| Wieloletnia Prognoza Finansowa |
Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | Wydatki ogółem | z tego:
| | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki bieżące razem | z tego:
| | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:
| | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | odsetki i dyskonto
| | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | |
Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1.
Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | |
2012 | 83 733 182,00 | 66 662 792,00 | 615 364,00 | 17 070 390,00 | 14 062 863,00 | 468 269,00 | 77 499 640,00 | 66 586 858,00 | 64 726 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00
2013 | 66 690 086,00 | 58 864 936,00 | 900 000,00 | 7 825 150,00 | 4 100 000,00 | 1 000 000,00 | 63 997 011,00 | 57 069 342,00 | 54 969 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00
2014 | 62 479 611,00 | 60 555 170,00 | 0,00 | 1 924 441,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 59 962 671,00 | 58 343 576,00 | 56 343 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00
2015 | 64 541 474,00 | 63 909 096,00 | 0,00 | 632 378,00 | 500 000,00 | 0,00 | 62 571 260,00 | 59 652 165,00 | 57 752 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00
2016 | 66 185 278,00 | 65 491 711,00 | 0,00 | 693 567,00 | 300 000,00 | 0,00 | 63 715 064,00 | 60 695 969,00 | 59 195 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00
2017 | 67 065 161,00 | 66 565 161,00 | 0,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 64 094 963,00 | 62 075 868,00 | 60 675 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00
2018 | 68 867 786,00 | 68 767 786,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 65 111 860,00 | 63 492 765,00 | 62 192 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00
2019 | 69 969 876,00 | 69 869 876,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 66 078 679,00 | 64 459 584,00 | 63 259 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00
2020 | 70 240 744,00 | 70 140 744,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 68 684 818,00 | 67 065 719,00 | 66 065 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00
2021 | 72 112 263,00 | 72 012 263,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 856 337,00 | 70 756 337,00 | 69 856 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00
2022 | 72 112 263,00 | 72 012 263,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 856 337,00 | 70 356 337,00 | 69 856 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00
2023 | 71 621 508,00 | 71 521 508,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 365 582,00 | 70 265 582,00 | 70 115 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00
2024 | 71 654 130,00 | 71 554 130,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 398 204,00 | 70 298 204,00 | 70 148 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00
2025 | 71 654 752,00 | 71 554 752,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 398 826,00 | 70 298 826,00 | 70 178 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00
2026 | 71 634 752,00 | 71 534 752,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 378 826,00 | 70 278 826,00 | 70 178 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00
2027 | 71 574 249,00 | 71 474 249,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 780 625,00 | 70 680 625,00 | 70 630 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00
2028 | 71 211 801,00 | 71 111 801,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 70 751 037,00 | 70 651 037,00 | 70 630 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 412,00 | 20 412,00
| * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. |
| Strona | 1 |
| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: |
| | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | 10 912 782,00 | 0,00 | 6 233 542,00 | 75 934,00 | 2 712 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 900,00 | 0,00 |
| 2013 | 6 927 669,00 | 0,00 | 2 693 075,00 | 1 795 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 619 095,00 | 0,00 | 2 516 940,00 | 2 211 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 919 095,00 | 0,00 | 1 970 214,00 | 4 256 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 019 095,00 | 0,00 | 2 470 214,00 | 4 795 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 019 095,00 | 0,00 | 2 970 198,00 | 4 489 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 619 095,00 | 0,00 | 3 755 926,00 | 5 275 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 619 095,00 | 0,00 | 3 891 197,00 | 5 410 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 619 099,00 | 0,00 | 1 555 926,00 | 3 075 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 655 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 0,00 | 793 624,00 | 793 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 460 764,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona | 2
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp |
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 8 946 442,00 | 8 946 442,00 | 0,00 | 0,00 | 30 613 634,00 | 0,00 | 0,00 | 36,56% | 36,56% | 12,91% | 12,91% |
| 2013 | 2 693 075,00 | 2 693 075,00 | 0,00 | 0,00 | 27 920 559,00 | 0,00 | 0,00 | 41,87% | 41,87% | 7,19% | 7,19% |
| 2014 | 2 516 940,00 | 2 516 940,00 | 0,00 | 0,00 | 25 403 619,00 | 0,00 | 0,00 | 40,66% | 40,66% | 7,23% | 7,23% |
