Uchwała Nr 97/294/2009
Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 19 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji za 2008 rok, Działając na podstawie art. 199 ust.1, pkt.1 i 2 ,ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji za 2008 rok, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały § 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok: · Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu, · Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania. § 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji za 2008 rok: § 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Powiatu: Piotr Pośpiech Mieczysław Czapliński Otylia Skoczylas Maciej Tomaszczyk SPIS TREŚCI Strona 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu 3 Kluczborskiego za 2008 rok 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu 13 Kluczborskiego za 2008 rok 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu 19 administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2008 rok 4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu 24 Powiatu Kluczborskiego za 2008 rok 5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu 25 Kluczborskiego za 2008 rok 6. Zestawienie wybranych wydatków remontowych budżetu Powiatu 28 Kluczborskiego za 2008 rok 7. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych 32 -34 8. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego 35 9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych 35 jednostek organizacyjnych powiatu 10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego 36 11 Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym 37 12. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach 40 13. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis 42 14. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis 48 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2008 ROK Dział, RozdzPar. Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 20.12.07r Plan po zmianach (stan na) 30.06.08r Wykonanie Wykonan % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 12.000 11.759,94 98% 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 11.759,94 98% 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 12.000 11.759,94 98% 020 LEŚNICTWO 61.724 62.640 62.640,32 100,0 02001 Gospodarka leśna 61.724 62.640 62.640,32 100,0 2460 bieżący Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 61.724 62.640 62.640,32 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 210.300 605.680 387.900,06 64,04 60014 Drogi publiczne Powiatowe 210.300 605.680 387.900,06 64,04 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 60.300 25.300 27.113,16 107,17 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150.000 170.000 215.686,90 126,87 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 100,00 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 145.000 145.000,00 100,00 2330 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 265.380 - 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.785.000 1.125.000 405.552,33 36,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.785.000 1.125.000 405.552,33 36,05 0770 majątkowy Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.760.000 1.060.000 342.211,34 32,28 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25.000 65.000 63.340,99 97,45 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 396.139 396.038,05 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 90.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90.000 90.000 90.000,00 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 10.000 10.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 10.000 10.000,00 100 71015 Nadzór budowlany 268.512 296.139 296.038,05 99,97 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 268.512 296.139 296.038,05 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.256.990 2.146.220 2.248.870,46 104,78 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 166.890,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166.890 166.890 166.890,00 100 75020 Starostwa Powiatowe 2.062.500 1.951.730 2.054.424,15 105,26 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.500.000 1.300.000 1.284.235,10 98,79 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - - 193,17 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 15.000 1.300 1.305,40 100,42 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 195.500 195.500 193.740,38 99,1 0830 bieżący Wpływy z usług 10.000 1.000 1.208,58 120,86 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 83.488 84.038,00 100,66 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci majątkowej - 5.000 5.315,98 106,32 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 72.000 94.675 134.965,98 142,56 2360 bieżący Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 270.000 270.000 348.654,02 129,13 2380 bieżący Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 767 767,54 100,07 75045 Komisje poborowe 27.600 27.600 27.556,31 99,84 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.400 13.400 13..394,31 99,96 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.200 14.200 14.162,00 99,73 752 OBRONA NARODOWA 2.000 2.000 1.894,60 94,73 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 1.894,60 94,73 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000 2.000 1.894,60 94,73 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.883.435 2.883.405,68 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.882.435 2.882.405,68 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.795.000 2.876.435 2.876.435 100 6410 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień - 6.000 5.970,68 99,51 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 1.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 1.000,00 100 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.345.445 6.345.445 7.002.453,43 109,04 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 80.000 80.000 63.348,99 79,19 0490 bieżący Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 80.000 80.000 63..338,01 79,17 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - - 10,98 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.265.445 6.265.445 6.939.104,44 110,75 0010 bieżący Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.065.445 6.065.445 6.727..317,00 110,91 0020 bieżący Podatek dochodowy od osób prawnych 200.000 200.000 211.787,44 105,89 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24.352.444 25.216.284 25.246.227,31 100,12 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.545.288 20.443.239 20.443.239,00 100 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 19.545.288 20.443.239 20.443.239,00 100 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3.502.602 3.502.602 3.502.602,00 100 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.502.602 3.502.602 3.502.602,00 100 75814 50000 11.005 40.948,31 372,09 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 5 5,26 105,2 0920 bieżący Pozostałe odsetki - 11.000 40.943,05 372,21 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.254.554 1.259.438 1.259.438,00 100 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.254.554 1.259.438 1.259.438,00 100 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.310.235 2.154.666 2.140.090,87 99,32 80110 Gimnazja 50.100 50.100 50.100,00 100 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 50.100 50.100 50.100,00 100 80120 Licea ogólnokształcące 26.362 375.850 358.799,38 95,46 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 831 1.307 1.054,00 80,64 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 16.680 29.080 27..995,83 96,27 0830 bieżący Wpływy z usług 8.106 8.106 6.697,09 82,62 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 745 745 1.448,39 194,41 6430 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. - 200.000 193900,00 96,95 0960 bieżący Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 10.250 12.308 120,08 2888 bieżące Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 103.838 94.568,12 91,07 2889 bieżące Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 18.324 16.688,49 91,07 6208 majątkowy Dotacja rozwojowa z funduszy strukturalnych - 3.570 3.518,55 98,56 6209 majątkowy Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa - 630 620,91 98,56 80130 Szkoły zawodowe 535.466 844.443 845.965,17 100,18 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 515 514,80 99,96 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat - 2400 2540,38 105,85 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 89.750 115.950 114.471,95 98,73 0830 bieżący Wpływy z usług 375.930 455.980 454.679,18 99,71 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 68.886 65.250 68.292,18 104,66 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 76.513 76.512,90 100 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 40 39,08 97,7 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12.995 12.995,00 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 900 14.800 15.919,70 107,57 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu. - 100.000 100.000 100 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 511.400 647.970 648.244,51 100,04 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 11..916 11.916,35 100 0830 bieżący Wpływy z usług 511.200 634.174 634.449,86 100,04 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 200 1.330 1.328,30 99,87 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 550 550,00 100 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 186.907 220.190 220.876,00 100,31 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 138 138,00 100 0830 bieżący Wpływy z usług 15.000 25.254 29.684,00 117,54 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 60 66,00 110 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 114.316 139.112 135.362,50 97,3 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 57.591 55.626 55.626,00 100 80195 Pozostała działalność - 16113 16105,81 99,96 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 16113 16105,81 99,96 851 OCHRONA ZDROWIA 1.082.000 1.250.176 1.045.722,96 83,65 85149 Programy polityki zdrowotnej 30.000- 57.000 41.207,96 72,29 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 30.000- 57.000 41.207.96 72,29 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,19 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,19 852 POMOC SPOŁECZNA 4.820.206 5.724.734 5.714.106,75 99.81 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 89.986 107.186 113.890,45 106,25 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8.530 8.502,13 99,67 0830 bieżący Wpływy z usług - - 30,00 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 170,00 191,00 112,35 