Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/341/2009
Zarządu Powiatu z dnia 06.08.2009 r.
Sierpień 2009 r. 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2009 r. – 3 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2009 r.- 12 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu Administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2009 roku -17 4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2009 roku -21 5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2009 r. -22 6. Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół.2009r. -23 7. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych -24 8. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego -25 9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek organizacyjnych powiatu -26 10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego -27 11. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym -28 12. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach -29 13. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis -30 14. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis - 36 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Dział, RozdzPar. Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 19.12.08r Plan po zmianach (stan na) 30.06.09r Wykonanie Wykonan % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 11.000 3.538,75 32,60 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 11.000 3.538,75 32,60 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 11.000 3.538,75 32,60 020 LEŚNICTWO 64.519 65.294 32.635,62 49,98 02001 Gospodarka leśna 64.519 65.294 32.635,62 49,98 2460 bieżący Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 64.519 65.294 32.635,62 49,98 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.031.420 4.346.800 320.467,47 7,37 60014 Drogi publiczne Powiatowe 4.031.420 4.346.800 320.467,47 7,37 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 30.000 30.000 16.292,57 54,31 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 250.000 250.000 38.795,00 15,52 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 1.575.200 0,00 0,00 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 50.000 0,00 0,00 2330 Bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 265.380 265.379,90 100,00 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu. 1.575.200 0,00 0,00 0,00 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł. 2.176.220 2.176.220 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.410.200 3.620.200 378.432,63 10,45 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.410.200 3.620.200 378.432,63 10,45 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0,00 130.000 0,00 0,00 0770 majątkowy Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.364.200 1.364.200 342.161,08 25,08 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46.000 126.000 36.271,55 28,79 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 2.000.000 2.000.000 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406.167 386.113 172.414,80 44,65 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.000 70.000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 11.000 9.747,80 88,62 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 11.000 9.747,80 88,62 71015 Nadzór budowlany 314.167 305.113 162.667,00 53,14 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 314.167 305.113 162.667,00 53,14 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.221.332 2.690.629 1.177.070,56 43,75 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 92.316,00 53,54 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172.410 172.410 92.316,00 53,54 75020 Starostwa Powiatowe 2.020.022 2.327.119 918.587,90 39,47 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.377.022 1.527.022 596.366,21 39,05 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 193,17 - 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 1.500 1.500 1.287,75 85,85 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 284.500 284.500 100.222,76 35,23 0830 bieżący Wpływy z usług 1.000 1.000 497,04 49,70 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 86.000 93.097 30.066,63 32,30 2360 bieżący Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 270.000 420.000 189.954,34 45,23 75045 Komisje poborowe 28.900 31.100 31.100,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.900 13.900 13.900,00 100 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.000 17.200 17.200,00 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 20.000 16.000,00 80,00 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 0,00 20.000 16.000,00 80,00 75095 Pozostała działalność 0,00 140.000 119.066,66 85,05 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych 0,00 30.770 12.976.66 42,18 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0,00 5.430 2.290,00 42,17 6208 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0,00 88.230 88.230,00 100 6209 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0,00 15.570 15.570,00 100 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000 3.000 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.636.000 3.585.000 1.852.517,92 51,67 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.635.000 3.584.000 1.852.000,00 51,67 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.155.000 3.092.000 1.852.000,00 59,90 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 12.000 0,00 0,00 6410 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień 300.000 300.000 0,00 0,00 6610 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180.000 180.000 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 517,92 51,79 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 517,92 51,79 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.837.175 6.836.962 2.777.140,06 40,62 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 85.000 85.000 65.715,18 77,31 0490 bieżący Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 85.000 85.000 65.692,40 77,29 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 22,78 - 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.752.175 6.751.962 2.711.424,88 40,16 0010 bieżący Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.502.175 6.501.962 2.623.383 40,35 0020 bieżący Podatek dochodowy od osób prawnych 250.000 250.000 88.041,88 35,22 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.806.065 27.591.408 16.329.002,58 59,18 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21.974.705 21.760.708 13.411.208 61,63 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.974.705 21.760.708 13.411.208 61,63 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4.254.329 4.254.329 2.127.162 50,00 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.254.329 4.254.329 2.127.162 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25.000 25.000 14.946,58 59,79 0920 bieżący Pozostałe odsetki 25.000 25.000 14.946.58 59,79 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.552.031 1.551.371 775.686 50,00 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.552.031 1.551.371 775.686 50,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.714.644 4.620.102 1.206.869,28 26,12 80110 Gimnazja 55.705 55.705 27.852 50,00 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 55.705 55.705 27.852 50,00 80120 Licea ogólnokształcące 248.964 259.930 267.089,58 102,75 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 918 918 439 47,82 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 12.979 12.979 20.566,13 158,46 0830 bieżący Wpływy z usług 6.818 6.818 5.382,99 78,95 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 42,72 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 785 785 2.232,81 284,43 2008 bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 227.464 202.665 202.662,04 100,00 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0 35.765 35.763,89 100,00 80130 Szkoły zawodowe 5.602.854 3.456.546 430.586,45 12,46 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 0 0 952,84 - 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 89.143 89.143 53.047,18 59,51 0830 bieżący Wpływy z usług 390.623 390.623 229.730,49 58,81 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 55.890 55.890 35.644,81 63,78 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 868,54 - 0910 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 34,04 - 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 0 6600 7.569,90 114,70 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 14.300 14.300 10.000,63 69,93 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych 0 235.620 85.245,38 36,18 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0 6.237 2.257,64 36,20 6208 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0 5.100 5.100 100 6209 majątkowy Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych 0 135 135 100 6290 majątkowy Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 5.052.898 2.652.898 0 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 583.050 617.830 363.661,75 58,86 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0 10.123 5.864,92 57,94 0830 bieżący Wpływy z usług 582.800 605.757 355.755,66 58,73 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 250 1.950 2.041,17 104,68 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 224.071 230.091 117.679,50 51,14 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0 0 228,00 - 0830 bieżący Wpływy z usług 15.500 21.520 13.830,00 64,27 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 27,00 - 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 152.145 152.145 78.287,50 51,46 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 56.426 56.426 25.307,00 44,85 851 OCHRONA ZDROWIA 1.273.000 1.023.000 694.501,00 67,89 85111 Szpitale ogólne 32.000 0 0 0 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 32.000 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 32.000 0 0 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 0 32.000 0 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 991.000 694.501.00 70,08 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.241.000 991.000 694.501,00 70,08 852 POMOC SPOŁECZNA 5.168.166 5.281.783 2.687.180,93 50,88 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 98.930 100.430 56.367,26 56,13 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 0,00 0,00 2.812,26 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 95,00 - 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 1.500 1.500,00 100 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 98.930 98.930 51.960,00 52,52 85202 Domy pomocy społecznej 4.961.200 4.944.200 2.514.796,30 50,86 0830 bieżący Wpływy z usług 2.483.500 2.483.500 1.302.127,62 52,43 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 200 0,00 0,00 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 65.500 65.500 33.743,68 51,52 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.412.000 2.395.000 1.178.925,00 49,22 85204 Rodziny zastępcze 94.036 94.036 37.669,37 40,06 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 441,90 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 4.519,79 - 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 94.036 94.036 32.707,68 34,78 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0 129.117 65.348,00 50,61 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 48,00 - 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych 0 99.547 39.155,00 39,33 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa 0 5.270 1.845,00 35,01 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 3.000 3.000,00 100 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0 21.300 21.300,00 100 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.000 14.000 13.000,00 92,86 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 14.000 14.000 13.000,00 92,86 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 522.618 626.475 320.471,49 51,15 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 105.000 124.000 52.132,00 42,04 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 105.000 124.000 52.132,00 42,04 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.560 32.560 12.188,00 37,43 2360 bieżący Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.560 32.560 12.188,00 37,43 85333 Powiatowe urzędy pracy 288.660 320.543 154.763,00 48,28 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. 