 |
1.232.817 |
1.226.540 |
99,49% | ||
|
85156 |
Składki na ube zpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |
|
Wydatki bieżące |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | ||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6.477.330 |
7.323.695 |
7.270.395 |
99,27% | |
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
1.003.000 |
1.176.760 |
1.171.360 |
99,54% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
1.003.000 756.863 |
1.176.760 812.814 |
1.171.360 807.414 |
99,54% 99,34% | ||
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
4.082.330 |
4.432.827 |
4.432.768 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
4.082.330 2.978.300 |
4.410.537 2.832.778 |
4.410.478 2.832.719 |
100% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
22.290 |
22.290 |
100% | |||
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
1.000.000 |
1.319.108 |
1.274.839 |
96,64% | |
|
Wydatki bieżące ( w tym dotacje celowe) |
1.000.000 |
1.319.108 39.615 |
1.274.839 38.613 |
96.64% 97,47 | ||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7.771 |
4.699 |
60,47% | ||
|
Wydatki bieżące |
7.771 |
4.699 |
60,47% | |||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | |
|
Wydatki bieżące |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | ||
|
85218 |
Powiatowe centra pomocy rodzinie |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
370.000 301.400 |
370.000 292.070 |
370.000 292.070 |
100% 100% | ||
|
85220 |
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej |
10.000 |
13.000 |
13.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące |
10.000 |
13.000 |
13.000 |
100% | ||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
799.000 |
911.687 |
901.345 |
98,87% | |
|
85321 |
Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
54.000 |
54.000 24.883 |
54.000 24.883 |
100% 100% | ||
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
745.000 |
750.670 |
750.667 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
745.000 627.000 |
750.670 619.812 |
750.667 619.811 |
100% 100% | ||
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
107.017 |
96.678 |
90,34% | ||
|
Wydatki bieżące |
107.017 |
96.678 |
90,34% | |||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
3.573.838 |
4.056.276 |
4.049.567 |
99,83% | |
|
85403 |
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze |
1.380.646 |
1.486.323 |
1.486.323 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
1.380.646 1.030.646 |
1.486.323 1.082.484 |
1.486.323 1.082.484 |
100% 100% | ||
|
85406 |
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne |
626.403 |
628.480 |
628.478 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
626.403 524.403 |
628.480 528.085 |
628.478 528.085 |
100% 100% | ||
|
85407 |
Placówki wychowania poza szkolnego |
376.631 |
376.631 |
376.120 |
99,86% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
361.631 304.631 |
361.631 261.119 |
361.122 261.117 |
99,86% 100% | ||
|
Wydatki majątkowe |
15.000 |
15.000 |
14.998 |
99,99% | ||
|
85410 |
Internaty i bursy szkolne |
1.152.418 |
1.287.480 |
1.284.576 |
99,77% | |
|
Wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne |
1.152.418 589.418 |
1.287.480 680.366 |
1.284.576 680.364 |
99,77% 100% | ||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
30.000 |
269.622 |
266.347 |
98,79% | |
|
Wydatki bieżące |
30.000 |
269.622 |
266.347 |
98,79% | ||
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
7.740 |
7.740 |
7.723 |
99,78% | |
|
Wydatki bieżące |
7.740 |
7.740 |
7.723 |
99,78% | ||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
28.500 |
29.500 |
28.612 |
96,99% | |
|
92105 |
Pozostałe zadania z zakresu kultury |
12.500 |
13.500 |
12.612 |
93,42% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
12.500 4.500 |
13.500 4.500 |
12.612 4.500 |
93.42% 100% | ||
|
92116 |
Biblioteki |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
100% | |
|
Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) |
16.000 16.000 |
16.000 16.000 |
16.000 16.000 |
100% 100% | ||
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
48.000 |
49.500 |
48.163 |
97,30% | |
|
92605 |
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu |
48.000 |
49.500 |
48.163 |
97,30% | |
|
Wydatki bieżące (w tym :dotacje celowe) |
48.000 3.000 |
49.500 3.000 |
48.163 3.000 |
97,30% 100% | ||
|
Razem wydatki: |
42.040.100 |
46.162.421 |
46.045.334 |
99,75% | ||
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2004 ROK.
DOCHODY
|
Dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 28.01.2004r) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r) |
Wykonanie |
Wyko-nanie w % (5: 4) | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |
|
01005 |
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |
|
020 |
Leśnictwo |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | |
|
02001 |
Gospodarka leśna |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |
|
710 |
Działalność usługowa |
189.000 |
241.373 |
238.841 |
98,95% | |
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | |
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |
|
71015 |
Nadzór budowlany |
117.000 |
169.373 |
166.841 |
98,51% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
104.000 |
156.373 |
153.893 |
98,41% | |
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
13.000 |
13.000 |
12.948 |
99,60% | |
|
750 |
Administracja publiczna |
183.656 |
184.883 |
184.883 |
100% | |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
166.156 |
166.156 |
166.156 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
166.156 |
166.156 |
166.156 |
100% | |
|
75045 |
Komisje poborowe |
17.500 |
18.727 |
18.727 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
17.500 |
18.727 |
18.727 |
100% | |
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.953.000 |
3.592.900 |
3.592.869 |
100% | |
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 |
3.482.900 |
3.482.873 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
2.103.000 |
2.172.900 |
2.172.900 |
100% | |
|
6410 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zada nia zlecone ustawami realizowane przez powiat |
800.000 |
1.310.000 |
1.309.973 |
100% | |
|
75414 |
Obrona cywilna |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadan ia zlecone ustawami realizowane przez powiat. |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | ||
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
60.000 |
60.000 |
100% | ||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zle cone ustawami realizowane przez powiat |
60.000 |
60.000 |
100% | ||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |
|
852 |
Pomoc społeczna |
12.000 |
12.000 |
8.428 |
70,23% | |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
7.771 |
4.699 |
60,47% | ||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
7.771 |
4.699 |
60,47% | ||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | |
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zle cone ustawami realizowane przez powiat |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
54.000 |
161.017 |
150.678 |
93,58% | |
|
85321 |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
2110 |
Dotacje celo we otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
107.017 |
96.678 |
90.34% | ||
|
2110 |
Dotacje celowe otrzymane z b udżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |
107.017 |