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 8.500 8.500,00 100 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 89.986 14.998 14.997,68 100 2900 bieżący Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 74.988 81.669,64 108,91 85202 Domy pomocy społecznej 4.631.300 5.358.231 5.353.941,69 99,92 0830 bieżący Wpływy z usług 2.192.600 2.349.778 2.349.773,96 100 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 152 365,80 240,66 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 100.700 85.700 86.919,93 101,42 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.338.000 2.820.101 2.814.382,00 99,80 6430 majątkowy Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 102.500 102.500,00 100 85204 Rodziny zastępcze 82.920 112.494 105.997,41 94,62 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 3222 3287,40 115,96 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z funduszy strukturalnych - 22399 18.150,74 81,03 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z budżetu państwa - 3.953 3.203,66 81,04 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 15.112 15.112,60 100 2900 bieżący Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 67.808 66.243,01 97,69 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 105.823 105.596,24 99,36 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 1.001 1.494,24 104,43 2008 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z funduszy strukturalnych - 85.274 84.662,25 99,28 2009 bieżący Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej pochodzące z budżetu państwa - 15.048 14.939,75 99,28 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 4.500 4.500,00 100 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16.000 41.000 34.680,96 84,59 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 18.000 18.000,00 100 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 16.000 23.000 16.680,96 72,53 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 414.705 711.344 705.200,88 99,14 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000 114.000 113.999,44 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.000 114.000 113.999,44 100 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 25.000 31.482,14 125,93 2360 bieżący Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 25.000 31.482,14 125,93 85333 Powiatowe urzędy pracy 313.705 321.705 320.673,51 99,68 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. 29.236 35.236 34.236,00 97,16 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 14.360 16.360 16.337,51 99,86 2690 bieżący Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. 270.109 270.109 270.100,00 100 85334 Pomoc dla repatriantów - 199.385 189.864,63 95,23 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 199.385 189.864,63 95,23 85395 Pozostała działalność - 51.254 49.181,16 95,96 2338 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 51.254 49.181,16 95,96 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 428.248 679.656 681175,77 100,22 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 32.500 87.175 88.796,86 101,86 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 18.000 47.100 47.991,16 101,89 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 4.500 4.790 4.808,64 100,39 0830 bieżący Wpływy z usług 10.000 21.000 21.221,78 101,06 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 486,67 0960 bieżący Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej - 8.899,00 8.899,41 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 5386,00 5.389,20 100,06 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6.660 41491 40.869,57 98,5 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat - - 46,60 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 300 300 151,37 50,46 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 34.831 34.311,60 98,51 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 6.360 6.360 6.360,00 100 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 16.988 45.087 45.097,49 100,02 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 2.300 3.562 3.562,00 100 0830 bieżący Wpływy z usług 14.640 17..556 17..556,00 100 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 50 50,00 100 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 48 23.919 23.929,49 100,04 85410 Internaty i bursy szkolne 372.100 494.703 495.211,85 100,1 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 11.400 19.462 19.728,94 101,37 0830 bieżący Wpływy z usług 360.700 471.254 471.431,28 100,04 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 577 576,63 99,94 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 3.410 3.475 101,91 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 11.200 11.200,00 100 2130 - 11.200 11.200,00 100 46.245.809 49.315.419 48.933.039,41 99,22 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2008 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 20.12.07 Plan po zmianach (stan na) 31.12.08 Wykonanie Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.879 45.879 45.638,94 99,5 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 11.759,94 98,0 Wydatki bieżące 12.000 12.000 11.759,94 98,0 01008 Melioracje wodne 33.879 33.879 33.879,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 33.879 33.879 33.879 33.879 33.879,00 33.879,00 100,0 100,0 020 LEŚNICTWO 70.005 71.421 70.704,07 99,0 02001 Gospodarka leśna 61.724 63.140 63.140,32 100,0 Wydatki bieżące 61.724 63.140 63.140,32 100,0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8.281 8.281 7.563,75 91,3 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 8.281 8.281 8.281 8.281 7.563,75 7.563,75 91,3 91,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.849.837 4.036.837 4.020.189,66 99,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.848.337 4.035.337 4.020.189,66 99,6 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 3.063.337 1.093337 3.490.885 1.074.786 3.475.738,68 1.074.613,80 99,6 100,0 Wydatki majątkowe 785.000 544.452 544.450,98 100,0 60095 Pozostała działalność 1.500 1.500 - - Wydatki bieżące 1.500 1.500 - - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 75.000 72.583,79 96,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 75.000 72.583,79 96,8 Wydatki bieżące 25.000 65.000 63.340,99 97,5 Wydatki majątkowe - 10.000 9242,8 92,4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 396.139 396.038,05 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 90.000,- 100 Wydatki bieżące 90.000 90.000 90.000,- 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 10.000 10.000,00 100,0 Wydatki bieżące 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 296.139 296.038,05 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochod) 268.512 217.500 296.139 253.021 296.038,05 252.956,73 100,0 100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.611.162 5.881.224 5.759.899,66 97,9 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 166.890,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 166.890 166.890 166.890 166.890 166.890,00 166.890,00 100 100 75019 Rady powiatów 225.000 271.817 270.917,26 99,7 Wydatki bieżące 225.000 271.817 270.917,26 99,7 75020 Starostwa powiatowe 5.086.672 5.278.157 5.161.780,35 97,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 5.086.672 3.569.260 5.158.298 3.382.315 5.085.781,35 3.148.987,52 98,6 93,1 Wydatki majątkowe - 75.999 75.999,00 100,0 75045 Komisje poborowe 27.600 27.600 27.556,31 99,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 27.600 10.050 27.600 10.589 27.556,31 10.587,61 99,8 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000 114.760 112.332,65 97,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 90.000 114.760 2.951 112.332,65 2.124,38 97,9 72,0 75095 Pozostała działalność 15.000 22.000 20.423,09 92,8 Wydatki bieżące 15.000 22.000 20.423,09 92,8 752 OBRONA NARODOWA 2.000 2.000 2.000,00 100 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 2.000,00 100,0 Wydatki bieżące 2.000 2.000 2.000,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.913.435 2.913.405,68 100,0 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.912.435 2.912.405,68 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 2.795.000 2.187.583 2.876.435 2.217.225 2.876.435,00 2.171.224,50 100,0 97,9 Wydatki majątkowe - 36.000 35.970,68 99,9 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 1.000,00 100,0 Wydatki bieżące 1000 1.000 1.000,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.304.200 1.686.060 1.671.050,83 99,1 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.304.200 1.686.060 1.671.050,83 99,1 Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) 1.304.200 1.304.200 1.686.060 1.686.060 1.671.050,83 1.671.050,83 99,1 99,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 324.260 10.085 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 324.260 10.085 - - Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 292.135 - - - Wydatki bieżące – rezerwa celowa 32.125 10.085 - - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.751.485 19.089.043 19.003.549,48 99,6 80102 Szkoły podstawowe specjalne 957.810 1.072.734 1.072.734 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 957.810 849.110 1.072.734 955.275 1.072.734,00 955.275,23 100,0 100,0 80110 Gimnazja 1.436.111 1.529.330 1.529.327,63 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.436.111 1.297.111 1.529.330 1.374.065 1.529.327,63 1.371.064,58 100,0 99,8 80111 Gimnazja specjalne 428.689 493.198 493.198,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 428.689 336.689 493.198 423.691 493.198,00 423.691,00 100,0 100,0 80120 Licea ogólnokształcące 4.318.780 5.186.717 5.124.946,43 98,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 4.128.780 3.271658 238.422 4.592.383 3.626.483 238.506 4.531.393,18 3.626.482,60 238.438,69 98,7 100,0 100,0 Wydatki majątkowe 190.000 594.334 593.553,25 99,9 80123 Licea profilowane 1.390.720 1.488.779 1.488.779,00 97,3 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.390.720 1.085.723 1.488.779 1.154.507 1.488.779,00 1.154.270,54 97,3 100,0 80130 Szkoły zawodowe 6.268.278 7.096.410 7.089.029,72 99,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe) 6.200.778 4.817.811 94.467 7.036.830 5.205.616 125.693 7.034.510,80 5.205.616,34 125.692,90 100,0 100,0 100,0 Wydatki majątkowe 67.500 59.580 54.518,92 91,5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 319.204 350.352 350.352,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 319.204 286.004 350.352 310.694 350.352,00 310.693,97 100,0 100,0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.116.534 1.313.154 1.313.154,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.116.534 892.534 1.313.154 1.078.715 1.313.154,00 1.078.714,88 