9.553 35.436 15.367,00 43,37 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1.487 7.487 1.396,00 18,65 2690 bieżący Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. 277.620 277.620 138.000,00 49,71 85334 Pomoc dla repatriantów 0 52.974 52.971,90 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 52.974 52.971,90 100 85395 Pozostała działalność 96.398 96.398 48.416,59 50,23 2338 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych 96.398 96.398 48.416,59 50,23 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 414.478 488.218 411.230,23 84,26 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 30.500 34.020 42.185,29 124,00 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 18.000 18.000 29.148,18 161,93 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 4.500 4.500 2.412,25 53,61 0830 bieżący Wpływy z usług 8.000 8.000 6.121,15 76,51 0910 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 508,09 - 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny 0 720 920,00 127,78 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 2.800 3.075,62 109,84 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 14.560 14.560 7.454,49 51,20 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 200 200 94,49 47,25 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 14.360 14.360 7.360,00 51,25 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 23.564 23.564 25.492,20 108,2 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 3.300 3.300 3.565,60 108,05 0830 bieżący Wpływy z usług 20.216 20.216 12.480,00 61,73 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 48 48 9446,60 19.680 85410 Internaty i bursy szkolne 345.854 416.074 336.098,25 80,78 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 8.925 13.425 14.076,51 104,85 0830 bieżący Wpływy z usług 336.929 401.649 320.582,98 79,82 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 100,98 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 1.000 1337,78 133,78 62.520.784 61.175.984 28.363.473,32 46,36 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 19.12.08 Plan po zmianach (stan na) 30.06.09 Wykonanie Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33.682 32.682 13.523,75 41,38 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 11.000 2.684,75 24,41 Wydatki bieżące 12.000 11.000 2.684,75 24,41 01008 Melioracje wodne 21.682 21.682 10.839,00 49,99 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 21.682 21.682 21.682 21.682 10.839,00 10.839,00 49,99 49,99 020 LEŚNICTWO 78.611 79.386 36.894,44 46,47 02001 Gospodarka leśna 70.019 70.794 32.656,00 46,13 Wydatki bieżące 70.019 70.794 32.656,00 46,13 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8.592 8.592 4.238,44 49,33 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 8.592 8.592 8.592 8.592 4.238,44 4,238,44 49,33 49,33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.944.846 9.012.246 1.154.127,81 12,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 8.943.346 9.009.346 1.152.742,89 12,79 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 5.103.346 1.090.216 5.157.346 1.089.652 1.152.559,89 538.220,14 22,35 49,39 Wydatki majątkowe w tym dotacje celowe 3.840.000 0 3.852.000 40.000 183,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 1.500 2.900 1.384,92 47,76 Wydatki bieżące 1.500 2.900 1.384,92 47,76 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.546.000 7.164.817 94.309,29 1,32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.546.000 7.164.817 94.309,29 1,32 Wydatki bieżące 46.000 253.000 43.235,14 17,09 Wydatki majątkowe 2.500.000 6.911.817 51.074,15 0,74 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406.167 386.113 162.064,71 41,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 80.000 70.000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 11.000 9.747,80 88,62 Wydatki bieżące 12.000 11.000 9.747,80 88,62 71015 Nadzór budowlany 314.167 305.113 152.316,91 49,92 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 314.167 266.958 305.113 266.958 152.316,91 136.732,70 49,92 51,22 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.907.714 6.106.343 3.167.332,87 51,87 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 109.976,00 63,79 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 172.410 172.410 172.410 172.410 109.976,00 109.976,00 63,79 63,79 75019 Rady powiatów 270.000 270.000 136.797,44 50,67 Wydatki bieżące 270.000 270.000 136.797,44 50,67 75020 Starostwa powiatowe 5.301.404 5.337.833 2.784.927,20 52,17 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 5.301.404 3.745.254 5.277.833 3.727.254 2.784.927,20 1.861.231,01 52,17 49,94 Wydatki majątkowe 0 60.000 0,00 0,00 75045 Komisje poborowe 28.900 31.100 28.464,63 91,53 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 28.900 11.300 31.100 10.880 28.464,63 10.822,88 91.53 99,48 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120.000 140.000 99.304,09 70,93 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 120.000 5.000 140.000 6.542 99.304,09 4.960,00 70,93 75,82 75095 Pozostała działalność 15.000 155.000 7.863,51 5,07 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) 15.000 0 51.200 24.500 7.863,51 0,00 15,36 0,00 Wydatki majątkowe 0 103.800 0,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) 3.000 0 3.000 500 0,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.636.000 3.596.000 1.713.531,97 47,65 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.635.000 3.585.000 1.713.014,05 47,80 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 3.155.000 2.298.000 3.105.000 2.439.860 1.713.014,05 1.271.219 55,17 52,10 Wydatki majątkowe 480.000 480.000 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 517,92 51,79 Wydatki bieżące 1.000 1.000 517,92 51,79 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 10.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące w tym dotacje celowe 0 10.000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.092.689 1.873.854 728.393,77 38,87 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.092.689 1.873.854 728.393,77 38,87 Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) 2.092.689 2.092.689 1.873.854 1.873.854 728.393,77 728.393,77 38,87 38,87 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 240.000 229.000 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240.000 229.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 200.000 189.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące – rezerwa celowa 40.000 40.000 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.133.233 21.538.412 10.281.899,69 47,74 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.067.743 1.070.143 644.900,13 60,26 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.017.743 894.143 1.020.143 894.143 642.460.13 549.906,29 60,26 61,50 Wydatki majątkowe 50.000 50.000 2.440 4,88 80110 Gimnazja 1.587.010 1.587.600 952.713,01 60,01 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.587.010 1.436.760 1.587.600 1.436.760 952.713,01 812.410,24 60,01 56,54 80111 Gimnazja specjalne 564.086 566.020 338.393,15 59,78 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 564.086 484.286 566.020 484.286 338.393,15 277.801,33 59,78 57,36 80120 Licea ogólnokształcące 4.775.782 4.795.145 2.691.440,37 56,13 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 4.775.782 3.709.973 307.245 4.783.833 3.723.373 304.330 2.691.440,37 1.996.494,61 134.806,44 56,13 53,62 44,30 Wydatki majątkowe - 11.312 0,00 0,00 80123 Licea profilowane 1.219.638 1.223.213 657.022,76 53,71 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.219.638 991.438 1.223.213 992.864 657.022,76 523.447,78 53,71 52,72 80130 Szkoły zawodowe 12.973.105 10.337.502 3.857.588,08 37,32 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe) 6.882.049 5.445.079 209.470 7.240.446 5.528.473 207.483 3.847.440,14 2.930.727,03 69.248,04 53,14 53,01 33,38 Wydatki majątkowe 6.091.056 3.097.056 10.147,94 0,33 80134 Szkoły zawodowe specjalne 365.606 368.806 222.514,11 60,33 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 365.606 322.606 368.806 322.606 222.514,11 195.313,60 60,33 60,54 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.065.222 1.065.222 679.667,41 63,81 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.065.222 878.222 1.065.222 878.222 679.667,41 566.093,85 63,81 64,46 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 381.511 387.531 187.851,87 48,47 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 381.511 297.360 387.531 295.560 187.851,87 154.799,57 48,47 52,38 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 116.530 116.530 36.948,32 31,71 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 116.530 25.500 116.530 35.500 36.948,32 10.000,00 31,71 28,17 80195 Pozostała działalność 17.000 20.700 12.860,48 62,13 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 17.000 3.000 20.700 2.000 12.860,48 800,00 62,13 40,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1.343.000 1.093.000 707.329,68 64,71 85111 Szpitale ogólne 60.000 58.536 18.000 30,75 Wydatki bieżące w tym: dotacje celowe) 60.000 30.000 58.536 30.000 18.000 18.000 30,75 60,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 42.000 42.