96.678 |
90,34% | ||
|
Dochody ogółem: |
4.415.656 |
4.963.823 |
4.943.060 |
99,58% | ||
WYDATKI
|
Dział |
Roz- Dział |
Wyszczególnienie |
Plan (przyjęty 28.01.2004) |
Plan po zmianach (stan na 31.12.2004r.) |
Wykonanie |
% wykona-nia (6:5) | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |||
|
01005 |
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
100% | ||||
|
020 |
Leśnictwo |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | |||
|
02001 |
Gospodarka leśna |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące |
1.000 |
3.650 |
3.650 |
100% | ||||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |||
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | |||
|
Wydatki bieżące |
25.000 |
25.000 |
24.961 |
99,84% | ||||
|
710 |
Działalność usługowa |
189.000 |
241.373 |
238.841 |
98,95% | |||
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100% | ||||
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
100% | ||||
|
71015 |
Nadzór budowlany |
117.000 |
169.373 |
166.841 |
98,51% | |||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
104.000 95.000 |
156.373 130.338 |
153.893 127.858 |
98,41% 98,10% | ||||
|
Wydatki majątkowe |
13.000 |
13.000 |
12.948 |
99,60% | ||||
|
750 |
Administracja publiczna |
183.656 |
184.883 |
184.883 |
100% | |||
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
166.156 |
166.156 |
166.156 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr. i pochodne) |
166.156 166.156 |
166.156 166.156 |
166.156 166.156 |
100% 100% | ||||
|
75045 |
Komisje poborowe |
17.500 |
18.727 |
18.727 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące |
17.500 |
18.727 |
18.727 |
100% | ||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.953.000 |
3.592.900 |
3.592.869 |
100% | |||
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
2.903.000 |
3.482.900 |
3.482.873 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące (w tym: wynagr.i pochodne) |
2.103.000 1.519.200 |
2.172.900 1.661.924 |
2.172.900 1.661.924 |
100% 100% | ||||
|
Wydatki majątkowe |
800.000 |
1.310.000 |
1.309.973 |
100% | ||||
|
75414 |
Obrona cywilna |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | |||
|
Wydatki majątkowe |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
100% | ||||
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
60.000 |
60.000 |
100% | ||||
|
Wydatki bieżące |
60.000 |
60.000 |
100% | |||||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |||
|
85156 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | |||
|
Wydatki bieżące |
980.000 |
725.000 |
720.750 |
99,41% | ||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
12.000 |
12.000 |
8.428 |
70,23% | |||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
- |
7.771 |
4.699 |
60,47% | |||
|
Wydatki bieżące |
- |
7.771 |
4.699 |
60,47% | ||||
|
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | |||
|
Wydatki bieżące |
12.000 |
4.229 |
3.729 |
88,18% | ||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
54.000 |
161.017 |
150.678 |
93,58% | |||
|
85321 |
Zespoły do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | |||
|
Wydatki bieżące |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
100% | ||||
|
85334 |
Pomoc dla repatriantów |
- |
107.017 |
96.678 |
90,34% | |||
|
Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) |
107.017 28.365 |
96.678 26.475 |
90,34% 93,34% | |||||
|
Wydatki ogółem: |
4.415.656 |
4.963.823 |
4.943.060 |
99,58% | ||||
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2004 ROK
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (4 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
931 |
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000 |
2.000.000 |
100 |
- |
- |
- |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.400.000 |
3.400.000 |
100 |
- |
- |
- |
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.490.638 |
1.488.208 |
99,84% |
|
Przychody ogółem 5.400.000 |
5.400.000 |
100 |
Rozchody ogółem 1.490.638 |
1.488.208 |
99,84% | |
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane
w 2004 roku.
Uchwałą Nr XV/105/2004 z dnia 28 stycznia 2004 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 40.916.726,-zł. oraz wydatków w wysokości 42.040.100,-zł..Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 2.200.000,-zł i 1.076.626,-zł.
Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.123.374,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2004 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów 42.267.756,-zł
-plan wydatków 46.162.421,-zł
-plan przychodów wynosi 5.400.000,-
-plan rozchodów wynosi 1.490.638,-zł.
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł -3.894.665,-zł.
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
- Uchwałą Nr XVII/113/2004 z dnia 30 marca 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o kwotę 553.775 zł.
W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz dotacji z budżetu państwa, ujęte w ustawie budżetowej na 2004 rok.
- Uchwałą Nr XVIII/128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 73.950 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
- Uchwałą Nr XIX/135/2004 z dnia 24 czerwca 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 179.965 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa, zmian wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
- Uchwałą Nr XX/151/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 161.033 zł. Zmiany uwzględniały decyzje w sprawie zmian wielkości niektórych dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu.
- Uchwałą Nr XX/152/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 54.666 zł. Zmiany uwzględniały zmiany subwencji z budżetu państwa oraz dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pokrycie kosztów referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Kluczborku. Koszty referendum oszacowano na 92.624 zł.
- Uchwałą Nr XXI/154/2004 z dnia 23 września 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków i rozchodów budżetowych:
- dochody wzrosły o kwotę 460.632 zł,
- wydatki wzrosły o kwotę 119.620 zł,
- rozchody wzrosły o kwotę 341.012 zł.
Zmiany wprowadzono w związku z otrzymaną dotacją celową od innych samorządów oraz na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu.
- Uchwałą Nr XXIII/167/2004 z dnia 28 października 2004 roku wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej:
- zmniejszono dochody o kwotę 1.376.489 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 2.023.511 zł,
- zwiększono deficyt budżetowy oraz przychody z kredytu o kwotę 3.400.000 zł.
- Uchwałą Nr XXIV/173/2004 z dnia 02 grudnia 2004 roku wprowadzono następujące zmiany w uchwale budżetowej:
- zwiększono dochody o kwotę 634.351 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 434.351 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczki o kwotę 200.000 zł.
- Uchwałą Nr XXV/176/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych, powodujące ich zwiększenie o kwotę 135.506 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych powiatu.
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
- Uchwała Nr 62/166/2004 z dnia 09 kwietnia 2004 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 52.373 zł.
- Uchwała Nr 63/168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 roku, w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł, na dofinansowanie wyścigu kolarskiego “Po Ziemi Kluczborskiej”.