100,0 100,0 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 374.2.00 421.105 421.105,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 374.200 298.930 421.105 301.420 421.105,00 301.419,50 100,0 100,0 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 28.550 5.336,00 5.335,75 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 28.550 23.900 5.336 4.794 5.335,75 4.793,60 100,0 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99.909 101.115 86.807,77 85,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 99.909 21.347 101.115 19.520 86.807,77 18.184,00 85,9 93,2 80195 Pozostała działalność 12.700 30.813 28780,18 93,4 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 12.700 - 30.813 18.363 28.780,18 17.959,73 93,4 97,8 851 OCHRONA ZDROWIA 3.573.146 3.760.042 1.110.516,44 29,53 85111 Szpitale ogólne 2.521.146 2.495.616 55.173,22 2,2 Wydatki bieżące w tym: dotacje celowe) 2.521.146 - 2.495.616 38.238 55.173,22 27.383,90 2,2 71,6 85149 Programy polityki zdrowotnej - 71.250 50.828,22 71,3 Wydatki bieżące - 71.250 50.828,22 71,3 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 Wydatki bieżące 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 852 POMOC SPOŁECZNA 7.826.828 8.899.506 8.810.920,34 99,0 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.441.189 1.547.260 1.495.677,00 96,7 Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 1.441.189 880.000 84.972 1.520.760 894.238 153.884 1.469.177,00 890.238,00 124.100,94 96,6 99,6 80,7 Wydatki majątkowe - 26.500 26.500,00 100,0 85202 Domy pomocy społecznej 4.631.300 5.393.731 5.388.012,00 99,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 4.549.300 3.390.873 5.147.059 3.552.624 5.142.340,45 3.552.623,89 99,9 100,0 Wydatki majątkowe 82.000 245.672 245.671,55 100,0 85204 Rodziny zastępcze 1.243.339 1.304.470 1.283.658,77 98,4 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 1.243.339 125.285 1.304.470 60.207 1.283.658,77 60205,85 98,4 100,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 492.000 610.045 601.891,61 98,7 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 492.000 392.000 610.045 423.551 601.891,61 422.890,05 98,7 99,8 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 19.000 44.000 41.680,96 94,7 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 19.000 11.600 44.000 14.453 41.680,96 13..934,91 94,7 96,4 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.346.242 1.663.881 1.651.257,96 99,2 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 40.242 40.242 40.242,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 40.242 40.242 40.242 40.242 40.242,00 40.242,00 100,0 100,0 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000 117.000 116.999,44 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 76.000 62.670 117.000 94.915 116.999,44 94.914,66 100,0 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.230.000 1.256.000 1.254.970,73 99,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.230.000 1.077.000 1.256.000 1.095.000 1.254.970.73 1.094.975,79 99,9 100,0 85334 Pomoc dla repatriantów - 199.385 189.864,63 95,2 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) - 199.385 39.483 189.864,63 35.081,36 95,2 88,9 85395 Pozostała działalność - 51.254 49.181,16 96,0 Wydatki bieżące ( w tym wynagrodzenia i pochodne) - 51.254 49.800 49.181.16 49.181,16 96,0 96,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.003.952 4.554.414 4.551.030,36 99,9 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1.679.519 1.829.300 1.828.966,81 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.483.956 1.113.956 1.612.025 1.212.398 1.612.025,00 1.212.397,56 100,0 100,0 Wydatki majątkowe 195.563 217.275 216.941,81 99,9 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41.414 31.907 31.907,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 41.414 38.764 31.907 29..257 31.907,76 29.256,79 100,0 100,0 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 740.266 807.097 806.463,38 99,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 740.266 614.666 807.097 678.604 806.463,38 678.600,88 99,9 100,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 548.469 612.822 612.822,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 522.469 371.269 587.329 362.987 58.6879,40 362.986,62 100,0 100,0 Wydatki majątkowe 26.000 25.493 25.942,60 - 85410 Internaty i bursy szkolne 983.569 1.228.067 1.228.067,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 963.569 486.969 1.213.161 584.431 1.213.161,33 584.431,19 100,0 100,0 Wydatki majątkowe 20.000 14.906 14.905,67 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 35.712 33.295,88 93,2 Wydatki bieżące - 35.712 33.295,88 93,2 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.715 9.509 9.508,29 100,0 Wydatki bieżące 10.715 9.509 9.508,29 - 100,0 - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80.800 86.800 79.940,60 92,1 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29.000 35.000 28.140,60 80,4 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 29.000 29.000 35.000 27.500 28.140,60 27.500,00 80,4 100,0 92116 Biblioteki 31.800 31.800 31.800,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800,00 31.800,00 100,0 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 20.000 20.000,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000,00 100,0 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70.300 60.690 60.041,40 98,9 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 70.300 60.690 60.041,40 98,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) dotacje celowe) 70.300 20.000 26.000 60.690 19.294 11.240 60.041,40 19.294,00 11.240,00 98,9 100,0 100,0 WYDATKI OGÓŁEM 48.049.608 53.232.456 50.218.767,26 94,3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2008 ROK Dział Roz Par Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 20.12.07r Plan po zmianach (stan na) 31.12.08r Wykonanie Wykon. w % 010 12.000 12.000 11.759.94 98,0 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 11.759,94 98,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 12.000 11.759,94 98,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 65.000 63.340,99 97,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 65.000 63.340,99 97,5 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25.000 65.000 63.340,99 97,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 396.139 396.038,05 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 90.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90.000 90.000 90.000,00 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf 10.000 10.000 10.000,00 100,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 296.139 296.038,05 99,97 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 268.512 296.139 296.038,05 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180.290 180.290 180.284,31 117,5 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 166.890,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166.890 166.890 166.890,00 100 75045 Komisje poborowe 13.400 13.400 13.394,31 99,9 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.400 13.400 13.394,31 99,9 752 OBRONA NNARODOWA 2.000 2.000 1894,60 94,7 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 1894,60 94,7 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000 2.000 1894,60 94,7 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.877.435 2.877.435,00 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.876.435 2.876.435,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.795.000 2.876.435 2.876.435,00 100 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 1.000,00 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 1.000,00 100 851 OCHRONA ZDROWIA 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 76.000 313.385 303.864,07 97,0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000 114.000 113.999,44 100 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.000 114.000 113.999,44 100 85334 - 199.385 189.864,63 95,2 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 199.385 189.864,63 95,2 4.511.802 5.039.425 4.839.131,96 96,03 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan przyjęty 20.12.07 Plan po zmianach (stan na) 30.06.08 Wykonanie Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 12.000 11.759,94 98,0 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 11.759,94 98,0 Wydatki bieżące 12.000 12.000 11.759,94 98,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 65.000 63.340,99 97,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 65.000 63.340,99 97,5 Wydatki bieżące 25.000 65.000 63.340,99 97,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 396.139 396.038,05 99,97 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 90.000,00 100 Wydatki bieżące 90.000 90.000 90.000,00 100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 10.000 10.000,00 100,0 Wydatki bieżące 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 296.139 296.038,05 99,97 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 268.512 217.500 296.139 260.989 296.038,05 260.922,59 99,97 99,97 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180.290 180.290 180.284,31 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 166.890,00 100,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 166.890 166.890 166.890 166.890 166.890,00 166.890,00 100,0 100,0 75045 Komisje poborowe 13.400 13.400 13.394,31 99,96 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 13.400 9.845 13.400 10.589 13.394,31 10.587,61 99,96 99,99 752 OBRONA NARODOWA 2.000 2.000 1894,60 94,73 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 1894,60 94,73 Wydatki bieżące 2.000 2.000 1894,60 94,73 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.877.435 2.877.435,00 100 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.876.435 2.876.435,00 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 2.795.000 2.187.583 2.876.435 2.236.138 2.876.435,00 2.236.137,07 100 100 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 1.000,00 100 Wydatki bieżące 1.000 1.000 1.000,00 100 851 OCHRONA ZDROWIA 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 Wydatki bieżące 1.052.000 1.193.176 1.004.515,00 84,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 76.000 313.385 303.864,07 96,96 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 76.000 114.000 113.999,44 100 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 76.000 62.670 114.000 94.915 113.999,44 94.914,66 100 100 85334 Pomoc dla repatriantów - 199.385 189.864,63 95,2 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) - - 199.385 39.481 189.864,63 35.081,36 95,2 88,9 4.511.802 5.039.425 4.839.131,96 96,03
bieżący
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.