| 2015 | 1 970 214,00 | 1 970 214,00 | 0,00 | 0,00 | 23 433 405,00 | 0,00 | 0,00 | 36,31% | 36,31% | 6,00% | 6,00% |
| 2016 | 2 470 214,00 | 2 470 214,00 | 0,00 | 0,00 | 20 963 191,00 | 0,00 | 0,00 | 31,67% | 31,67% | 6,00% | 6,00% |
| 2017 | 2 970 198,00 | 2 970 198,00 | 0,00 | 0,00 | 17 992 993,00 | 0,00 | 0,00 | 26,83% | 26,83% | 6,52% | 6,52% |
| 2018 | 3 755 926,00 | 3 755 926,00 | 0,00 | 0,00 | 14 237 067,00 | 0,00 | 0,00 | 20,67% | 20,67% | 7,34% | 7,34% |
| 2019 | 3 891 197,00 | 3 891 197,00 | 0,00 | 0,00 | 10 345 870,00 | 0,00 | 0,00 | 14,79% | 14,79% | 7,28% | 7,28% |
| 2020 | 1 555 926,00 | 1 555 926,00 | 0,00 | 0,00 | 8 789 944,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51% | 12,51% | 3,64% | 3,64% |
| 2021 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534 018,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45% | 10,45% | 2,99% | 2,99% |
| 2022 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278 092,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71% | 8,71% | 2,43% | 2,43% |
| 2023 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 5 022 166,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01% | 7,01% | 1,96% | 1,96% |
| 2024 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766 240,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26% | 5,26% | 1,96% | 1,96% |
| 2025 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 314,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50% | 3,50% | 1,92% | 1,92% |
| 2026 | 1 255 926,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 388,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75% | 1,75% | 1,89% | 1,89% |
| 2027 | 793 624,00 | 793 624,00 | 0,00 | 0,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64% | 0,64% | 1,18% | 1,18% |
| 2028 | 460 764,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,68% |
| Strona | 3
Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp |
| | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
Formuła | | | | | | | | | | |
2012 | 0,00 | 3,95% | 3,69% | 16,89% | 12,91% | NIE | NIE | 12,91% | NIE | NIE |
2013 | 0,00 | 9,47% | 9,21% | 8,84% | 7,19% | TAK | TAK | 7,19% | TAK | TAK |
2014 | 0,00 | 10,17% | 9,91% | 6,58% | 7,23% | TAK | TAK | 7,23% | TAK | TAK |
2015 | 0,00 | 10,77% | 10,77% | 7,37% | 6,00% | TAK | TAK | 6,00% | TAK | TAK |
2016 | 0,00 | 7,60% | 7,60% | 7,70% | 6,00% | TAK | TAK | 6,00% | TAK | TAK |
2017 | 0,00 | 7,22% | 7,22% | 6,99% | 6,52% | TAK | TAK | 6,52% | TAK | TAK |
2018 | 0,00 | 7,35% | 7,35% | 7,80% | 7,34% | TAK | TAK | 7,34% | TAK | TAK |
2019 | 0,00 | 7,50% | 7,50% | 7,88% | 7,28% | TAK | TAK | 7,28% | TAK | TAK |
2020 | 0,00 | 7,56% | 7,56% | 4,52% | 3,64% | TAK | TAK | 3,64% | TAK | TAK |
2021 | 0,00 | 6,73% | 6,73% | 1,88% | 2,99% | TAK | TAK | 2,99% | TAK | TAK |
2022 | 0,00 | 4,76% | 4,76% | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK | 2,43% | TAK | TAK |
2023 | 0,00 | 2,94% | 2,94% | 1,89% | 1,96% | TAK | TAK | 1,96% | TAK | TAK |
2024 | 0,00 | 2,07% | 2,07% | 1,89% | 1,96% | TAK | TAK | 1,96% | TAK | TAK |
2025 | 0,00 | 2,07% | 2,07% | 1,89% | 1,92% | TAK | TAK | 1,92% | TAK | TAK |
2026 | 0,00 | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | TAK | TAK | 1,89% | TAK | TAK |
2027 | 0,00 | 1,89% | 1,89% | 1,25% | 1,18% | TAK | TAK | 1,18% | TAK | TAK |
2028 | 0,00 | 1,68% | 1,68% | 0,79% | 0,68% | TAK | TAK | 0,68% | TAK | TAK |
| ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. |
| Strona | 4
Wyszczególnienie | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
Formuła | | | | | | | |
2012 | 38 577 806,00 | 7 194 541,00 | 3 524 769,31 | 10 434 321,13 | 6 233 542,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 39 289 213,00 | 7 070 129,00 | 3 134 382,91 | 5 930 640,00 | 2 693 075,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 40 271 444,00 | 7 267 382,00 | 790 916,13 | 1 499 640,00 | 2 516 940,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 41 278 230,00 | 7 449 067,00 | 536 785,13 | 1 499 640,00 | 1 970 214,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 42 310 186,00 | 7 635 294,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 2 470 214,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 43 367 940,00 | 7 826 176,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 2 970 198,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 44 452 139,00 | 8 021 830,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 3 755 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 45 563 442,00 | 8 222 376,00 | 147 715,13 | 1 499 640,00 | 3 891 197,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 46 702 528,00 | 8 427 936,00 | 147 715,13 | 1 499 643,00 | 1 555 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 47 870 092,00 | 8 638 634,00 | 59 249,36 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 49 066 844,00 | 8 854 600,00 | 22 256,99 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 50 293 515,00 | 9 075 965,00 | 3 329,94 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 51 550 853,00 | 9 302 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 52 839 624,00 | 9 535 435,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2026 | 54 160 615,00 | 9 773 821,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 926,00 | 0,00 | 0,00 |
2027 | 55 541 630,00 | 10 018 167,00 | 0,00 | 0,00 | 793 624,00 | 0,00 | 0,00 |
2028 | 56 902 496,00 | 10 268 621,00 | 0,00 | 0,00 | 460 764,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. |
| Strona | 5