Protokół Nr 10/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 15 września
2016 r.
Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji – Celina Zając
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Analiza Sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2016 r . i Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kluczborskiego wraz z opinią RIO w Opolu o powyższym sprawozdaniu.
3.Wolne wnioski.
4.Zamknięcie posiedzenia.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Wanda Słabosz-Skarbnik Powiatu
Ad.1
Przewodnicząca komisji przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu, członków komisji oraz przedstawiła porządek dzisiejszego posiedzenia.
Radni nie wnieśli zapytań i jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęli porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Ad.2
Kolejno Przewodnicząca Komisji rewizyjnej przedstawiła Analiza Sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu kluczborskiego za I półrocze 2016 r . i Informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kluczborskiego wraz z opinią RIO w Opolu o powyższym sprawozdaniu.
Pani Skarbnik przedstawiła powyższe sprawozdanie.
Wykonanie planu dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2016 roku. Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2016 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 75.848.816,00 zł.
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 35.135.759,10 zł co stanowi 46,32 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego między innymi uwzględnia: wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne, 46,12% to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 9.512.372,00 zł, dochody wykonano w wysokości 4.387.231,00 zł, zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 370.000,00 zł, dochody wykonano w wysokości 120.615,69 zł, co stanowi 32,60% planu, wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 606.954,41 zł co w ujęciu procentowym stanowi 48,56% założonego planu oraz z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy 94.568,00 zł co w ujęciu procentowym stanowi 49,77% założonego planu wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Kluczborskiego w wysokości 199.847,15 zł co stanowi 51,42% dochodów planowanych, wykonanie dochodów Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 189.999,59 zł co stanowi 44,19% planu, wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 200.709,34 zł co stanowi 66,90% planu, wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosło 301.348,15 zł, co stanowi 4,24%. Jeżeli chodzi o przychody w budżecie powiatu to w 2016 roku Powiat Kluczborski zaplanował przychody na kwotę 3.598.532,00 zł. Wykonane zostały w 100%.
Jeżeli chodzi o wykonanie planu wydatków i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2016 roku. Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2016 roku kwotę 76.020.426,00 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 29.12.2015 roku w wysokości 73.202.795,00 zł, daje wzrost o kwotę 2.817.631,00 zł. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2016 roku kwotą 37.994.757,04 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 49,98% wykonania planu.
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22.643.002,03 zł, co stanowi 59,59% ogółu wydatku, wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 495.367,75 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1,30% ich wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 5.047.232,87 zł stanowią 13,28% ogółu wydatków.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.798.958,50 zł . Przeprowadzono remonty na drogach: Zakończono remont dwóch dróg powiatowych, których koszty były pokrywane jeszcze w tym roku: 8- kilometrowego odcinka od Jasienia do Starego Olesna oraz liczącej prawie 6 kilometrów drogi między Byczyną a Łubnicami (woj. łódzkie). Obie zostały wyremontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pierwszy z wyremontowanych odcinków łączy drogę krajową nr 45. W miejscowości Jasienie z drogą krajową nr 11 w okolicach Starego Olesna. Zakres prac to nie tylko wymiana zniszczonej nawierzchni na znacznej części remontowanego odcinka i wzmocnienie jej w miejscach gdzie jezdnia jest W lepszym stanie. To także ścięcie zawyżonego pobocza na całym remontowanym odcinku, żeby woda po deszczach i roztopach nie tworzyła zastoin i mogła prawidłowo być odprowadzana, to również wzmocnienie istniejącego pobocza i utwardzenie tłuczniem. Co bardzo ważne dla bezpieczeństwa dzieci - przed szkołą w Gronowicach powstaje zatoczka autobusowa i chodnik łączący peron przystanku z wejściem do szkoły, a po drugiej stronie jezdni oznakowane, bezpieczne miejsce dla wysiadających. W ramach remontu wymieniane zostało także oznakowanie. Koszt całej inwestycji to: 2,4 mln zł. Dofinansowanie ze „Schetynówek” pokrywa połowę kosztów inwestycji, reszta to