DOCHODY OGÓŁEM
DOCHODY
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pomoc dla repatriantów
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI
WYDATKI OGÓŁEM
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2008 ROK
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (3 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2.454.866 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6.700.000 |
6.523.557,24 |
97,4 |
|
|
- |
|
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 516.258 |
516.258,00 |
100,0 |
- |
- |
- |
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.754.087 |
3.754.087,39 |
100 |
|
982 |
- |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000 |
2.000.000,00 |
100 |
|
Przychody ogółem 9.671.124 |
7.039.815,24 |
72,8 |
Rozchody ogółem 5.754.087 |
5.754.087,39 |
100,0 | |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO ZA ROK
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wydatki |
Uwagi | |
|
Plan |
wykonanie na dzień 31.12.2008 r. | ||||||
|
1 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)) |
381.319 |
381.318,88 |
|
|
2 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup koparko-ładowarki |
64.600 |
64.600 |
|
|
3 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego |
58.545 |
58.544,4 |
|
|
4 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt budowlany na zadanie - Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP nr 1323O (Skałągi- Maciejów m. Rożnów) |
9882 |
9882 |
|
|
6 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych |
3.166 |
3.165,90 |
|
|
7 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup programu komputerowego – kadry i płace |
1.940 |
1.939,80 |
|
|
8 |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu DP Nr 1321O ( Kluczbork- Jakubowice) w km 1+ 001 ( Gmina Kluczbork) |
25.000 |
25.000 |
|
|
9 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup gruntu pod drogę Kostów- Janówka |
10.000 |
9242,8 |
|
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap |
75.999 |
75.999 |
|
|
11 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych |
30.000 |
30.000 |
|
|
12 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych |
6.000 |
5970,68 |
|
|
13 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno- Technicznych |
Termomodernizacja szkoły I etap |
211.414 |
211.414,00 |
|
|
14 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Budowa boiska wielofunkcyjnego |
378.720 |
377.999,99 |
193.900 – dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki |
|
15 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Zakup spektrometru |
4.200 |
4139,46 |
|
|
16 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 |
Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych na salę konferencyjną, audiowizualną i pracownię samochodową |
10.000 |
10.000 |
|
|
17 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 |
Zakup pieca elektrycznego do pracowni ćwiczeń praktycznych |
4.401 |
4.401 |
|
|
18 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 |
Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych |
5.865 |
5865,00 |
|
|
19 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 |
Zakup płuczko obieraczki |
4.314 |
4.252,92 |
|
|
20 |
801 |
80130 |
Starostwo Powiatowe |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
35.000 |
30.000 |
|
|
21 |
851 |
85102 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interewencyjny „Nasz – Dom „ Bogacica - Bąków |
Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa – Bąków Bogacica |
26.500 |
26.500 |
Dotacja z PFRON-u na kwotę 79.490,- zł |
|
22 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie |
210.172 |
210.171,55 |
|
|
23 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa |
35.500 |
35.500 |
Dotacja z PFRON-u na kwotę 86.140,- zł |
|
24 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy |
Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusa |
31.000 |
30.666,67 |
Dotacja z PFRON-u na kwotę 75.617,- zł |
|
25 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy |
Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu. |
109.708 |
109.708 |
Dotacja z PFRON-u na kwotę 200.000,- |
|
26 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy |
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |
41.567 |
41567,00 |
|
|
27 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy |
Roboty budowlane polegające na likwidacji łatwopalnej okładziny ściennej na I piętrze w części mieszkalnej ( wymiana tynków, malowanie , roboty budowlane po pracach elektrycznych) |
35.000 |
35.000,14 |
|
|
29 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby powiatu kluczborskiego |
26.000 |
25942,96 |
|
|
30 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich |
8.823 |
8822,75 |
|
|
31 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup płuczko obieraczki do ziemniaków |
6.083 |
6082,92 |
|
|
32 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup centrali telefonicznej |
4.226 |
4226,08 |
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
1.843.697,62 |
Razem dotacje: 635.147 |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA 2008 ROKU
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady zrealizowane w zł |
Uwagi | |
|
| |||||||
|
1 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m |
380.609,85 |
| |
|
2 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
18.300 |
| |
|
3 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice (Gmina Kluczbork) |
69.730,87 |
| |
|
4 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
388.074,46 |
| |
|
5 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt na przebudowę przepustu DP 1311O (DK 11 Kujakowice – Byczyna woj.łódzkie) m. Piaski |
18.300 |
| |
|
6 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
211.968,68 |
| |
|
7 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
118.514,84 |
| |
|
8 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni-przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska w Kluczborku |
78.221,42 |
| |
|
9 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego m .Byczyna-Polanowice |
31.648,12 |
| |
|
10 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Dokumentacja –Remont drogi DP 1311O odnowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w m. Jaśkowice ( Gmina Byczyna) |
17.202,00 |
| |
|
11 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych |
Dokumentacja –Remont nawierzchni jezdni DP2096O m.Kluczbork ul.Fabryczna |
17.080,00 |
| |
|
12 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Dokumentacja –Remont nawierzchni jezdni DP1304Om. Kostów –Janówka |
24.400,00 |
| |
|
14 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont instalacji elektrycznej OD-M Wołczyn |
4.534,69 |
| |
|
15 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku. |
Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku. |
215.000 |
| |
|
16 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie szpitala i zagospodarowanie terenu wokół szpitala |
66.766,83 |
| |
|
25 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń |
20.000,00 |
| |
|
26 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Malowanie sal lekcyjnych na warsztatach szkolnych |
28.060,00 |
| |
|
27 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych |
46.305,00 |
| |
|
28 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na sali gimnastycznej |
68.800,00 |
| |
|
29 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych PCP |
9.857,00 |
| |
|
30 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Wymiana dachu na Sali gimnastycznej |
46.800,00 |
| |
|
31 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont bieżący kominów wentylacyjnych w gł.budynku szkolnym |
1.200,00 |
| |
|
32 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w salach technologicznych |
4.430,00 |
| |
|
33 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Wymiana pokrycia dachowego na budynku pracowni ćwiczeń praktycznych |
172.000,00 |
| |
|
34 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Remont Sali gimnastycznej |
209.323,00 |
Dotacja w kwocie 100.000 zł z Ministerstwa Sportu | |
|
35 |
801 |
80140 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie sal mieszkalnych |
12.000,00 |
| |
|
36 |
801 |
80140 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie parkietów w salach lekcyjnych |
10.000,00 |
| |
|
37 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont pomieszczeń na salę konsultacyjno- wykładową |
45.480,79 |
| |
|
38 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Wymiana 8 okien w trzech pomieszczeniach |
6.816,87 |
| |
|
39 |
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny ”Nasz Dom” Bogacica – Bąków |
Remont instalacji wodnej oraz naprawa kotła gazowego – dom w Bąkowie |
962,00 |
| |
|
40 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego , roboty instalacyjne |
11.151,89 |
| |
|
41 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont ściany – wymiana płyty gipsowej w pokoju , dobudowa ścian i wymiana okien |
12.560,64 |
| |
|
42 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i roboty elektryczne |
4.832,53 |
| |
|
43 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont tarasu |
2.829,46 |
| |
|
44 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich |
16.179,69 |
| |
|
45 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie nowej balustrady metalowej przy schodach głównych |
15.231,45 |
| |
|
46 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont dachów i kominów. Malowanie i impregnacja elementów blacharskich |
39.581,44 |
| |
|
47 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Roboty malarskie |
43.584,27 |
| |
|
48 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Przegrody balkonowe ul. Wołczyńska |
5.114,6 |
| |
|
49 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Naprawa uszkodzonego dachu |
4.425,79 |
| |
|
50 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Wymiana drzwi i bramy zwykłych na ppoż |
9.328,80 |
| |
|
51 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Naprawa instalacji gazowej i wodnej |
1901,94 |
| |
|
52 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont i konserwacja wind , sygnalizacji ppoż, sprzętu ppoż |
7.917,80 |
| |
|
55 |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy |
Wykonanie WZL i instalacji elektrycznej – Przebudowa Układu Pomiarowego |
8.486,86 |
| |
|
56 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Wymiana nawierzchni na podjeździe od strony ul. Konopnickiej |