- Uchwałą Nr 69/202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 236.364 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
- Uchwała Nr 70/206/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.500 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale oświata i wychowanie.
- Uchwałą Nr 74/237/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.246 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
- Uchwałą Nr 74/238/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.247 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego.
- Uchwała Nr 77/258/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 75.000 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale administracja publiczna – 74.000 zł, w dziale kultura – 1.000 zł.
- Uchwałą Nr 77/256/2004 z dnia 30 września 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 27.204 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
- Uchwała Nr 80/260/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 40.000 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza związanych z wypłatą nagród z okazji Święta Edukacji Narodowej.
- Uchwała Nr 80/261/2004 z dnia 20 października 2004 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 27.917 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków w dziale ochrona zdrowia.
- Uchwałą Nr 81/268/2004 z dnia 28 października 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29.300 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.
- Uchwałą Nr 86/283/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 142.115 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz dotacją otrzymaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Uchwałą Nr 86/284/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku, zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 70.100 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz dotacją otrzymaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Uchwałą Nr 88/290/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.689 zł, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Uchwałą Nr 91/299/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku, zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę 14.697 zł, o zwiększoną część uzupełniającą subwencji ogólnej z budżetu państwa.
Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Klu
czborskiegow 2004 roku.
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2004 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 42.267.756 zł.
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 42.566.854 zł, co stanowi 100,71% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
- Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
- Niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 8,42 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 3.230.814 zł, dochody wykonano w wysokości 3.260.799 zł, co stanowi 97,66%.
- Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 102.000 zł, dochody wykonano w wysokości 105.634 zł, co stanowi 103,56%.
- Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonanie dochodów z omawianego tytułu nie jest jednak zadawalające ponieważ plan określony na koniec roku jest planem po korekcie, która obniżyła go o 1.603.833 zł. Różnica została sfinansowana przychodami z kredytu. Na plan 396.167 zł wykonano 443.930 zł. Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 112,06%.
- Wyższe od zakładanego jest wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, plan po korekcie wpływającej na jego zwiększenie wynosi 1.846.541 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.227.109 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 120,61% założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2004 rok, wg stanu na dzień 31.12.2004 roku wynosiły:
-plan 5.400.000 zł,
-wykonanie 5.400.000 zł.
Na łączną kwotę planowanych przychodów składają się przychody z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w wysokości 2.000.000 zł.
Przychody z emisji zostały wykonane na wartość 1.000.000 zł dnia 31.05.2004 roku (seria 2A) i na wartość 1.000.000 zł dnia 30.06.2004 roku (seria 2B). Emisja serii 2A i 2B miały miejsce w pierwszym półroczu 2004 roku.
Pozostała kwota przychodów to 3.400.000 zł, zaplanowane jako przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym zostały wykonane poprzez zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska oddział w Opolu z okresem spłaty 5 lat.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodu
Plan na dzień 31.12.2004r.
Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2004r.
Wykonanie w %
(3:2)
% w stosunku do całości wyk
onanych dochodów1
2
3
4
5
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.
5.832.184
6.232.855
106,87
14,64
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
3.332.814
3.260.799
97,84
7,66
III. Subwencja
22.985.752
22.985.752
100
54
w tym:
-część oświatowa
18.507.911
18.507.911
100
43,48
-cześć wyrównawcza
2.002.921
2.002.921
100
4,71
-uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
308.514
308.514
100
0,72
-cześć równoważąca
2.166.406
2.166.406
100
5,09
IV. Dotacje celowe
10.117.006
10.087.448
99,71
23,70
w tym:
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
4.963.823
4.943.060
99,58
11,61
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień
5.153.183
5.144.388
99,83
12,09
Razem:
42.267.756
42.566.854
100,71
100
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego regulować będzie ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
- Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r, co w powiecie kluczborskim wg prognozy na 2004 rok, daje kwotę 3.230.814 zł. Wykonanie to kwota 3.155.165 zł, co stanowi 97,66%
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg prognozy kwotę 102.000 zł. Wykonanie to kwota 105.634 zł, co stanowi 103,56%
3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% ( w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje kwotę planu 124.334 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 117,68%, a w kwocie 146.312 zł.
4.Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
- wyrównawczej,
- równoważącej (gminy i powiaty),
- oświatowej,
- w 2004 roku powiaty otrzymały również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2004 roku wyniesie 2.002.921 zł, wykonanie 100%.
Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2004 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 2.166.406 zł, wykonanie 100%.
Ad.3) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2004 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 18.507.911 zł, wykonanie 100%.
Ad.4) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w powiecie kluczborskim wyniosło 308.514 zł, wykonanie 100%.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w powiecie kluczborskim w 2004 roku plan wynosił – 4.963.823 zł, wykonanie 99,58%.
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe, budżet powiatu został zasilony kwotą 60.000 zł na usunięcie skutków pożaru w Trzebiszynie,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych, w powiecie kluczborskim w 2004 roku wyniesie to – 5.144.388 zł, wykonanie 99,83%.
6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 922.701,- zł.
Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych i płodów rolnych.
Na wielkość planowanych dochodów wpływa również fakt, że zlikwidowano gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.
W miejsce zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych utworzono (z wyjątkiem ZSO) Pracownie Ćwiczeń Praktycznych, wchodzące w skład wymienionych jednostek budżetowych. Stąd dochody wypracowywane przez poszczególne pracownie stanowią dochód budżetu powiatu, przeznaczany na pokrycie kosztów funkcjonowania PĆP w jednostkach budżetowych powiatu.
Największą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 400.767 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
2. W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna wykonano 1.274.943,- zł.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Plan obejmował również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
3. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 607.848,- zł.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 1. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku, Polanowicach i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach.
Wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych w 2004 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2004 roku kwotę 46.162.421 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 28.01.2004 roku w wysokości 42.040.100 zł, daje wzrost o kwotę 4.122.321 zł. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dodatkowo dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej. Znaczący wzrost wydatków odnotowano na koniec miesiąca października 2004 roku, po sesji Rady Powiatu z dnia 28.10.2004r. kiedy to zwiększono wydatki o kwotę 2.023.511 zł w związku z zaciągnięciem kredytu i przeznaczeniem do na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u oraz braki w oświacie i pomocy społecznej.