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 42.000 42.000 0,00 0,00 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 991.000 687.865,68 69,41 Wydatki bieżące 1.241.000 991.000 667.865,68 69,41 85195 Pozostała działalność 0 1.464 1.464,00 100 Wydatki bieżace 0 1.464 1.464,00 100 852 POMOC SPOŁECZNA 8.570.528 8.684.367 4.364.838,12 50,26 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.679.662 1.681.384 829.413,03 49,33 Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 1.679.662 958.200 290.919 1.681.384 959.700 290.919 829.413,03 498.231,65 118.748,36 49,33 51,92 40,82 85202 Domy pomocy społecznej 4.961.200 4.944.200 2.605.684,80 52,70 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 4.927.200 3.742.507 4.910.200 3.647.543 2.605.684,80 1.775.731,01 52,70 48,30 Wydatki majątkowe 34.000 34.000 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 1.311.066 1.307.066 612.322,91 46,85 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 1.311.066 62.270 1.307.066 62.270 612.322,91 55.176,23 46,85 88,61 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 604.600 737.717 314.618,32 42,65 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 604.600 485.000 737.717 549.671 314.618,32 231.965,30 42,6542,20 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 14.000 14.000 2.799,06 19,99 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 14.000 5.500 14.000 5.500 2.799,06 0,00 19,99 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.522.468 1.626.350 812.124,66 49,94 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 60.363 44.388 22.194,00 50,00 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 60.363 60.363 44.388 44.388 22.194,00 22.194,00 50,00 50,00 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 105.000 124.000 44.545,72 35,92 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 105.000 80.600 124.000 99.600 44.545,72 37.605,12 35,92 37,76 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.260.707 1.308.590 645.589,71 49,33 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.260.707 1.135.507 1.308.590 1.151.507 645.589,71 572.248,36 49,33 49,70 85334 Pomoc dla repatriantów 0 52.974 51.378,64 96,99 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 52.974 16.835 51.378,64 15.240,78 96,99 85395 Pozostała działalność 96.398 96.398 48.416,59 50,23 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) 96.398 96.398 96.398 96.398 48.416,59 48.416,59 50,23 50,23 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.144.413 4.302.513 2.424.055,93 56,34 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1.619.042 1.633.597 984.710,96 60,28 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.619.042 1.185.042 1.583.597 1.185.342 984.710,96 717.279,55 62,18 60,51 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 55.180 55.180 16.775,06 30,40 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 55.180 51.630 55.180 51.630 16.775,06 14.690,56 30,40 28,45 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 768.078 768.078 452.625,95 58,93 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 768.078 655.878 768.078 655.878 452.625,95 381.640,63 58,93 58,19 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 593.918 593.918 256.389,56 43,17 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 593.918 404.290 593.918 404.290 256.389,56 202.425,39 43,17 50,07 85410 Internaty i bursy szkolne 1.095.090 1.238.635 712.683,65 57,54 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.095.090 549.090 1.238.265 549.090 712.683,65 324.609,37 57,54 59,12 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.105 13.105 870,75 6,64 Wydatki bieżące 13.105 13.105 870,75 6,64 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 85.254 85.254 55.877,00 65,54 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 31.500 31.500 25.500,00 80,95 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 31.500 26.500 31.500 26.500 25.500,00 25.500,00 80,95 96,23 92116 Biblioteki 32.754 32.754 16.377,00 50,00 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 32.754 32.754 32.754 32.754 16.377,00 16.377,00 50,00 50,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 21.000 21.000 14.000,00 66,67 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 21.000 21.000 21.000 21.000 14.000,00 14.000,00 66,67 66,67 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 74.615 74.615 38.259,37 51,28 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 74.615 74.615 38.259,37 51,28 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) dotacje celowe) 74.615 20.800 25.000 74.615 20.800 25.000 38.259,37 10.405,96 18.500,00 51,28 50,03 74,00 WYDATKI OGÓŁEM 63.762.220 65.887.582 25.754.563,06 39,09 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Dział Roz Par Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 19.12.08r Plan po zmianach (stan na) 30.06.09r Wykonanie Wykon. w % 010 12.000 11.000 3.538,75 32,17 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 11.000 3.538,75 32,17 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 11.000 3.538,75 32,17 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.000 126.000 36.271,55 28,79 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.000 126.000 36.271,55 28,79 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46.000 126.000 36.271,55 28,79 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 406.167 386.113 172.414,80 44,65 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.000 70.000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf 12.000 11.000 9.747,80 88,62 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 11.000 9.747,80 88,62 71015 Nadzór budowlany 314.167 305.113 162.667,00 53,31 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 314.167 305.113 162.667,00 53,31 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186.310 186.310 106.216,00 57,01 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 92.316,00 53,54 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 172.410 172.410 92.316,00 53,54 75045 Komisje poborowe 13.900 13.900 13.900,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.900 13.900 13.900,00 100 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000 3.000 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.456.000 3.393.000 1.852.517,92 54,60 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.455.000 3.392.000 1.852.000,00 54,60 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.155.000 3.092.000 1.852.000,00 59,90 6410 majątkowy Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 300.000 300.000 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 517,92 51,79 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 517,92 51,79 851 OCHRONA ZDROWIA 1.241.000 991.000 694.501,00 70,08 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 991.000 694.501,00 70,08 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.241.000 991.000 694.501,00 70,08 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105.000 176.974 105.103,90 59,39 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 105.000 124.000 52.132,00 42,04 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 105.000 124.000 52.132,00 42,04 85334 Pomoc dla repatriantów - 52.974 52.971,90 100,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 52.974 52.971,90 100,00 5.455.477 5.273.397 2.970.563,92 56,33 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan przyjęty 19.12.08 Plan po zmianach (stan na) 30.06.09 Wykonanie Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 11.000 3.538,75 32,17 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 11.000 3.538,75 32,17 Wydatki bieżące 12.000 11.000 3.538,75 32,17 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.000 126.000 36.271,55 28,79 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.000 126.000 36.271,55 28,79 Wydatki bieżące 46.000 126.000 36.271,55 28,79 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80.000 386.113 162.064,71 41,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 80.000 70.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 80.000 70.000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 11.000 9747,80 88,62 Wydatki bieżące 12.000 11.000 9747,80 88,62 71015 Nadzór budowlany 314.167 305.113 152.316,91 49,92 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 314.167 266.958 305.113 266.958 152.316,91 136.732,70 49,92 51,22 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186.310 186.310 106.143,63 56,97 75011 Urzędy wojewódzkie 172.410 172.410 92.316,00 53,54 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 172.410 172.410 172.410 172.410 92.316,00 92.316,00 53,54 53,54 75045 Komisje poborowe 13.900 13.900 13.827,63 99,48 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 13.900 11.300 13.900 10.880 13.827,63 10.822,88 99,48 99,48 752 OBRONA NARODOWA 3.000 3.000 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 3.000 0,00 0,00 Wydatki bieżące 3.000 3.000 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.456.000 3.393.000 1.713.531,97 50,50 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.455.000 3.392.000 1.713.014,05 50,50 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 3.155.000 2.298.000 3.092.000 2.439.860 1.713.014,05 1.271.219,09 55,40 52,10 Wydatki majątkowe 300.000 300.000 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 517,92 51,79 Wydatki bieżące 1.000 1.000 517,92 51,79 851 OCHRONA ZDROWIA 1.241.000 991.000 688.999,88 69,53 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000 991.000 688.999,88 69,53 Wydatki bieżące 1.241.000 991.000 688.999,88 69,53 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105.000 176.974 95.924,36 54,20 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 105.000 124.000 44.545,72 35,92 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 105.000 80.600 124.000 99.600 44.545,72 37.605,12 35,92 37,76 85334 Pomoc dla repatriantów - 52.974 51.378,64 96,99 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) - 52.974 16.835 51.378,64 15.240,78 96,99 90,53 5.455.477 5.273.397 2.806.474,85 53,22
SPIS TREŚCI
DOCHODY OGÓŁEM
DOCHODY
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI
RAZEM WYDATKI
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (3 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9.412.178 |
2.696.435,72 |
28,65 |
|
|
- |
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.700.580 |
1.938.277,24 |
71,77 |
|
982 |
- |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000 |
2.000.000,00 |
100 |
|
Przychody ogółem 9.412.178 |
2.696.435,72 |
28,65 |
Rozchody ogółem 4.700.580 |
3.938.277,24 |
83,78 | |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2009 | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.800.000 |
183,00 | |
|
3. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
12.000 |
- | |
|
4 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
2.100.000 |
- | |
|
5 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
340.000 |
- | |
|
6 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ,Internat SOSW |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
4.171.817 |
51.074,15 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż windy do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych |
300.000 |
- | |
|
8 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup samochodu osobowego |
60.000 |
- | |
|
9 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
- | |
|
10 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
50.000 |
2.440,00 | |
|
11 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego |
11.312 |
- | |
|
12 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.057 |
10.147,96 | |
|
13 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
17.500 |
- | |
|
14 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki do pralni |
16.500 |
- | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
14.450.186 |
63.845,11 |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2009r. w zł |
Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2009 r. w zł |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
450.000 |
140.300,00 |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku |
180.000 |
0,00 |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
954.192 |
0,00 |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
1.620.408 |
0,00 |
|
5. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont budynku szpitala |
127.000 |
0,00 |
|
6. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
41.057,88 |
|
7. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
50.000,00 |
|
8. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu – etap II |
45.000 |
0,00 |
|
9. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
„Remont korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim „ |
40.000 |
0,00 |
|
10 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
105.000 |
0,00 |
|
11 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 |
Malowanie pomieszczeń socjalnych Sali gimnastycznej |
8.432 |
8431,48 |
|
11 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
25.000 |
0,00 |
|
12 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
15.000 |
9513,38 |
|
13 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza |
8.000 |
7.686,00 |
|
14 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
42.000 |
41.129,03 |
|
15 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji wodociągowej i zamontowanie hydrantów na ciągach komunikacyjnych. |
10.000 |
9.900,00 |
|
15. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
50.000,00 |
|
16. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
0,00 |
|
17. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych |
45.000 |
0,00 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
3.854.600 |
358.017,77 |
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg. stanu na dzień 30.06.2009r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. w zł |
Wykonanie na dzień 30.06.2009 r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
23.682 |
23.681,84 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
23.682 0 0 |
23.681,84 0 0 |
|
II. |
Przychody |
250.000 |
112.771,43 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
250.000 |
112.771,43 |
|
III. |
Wydatki |
272.553 |
61.559,90 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
82.553 |
61.559,90 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. |
11.553 |
6.578,60 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
12.000 |
5.981,30 |
|
1.3 |
Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki” |
15.000 |
15.000,00 |
|
1.4 |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki |
30.000 |
30.000,00 |
|
1.5 |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
10.000 |
0,00 |
|
1.6 |
Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. |
4.000,- |
4.000,00 |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
190.000 |
0,00 |
|
2.1 |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
20.000 |
0,00 |
|
2.2 |
Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
170.000 |
0,00 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
1.129 |
74.893,37 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
1.129 0 0 |
74.893,37 0 0 |
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
wg. stanu na dzień 30.06.2009r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. |
Wykonanie na dzień 30.06.2009 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
104.233 |
104.222,63 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
130.951,- 6.813,- 33.541,- |
130.951,- 6.813,- 33.541,- |
|
II. |
Przychody |
536.000,- |
252.388,99 |
|
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 |
W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - pozostałe odsetki |
0,- 0,- 0,- 536.000,- 536.000,- 0,- 0,- 6.000 |
0,- 0,- 0,- 252.388,99,- 249.766,17,- 89,10,- 53,23,- 2.276,47,- |
|
III. |
Wydatki |
590.000,- |
170.300,79 |
|
1. 2. 3. 3.1. 3.2. |
W tym: - wydatki bieżące własne, - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK |
468.000,- 14.000,- 108.000,- 54.000,- 54.000,- |
120.782,57,- 0,- 49.314,20,- 24.657,10,- 24.657,10,- |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
50.223 |
186.310,83 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
67.223 10.000 27.000 |
199.736,60 12.674,99 26.100,76 |
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75097 |
Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym |
292.500 |
117.742,60 |
292.500 |
100.385,02 |
|
Razem: |
292.500 |
117.742,60 |
292.500* |
100.385,02 | ||
• w sprawozdaniu RB-31 w planie rozchodów nie ujęto podatku w wysokości 1.000,- zł -.Kwota ta zostanie ujęta na koniec roku 2009.
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli |
570 z B.O 270 |
570,00 z B.O 270 |
570 |
520,00 |
|
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica |
11.878 z B.O. 1.878 |
9.824,73 z B.O.1878,06 |
11.878 |
7.689,88 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
B.O. 28.232 |
B.O.28.232,30 |
28.232 |
3.827,82 |
|
Razem: |
40.680 |
38.627,03 |
40.680 |
12.037,7 | ||
Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2009r.
|
Rodzaj zobowiązania |
Nazwa wierzyciela |
Kwota zadłużenia |
Termin spłaty |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Ochrony Środowiska S.A. |
500.950 |
15.11.2009r |
|
Kredyt obrotowy |
PEKAO S.A. |
261.352 |
02.11.2009r |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
7.500.000 |
2028 r. |
|
Kredyt w rachunku bieżącym |
Bank spółdzielczy Wołczyn |
696.435 |
2009 r |
|
Obligacje komunalne |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
2.000.000 |
2010r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
12.000.000 |
2015r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
3.500.000 |
2014r |
|
|
Razem |
26.458.737 |
x |
Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 26.458.857,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych co stanowi 43,3 % planowanych dochodów. Do 31 grudnia 2009 roku zostaną spłacone kredyty w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 500.950,- zł Banku PEKAO S.A w kwocie 261.352 ,- zł. Wyszczególnione zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w wysokości 696.435,- zł przedstawia saldo w rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 , które zostało spłacone w lipcu.
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane
w I półroczu 2009 roku.
Uchwałą Nr XXXVIII/162/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 62.520.784,-zł. oraz wydatków w wysokości 63.762.220,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 6.118.458,-zł i 4.877.022,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.241.436,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2009 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów -61.175.984,- zł
-plan wydatków - 65.887.582,- zł
-plan przychodów wynosi -9.412.178,- zł
-plan rozchodów wynosi -4.700.580,-
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.711.598,- zł
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
1. Uchwała Nr XXIX/170/2009 z dnia 04.02.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 617.499,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 617.499,- zł,
2. Uchwała Nr XXX/172/2009 z dnia 12.03.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:
· zmniejszenie dochodów o kwotę 348.090,- zł,
· zmniejszenie wydatków o kwotę 171.648,- zł,
· zmniejszenie rozchodów o kwotę 176.442,- zł
3. Uchwała Nr XXXI/183/2009 z dnia 23.04.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 78.015,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 78.015,- zł,
4. Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 28.05.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:
· zmniejszenie dochodów o kwotę 2.364.312,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 929.408,- zł,
· zwiększenie przychodów o kwotę 3.293.720,- zł
5. Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29.06.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 544.044,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 544.044,- zł,
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
1. Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 09 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.200 zł.
2. Uchwała Nr 98/298/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł.
3. Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.123 zł.
4. Uchwała Nr 104/306/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.000 zł
5. Uchwała Nr 106/309/2009 z dnia 29 maja 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.221zł.
6. Uchwała Nr 108/312/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł
7. Uchwała Nr 109/314/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł.
8. Uchwała Nr 109/315/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.
INFORMACJA O DOKONANYCH W 2009 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.
Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).
Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.
W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 387,50 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.
|
L.p. |
Podmiot umarzający |
Kwota umorzenia |
Nazwa dłużnika |
Przedmiot umorzenia |
Przyczyna umorzenia |
|
1 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
387,50 |
pracownik |
Czynsz za wynajem garażu |
Zły stan techniczny - brak środków na remont |
|
|
Ogółem |
387,50 |
X |
X |
X |
Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2009 roku
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 61.175.984 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 28.363.473,32 zł, co stanowi 46,36 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
b) 40,35 % o wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.501.962 zł, dochody wykonano w wysokości 2.623.383 zł.
c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 88.041,88 zł, co stanowi 35,22% planu.
d) Niższe od zakładanego na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 342.161,08 , co stanowi 25,08 %.planu.
e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 596.366,21 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 39,05% założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2009 roku wynosiły:
-plan 9.412.178 zł,
-wykonanie 2.696.435,72 zł.
Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:
· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 2.696.435,72 zł
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodu |
Plan na dzień 30.06.2009r. |
Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2009r. |
Wykonanie w % (3:2) |
% w stosunku do całości wykonanych dochodów |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. |
8.352.326 |
3.727.412,49 |
44,63 |
13 |
|
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
6.751.962 |
2.711.424,88 |
40,16 |
10 |
|
III. Subwencja |
27.566.408 |
16.314.056,00 |
59,18 |
57 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- subwencja uzupełniająca |
- |
- |
- |
- |
|
-część oświatowa |
21.760.708 |
13.411.208,00 |
61,63 |
47 |
|
-cześć wyrównawcza |
4.254.329 |
2.127.162,00 |
50,00 |
7 |
|
-cześć równoważąca |
1.551.371 |
775.686,00 |
50,00 |
3 |
|
IV. Dotacje celowe |
18.505.288 |
5.610.580,16 |
30,32 |
20 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
5.273.397 |
2.970.563,92 |
56,33 |
11 |
|
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień |
13.231.891 |
2.640.016,24 |
19,95 |
9 |
|
Razem: |
61.175.984 |
28.363.473,32 |
46,36 |
100 |
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów
-zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2009 rok, daje kwotę 6.501.962 zł. Wykonanie to kwota 2.623.383 zł, co stanowi 40,35% planu na dzień 30.06.2009 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 88.041,88 zł , co stanowi 35,22 % planu na dzień 30.06.2009 roku
2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2009 przyjęto plan w wysokości 420.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 189.954,34zł, co stanowi 45,23% planu.