6845,00 |
| |
|
57 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Budowa podjazdu windy |
4997,00 |
| |
|
58 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Remont dachu na budynku internatu |
41.913,00 |
| |
|
59 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Cyklinowanie parkietów w pokojach mieszkalnych |
5769,62 |
| |
|
60 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Adaptacja pomieszczenia biurowego na pomieszczenie dla potrzeb dzieci |
2928,00 |
| |
|
61 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Remont pomieszczenia piwnicznego-dojazd do windy |
10.060,00 |
| |
|
62 |
854 |
84303 |
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji CO-awaria |
15.068,00 |
| |
|
63 |
854 |
85406 |
Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Kluczborku |
Remont gabinetów poradni |
1.331,70 |
| |
|
64 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Remont pomieszczenia w piwnicy – stworzenie pracowni muzycznej |
8.139,2 |
| |
|
65 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Remont podłóg w Sali tanecznej i gabinecie dyrektora |
4.466,81 |
| |
|
67 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Wymiana okien na Sali kameralnej |
7.124,80 |
| |
|
69 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Konserwacja i naprawa sprzętu p.poź , sprawdzanie technicznej sprawności przewodów kominowych. Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku |
4.953,37 |
| |
|
70 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Wykonanie prac remontowo- budowlanych, remont instalacji elektrycznej |
14.968,46 |
| |
|
71 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie parkietów w salach mieszkalnych, stołówce i klubie |
15.600 |
| |
|
72 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie sal mieszkalnych |
7.000 |
| |
|
73 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie Stołówki . Klubu i Holu |
15.000 |
| |
|
Kwoty ogółem: |
2.691.948,52 |
Razem dotacje 100.000 | |||||
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2008 ROK
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg. stanu na dzień 31.12.2008r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
24.629 |
24.628,71 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
24.629 - - |
24.628,71 - - |
|
II. |
Przychody |
158.700 |
179.534,59 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
158.700 |
179.534,59 |
|
III. |
Wydatki |
183.200 |
180.301,46 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
158.200 |
155.301,46 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”. |
10.000 |
7.855,12 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
11.700 |
11.237,00 |
|
1.3. |
Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną |
15.000 |
14.710,15 |
|
1.4. |
Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. |
20.000 |
19.999,28 |
|
1.5. |
Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A. |
20.000 |
20.000,00 |
|
1.6 |
Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. |
26.500 |
26.499,98 |
|
1.7. |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
45.000 |
44.999,93 |
|
1.8 |
Modernizacja centralnego ogrzewania – Państwowa Szkoła Muzyczna |
10.000 |
10.000,00 |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
25.000 |
25.000,00 |
|
2.1. |
Dotacja na zakup samochodu do zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie |
25.000 |
25.000,00 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
129 |
23.681,84 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
129 - - |
23.681,84 - - |
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
wg. stanu na dzień 31.12.2008r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
59.062,- |
59.061,83,- |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
79.888,- 4.919,- 25.745,- |
79.888,09,- 4.919,40,- 25.745,66,- |
|
II. |
Przychody |
536.000,- |
543758,11 |
|
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2 2.4 |
W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, ( prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż map i udzielenie informacji z w/w zasobu geodezyjnego , uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu , opłaty egzekucyjne) - Odsetki od nieterminowych opłat - Wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki - odpisy aktualizujące należności |
0,- 0,- 0,- 536.000,- 530.000,- 0,- 0,- 6.000,- 0,- |
0,00,- 0,00,- 0,00,- 542.657,56,- 536.956,77,- 321,38,- 493,83,- 5.700,79,- 285,34,- |
|
III. |
Wydatki |
547.000,- |
498.597,31,- |
|
1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. |
W tym: - wydatki bieżące własne w tym: 1.1 zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w roczną subskrypcję – aktualizacja posiadanego oprogramowania Geo – Info i geo – Info Omega związanego z obsługą baz danych mapy numerycznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego, papier , tonery , atrament do specjalistycznych urządzeń tj. światło kopiarki i plotera 1.2 zakup usług remontowych . 1.3 zakup usług pozostałych – realizacja zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego między innymi dotyczących: modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Byczyna , wykonanie II etapu prac geodezyjnych dot. uzupełnienia mapy numerycznej ewidencji gruntów o warstwę budynków dla 11 obrębów gminy Wołczyn ; obsługa PODGiK związana z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku ; zapewnienie obsługi informatycznej związanej z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz mapy numerycznej ewidencyjnej w systemach informatycznych EGB i Geo- Info; ogłoszenie przetargu dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków , realizacja usług związanych z konserwacją specjalistycznych urządzeń do wykonywania reprodukcji ( ploter , światłokopiarka) , udział w szkoleniach - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK - odpisy aktualizujące należności |
433.800,- 20.000,- 7.000,- 406.800,- 6.000,- 107.200,- 53.600,- 53.600,- 0,- |
388.692,53,- 19.537,84,- 0,00,- 369154,69,- 0,00,- 109.700,76,- 54.850,38,- 54.850,38,- 204,02,- |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
48.062,- |
104.222,63,- |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
65.062,- 10.000,- 27.000,- |
130.950,73,- 6.813,31,- 33.541,41,- |
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA 2008 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75097 |
Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym |
276.300 |
236.315,35 |
276.300 |
237.276,48 |
|
Razem: |
276.300 |
236.315,35 |
276.300 |
237.276,48 | ||
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ZA 2008 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej |
73.800 |
3.800,00 |
73.800 |
3.800,00 |
|
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli |
300 |
300,00 |
300 |
300,00 |
|
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica |
26.007 |
25.789,92 |
26.007 |
25.789,92 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
43.032 |
43031,63 |
43032 |
43031,63 |
|
Razem: |
143.139 |
72.921,55 |
143.139 |
72921,55 | ||
Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2008r.
|
Rodzaj zobowiązania |
Nazwa wierzyciela |
Kwota zadłużenia |
Termin spłaty |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Ochrony Środowiska S.A. |
1.102.080 |
15.11.2009r |
|
Kredyt obrotowy |
PEKAO S.A. |
574.942 |
02.11.2009r |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
5.500.000 |
2028 r. |
|
Kredyt w rachunku bieżącym |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
1.023.557 |
2009r. |
|
Obligacje komunalne |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
4.000.000 |
2010r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
12.000.000 |
2015r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
3.500.000 |
2014r |
|
|
Razem |
27.700.579 |
x |
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane
w 2008 roku.
Uchwałą Nr XX/107/2007 dnia 20 grudnia 2007 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 46.245.809,-zł. oraz wydatków w wysokości 48.049.608,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 7.244.866,-zł i 5.441.067,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.803.799,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów 49.315.419,-zł
-plan wydatków 53.232.456,- zł
-plan przychodów wynosi 9.671.124,-zł
-plan rozchodów wynosi 5.754.087,-zł.
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.917.037,-zł.
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
- Uchwałą Nr XXII/115/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
- zwiększenie dochodów o kwotę 334.739,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 850.997,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 516.258, zł,
- Uchwałą Nr XXIII/122/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
- dochody 292.491 zł,
- wydatki 292.491 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/126/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.067.954,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.464.934,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 710.000,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 313.020,- zł
- Uchwała Nr XXV/140/2008 z dnia 29 sierpnia 2008roku , wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące:
· Zwiększenie dochodów o kwotę 578 .598,- zł
· Zwiększenie wydatków om kwotę 578.598,- zł
- Uchwała Nr XXVI/150/2008 z dnia 25 września 2008 roku wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące :
· Zwiększenie dochodów o kwotę 177.940,- zł
· Zwiększenie wydatków o kwotę 177.940,- zł
- Uchwała Nr XXVII/153/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku wprowadza się zmiany w planie dochodów , wydatków, przychodów powodujące:
· Zmniejszenie dochodów o kwotę 712.121,- zł
· Zwiększenie wydatków o kwotę 487.879,- zł
· Zwiększenie przychodów o kwotę 1.200.000,- zł
- Uchwała Nr XXVIII/161/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. wprowadza zmiany w planie dochodów , wydatków powodujące:
· Zwiększenie dochodów o kwotę 296.679,- zł
· Zwiększenie wydatków o kwotę 296.679,- zł
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
- Uchwała Nr 49/161/2008 z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł
- Uchwała Nr 51/163/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł
- Uchwała Nr 52/168/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500 zł
- Uchwała Nr 55/174/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.850 zł.