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2004 roku kwotą 46.045.334 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 99,75% wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
|
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2004 roku |
Kwota wykonania |
% w stosunku do całości wykonania wydatków |
|
Wydatki budżetu ogółem |
46.045.334 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
42.204.759 |
91,66 |
|
w tym: |
||
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
27.272.399 |
59,23 |
|
-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek, obsługę długu powiatu, spłatę poręczenia oraz remonty |
14.650.127 |
31,82 |
|
-dotacje udzielane z budżetu powiatu |
332.229 |
0,72 |
|
Wydatki majątkowe |
3.840.575 |
8,34 |
Rozchody budżetu
|
Spłata rat kapitałowych od kredytów |
1.488.208 |
- Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników obniżyło się w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 59,23%. Ma to bezpośredni związek z wzrostem wydatków remontowych , na obsługę długu, spłaty udzielonego poręczenia oraz spłatę zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u.
- Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu, spłatę poręczenia i remonty, wskazuje na znaczące niedofinansowanie tej sfery działalności powiatu. Na wyliczeniach tej pozycji zarówno jeśli chodzi o udział do całości wydatków jak i o kwotę, widać dokładnie braki finansowe wymuszające oszczędności.
- W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych.
W 2004 roku udzielono dotacji celowych na kwotę 332.229 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło 0.72%.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) budżetu zrealizowano w kwocie 3.840.575 zł, ich opis przedstawiono w części poświęconej omówieniu wydatków majątkowych.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.488.208 zł.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA 31.12.2004R. |
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2004 |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
49.226 |
49.226 |
0,11 |
|
020 - Leśnictwo |
66.401 |
64.676 |
0,14 |
|
600 – Transport i łączność |
3.076.858 |
3.076.858 |
6,68 |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
25.000 |
24.961 |
0,05 |
|
710 – Działalność usługowa |
266.373 |
263.838 |
0,57 |
|
750 – Administracja publiczna |
4.639.075 |
4.631.235 |
10,58 |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.632.900 |
3.632.868 |
7,89 |
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1.283.914 |
1.275.876 |
2,77 |
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
2.732 |
0 |
0 |
|
801 – Oświata i wychowanie |
17.653.387 |
17.643.132 |
38,32 |
|
803 – Szkolnictwo wyższe |
43.000 |
43.000 |
0,09 |
|
851 – Ochrona zdrowia |
3.052.897 |
3.041.582 |
6,61 |
|
852 – Pomoc społeczna |
7.323.695 |
7.270.396 |
15,79 |
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
911.687 |
901.345 |
1,96 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.056.276 |
4.049.567 |
8,79 |
|
921 – Kultura o ochronie dziedzictwa narodowego |
29.500 |
28.612 |
0,06 |
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
49.500 |
48.163 |
0,10 |
|
Ogółem: |
46.162.421 |
46.045.334 |
100 |
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 18.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na sporządzaniu map i prac geodezyjnych. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 100 %.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 31.226 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dofinansowanie zakupu sadzonek – zalesienia. W ubiegłym roku środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.
Na plan 60.401 zł wydatki wykonano na kwotę 59.449 zł, tj. 98,42%.
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
– środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w 87,12%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –
W ramach tego działu wydatkowano 100% środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Łączna kwota wydatków wyniosła 3.076.858 zł.
Wydatki majątkowe i remontowe zostały szerzej omówione w dalszej części opracowania.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Z planowanej kwoty 25.000 zł wydatkowano 24.961 zł, co stanowi 99,84%, na cele związane z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, odnawianie map ewidencji gruntów, prowadzenie bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 60.000 zł wydatkowano w 100% na kolejny etap realizacji powiatowej mapy numerycznej.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 12.000 zł wydatkowano w 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji opracowań geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 194.373 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 98,70%.
W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.
Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.156 zł został wykonany w 100%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.
Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.
Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 209.092, został wykonany na poziomie 99,99%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 4.076.623 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,96%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:
-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
-konserwacja sprzętu,
-kursy i szkolenia pracowników,
-przygotowanie nieruchomości do zbycia,
-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
-remonty toalet zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy,
-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych) – wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych spowodowało ponad stuprocentowy wzrost wydatków na zakup materiałów,
-dodatkowe obciążenia stanowiło przejęcie kosztów związanych z utrzymaniem i ogrzewaniem budynku nowego oddziału zabiegowego w kluczborskim szpitalu.
Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 32.980 zł, co stanowiło 100% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2004 roku.
Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki tego rozdziału wynoszące wg. planu 92.624 zł zostały wydatkowane w 99,63%, co w kwocie stanowi 92.277 zł. Wskazane środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Kluczborku.
W ramach wskazanej kwoty 90.076 zł przekazano w formie dotacji celowych gminom na pokrycie kosztów związanych z referendum, pozostała część środków została przeznaczona na koszty Okręgowej Komisji Referendalnej w Kluczborku.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z promocją powiatu oraz uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich, na rzecz którego składka członkowska wynosi ok. 4.500 zł rocznie.
W ramach planu wynoszącego 61.600 zł, wydatkowano środki w kwocie 55.595 zł na zakup materiałów promocyjnych, organizację konferencji na terenie powiatu, organizację wystaw, ogłoszenia prasowe oraz druk materiałów promocyjnych.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.522.900 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie.
Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.
Wydatki majątkowe w kwocie 1.349.973 zł omówiono w części poświęconej analizie wydatków inwestycyjnych.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na plan wynoszący 50.000 zł wydatkowano 49.996 zł na zakupy inwestycyjne służące wyposażeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki w wysokości 60.000 zł pochodzące z dotacji celowej zostały w całości wydatkowane na usuwanie skutków pożaru składowiska opon samochodowych w m. Trzebiszyn.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 529.157zł, co stanowiło 98,51% założonego planu wynoszącego 537.184 zł. Środki te przeznaczone na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, tj. kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę oddziału chirurgicznego kluczborskiego szpitala oraz kredytu zaciągniętego w 2002 roku na pokrycie niedoboru budżetowego powstałego po udzieleniu pożyczki SP ZOZ-owi w Kluczborku. Ponadto finansowano wydatki związane z odsetkami od obligacji wyemitowanych w 2003 roku.
Wykaz zobowiązań:
1. Zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego długoterminowego zaciągniętego w Banku Millenium SA oddział w Opolu, ul. 1-go Maja 6.
