Protokół Nr 11/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 15 listopada 2016 r.
Przewodniczyła: Przewodnicząca Komisji – Celina Zając
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Analiza Informacji z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za III kwartał 2016 roku. Sporządzonej według stanu na dzień 30 września 2016 r.
3.Wolne wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu
Ad.1
Przewodnicząca komisji przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu, członków komisji oraz przedstawiła porządek dzisiejszego posiedzenia.
Radni nie wnieśli zapytań i jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęli porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Ad.2
Pani Skarbnik przedstawiła kwartalna informację o wykonaniu budżetu za III kwartał według stanu na 30 września 2016 r.
Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu za III kwartał to dochody bieżące zostały wykonane w 77,57%, w kwocie 48 865 557, 33 na plan 62 996 625, 00. Dochody majątkowe na plan 14 288 904,00 wykonano 7 390 284, 54, wykonano w 51, 72 %. Jeżeli chodzi o przychody to na plan 3 598 532, 00 wykonano 3 598 532, 76 czyli w 100 %. Jeżeli chodzi o wydatki to na plan 77 457 139,00 wykonano wydatki w kwocie 53 361 224,53, wykonano je w 68,89 %, w tym wydatki bieżące na plan 62 996 625,00 wykonano 47 435 769, 38 , w 75,30 %, wydatki majątkowe wykonano na plan 14 460 514, 00 wykonano 5 925 455,15, wykonano w 40,98 %. Jeżeli chodzi o rozchody to na plan 3 426, 922 wykonano w kwocie 3 112 940, wykonano w 90,84 %.
Radna Celina Zając zapytała jaka kwotę do spłaty jeżeli chodzi o kredyty ma jeszcze powiat.
Pani Skarbnik poinformowała, ze do spłaty w tym roku jest jeszcze około 280 tys. zł.
Radna Celina Zając zapytała ile zaoszczędziliśmy na spłacie jednego kredytu. Pani skarbnik odpowiedziała, ze jest to 30 tys. zł. Radna Celina Zając zapytała jakim deficytem zamknie się budżet, pani Skarbnik odpowiedziała, że są kredyty ale deficyt będzie na zero. Pani Skarbnik poinformowała, że deficyt będzie dopuszczalny, realizacja projektów powoduje, ze środki leża na rachunku bankowym. Radny Piotr Włodarczyk zapytał jak jest z nieruchomościami. Pani skarbnik odpowiedziała, że wyleasingowano budynek internatu za ponad 5 mln. zł.
Radny Wojciech Smolnik stwierdził, ze zamiast sprzedać grunt został wyleasingowany internat SOSW. Radny Wojciech Smolnik zapytał jeszcze o kwestie wydatków majątkowych , wykonanie ich na poziomie 40,98 %. Pani Skarbnik odpowiedziała, że wydatki majątkowe wykonane są tylko w 40 % gdyż schetynówki zapłacone zostały teraz, płatności są planowane za dach na DPS, w ZDP drobne remonty drogowe, płacone teraz faktury będą, gdyż roboty są teraz odbierane.
Radna Celina Zając zapytała, czy już wiadomo jaki będzie fina sprawy toczącej się w NSA jeżeli chodzi o Siemensa. Pani Skarbnik odpowiedziała, ze wyrok został już wydany, jest na naszą niekorzyść. Jednak nam zostało do spłaty 8 mln. z podziałem na 4 lata, trzeba było w wpf dodać ta kwotę do zadłużenia, jednak teraz wskaźnik o wysokości długu nie funkcjonuje, funkcjonuje wskaźnik indywidualny spłaty, spłacamy to ponad 2 mln. 79 tys. zł. rocznie z wydatków majątkowych więc to nie ma wpływu na indywidualny wskaźnik spłaty. Pani Skarbnik poinformowała, ze będziemy to spłacać jeszcze do 2020 roku. Radny Piotr Włodarczyk stwierdził, że nie dziwi się, że wyrok NSA jest taki a nie inny.
Ad.3
Nie wniesiono wolnych wniosków.
Ad.4
Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknęła dzisiejsze posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Celina Zając
Protokołowała
Katarzyna Hołdys