3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
1) wyrównawczej,
2) równoważącej (gminy i powiaty),
3) oświatowej,
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 4.254.329 zł, wykonanie to 50,0% planu.
Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2009 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.551.371 zł, wykonanie to 50,0% planu.
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2009 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 21.760.708 zł, wykonanie to 61,63 % planu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosi – 5.273.397 zł, wykonanie na dzień 30.06.2009 roku 56,33 % planu
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosi – 13.231.891 zł, wykonanie to 19,95 % planu.
5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.217.406,- zł wykonano 744.258,83,- zł, co stanowi 61,34% planu.
Wskazane powyżej dochody pochodzą:
· z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
· z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.
Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.
b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 2.624.683,- zł, wykonano dochody w wysokości 1.372.739,25 zł, co stanowi 52,3% planu..
Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.
c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 469.296 zł, wykonano 403.870,23 zł, co stanowi 86,06% planu.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2009 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2009 roku kwotę 65.887.582 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 19.12.2008 roku w wysokości 63.762.220 zł, daje wzrost o kwotę 2.125.362 zł. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2009 roku kwotą 25.754.563,06 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 40,39% wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
|
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2008 roku |
Kwota wykonania |
% w stosunku do całości wykonania wydatków |
|
Wydatki budżetu ogółem |
25.754.563,06 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
25.690.718,06 |
99 |
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
13.850.719,27 |
54 |
|
- wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów |
728.393,77 |
3 |
|
- zakup usług remontowych |
358.017,77 |
1 |
|
- dotacje udzielane z budżetu powiatu |
507.627,50 |
2 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek |
10.245.959,75 |
39 |
|
Wydatki majątkowe |
63.845,11 |
1 |
Rozchody budżetu
|
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
1.938.277 |
|
Wykup innych papierów wartościowych |
2.000.000 |
|
Ogółem |
3.938.277 |
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.850.719,27 zł co stanowi 54 % ogółu wydatku
- wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 358.017,77 co stanowi 1 % ogółu wydatku
- wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 507.627,50 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2% ich wykonania.
Natomiast wydatki majątkowe stanowią 1% . Udział wydatków majątkowych i remontowych jest niższy w porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych .Spowodowane jest to tym iż większość zadań inwestycyjnych i remontowych jest w trakcie realizacji i ich rozliczenie nastąpi w II połowie 2009 roku.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.938.277 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA DZIEŃ 30.06.2009 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009 |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
32.682 |
13.523,75 |
0,05 |
|
020 - Leśnictwo |
79.386 |
36.894,44 |
0,15 |
|
600 – Transport i łączność |
9.012.246 |
1.154.127,81 |
4,50 |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
7.164.817 |
94.309,29 |
0,40 |
|
710 – Działalność usługowa |
386.113 |
162.064,71 |
0,60 |
|
750 – Administracja publiczna |
6.106.343 |
3.167.332,87 |
12,30 |
|
752- Obrona narodowa |
3.000 |
0,00 |
0,00 |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3.596.000 |
1.713.531,97 |
6,70 |
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1.873.854 |
728.393,77 |
2,80 |
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
229.000 |
0,00 |
0,00 |
|
801 – Oświata i wychowanie |
21.538.412 |
10.281.899,69 |
39,90 |
|
851 – Ochrona zdrowia |
1.093.000 |
707.329,68 |
2,75 |
|
852 – Pomoc społeczna |
8.684.367 |
4.364.838,12 |
16,95 |
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.626.350 |
812.124,66 |
3,15 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.302.143 |
2.424.055,93 |
9,40 |
|
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego |
85.254 |
55.877,00 |
0,20 |
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
74.615 |
38.259,37 |
0,15 |
|
Ogółem: |
65.887.582,00 |
25.754.563,06 |
100 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.
|
L.p |
Nazwa programu |
Zadanie |
Jednostka realizująca |
Kwota w zł |
Źródło finansowania |
Uwagi |
|
1 |
„Nauka Wiedza Sukces” |
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki , astronomii , matematyki , geografii, biologii |
ZSO, ZSLT, koordynacja Starostwo |
238.430 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
2 |
„ Dobry Start” |
Usamodzielnienie wychowanków |
PCPR |
104.817 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
3 |
Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” |
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |
PUP |
93.398 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
4 |
„Uczeń perspektywiczny” |
Zajęcia pozalekcyjne |
Starostwo Powiatowe |
247.092 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
5 |
„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich” |
Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich |
Starostwo Powiatowe |
140.000 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
6 |
„Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 1321Ow km 4+988 w miejscowości Smardy” |
Remont drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
265.380 |
ZPORR |
Środki ujmowane w budżecie |
|
7 |
„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku” |
Remont drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
544.000 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
8 |
„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku” |
Remont drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
50.000 |
Urząd Miasta w Kluczborku |
Środki ujmowane w budżecie |
|
9 |
„ Remont Drogi powiatowej nr 1304O Kostów –Janówka” |
Remont Drogi |
Zarząd Dróg Powiatowych |
1.031.200 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
10 |
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” |
Opracowanie i wydanie informatora , prowadzenie grupy wsparcia |
PCPR |
21.300 |
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego |
Środki ujmowane w budżecie |
|
11 |
„Zakup paliwa do samochodów ratowniczych |
Zakup paliwa |
KP PSP w Kluczborku |
12.000 |
Urząd Miejski w Kluczborku |
Środki ujmowane w budżecie |
|
12 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |
CISPOL |
76.000 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
13 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |
Wołczyn |
64.423 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
14 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych |
Zgromadzenie Sióstr św Józefa |
76.039 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
15 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Likwidacja barier architektonicznych |
PSP Byczyna |
45.382 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
16 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Likwidacja barier architektonicznych |
PCZ S.A NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku |
23.100 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
17 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Schodołazy |
SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku |
36.000 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
18 |
Program wyrównywania różnic między regionami |
Likwidacja barier architektonicznych |
SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku |
221.788 |
PFRON |
Środki nie ujmowane w budżecie |
|
19 |
„Sąsiedztwo , które nas rozwija” |
Wizyta delegacji z miasta partnerskiego |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
20.000 |
Dom współpracy Polsko Niemieckiej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
20 |
„Opieka nad dzieckiem i rodziną” |
Zadania z zakresu ochrony rodziny |
PCPR |
20.900 |
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
21 |
Dofinansowanie remontów bieżących |
Remonty w placówkach oświatowych |
PODN , ZSP nr 1 |
20.000 |
Ministerstwo Edukacji Narodowej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
RAZEM |
3.351.249 |
|
| |||
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KLUCZBORKU W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku planuje przeznaczyć kwotę
6 236 000,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym m.in. na: kierowanie osób na roboty publiczne, organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, kierowanie osób na staż, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne, dodatkowo zwrot kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu poza miejscem zamieszkania.
Dla porównania: w latach ubiegłych PUP Kluczbork wydatkował na aktywizację zawodową bezrobotnych:
W 2008 roku: 6 291 500,00 zł
w 2007 roku: 4 370 854,00 zł
w 2006 roku: 3 395 584,00 zł
w 2005 roku: 3 348 429,63 zł
w 2004 roku: 3 015 812,60 zł
Celem działań Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, szczególnie tych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wszystkie formy wsparcia, które realizuje Urząd, przyczyniają się do nabycia przez bezrobotnych nowych kwalifikacji i umiejętności, zwiększenia aktywności zawodowej i uzyskania zatrudnienia.