- Kredyt zaciągnięto na realizację inwestycji pn. “Kontynuacja budowy oddziału chirurgicznego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.
- Umowa Nr 18/OP/2001/KOM z dnia 05 grudnia 2001 roku, aneks Nr 1 z 12 marca 2003 roku, aneks nr 2 z 11 września 2003 roku, aneks Nr 3 z 19 marca 2004 roku.
- Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004r. 2.910.237.- zł oraz odsetki wg stopy procentowej zmiennej.
- Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco.
2. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK SA oddział w Gliwicach, przeznaczonym na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu uchwalonego na rok 2002.
- Umowa Nr 35/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku, aneks Nr 1 z 15 lipca 2003 roku
- Kwota zobowiązania na dzień 31.12.2004 r. 3.083.662- zł oraz odsetki wg stopy procentowej zmiennej.
- Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy.
- Zobowiązanie z emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego.
- Umowa o obsługę emisji obligacji powiatu kluczborskiego, zawarta w dniu 21 sierpnia 2003 roku. Agentem emisji na mocy zawartej umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
- Kwota zobowiązania z emisji transzy I i II, podzielne na serie po 1.000.000 zł każda, wynosi 4.000.000 zł odsetki od dwóch serii wyemitowanych w 2003 roku w wysokości:
- -pierwsza seria 5.955% za pierwszy okres odsetkowy,
- -druga seria 6,270% za pierwszy okres odsetkowy.
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – środki zaplanowane na poziomie 746.730 zł zostały wydatkowane w 100% na spłatę kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat kluczborski. Wielkość zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2004 roku to kwota 4.305.150 zł.
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu zostały rozdysponowane w trakcie roku budżetowego w drodze stosownych uchwał Zarządu Powiatu na sfinansowanie nie dających się przewidzieć wydatków budżetowych. Środki rezerwy ogólnej pozostałe według planu na dzień 31.12.2004 roku wyniosły 2.732 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 816.404 zł wydatkowano 99,85%.
Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.
Z zaplanowanej kwoty 1.142.052 zł, wydatki wykonano w 100%.Kwota ustanowionego przez Radę Powiatu planu wydatków w tym rozdziale jest częścią kosztów funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki budżetowej powiatu.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 712.415 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach - klasy licealne,
- Zespole Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach – klasy licealne.
Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 4.247.423 zł, wykonano 100%, w tym dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę planu 104.474 zł, wydatkowano 100%.
Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.698.468 zł wykonano 100% planu.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 8.021.080 zł, wykonano po stronie wydatków w 99,92%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
- Zespół Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.
We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.
W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celowa szkołom niepublicznym. Łącznie plan przewidywał na ten cel kwotę 39.113 zł i został wykonany w 100%.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 152.412 zł zrealizowano w 100%.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie praktycznej nauki zawodu. Szkoła ta do 31.08.2004 roku funkcjonowała w ramach jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. Od dnia 01.09.2004 roku jednostka ta została wyłączona z Zespołu, tworząc nową jednostkę, pn. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.
Plan wydatków wynoszący 688.942 zł wykonano w 100%.
Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 131.129 zł, wykonano 99,95%.
Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.
Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – w ramach wskazanego rozdziału finansowano wydatki związane z egzaminami nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na plan wynoszący 2.000 zł wydatki zrealizowano w 71%.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 39.088 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,46% planu.
Począwszy od 2002 roku, środki na omawiany cel winny być wyodrębniane obligatoryjnie w wysokości co najmniej 1% ogółu wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządową na wynagrodzenia nauczycieli. W 2004 roku wydatki tego rozdziału obejmowały tylko część tej kwoty ponieważ pozostałe środki przeznaczono na koszty funkcjonowania PODN w Kluczborku.
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów - w ramach tego działu i rozdziału finansowano stypendia dla studentów finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwsza wypłata dla studentów z terenu powiatu kluczborskiego została dokonana w 2004 roku. Plan w wysokości 43.000 zł zrealizowano w 100%.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.320.832 zł, co stanowiło 99,70% założonego planu. W ramach wydatków bieżących realizowano zadania związane z promocją i ochroną zdrowia oraz sfinansowano spłatę części zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u w Kluczborku na wartość 1.075.000 zł.
Spłaty dotyczyły:
- 1.047.163 zł – kwota główna zobowiązań wobec Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. , która zgodnie z wolą Rady Powiatu w Kluczborku podlegała spłacie w 2004 roku,
- 27.837 zł – kwota spłaconego w 2004 roku zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. , który to bank skupił wierzytelność wobec SP ZOZ w Kluczborku.
Spłatę zadłużenia pozostającego po likwidowanym SPZOZ-ie w Kluczborku zaplanowano na lata 2004 – 2007. Podjęte działania mają służyć spłacie zadłużenia do dnia 28 lutego 2007 roku, tj. do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych. Termin ten został określony w Uchwale Nr XII/107/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.11.2003 roku w sprawie postawienia SPZOZ-u w Kluczborku w stan likwidacji.
W 2004 roku dokonano spłat kwot wykazanych powyżej jako pierwszy etap realizowanego planu spłaty zadłużenia. Dalsze działania zmierzające do redukcji a w konsekwencji całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia będą prowadzonego w latach 2005 – 2007.
Tabela zamieszczona poniżej zawiera dane o zobowiązaniach likwidowanego SPZOZ-u w kwotach głównych po odjęciu kwot już zapłaconych lub podlegających umorzeniu. Dane ujęte w tabeli zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Likwidatora SP ZOZ w Kluczborku, w piśmie z dnia 21.03.2005 roku, wg stanu na dzień 31.12.2004 roku.
|
L.P |
Rodzaj zobowiązania |
Kwota główna |
|
1 |
wynagrodzenia |
1.339.383,77 |
|
2 |
ZFŚS |
0 |
|
3 |
publiczno-prawne |
4.940.053,03 |
|
4 |
dostawcy i kontr. |
3.774.478,58 |
|
5 |
kredyty, pożyczki |
7.138.483,90 |
|
6 |
pozostałe zobow. |
270.761,44 |
|
7 |
Razem |
17.463.160,72 |
Powyższa tabela w poz.5 zawiera wielkości pozostających do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych przez SP ZOZ.