wkład własny powiatu oraz dotacja gminy Lasowice Wielkie w wysokości 300 tys. zł. Koszt, który został pokryty W obecnym roku wynosi 1.068.164,14 zł. Równolegle powiat zrealizował remont drogi między Byczyną a granicą z województwa łódzkiego, za prawie 3 mln zł, na który również udało się zdobyć dofinansowanie ze „Schetynówek" w roku ubiegłym. W roku obecnym koszt inwestycji wyniósł 1.252.718,68 zł. Mierząc w kilometrach, pod względem łącznej długości wyremontowanych z udziałem dotacji dróg powiat kluczborski należy w województwie opolskim do rekordzistów. Obecnie trwają prace na 16-kilometrowym odcinku jednej z dwóch zaplanowanych do remontu w tym roku „schetynówek", od ul. Karola Miarki w Kluczborku do Nowej Bogacicy. Remont ma się zakończyć we wrześniu. Inwestycja kosztuje prawie 4,5 mln zł. Na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dofinansowanie jest to dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zakres prac obejmuje przede wszystkim remont nawierzchni na długości ponad 16 km, ważną dla poprawy bezpieczeństwa przebudowę skrzyżowania w Smardach, w okolicy powstającego tam hospicjum, remont przystanków na trasie oraz pięciu mostów w obrębie drogi i dwadzieścia przepustów. Trwają także prace przygotowawcze do remontu ponad 9-kilometrowego odcinka drogi powiatowej od Wołczyna przy ul. Opolskiej w kierunku Murowa. Zakres inwestycji obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na całym odcinku i na skrzyżowaniach z drogami publicznymi a także remont chodników przy Opolskiej. Roboty rozpoczną się z początkiem lipca. Zakres prac obejmuje też remont czterech mostów i dwóch przepustów zlokalizowanych w koronie remontowanej drogi, dwóch - w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz przebudowę dwudziestu 20 studni ściekowych. Na pokrycie połowy kosztów inwestycji powiat zdobył dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Cena kosztorysowa tej inwestycji (5,5 mln zł) spadła w przetargu - do 3,29 mln zł. 400 tys. zł to wkład gminy Wołczyn. Łączna długość dróg publicznych zarządzanych przez powiat to 396 km. Ponad jedną trzecią powiat wyremontował w ciągu ostatnich kilku lat dzięki pozyskiwanym systematycznie dotacjom z rządowych programów. Ponadto trwa realizacja następujących inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn. zakres prac obejmuje wymianę poszycia dachu budynku głównego i łącznika oraz remont pozostałej części elewacji oraz tarasu i schodów. Jest to dalszy ciąg kompleksowej modernizacji, w ramach której wymieniony został system ogrzewania na pompy ciepła, wyremontowana część elewacji, a w 2015 r. - pomieszczenia. Planowany koszt remontu w DPS przy ul. Wołczyńskiej: 377.900,00 zł. Trwają prace w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku. Powstaje tam nowe dojście z kostki brukowej oraz teren rekreacyjny dla niepełnosprawnych mieszkańców, z bezpośrednim wyjściem z budynku od strony szkoły. W DPS przy ul. Sienkiewicza wybite zostało drugie wyjście z budynku, od strony pobliskiej szkoły, gdzie wstawione są drzwi balkonowe (dostosowane dla osób niepełnosprawnych) prowadzące na wyłożony kostką plac. Miejsce to osłonią od strony szkoły i biegnącej wzdłuż niej ulicy wysokie krzewy. Zaplanowany koszt inwestycji to kwota 52.100,00 zł. Powiat kluczborski wraz z Gminą Kluczbork kupiły historyczną pasiekę zarodową w Maciejowie. Założył ją odkrywca dzieworództwa pszczół ks. Jan Dzierżon. Do dzisiaj hodowane są tu pszczele matki. Zaplanowano wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego na kwotę 330.000,00 zł z czego wydatkowane zostało już 180.000,00 zł. W dalszym ciągu trwają prace nad termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. w zakres prac wchodzi ocieplenie budynku, nowy dach, kapitalny remont w środku oraz renowacja elewacji. Prace zakończą się w 2017 roku, natomiast w 2016 roku planowany jest wydatek na kwotę 760.000,00 zł.
Radny Piotr Włodarczyk zapytał ile procent wykonania budżetu jest za I półrocze.
Pani Skarbnik odpowiedziała, ze 46 % po stronie dochodów, 49% po stronie wydatków,
co wiąże się z wypłata trzynastej pensji wypłacanej w marcu. Radna Celina Zając zapytała o sprawę z Siemensem. Pani Skarbnik poinformowała, że do spłaty zostało ponad 8 mln. zł, rozłożone na 4 lata, 2 mln. rocznie, sprawa jest cały czas w NSA i nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Pani Skarbnik poinformowała, że nie ma jeszcze opinii z RIO w Opolu,
ale najprawdopodobniej będzie to opinia pozytywna, z którą radni zapoznają się na sesji.
Kolejno radni zapoznali się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kluczborskiego i nie wnieśli do niej żadnych zapytań.
Ad.3
Nie wniesiono wolnych wniosków.
Ad.4
Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknęła dzisiejsze posiedzenie komisji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Celina Zając
Protokołowała
Katarzyna Hołdys