W I półroczu 2009 roku PUP Kluczbork wydatkował 2 331 400,00 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na:
- szkolenia: 78 000,00 zł (Na szkolenia skierowanych zostało 96 osób, w tym 48 kobiet. 40 osób ukończyło udział w szkoleniach, 8 zostało zatrudnionych po zakończeniu szkolenia)
- prace interwencyjne: 55 900,00 zł (skierowanych zostało 54 osoby, w tym 24 kobiety. 10 osób ukończyło prace interwencyjne, 5 zostało zatrudnionych)
- roboty publiczne: 118 800,00 zł (skierowanych zostało 44 osoby, w tym 12 kobiet. 23 osoby ukończyły roboty publiczne, 26 zostało zatrudnionych)
- prace społecznie użyteczne: 47 900,00 zł (skierowanych zostało 203 osoby, w tym 119 kobiet. 89 osób ukończyło prace społecznie użyteczne, 10 podjęło zatrudnienie)
- staże: 1 061 600,00 zł (skierowanych zostało 394 osoby, w tym 276 kobiet. 160 osób ukończyło staż, 68 podjęło zatrudnienie)
- refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 17 500,00 zł (1 refundacja)
- przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej: 903 800,00 zł (56 osób otrzymało dotację, w tym 20 kobiet)
- zwrot kosztów przejazdu: 43 800,00 zł (zwrot kosztów przejazdu dla 95 osób, w tym 68 kobiet)
- finansowanie kosztów studiów podyplomowych: 4 100,00 zł dla 2 osób
Ponadto z PFRON-u wydatkowana zostało kwota 57 325,47 zł na aktywizację 9 osób niepełnosprawnych
Programy realizowane przez PUP Kluczbork w 2009 r. :
PUP Kluczbork realizuje projekt systemowy „Postaw na siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Wsparciem objęte są przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące tereny wiejskie oraz osoby do 25 r.ż. Budżet projektu na 2009 rok wynosi 1416 400,00 zł Celami projektu są: podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy.
Ponadto PUP Kluczbork realizuje programy ze środków Funduszu Pracy. Aktualnie realizujemy następujące projekty: „Zainwestuj w przyszłość” (na kwotę 838 570,00 zł), „Dbałość o tradycję” (na kwotę 89 165,00 zł), „Melio Klucz
Od marca 2008 r. uczestniczymy w pilotażowym projekcie pn. "Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych". Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w tym. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, porady indywidualne oraz warsztaty z doradcą zawodowym, pomoc pośredników pracy przy szukaniu zatrudnienia oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie. Bezrobocie w 2009 roku: Liczba bezrobotnych w 2009: Styczeń: 2828 bezrobotnych (1698 kobiet, stopa bezrobocia 13,2%) Luty: 2963 bezrobotnych (1736 kobiet, stopa bezrobocia 13,5%) Marzec: 2950 bezrobotnych (1688 kobiet, stopa bezrobocia 13,4%) Kwiecień: 2933 bezrobotnych (1682 kobiety, stopa bezrobocia 13,3%) Maj: 2895 bezrobotnych (1662 kobiety) Czerwiec: 2730 bezrobotnych (1625 kobiet) Charakterystyka bezrobotnych w powiecie kluczborskim na koniec czerwca 2009: Bezrobotni ogółem: 2730, w tym 1459 zamieszkałych w mieście, 1271 zamieszkałych na wsi. Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - do 25 roku życia: 629 - które ukończyły szkołę wyższą, do 27 r.ż.: 24 - długotrwale bezrobotne: 1194 - powyżej 50 r.ż.: 555 - bez kwalifikacji zawodowych: 779 - bez doświadczenia zawodowego: 668 - bez wykształcenia średniego: 1603 - samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż.: 285 - które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia: 55 - niepełnosprawni: 162 Charakterystyka bezrobotnych ze względu na wiek: 18-24 lata: 629 bezrobotnych 25-34 lata: 726 bezrobotnych 35-44 lata: 535 bezrobotnych 45-54 lata: 597 bezrobotnych 55-59 lat: 202 bezrobotnych 60-64 lata: 41 bezrobotnych Charakterystyka bezrobotnych ze względu na wykształcenie: Gimnazjalne i poniżej: 875 bezrobotnych Zasadnicze zawodowe: 728 bezrobotnych Średnie ogólnokształcące: 308 bezrobotnych Policealne i średnie zawodowe: 665 bezrobotnych Wyższe: 154 bezrobotnych W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco. Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 11.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 2.684,75, a w ujęciu procentowym 24,41 %. Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 10.839 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 49,99% Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat. Na plan 70.794 zł wydatki wykonano na kwotę 32.656, zł tj. 46,13% Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.592 zł wydatkowano na poziomie 4.238,44 zł tj. 49,13%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 9.009.346 zł. wydatkowano 1.152.742,89 zł, tj. 12,79%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Na dzień 30.06.2009 roku większość zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych jest w akcie realizacji i ich rozliczenie nastąpi w II połowie 2009 roku. W dniu 29.07.2009 otwarto pierwszą z remontowanych dróg na trasie Kostów - Janówka Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 7.164.817 wydatkowano 94.309,29 zł, co stanowi 1,32% planu. W rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe na zadnie p.n. „ Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego mi.in poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” . Środki , które Powiat Kluczborski planuje przeznaczyć na tą inwestycję wynoszą 4.171.817 na dzień 30.06.2009 roku wydatkowano kwotę 51.074,15. Prace inwestycyjne realizowane są w : - Zespole Szkół Licealno – Technicznych -Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych -Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Zdjęcie. Zespół Szkół Licealno- Technicznych Zdjęcie : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Zdjęcie : Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 11.000 zł wydatkowano w kwocie 9.747,80 zł, tj. 88,62 %, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 305.113zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 49,92 % W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.410 zł został wykonany w 63,79 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu. Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 270.000 zł, został wykonany na poziomie 50,67%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu. Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.277.833 zł, wykonano po stronie wydatków w 52,17%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi: -delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, -konserwację sprzętu, -kursy i szkolenia pracowników, -przygotowanie nieruchomości do zbycia, -koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych, -remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego, -zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych), - informatyzację Starostwa Powiatowego - remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 28.464,63 zł, co stanowiło 91,53% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2009 roku. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 140.000 zł, wykonanie wydatków wyniosło 70,93% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli. W ramach planu wynoszącego 155.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 7.863,51 zł tj.5,07 % środków zaplanowanych na 2009 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.585.000 zł, wydatkowano 47,80 % środków w zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. W półroczu planujemy wydatkować kwotę 480.000,- zł na zakup samochodu specjalistycznego dla KPP Straży Pożarnej w Kluczborku. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 728.393,77 zł, co stanowi 38,87% założonego planu wynoszącego 1.873.854 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.070.143 zł wydatkowano 60,26 % Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.587.600 zł, wydatki wykonano w 60,01 % Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 59,78 % założonego planu wynoszącego 566.020 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, - Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne, Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.795.145 zł, wykonano 56,13% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 134.806,44 zł Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, - Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.223.213 zł wykonano 53,7% planu. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 10.337.502 zł, wykonano w 37,32.Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku, - Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno. W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 69.248,04 zł. Trwają też prace przy kolejnej inwestycji Powiatu Kluczborskiego jaką jest „Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia” Zdjęcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – CKU Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 368.806 zł , zrealizowano w 60,33 %. Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.065.222 zł wykonał 63,81%planu. Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 387.531 zł, wykonano 187.851,87zł, co stanowi 48,47% Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 116.530 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 31,71 %planu.
Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2009 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 L.p. Szkoła / placówka Pracownicy Plan wynagrodzeń na 2009 Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2009 rok Razem plan wynagodzeń z pochodnymi na 2009 rok Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi % wykonania 1. ZSO nauczyciele 2 995 378,34 536 472,26 3 531 850,60 1 952 203,19 55,27% administracja 335 513,93 49 358,47 384 872,40 185 564,24 48,21% Razem: 3 330 892,27 585 830,73 3 916 723,00 2 137 767,43 54,58% 2. ZSLT nauczyciele 1 794 382,00 319 220,56 2 113 602,56 1 287 342,36 60,91% administracja 322 590,93 48 143,85 370 734,78 184 583,35 49,79% Razem: 2 116 972,93 367 364,41 2 484 337,34 1 471 925,71 59,25% 3. ZSP 1 nauczyciele 2 020 457,07 361 863,86 2 382 320,93 1 328 095,82 55,75% administracja 576 311,68 86 546,22 662 857,90 315 175,89 47,55% Razem: 2 596 768,75 448 410,08 3 045 178,83 1 643 271,71 53,96% 4. ZSP 2 nauczyciele 1 809 264,95 319 697,12 2 128 962,07 1 176 657,72 55,27% administracja 308 790,00 45 618,84 354 408,84 160 347,33 45,24% Razem: 2 118 054,95 365 315,96 2 483 370,91 1 337 005,05 53,84% 5. SOSW nauczyciele 1 997 922,60 363 222,33 2 361 144,93 1 544 449,75 65,41% administracja 576 561,89 86 347,29 662 909,18 309 154,21 46,64% Razem: 2 574 484,49 449 569,62 3 024 054,11 1 853 603,96 61,30% 6. WODiDZ nauczyciele 674 392,83 120 783,76 795 176,59 499 623,80 62,83% administracja 426 098,54 64 722,46 490 821,00 239 906,40 48,88% Razem: 1 100 491,37 185 506,22 1 285 997,59 739 530,20 57,51% 7. PPP nauczyciele 462 700,88 82 777,19 545 478,07 319 148,52 58,51% administracja 110 399,60 16 753,32 127 152,92 62 492,11 49,15% Razem: 573 100,48 99 530,51 672 630,99 381 640,63 56,74% 8. MDK nauczyciele 257 391,21 46 047,29 303 438,50 153 657,99 50,64% administracja 100 851,99 14 975,55 115 827,54 53 059,01 45,81% Razem: 358 243,20 61 022,84 419 266,04 206 717,00 49,30% 9. PODN nauczyciele 198 839,90 35 135,01 233 974,91 132 346,02 56,56% administracja 63 385,37 9 518,37 72 903,74 26 474,23 36,31% Razem: 262 225,27 44 653,38 306 878,65 158 820,25 51,75% Powiat nauczyciele 12 210 729,78 2 185 219,38 14 395 949,16 8 393 525,17 58,30% administracja 2 820 503,93 421 984,37 3 242 488,30 1 474 264,66 45,47% Razem: 15 031 233,71 2 607 203,75 17 638 437,46 9 867 789,83 55,94%
Osoby zarejestrowane w urzędzie, jako osoby bezrobotne mogą dodatkowo zostać objęte szkoleniami lub zostać skierowane na staż. W roku 2009 projekt jest kontynuowany, na jego realizację otrzymaliśmy z PFRON-u 70 061,00 złDZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zdjęcie: Droga Kostów- Janówka
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 20.700 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 62,13 %panu
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.000 zł, co stanowi 30,75 % założonego planu wynoszącego 58.536.616 zł.
W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 18.000 zł .
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 991.000, wydatkowano w 69,41 %
Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.681.384 zł zrealizowano w 49,33%.
W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 290.919 zł, a ich wykonanie wynosi 118.748,36 zł co stanowi 40,82% planu.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.
Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.944.200 zł, wykonanie wydatków wyniosło 52,7% założonego planu.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.307.066 zł wydatkowano w 46,85%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 55.176,23 co stanowi 88,61% planu.
W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 737.717 zł, po stronie wydatków zrealizowano 42,65% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:
-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
-obsługa rodzin zastępczych,
-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 14.000 zł wykonano w 19,99%.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 22.194- zł tj. 50,0% planu.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 124.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 35,92 %.Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.308.590 zł, ich wykonanie wyniosło 49,33%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 52.974 zł, i zostały zrealizowane w 96,99%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 96.398 zł, i zostały zrealizowane w 50,23%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.633.597 zł wydatkowano w 60,28% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 55.180 zł, wydatkowano w 30,4 %. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 768.078 zł, wydatkowano w 58,93 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 593.918 zł zrealizowano w 43,17%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.238.635 zł, a ich wykonanie 57.54 %. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 13.105 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 6,64% planu.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 31.500 zł, wydatkowano w wysokości 80,95 %planu
Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 32.754 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50%.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 21.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 66,67 %
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 74.615 zł, wykonano 51,28 %
Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:
- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,
- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,
- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,
Sprawozdanie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork w Likwidacji
dla Zarządu Powiatu w Kluczborku
z wykonania planu finansowo- rzeczowego
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 10 marca 2009 r..
I. Informacje ogólne o jednostce
Rada Powiatu w Kluczborku dnia 8 lipca 2005r. podjęła Uchwałę nr XXIX/214/2005 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Otwarcie likwidacji przewidziano na dzień 01.09.2005r. Natomiast Uchwała weszła w życie 07.09.2005r. Zarząd Powiatu powołał Uchwała nr 119/366/2005 likwidatora.
W dniu 30.01.2006r. SPZOZ ZOZ otrzymał postanowienie z dnia 12.01.2006r. nadające ponownie Nr KRS , umożliwiając dopiero wystąpienie o rejestrację likwidacji
w KRS . Obecnie nadal trwa procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Z dniem 25 maja 2006r. decyzja nr RZOZ/SRiK/014/6/06 otrzymaną 29 maja 2006r. Opolskie Centrum Zdrowia wykreśliło SPZOZ Kluczbork z Rejestru Wojewody. Od decyzji złożono w dniu 09.06.2006r. odwołanie do Ministerstwa Zdrowia – otrzymano ostateczne orzeczenie Sądu Najwyższego podtrzymujące decyzję Wojewody o wykreślenie SPZOZ
z Rejestru Medycznego prowadzonego przez organ.
W dniu 10 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu Kluczborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. Złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu w celu wykreślenia likwidacji.
Jednostka nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności likwidacyjne.
II. Wykonanie sprzedaży
- Plan ze sprzedaży od 01.01.2009r . do10.03.2009 r.
|
Lp. |
Kontrahent |
Data zawarcia umowy |
Wartość zawartej umowy |
|
1. |
|
01.07.2003 |
120,00 |
Razem |
120,00 | ||
Wykonanie ze sprzedaży od 01.01.2009 r do10.03.2009 r.
|
Lp. |
Kontrahent |
Data zawarcia umowy |
Wartość zawartej umowy |
|
1. |
|
01.07.2003 |
120,00 |
Razem |
120,00 | ||
W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skałągi na dzierżawę sprzętu . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2009r. do 10.03.2009 r.
w kwocie 120,00 zł.
Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 120,00
III. Wykonanie kosztów (wydatków)w okresie I – III 2009 r.
|
Lp. |
Nazwa kosztu wg rodzaju |
Kwota kosztów (wydatków) |
|
1. |
Opłaty bankowe |
109,00 |
|
2. |
Wynagrodzenie ze stosunku pracy |
3.656,91 |
|
3. |
Wynagrodzenie z umów zleceń |
1.574,21 |
|
4. |
Pozostałe koszty (podatek PIT 4) |
157,00 |
|
5. |
Wywóz odpadów |
312,98 |
|
6. |
Technimed Opole/ ocena techniczna sprzętów/ |
122,00 |
RAZEM |
5.932,10 | |
IV. Wynik finansowy
|
Przychody (wykonane) |
4.357,60 |
|
Dotacja dla SPZOZ wykorzystana |
4.000,00 |
|
Sprzedaż (Dzierżawy) |
120,00 |
|
Pozostała sprzedaż (sprzęt medyczny) |
237,60 |
|
Koszty (wydatki) |
5.932,10 |
|
Wynik (-) Strata / (+) Zysk |
-1.034,50 |
W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka osiągnęła przychody
w wysokości 4.357,60 zł. Głównym źródłem przychodów była sprzedaż sprzętu oraz aparatury medycznej, a także składników majątku trwałego będącego w zarządzie likwidowanej jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie 4.000,00 zł - kwota została wykonana w całości.
Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości 5.932,10 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności likwidacyjnych oraz związanych z nimi czynnościami administracyjnymi. Ponadto
w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie likwidatora SPZOZ ZOZ Kluczbork
(w okresie I-II oraz III do 18-03-2009 – 1 etatu)
W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka wygenerowała stratę w wysokości 1.034,50zł.
V. Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym
|
Należności |
46.460 |
Depozyty na żądanie(gotówka) |
2.764 |
Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne) |
43.345 |
Nadpłata w US (podatek VAT) |
351 |
W kwocie należności 46.460 zł znajduje się należność od Kwota 43 345 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto likwidowanej jednostki lecz przekazywana są na konto Komornika. W związku z brakiem możliwości uzyskania rozliczenia tej kwoty od Komornika , pomimo licznych próśb i monitów nie jestem w stanie zrekompensować jej z kwotą zobowiązań. Ponadto zawarte są jeszcze należności
z tytułu depozytów na żądanie , kwota w trakcie rozliczania oraz nadpłata podatku VAT, która zostaje do rozliczenia w trakcie 2009 roku.
|
Zobowiązania |
7 973 132 |
|
Kredyty i pożyczki |
2 749 623 |
|
Koszty komornicze, |
239 291 |
|
ZUS (wymagalne) |
4 011 652 |
|
Dostawy towarów i usług (wymagalne) |
972 566 |
Na kwotę zobowiązań w wysokości 7 973 132 zł składają się:
- pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku w kwocie 2 749 623 zł,
- koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 239 291zł;
- składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4.011.652 zł;
- zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 972 566 zł,
Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym
na bieżąco.