Według stanu na dzień 31.12.2004 roku kwota 7.138.483,90 zł składa się z:
- kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ a poręczonego przez powiat w wysokości 4.305,150 zł,
- pożyczki udzielonej przez powiat SPZOZ-owi w wysokości 2.833.333,90 zł.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że opisane w tym miejscu zadłużenie jest w pełni kontrolowane przez powiat kluczborski. Kwota wynikająca z udzielonego poręczenia, tj. wg.stanu na dzień 31.12.2004 roku - 4.305.150 zł, jest wykazywana w stanie zobowiązań powiatu od momenty udzielenia poręczenia i nie stanowi zobowiązania wymagalnego.
Kwota zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki w wysokości 2.833.333,90 zł, po przejęciu pozostałej części przewłaszczonego majątku ruchomego SP ZOZ może zostać umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Powiatu w Kluczborku.
Po odliczeniu opisanych powyżej kwot kredytu i pożyczki stan zadłużenia SPZOZ-u w likwidacji wynosi 10.324.676,82 zł. Kwota ta będzie wymagała zapłaty wprost wierzycielom SP ZOZ przez powiat kluczborski lub Likwidatora.
Spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u rozłożono na lata 2004 – 2007. Spłaty dokonane w 2004 roku omówiono powyżej, a zatem do dalszej analizy przyjęto zadłużenie wynoszące 17.463.160,72 zł, którego spłata ma być dokonana w latach 2005 – 2007.
Jako źródło finansowania przedmiotowej spłaty zadłużenia przyjęto wyłącznie przychody z emisji obligacji komunalnych oraz dochody własne powiatu. Wielkość emisji określono na poziomie 14.300.000 zł, wykup obligacji po 5 do 10 lat.
|
Rok budżetowy |
Rodzaj spłacanego zobowiązania |
Wielkość spłaty w zł |
Saldo zadłużenia w zł |
|
2004 |
Opisane powyżej |
Opis powyżej |
17.463.161 |
|
2005 |
Przewłaszczenie majątku ruchomego i umorzenie pożyczki udzielonej przez powiat |
2.833.334 |
14.629.827 |
|
2005 |
Spłata części zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. |
2.055.350 |
12.574.477 |
|
2005 |
Spłata zobowiązań pracowniczych |
1.339.384 |
11.235.093 |
|
2005 |
Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych |
2.905.266 |
8.329.827 |
|
2006 |
Całkowita spłata zadłużenia z kredytu zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. |
2.249.800 |
6.080.027 |
|
2006 |
Spłata części zobowiązań publiczno – prawnych |
1.750.200 |
4.329.827 |
|
2007 |
Całkowita spłata zobowiązań publiczno – prawnych |
284.587 |
4.045.240 |
|
2007 |
Całkowita spłata zobowiązań cywilno – prawnych i innych. |
4.045.240 |
0 |
|
Razem: |
17.463.161 |
- | |
Druga emisja obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego w łącznej kwocie 14.300.000 zł pozwoli na pozyskanie środków do budżetu przeznaczonych na spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u oraz pokrycie jego ujemnego wyniku finansowego. Uchwalony budżet powiatu kluczborskiego na 2005 rok zakłada przychody z emisji obligacji komunalnych na kwotę 6.300.000 zł. Środki te moją posłużyć spłacie omawianego zadłużenia.
Emisja musi być podzielona na transze i serie z terminami zapadalności – okresem wykupu od 5 do 10 lat. Tak więc obligacje winny być emitowane w latach 2005 – 2007, a ich wykup winien następować od roku 2010 do roku 2015.
Emisja i wykup obligacji w poszczególnych latach:
Emisja Wykup
-2005 6.300.000 -2010 1.000.000
-2006 4.000.000 -2011 2.600.000
-2007 4.000.000 -2012 2.700.000
-2013 2.600.000
-2014 2.700.000
-2015 2.700.000
14.300.000 14.300.000
Wydatki majątkowe w omawianym rozdziale zrealizowano w 2004 roku na kwotę 1.226.540 zł w całości przeznaczając je na realizację inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2001-2005, pn. “kontynuacja budowy oddziału zabiegowego Powiatowego Szpitala w Kluczborku”.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres rzeczowy |
Kwota ogółem |
Środki z budżetu państwa |
Środki własne |
|
Nakłady poniesione w 2004 roku | |||||
|
1. |
Agregaty sprężarkowe i próżniowe szt.4, drugi dźwig osobowy szt.1. |
Zakup i montaż. |
292.817 |
- |
292.817 |
|
2. |
Pierwsze wyposażenie budynku oddziału chirurgii w specjalistyczny sprzęt medyczny. |
Zakup i montaż. |
940.000 |
454.300 |
485.700 |
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 725.000 zł, wydatkowano w 99,41%.
Wskazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty 15.000 zł wydatkowano na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Domów Dziecka w Bąkowie i Bogacicy. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.176.760 zł zrealizowano w 99,54%.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.
Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.432.827 zł, wykonanie wydatków wyniosło 100% założonego planu.
Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.319.108 zł wydatkowano w 96,64%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 38.613 zł.
W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ... – środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 7.771 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 60,47%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.
Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - środki finansowe zaplanowano w tym rozdziale na poziomie 4.229 zł, wykonanie po stronie wydatków wyniosło 88.18%. W ramach zaplanowanych środków finansowano wypłaty zasiłków dla funkcjonariuszy i ich rodzin zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 370.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 100% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:
-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
-obsługa rodzin zastępczych,
-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 13.000 zł wykonano w 100%.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 54.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 100%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału wg planu wynosiły 750.670 zł, ich wykonanie wyniosło 100%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 107.017 zł, ich wykonanie wyniosło 90,34%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na koszty przejazdu do kraju, zagospodarowanie i aktywizację zawodową.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.486.323 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Podana wielkość wydatków stanowi część planu finansowego jednostki budżetowej działającej pod wskazaną nazwą. Oprócz internatu w jej strukturach funkcjonuje:
-szkoła podstawowa specjalna,
-gimnazjum specjalne,
-szkoła zawodowa specjalna.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 628.480 zł, wydatkowano w 100%. Wskazane środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 376.631 zł zrealizowano w 99,86%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części opracowania.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano następujące placówki z terenu powiatu kluczborskiego:
-internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
-internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,
-internat Zespołu Szkół Licealno – Zawodowych w Polanowicach.
Wielkość środków finansowych wg planu wynosiła 1.287.480 zł, ich wykonanie po stronie wydatków wyniosło 99,77%. Całość środków w mawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 266.347 zł, co stanowiło 98.79% planu. Środki pochodziły przede wszystkim z dotacji celowej z budżetu państwa i była przeznaczona na pomoc dla uczniów z terenów wiejskich uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat kluczborski. W ramach omawianego rozdziału w 2004 roku wypłacono pierwsze stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 7.740 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,78% planu.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 13.500 zł, wydatkowano w 93,42%. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotację celową w wysokości 4.500 zł dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca “MODRZEWIACY”.
Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 16.000 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu, na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 49.500 zł, wykonanego w 97,92%, finansowano następujące zadania:
-koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym,
-organizację imprez sportowych na terenie powiatu,
-udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. “Zlot Piłkarzy Weteranów”.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
w 2004 ROKU.
|
Lp |
Roz- |
Nazwajednostkii |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2004 r w zł |
Wykona-nie wydatków w zł | |
|
ogółem |
Z dotacji budżetu państwa | |||||
|
1. |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1310 O – Ligota Górna – Wojsławice odc.612m w m. Kujakowice Górne |
1.081.767 |
- |
1.081.767 |
|
2. |
71015 |
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
Remont – adaptacja pomieszczeń na biuro. |
13.000 |
13.000 |
12.948 |
|
2. |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Uzbrojenie terenu działek budowlanych w m. Bogacica (19 działek). |
73.567 |
- |
73.567 |
|
3. |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup drukarki igłowej do Wydz. Komunikacji |
4.100 |
- |
4.098 |
|
4. |
75411 |
Komenda powiatowa PSP |
II-etap rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku |
1.310.000 |
1.310.000 |
1.309.973 |
|
5. |
75411 |
Komenda powiatowa PSP |
Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego. |
40.000 |
- |
40.000 |
|
6 |
75414 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. |
50.000 |
50.000 |
49.996 |
|
7. |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. |
Zakup komputera typu “Note book” z oprogramowaniem, szt.1 |
4.398 |
- |
4.398- |
|
8 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup prasowalnicy nieckowej z posuwem zwrotnym, szt.1 |
22.290 |
- |
22.290 |
|
9 |
85111 |
Powiat Kluczborski – Starostwo Powiatowe w Kluczborku, |
Kontynuacja budowy Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Kluczborku |
1.232.817 |
454.300 |
1.226.540 |
|
10 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Zakup i montaż kotła c.o. |
15.000 |
- |
14.998 |
|
Razem |
3.846.939 |
1.827.300 |
3.840.575 | |||
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
w 2004 ROKU.
Zadania o charakterze remontowym realizowane w 2004 roku przedstawia poniższa tabela.
|
Lp. |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
N a z w a z a d a n i a |
Koszt zadania |
|
1 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont dachu na budynku siedziby jednostki. |
30.000 |
|
2 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont przepustu w m. Szum. |
40.000 |
|
3 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont przepustu w m. Markotów. |
25.000 |
|
4 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont mostu w m. Smardy – opracowanie dokumentacji. |
11.000 |
|
5 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. |
33.800 |
|
6 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na 367 km dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich. |
258.610 |
|
7 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Wykonanie parkingu w m. Wołczyn (teren przy ZOL). |
8.250 |
|
8 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Wykonanie parkingu w m. Bogacica. |
28.350 |
|
9 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Utwardzenie drogi powiatowej nr 1303 O Ciecierzyn-Gołkowice nawierzchnią żużlową. |
27.300 |
|
10 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa chodnika w m. Wołczyn ul. Sienkiewicza |
15.750 |
|
11 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont toalet w siedzibie Starostwa Powiatowego. |
20.000 |
|
12 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychow awczy w Kluczborku |
Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę do rewalidacji. |
29.431 |
|
13 |
80111 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku |
Remont zaplecza sali gimnastycznej szkoły. |
40.000 |
|
14 |
80111 |
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku |
Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową. |
11.700 |
|
15 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont korytarzy w budynku szkoły-likwidacja boazerii drewnianej. |
17.430 |
|
16 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Renowa cja parkietu w auli szkoły. |
7.310 |
|
17 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Odprowadzenie wód opadowych z posadowienia sali gimnastycznej szkoły do kolektora deszczowego – wymiana kolektora. |
45.260 |
|
18 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku. |
Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową. |
10.300 |
|
19 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową. |
11.500 |
|
20 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont (wymiana) przyłącza centralnego ogrzewania między budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną. |
18.000 |
|
21 |
80130 |
Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku |
Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową. |
17.300 |
|
22 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach. |
Remont i adaptacja sali lekcyjnej na pracownię komputerową. |
3.400 |
|
23 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach |
Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej i części budynku szkoły. |
50.000 |
|
24 |
85201 |
Dom Dziecka w Bogacicy |
Remont dachu na budynku jednostki. |
15.000 |
|
25 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wymiana wykładzin podłogowych na materiały antypoślizgowe. |
125.000 |
|
25 |
85218 |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku |
Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki. |
10.000 |
|
26 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Wymiana stolarki okiennej w budynku jednostki. |
37.000 |
|
27 |
85406 |
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku |
Wymiana stolarki okiennej w siedzibie jednostki. |
15.000 |
|