VI. Stan zadłużenia
W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka nie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów). Jedynym zobowiązaniem typu zadłużenia jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2 749 623 zł.
VII. Informacja opisowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kluczborku został postawiony w stan likwidacji na mocy Uchwały Rady Powiatu XII/107/2003 z dnia 19.11.2003r. jako dzień rozpoczęcia likwidacji przyjęto 1grudnia 2003r. SPZOZ w likwidacji przejął zadłużenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kluczborku.
Poniższe ustalenia urzeczywistniają zobowiązania SPZOZ w likwidacji według stanu
na 10.03.2009 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową.
Zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork w likwidacji według stanu na 10.03.2009r.
ogółem ustalono na podstawie ewidencji księgowej i wynoszą 7 973 132 zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork w likwidacji
w okresie sprawozdawczym wykonywał czynności likwidacyjnej oraz administracyjne w toku likwidacji jednostki. Ponadto
- Sporządzono kwartalne sprawozdanie z struktury zobowiązań SPZOZ Rb-Z o stanie zobowiązań i Rb-N o stanie należności;
- Sporządzono sprawozdanie likwidatora z wykonania planu finansowo-rzeczowego;
- Przygotowywano VAT 7 do Urzędu Skarbowego;
- Realizowano umowy dzierżawy sprzętu medycznego;
- Utrzymywano stały kontakt z wierzycielami;
- Wykonywano prace porządkowe na terenie budynku byłego punktu magazynu TR.
- Prowadzono rozmowy i korespondencję z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku;
- Prowadzono sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej;
- Przekazano nieużyteczny sprzęt i aparaturę medyczną do utylizacji lub/i złomowanie zgodnie z posiadanymi orzeczeniami o stanie technicznym
W okresie obejmującym sprawozdanie toczyły się następujące sprawy:
Postępowanie z powództwa Pani Anieli M. działająca w imieniu Michała K. (nieletniego) o odszkodowanie, przed Sądem Okręgowym w Opolu – ponowne rozpatrzenie.
Kluczbork, 31 lipiec 2009 r.
Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork
dla Zarządu Powiatu w Kluczborku
z wykonania planu finansowo- rzeczowego
za okres od 11 marca 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
VIII. Informacje ogólne o jednostce
W dniu 10 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu w Kluczborku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005
z dnia 28 lipca 2005 r. W efekcie czego proces likwidacyjny SPZOZ ZOZ Kluczbork został zatrzymany i przywrócono tym samym ponownie stan prawny sprzed podjęcia uchwały
o postawieniu w stan likwidacji.
Uchwałą nr 97/295/2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 marca 2009 roku kierowanie i pełnienie obowiązków Dyrektora w przywróconym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork powierzono panu Marcinowi Kisilica.
Jednostka z uwagi na przywrócenie (unieważnienie likwidacji) z procesu likwidacji jak i z uwagi na brak majątku rzeczowego i finansowego nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności administracyjne.
IX. Wykonanie sprzedaży
- Plan ze sprzedaży od 11.03.2009r . do 30.06.2009 r.
|
Lp. |
Kontrahent |
Data zawarcia umowy |
Wartość zawartej umowy |
|
1. |
|
01.07.2003 |
180,00 |
Razem |
180,00 | ||
Wykonanie ze sprzedaży od 11.03.2009 r do 30.06.2009 r.
|
Lp. |
Kontrahent |
Data zawarcia umowy |
Wartość zawartej umowy |
|
1. |
|
01.07.2003 |
180,00 |
Razem |
180,00 | ||
W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skałągi na dzierżawę sprzętu . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 11 marca 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. w kwocie 180,00 zł.
Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 180,00 zł.
- Plan przychodów za okres od 11.03.2009r. do 30.06.2009 r.
|
Lp. |
Kontrahent |
Data zawarcia umowy |
Wartość |
|
1. |
Pozostałe przychody sprzedaż różna / złom / |
- - - |
210,00 |
Razem |
210,00 | ||
X. Wykonanie kosztów (wydatków)w okresie III – VI 2009 r.
|
Lp. |
Nazwa kosztu wg rodzaju |
Kwota kosztów (wydatków) |
|
1. |
Notariusz |
87,84 |
|
2. |
Usługi pocztowe |
50,00 |
|
3. |
Opłaty bankowe |
183,00 |
|
4. |
Materiały biurowe/ pieczątka/ |
25,25 |
|
5. |
Wynagrodzenie ze stosunku pracy |
5,679,17 |
|
7. |
Wynagrodzenie z umów zleceń |
2,440,00 |
|
8 |
Remo`ndis /utylizacja komputerów/ |
1,915,64 |
|
9. |
Pozostałe koszty (podatek PIT 4) |
626,00 |
RAZEM |
11.006,90 | |
XI. Wynik finansowy
|
Przychody (wykonane) |
14.180,00 |
|
Dotacja dla SPZOZ |
14.000 |
|
Sprzedaż (Dzierżawy) |
180,00 |
|
Umowa (Działka) |
0,00 |
|
Pozostała sprzedaż (sprzęt medyczny) |
0,00 |
|
Koszty (wydatki) |
11,006,90 |
|
Wynik (-) Strata / (+) Zysk |
+ 3,173,10 |
W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka osiągnęła przychody
w wysokości 14.180,00 zł. Głównymi źródłami przychodów była pozostała sprzedaż sprzętu oraz aparatury medycznej, a także składników majątku trwałego będącego w zarządzie jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie 14.000 zł.
Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości 11.006,90 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności administracyjnych. Ponadto w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie p.o. Dyrektora SPZOZ ZOZ Kluczbork (w okresie III-VI – 1 etatu).
W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka wygenerowała zysk w wysokości 3 173,10 zł.
XII. Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym
|
Należności |
47.555 |
Depozyty na żądanie(gotówka) |
4.157 |
Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne) |
43.345 |
Nadpłata w US (podatek VAT) |
253 |
W kwocie należności 47 502 zł znajduje się należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych .Kwota 43 345 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto jednostki lecz przekazywana są na konto Komornika.
W związku z brakiem możliwości uzyskania rozliczenia tej kwoty od Komornika , pomimo licznych próśb i monitów nie jestem w stanie zrekompensować jej z kwotą zobowiązań. Ponadto zawarte są jeszcze należności z tytułu depozytów na żądanie, kwota w trakcie rozliczania oraz nadpłata podatku VAT, która zostanie rozliczona w 2009 roku.
|
Zobowiązania |
7 967 177 |
|
Kredyty i pożyczki |
2 749 623 |
|
Koszty komornicze, |
239 291 |
|
ZUS (wymagalne) |
4 253 937 |
|
Dostawy towarów i usług (wymagalne) |
724 326 |
Na kwotę zobowiązań w wysokości 7 967 177 zł składają się:
- pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku w kwocie 2 749 623 zł,
- koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 239 291zł;
- składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4 253 937zł;
- zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 724 326 zł,
Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym
na bieżąco.
XIII. Stan zadłużenia
W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka nie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów). Jedynym zobowiązaniem typu zadłużenia jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2 749 623 zł.
XIV. Informacja opisowa
W dniu 10 marca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Rady Powiatu w Kluczborku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 czerwca 2008 r. stwierdzający nieważność Uchwały Nr XXIX/214/2005
z dnia 28 lipca 2005 r. W efekcie czego proces likwidacyjny SPZOZ ZOZ Kluczbork został zatrzymany i przywrócono tym samym ponownie stan prawny jednostki sprzed podjęcia uchwały o postawieniu w stan likwidacji.
Poniższe ustalenia urzeczywistniają zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork według stanu na 30.06.2009 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową.
Zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork według stanu na 30.06.2009r.
ogółem ustalono na podstawie ewidencji księgowej i wynoszą 7 967 177 zł.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork
w okresie sprawozdawczym wykonywał czynności administracyjne i sprawozdawcze
z prowadzonej działalności.
W okresie obejmującym sprawozdanie toczyły się następujące sprawy przed sądami powszechnymi:
Postępowanie z powództwa Pani Anieli M. działająca w imieniu Michała K. (nieletniego) o odszkodowanie, przed Sądem Okręgowym w Opolu – ponowne rozpatrzenie.
Kluczbork, 31 lipiec 2009 r.