28 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Modernizacja kotłowni cieplnej wody oraz instalacji gazowej. |
9.562 |
|
Ogółem: |
971.253 | |||
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCHza 2004 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
30.000 |
15.949 |
30.000 |
15.949 w tym BZ 13.061 |
|
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
12.000 |
8.058 |
12.000 |
8.058 w tym BZ 494 |
|
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa PSP |
BO 15.873 |
15 873 |
15.873 |
15 873 w tym BZ 1.535 |
|
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
3.283 w tym BO 883 |
2.383 |
3.283 |
2.383 |
|
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
34.065 w tym BO 4.065 |
28.095 |
34.065 |
28.095 w tym BZ 6.900 |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach |
485 w tym BO 285 |
532 |
485 |
532 w tym BZ 532 |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
9.638 w tym BO 5.628 |
11.576 |
9.638 |
11.576 w tym BZ 8.269 |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Kluczbork |
3.767 w tym BO 267 |
3.777 |
3.767 |
3.777 w tym BZ 2.486 |
|
801 |
80130 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
6.136 |
6.137 |
6.136 |
6.137 |
|
852 |
85201 |
Dom Dziecka w Bąkowie |
104.328 w tym BO 8.828 |
23.758 |
104.328 |
23.758 w tym BZ 11.210 |
|
852 |
85201 |
Dom Dziecka Bogacica |
25.097 w tym BO 97 |
21.770 |
25.097 |
21.770 w tym BZ 3.547 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
12.523 w tym BO 1.580 |
15.074 |
12.523 |
15.074 w tym BZ 6.589 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
2.033 w tym BO 1.033 |
2.184 |
2.033 |
2.184 w tym BZ 1.350 |
|
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy |
5.010 |
5.009 |
5.010 |
5.009 |
|
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkoln o-Wychowawczy w Kluczborku |
8.143 |
8.223 |
8.143 |
8.223 w tym BZ 78 |
|
854 |
85406 |
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku |
316 |
316 |
316 |
316 |
|
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
6.020 w tym BO 3.520 |
3.158 |
6.020 |
3.158 w tym BZ 8 |
|
Razem: |
278.717 w tym BO 42.059 |
171.872 |
278.717 |
171.872 w tym BZ 56.059 | ||
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za 2004 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75097 |
Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym |
215.063 |
194.690 |
215.063 |
196.267 |
|
Razem: |
215.063 |
194.690 |
215.063 |
196.267 | ||
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
za 2004 ROKU
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
wg stanu na dzień 31.12.2004r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I |
Stan funduszu na początku roku |
95.281 |
95.281 |
|
1 |
Z tego:
|
101.069 27.057 32.845 |
101.069 27.057 32.845 |
|
II 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 |
Przychody ogółem, w tym: -przelewy redystrybucyjne: -dofinansowanie z WFGZGiK -dofinansowanie z CFGZGiK -pozostałe przychody własne, w tym: -wpływy z usług, -sprzedaż wyrobów i składników majątkowych -Pozostałe przychody własne – odsetki |
370.000 0 0 0 370.000 352.000 0 18 000 |
392.356 0 0 0 392.356 386.117 0 6.239 |
|
III |
Wydatki ogółem |
448.281 |
434.825 |
|
1 |
Wydatki bieżące własne |
336.881 |
322.721 |
|
2 |
Wydatki inwestycyjne własne |
37.400 |
33.760 |
|
3 |
Przelewy redystrybucyjne |
74.000 |
78.344 |
|
3.1 |
Przelewy redystrybucyjne – odpis 10% do WFGZGiK |
37 000 |
39.172 |
|
3.2 |
Przelewy redystrybucyjne p odpis 10% do CFGZGiK |
37 000 |
39.172 |
|
IV |
Stan środków na koniec roku (I+II-III) |
17.000 |
52.812 |
|
1. 2. 3. |
Z tego:
|
21.000 15 000 19.000 |
46.099 27.667 20.954 |
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
wg stanu na dzień 31.12.2004r
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I |
Stan środków obrotowych na początku roku |
168.557 |
168.557 |
|
1. 2. 3. |
Z tego:
|
168.557 0 0 |
168.557 0 0 |
|
II |
Przychody |
150.000 |
122.806 |
|
1 |
W tym:
|
150.000 |
115.739 7.067 |
|
III |
Wydatki |
295.197 |
249.110 |
|
1 |
-wydatki bieżące ogółem -wydatki bie żące własne-pozostałe wydatki własne- odsetki -powiatowy program ochrony środowiska i powiatowy plan gospodarki odpadami -system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych -zakup neutralizatorów do usuwania zagrożeń chemicznych stosowanych przez KPPSP w Kluczborku- montaż instalacji gazowych w pojazdach służbowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku szt.4 |
113.850 13.000 0 32.000 10.000 15.000 6.850 |
82.291 11.897 7.067 32.000 9.477 0 6.850 |
|
2 |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów |
15.000 |
15.000 |
|
3 |
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie akcji dogaszania I rekultywacji składowiska odpadów poprodukcyjnych na terenie Linopłytu w Wołczynie |
22.000 |
0 |
|
3 |
Wydatki majątkowe ogółem |
181.347 |
166.819 |
|
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Kanalizacja wsi Gierałcice wraz z rurociągiem tłocznym i przyłączem Domu Pomocy Społecznej i oczyszczalni ścieków w Wołczynie |
12.847 |
12.846 | |
|
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa wysypiska odpadów stałych wraz z zakładem przetwarzania odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej |
25.000 |
20.130 | |
|
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej-etap II “ |
20.000 |
10.980 | |
|
Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie wykonania koniecznego etapu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej w ramach jego rozbudowy |
45.000 |
45.000 | |
|
Dotacja celowa dla Gminy Kluczbork przeznaczona na dofinansowanie zakupu wagi do ważenia odpadów przywożonych na składowisko komunalne w Gortatowie |
25.000 |
25.000 | |
|
Zakup kotłów warzelnych-gazowych i zmiana systemu odprowadzenia spalin w kuchni internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
18.500 |
18.127 | |
|
Zakup pieca gazowego do ogrzewania wody użytkowej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnaz jalnych Nr 2 w Kluczborku |
35.000 |
34.736 | |
|
IV |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
23.360 |
42.253 |
|
|
- zobowiązania (minus) |
23.360
|
42.253
|
NFORMACJA O DOKONANYCH W 2004 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Rada Powiatu uchwałą nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. szczegółowe zasady
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych. W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 756,62 zł.
- Umorzenie na kwotę 756,62 dotyczyło opłaty za mieszkanie wynajmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku. Wskazaną należność umorzono ze względu na szczególnie trudną (udokumentowaną) sytuację zdrowotną, bytową i rodzinną najemcy. W ramach posiadanego upoważnienia Dyrektor SOSW w Kluczborku zdecydował o umorzeniu przywołanej kwoty, wydając w tym zakresie zarządzenie nr 2/k/2004 z dnia 13.05.2004r.