- Uchwała Nr 55/175/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 46.585 zł.
- Uchwała Nr 55/176/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 1.500 zł.
- Uchwała Nr 57/177/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 37.218 zł.
- Uchwała Nr 57/178/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.500 zł.
- Uchwała Nr 59/181/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł.
- Uchwała Nr 62/189/2008 z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 17.665 zł.
- Uchwała Nr 63/192/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.
- Uchwała Nr 64/197/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.500 zł
- Uchwała Nr 64/198/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł
- Uchwała Nr 64/199/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500 zł
- Uchwała Nr 66/203/2008 z dnia 07 lipca 2008 w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 46.000 zł
- Uchwała Nr 67/204/2008 z dnia 21 lipca 2008 w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 23.868 zł
- Uchwała Nr 69/208/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 9000 zł
- Uchwała Nr 69/209/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 8053 zł
- Uchwała Nr 69/211/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5000,00 zł
- Uchwała Nr 70/214/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 18.000 zł
- Uchwała Nr 71/216/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 15.627,00 zł
- Uchwała Nr 72/219/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 27.668,00 zł
- Uchwała Nr 72/220/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 7293,00 zł
- Uchwała Nr 72/221/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 123.382,00 zł
- Uchwała Nr 72/222/2008 z dnia 09 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 13.421,00 zł
- Uchwała Nr 73/223/2008 z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu powiatu o kwotę 30.000,00 zł
- Uchwała Nr 74/226/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 163.000 zł
- Uchwała Nr 74/228/2008 z dnia 01 października 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 19.040 zł
- Uchwała Nr 74/229/2008 z dnia 01 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45.000 zł
- Uchwała Nr 75/230/2008 z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1500 zł
- Uchwała Nr 75/231/2008 z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1500 zł
- Uchwała Nr 75/232/2008 z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6153 zł
- Uchwała Nr 75/233/2008 z dnia 15 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł
- Uchwała Nr 75/239/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł
- Uchwała Nr 76/240/2008 z dnia 22 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.287 zł
- Uchwała Nr 76/241/2008 z dnia 22 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł
- Uchwała Nr 77/243/2008 z dnia 31 października w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł
- Uchwała Nr 78/247/2008 z dnia 05 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 211.625 zł
- Uchwała Nr 78/248/2008 z dnia 05 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł
- Uchwała Nr 79/250/2008 z dnia 12 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5.600 zł
- Uchwała Nr 79/251/2008 z dnia 12 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.944 zł
- Uchwała Nr 79/252/2008 z dnia 20 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 108.987 zł
- Uchwała Nr 80/253/2008 z dnia 20 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 486 zł
- Uchwała Nr 79/254/2008 z dnia 20 listopada w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.000 zł
- Uchwała Nr 80/256/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 148.740 zł
- Uchwała Nr 80/259/2008 z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 12.230,00 zł
- Uchwała Nr 83/264/2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie zmniejszenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.824 zł
- Uchwała Nr 83/265/2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 29.107 zł
- Uchwała Nr 84/269/2008 z dnia 15 grudnia 2008 w sprawie przeniesień środków w budżecie po stronie wydatków
INFORMACJA O DOKONANYCH W 2008 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.
Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).
Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.
W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 11.139,12 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.
|
L.p. |
Podmiot umarzający |
Kwota umorzenia |
Nazwa dłużnika |
Przedmiot umorzenia |
Przyczyna umorzenia |
|
1 |
Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy |
346,50 |
wychowanek internatu |
Opłata za wyżywienie |
Trudna sytuacja rodzinna i bytowa |
|
2 |
Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy |
257,40 |
wychowanek internatu |
Opłata za wyżywienie |
Trudna sytuacja rodzinna i bytowa |
|
3 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych |
266,00 |
osoba fizyczna |
Opłata za wynajem kawiarenki |
- |
|
4 |
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy |
207,00 |
Wychowanek Internatu |
Opłata za wyżywienie |
Trudna sytuacja rodzinna i bytowa |
|
5 |
Zarząd Powiatu |
4.644,01 |
Osoba fizyczna |
Czynsz za wynajem maszyn w 2004 roku |
Bezskuteczność egzekucja |
|
6 |
Zarząd Powiatu |
1604,02 |
Pracownik |
Nienależnie wypłacone świadczenie |
Trudna sytuacja bytowa i rodzinna |
|
7 |
Zarząd Powiatu |
3794,19 |
Pracownik |
Nienależnie wypłacony ekwiwalent za brak lokalu mieszkalnego |
Trudna sytuacja bytowa i rodzinna |
|
|
Ogółem |
11.139,12 |
X |
X |
X |
Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2008 roku
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 49.315.419 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 48.933.039,41 zł, co stanowi 99% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
b) Wyższe od zakładanego wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.065.445 zł, dochody wykonano w wysokości 6.727.317,00 zł, co stanowi 110,91% planu.
c) Wyższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 200.000 zł, dochody wykonano w wysokości 211.787.44 zł, co stanowi 105,89% planu.
d) Niższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 342.211,34 , co stanowi 32,28 %.planu.
e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.284.235,10 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 99,1% założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2008 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2008 roku wynosiły:
-plan 9.671.124 zł,
-wykonanie 7.039.815 zł.
Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 6.523.557 zł
- przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2007 roku w wysokości 516.258 zł
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodu |
Plan na dzień 31.12.2008r. |
Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2008r. |
Wykonanie w % (3:2) |
% w stosunku do całości wykonanych dochodów |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. |
8.289.861 |
7.751.408,12 |
93,5 |
16 |
|
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
6.265.445 |
6.939.104,44 |
110,75 |
14 |
|
III. Subwencja |
25.205.279 |
25.205.279,00 |
100 |
52 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- subwencja uzupełniająca |
- |
- |
- |
- |
|
-część oświatowa |
20.443.239 |
20.443.239,00 |
100 |
42 |
|
-cześć wyrównawcza |
3.502.602 |
3.502.602,00 |
100 |
7 |
|
-cześć równoważąca |
1.259.438 |
1.259.438,00 |
100 |
3 |
|
IV. Dotacje celowe |
9.554.834 |
9.037.247,65 |
95 |
18 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
5.039.425 |
4.839.131,96 |
96 |
9 |
|
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień |
4.515.409 |
4.198.115,89 |
93 |
9 |
|
Razem: |
49.315.419 |
48.933.039,41 |
99 |
100 |
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2008 rok, daje kwotę 6.065.445 zł. Wykonanie to kwota 6.727.317 zł, co stanowi 110,9% planu.
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 200.000 zł. Wykonanie to kwota 211.787,44 zł, co stanowi 105,89 % planu.
- Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, W powiecie kluczborskim zrealizowano dochody w 1.477.502,76 zł , daje to kwotę planu 270.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 348.654,02 zł, co stanowi 129,13% planu.
4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
- wyrównawczej,
- równoważącej (gminy i powiaty),
- oświatowej,
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 3.502.602 zł, wykonanie to 100,0% planu.
Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2008 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.259.438 zł, wykonanie to 100,0% planu.
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2008 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 20.443.239 zł, wykonanie to 100%planu.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 5.039.425 zł, wykonanie to 96,0% planu.
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 4.198.115 zł, wykonanie to 93,0% planu.
6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 2.154.666,- zł wykonano 2.140.090,87,- zł, co stanowi 99,3% planu.
Wskazane powyżej dochody pochodzą:
· z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
· z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.
Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.
b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.436.078,- zł, wykonano dochody w wysokości 6.419.307,63 zł, co stanowi 99,7% planu..
Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.
c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 679.656 zł, wykonano 681.175,77 zł, co stanowi 100,2% planu.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych w 2008 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2008 roku kwotę 53.232.456 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 20.12.2007 roku w wysokości 48.049.608 zł, daje wzrost o kwotę 2.736.075 zł. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2008 roku kwotą 50.218.767,26 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 94,3% wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
|
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2008 roku |
Kwota wykonania |
% w stosunku do całości wykonania wydatków |
|
Wydatki budżetu ogółem |
50.218.767,26 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
48.375.069,64 |
97 |
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
30.083.399,76 |
60 |
|
- wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów |
1.671.050,83 |
3 |
|
- zakup usług remontowych |
2.691.948,52 |
6 |
|
- dotacje udzielane z budżetu powiatu |
748.047,03 |
2 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek |
13.180.623,50 |
26 |
|
Wydatki majątkowe |
1.843.697,62 |
3 |
Rozchody budżetu
|
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
3.754.087 |
|
Wykup innych papierów wartościowych |
2.000.000 |
|
Ogółem |
5.754.087 |
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30.083.399,76 zł co stanowi
60 % ogółu wydatku
- wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 2.691.948 ,52 zł co stanowi 6 % ogółu wydatku
- wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 748.047,03 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 2% ich wykonania.
Natomiast wydatki majątkowe stanowią 3%
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 3.754.087 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA 31.12.2008 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2008 |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
45.879 |
45.638,94 |
0,1 |
|
020 - Leśnictwo |
71.421 |
70.704,07 |
0,1 |
|
600 – Transport i łączność |
4.036.837 |
4.020.189,66 |
8,0 |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
75.000 |
72.583,79 |
0,1 |
|
710 – Działalność usługowa |
396.139 |
396.038,05 |
0,8 |
|
750 – Administracja publiczna |
5.881.224 |
5.759.899,66 |
11,5 |
|
752- Obrona narodowa |
2.000 |
2.000 |
0,0 |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.913.435 |
2.913.405,68 |
5,8 |
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1.686.060 |
1.671.050,83 |
3,3 |
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
10.085 |
- |
- |
|
801 – Oświata i wychowanie |
19.089.043 |
19.003.549,48 |
37,8 |
|
851 – Ochrona zdrowia |
3.760.042 |
1.110.516,44 |
2,2 |
|
852 – Pomoc społeczna |
8.899.506 |
8.810.920,34 |
17,6 |
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.663.881 |
1.651.257,96 |
3,3 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.554.414 |
4.551.030,36 |
9,1 |
|
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego |
86.800 |
79.940,60 |
0,2 |
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
70.690 |
60.041,40 |
0,1 |
|
Ogółem: |
53.232.456 |
50.218.767,26 |
100 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.
W 2008 roku powiat kluczborski pozyskał środki z następujących programów:
· 490.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WO) na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku
· 371.000 zł z Programu Operacyjnego (POKL) na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Ogólnokształcących (ZSO) w Kluczborku
· 126.000 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)na „dobry start” dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Kluczborku
· 100.000 zł z Ministerstwa Sportu w oparciu o umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.
· 193.900 zł z Ministerstwa Sportu na Budowę Boiska Wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
· 51.254 zł – z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI., działania 6.1”Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie’
W 2008 roku oprócz środków zewnętrznych pozyskanych z programów Powiat Kluczborski otrzymał szereg dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań:
· 8944 zł - Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
· 5600 zł – Doposażenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie oraz zakup EEG BIOFEEDBACK
· 5000 zł – Realizacja programu opieki terapii skierowanej na uczniów z niepłynnością mowy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
· 15 287 zł – Dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną
Dodatkowo pozyskaliśmy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na następujące zadania:
· 13.625 zł – Malowanie i wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych
· 30.000 zł – Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w Młodzieżowym Domu Kultury i Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli w Kluczborku.
PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
W 2008 roku Powiat kluczborski przeznaczył na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 6.400.000 zł . Jest to kwota o 2.000.000 większa niż w roku 2007 .Duża część środków na przeciwdziałaniu bezrobociu pochodzi z programów finansowanych z Unii Europejskiej .W 2008 roku zrealizowano 6 programów aktywizujących osoby bezrobotne:
- „Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” – budżet projektu wynosi 300.000 zł
- „Postaw na siebie” – budżet w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Projekt przeznaczony jest dla 300 osób bezrobotnych, a jego budżet na 2008 rok wynosi 2 005 703,10 zł. Celami projektu są rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu, przygotowania zawodowego i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy.
Ponadto PUP Kluczbork realizuje programy ze środków Funduszu Pracy.
- „Nowa firma” i „Nowe miejsca pracy”
- „Rozwój aktywności zawodowej”
- „Trener Pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”
- „Program 45/50 PLUS
OPIEKA SPOŁECZNA
W 2008 roku pozyskaliśmy z PFRON-u 843.710,40 zł na likwidację barier utrudniających funkcjonowanie niepełnosprawnym . W ramach tego programu zakupiono pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych w następujących placówkach:
- Dom Dziecka w Bogacicy
- Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku
- Gmina Byczyna
- Gmina Kluczbork
- Gmina Wołczyn
- Dom Zakonny „ Zgromadzenie Sióstr Zakonnych św. Józefa”
Z wyżej wymienionych środków zakupiono także windę do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Przeprowadziliśmy otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych z zakresu kultury , kultury fizycznej i sportu w roku 2008. Wysokość środków na wsparcie wyniosła 41.500 zł . Środki zostały podzielone na dwie grupy zadań:
- z dziedziny kultury rozdysponowano 21.000 zł
- z dziedziny kultury fizycznej i sportu 5.240 zł
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 11759,94, a w ujęciu procentowym 98,0 %.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 33.879 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100,0%.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.
Na plan 63.140 zł wydatki wykonano na kwotę 63.140,32 zł tj. 100,0%
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.281 zł wydatkowano na poziomie 7.563,75 zł tj. 91,3%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 4.035.337 zł. wydatkowano 4.020.189,66 zł, tj. 99,6%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Wydatki majątkowe i remontowe zostały przedstawione w osobnej tabeli. Poniżej prezentujemy większe zadania:
· Zakończono przebudowę ponad
· Zakończono remont nawierzchni chodnika i jezdni w Byczynie przy ul. Polanowickiej oraz wybudowano ciąg pieszo – rowerowy . Koszt zadania to 412 tys. zł. · Zakończono remont nawierzchni chodnika i jezdni w Wołczynie przy ul. Byczyńskiej . Koszt 388.000 zł Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa( na łączną liczbę wszystkich działek ewidencyjnych tj.2023 stanowiących własność Skarbu Państwa , które zostały objęte weryfikacją tj. ustaleniem założenia KW -813 działek ewidencyjnych posiadało uregulowany stan prawny, lecz wymagają sprawdzenia co do zgodności zapisów pomiędzy KW a ewidencją gruntów, -162 działek ewidencyjnych uregulowano stan prawny , składając 136 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu rejonowego w Kluczborku w celu ujawnienia dla przedmiotowych działek prawa własności na rzecz Skarbu Państwa. ), odnawianiem map ewidencji gruntów, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań, zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 75.000 wydatkowano 72.583,99 zł, co stanowi 96,8% planu. Zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami to: - zbywanie nieruchomości – do realizacji tego zadania konieczne było pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej , zlecenie wyceny nieruchomości , umieszczanie ogłoszeń w prasie , zawarcie aktów notarialnych. Na w/w czynności wydatkowano kwotę – 17.621,99 zł. - regulowanie stanów prawnych – aby móc realizować to zadanie konieczne było pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej , zlecenie wyceny nieruchomości , umieszczanie ogłoszeń w prasie , zawarcie aktów notarialnych, opłacenie kosztów sądowych. Na w/w czynności wydatkowano kwotę – 31.447,31 zł. - ustalanie odszkodowań za wywłaszczone grunty – realizacja tego zadania polegała na zlecaniu wyceny nieruchomości , wypłacie odszkodowań. Łącznie wydatkowano 14.271,89 zł Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne( nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowane na poziomie 90.000 zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla części miasta Kluczborka uzupełniono mapę numeryczną ewidencji gruntów o warstwę budynków ( 2560 budynków) dla 11 obrębów gminy Wołczyn , przeprowadzono takżę modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Byczyna , obejmującej 4917 budynków i 781 lokali Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 296.139 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 100% W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.890 zł został wykonany w 100%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu. Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 271.817 zł, został wykonany na poziomie 99,7%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu. Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.161.780,35 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,8%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi: -delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, -konserwację sprzętu, -kursy i szkolenia pracowników, -przygotowanie nieruchomości do zbycia, -koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych, -remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego, -zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych), - informatyzację Starostwa Powiatowego Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 27.556,31 zł, co stanowiło 99,86% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2008 roku. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 114.760 zł, wykonanie wydatków wyniosło 97,9% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli. W ramach planu wynoszącego 22.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 20.423,09 zł tj.92,8 % środków zaplanowanych na 2008 rok. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.912.435 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.671.050,83 zł, co stanowi 99,1% założonego planu wynoszącego 1.686.060 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.072.734 zł wydatkowano 100% Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.529.330 zł, wydatki wykonano w 100% Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100% założonego planu wynoszącego 493.198 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach: - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, - Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne, Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.186.717 zł, wykonano 98,8%, w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 238.438,69 zł W 2008 roku zakończono także jedną z większych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku”. Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, - Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.488.779 zł wykonano 97,3% planu. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 7.096.410 zł, wykonano w 99,9%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku, - Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno. W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 125.692,90 zł. Pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na generalny remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 350.352 zł , zrealizowano w 100%. Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.313.154 zł wykonał 100% planu. Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 421.105 zł, wykonano 421.105 zł, co stanowi 100%. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – w ramach omawianego rozdziału finansowane było funkcjonowanie w ramach ZSO w Kluczborku utworzonej w 2007 roku klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na plan wydatków w kwocie 5336 zł, wykonano 5.335,75 zł, co stanowi 100%planu. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 101.115 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 85,9% planu Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za 2008 r. L.p. Szkoła / placówka Pracownicy Plan na 2008 Plan po zmianach Wykonanie z pochodnymi % wykonania 1. ZSO nauczyciele 3 164 181,00 3 349 840,00 3 349 839,43 100,00% administracja 316 144,00 340 937,00 340 936,77 100,00% Razem: 3 480 325,00 3 690 777,00 3 690 776,20 100,00% 2. ZSLT nauczyciele 1 957 069,00 2 156 962,00 2 156 962,00 100,00% administracja 317 674,00 325 695,00 325 695,00 100,00% Razem: 2 274 743,00 2 482 657,00 2 482 657,00 100,00% 3. ZSP 1 nauczyciele 2 301 644,00 2 475 598,00 2 475 597,86 100,00% administracja 571 593,00 582 889,00 582 889,14 100,00% Razem: 2 873 237,00 3 058 487,00 3 058 487,00 100,00% 4. ZSP 2 nauczyciele 1 884 393,00 2 147 108,00 2 147 108,00 100,00% administracja 294 233,00 311 042,00 311 042,00 100,00% Razem: 2 178 626,00 2 458 150,00 2 458 150,00 100,00% 5. SOSW nauczyciele 2 155 298,00 2 434 242,83 2 434 242,83 100,00% administracja 494 025,00 491 646,96 491 646,96 100,00% Razem: 2 649 323,00 2 925 889,79 2 925 889,79 100,00% 6. WODiDZ nauczyciele 700 227,00 818 247,00 818 247,27 100,00% administracja 403 447,00 449 806,00 449 806,12 100,00% Razem: 1 103 674,00 1 268 053,00 1 268 053,39 100,00% 7. PPP nauczyciele 501 491,00 550 480,00 550 478,36 100,00% administracja 110 175,00 117 730,00 117 729,72 100,00% Razem: 611 666,00 668 210,00 668 208,08 100,00% 8. MDK nauczyciele 266 284,00 251 040,00 251 039,82 100,00% administracja 94 985,00 91 115,00 91 114,26 100,00% Razem: 361 269,00 342 155,00 342 154,08 100,00% 9. PODN nauczyciele 229 252,00 238 728,00 238 727,64 100,00% administracja 61 118,00 51 262,00 51 261,94 100,00% Razem: 290 370,00 289 990,00 289 989,58 100,00% Powiat nauczyciele 13 159 839,00 14 422 245,83 14 422 243,21 100,00% administracja 2 663 394,00 2 644 392,96 2 644 392,19 100,00% Razem: 15 823 233,00 17 066.638,79 17066635,40 100,00% Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 30.813 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XIV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 93,4% planu DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 55.173,22 zł, co stanowi 2,20% założonego planu wynoszącego 2.495.616 zł. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 27.383,90 zł .Dokonano także spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku w wysokości 22.776,09 zł dla kontrahenta DISPOMED S.A w Lublinie zgodnie z umową FN.I-WS-3100/SPZOZ/1/08 z dnia 01.07.2008 roku oraz kwoty 2501,23 dla kontrahenta „PROFIT” Sp z o.o.w Łęcznej zgodnie z umową nr FN.I –WS -3100/SPZOZ/2/08 z dnia 31.07.2008 roku. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.193.176, wydatkowano w 84,2%. Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.547.260 zł zrealizowano w 96,7%. W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 153.884 zł, a ich wykonanie wynosi 124.100,94 zł co stanowi 80,7% planu. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach. Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.393.731 zł, wykonanie wydatków wyniosło 99,9% założonego planu. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.304.470 zł wydatkowano w 98,4%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 60.205,85 co stanowi 100% planu. W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 610.045 zł, po stronie wydatków zrealizowano 98,7% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy: -obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu, -obsługa rodzin zastępczych, -nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej, -prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej, -prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 44.000 zł wykonano w 94,7%. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 40.242- zł tj. 100,0% planu. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 117.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 100%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.256.000 zł, ich wykonanie wyniosło 99,9%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 199.385 zł, i zostały zrealizowane w 95,2%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 51.254 zł, i zostały zrealizowane w 96,0%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.829.300 zł wydatkowano w 100% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. W ramach środków pozyskanych z PFRON- u wybudowano windę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Pozyskano także środki na likwidację barier architektonicznych: Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 31.907 zł, wydatkowano w 100%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 807.097 zł, wydatkowano w 100%. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 612.822 zł zrealizowano w 100%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.228.067 zł, a ich wykonanie 100% Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 35.712 zł, co stanowi 93,2% planu. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 9509 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 35.000 zł, wydatkowano w wysokości 80,4% planu Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 31.800 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 20.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 100% Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 60.690 zł, wykonano 98,9%. Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania: - koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego, - nagrody starosty dla najlepszych zawodników i trenerów, - organizacja imprez sportowych na terenie powiatu, - udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”, - udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”, Sprawozdanie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej Kluczbork w Likwidacji dla Zarządu Powiatu w Kluczborku z wykonania planu finansowo- rzeczowego Rada Powiatu w Kluczborku dnia 8 lipca 2005r. podjęła Uchwałę nr XXIX/214/2005 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Otwarcie likwidacji przewidziano na dzień 01.09.2005r. Natomiast Uchwała weszła w życie 07.09.2005r. Zarząd Powiatu powołał Uchwała nr 119/366/2005 likwidatora. W dniu 30.01.2006r. SPZOZ ZOZ otrzymał postanowienie z dnia 12.01.2006r. nadające ponownie Nr KRS , umożliwiając dopiero wystąpienie o rejestrację likwidacji Z dniem 25 maja 2006r. decyzja nr RZOZ/SRiK/014/6/06 otrzymaną 29 maja 2006r. Opolskie Centrum Zdrowia wykreśliło SPZOZ Kluczbork z Rejestru Wojewody. Od decyzji złożono w dniu 09.06.2006r. odwołanie do Ministerstwa Zdrowia – otrzymano ostateczne orzeczenie Sądu Najwyższego podtrzymujące decyzję Wojewody o wykreślenie SPZOZ Jednostka nie prowadzi działalności medycznej, a jedynie czynności likwidacyjne. Lp. Kontrahent Data zawarcia umowy Wartość zawartej umowy 1. SPEC-MED. Wołczyn 02.07.2001 1 600,00 2. 01.01.2001 300,00 3. 01.07.2003 720,00 4. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. 01.02.2007 7 500,00 9 760,00 Wykonanie ze sprzedaży od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r. Lp. Kontrahent Data zawarcia umowy Wartość zawartej umowy 1. SPEC-MED. Wołczyn 02.07.2001-30.04.2008 1 600,00 2. 01.01.2001 – 30.04.2008 300,00 3. 01.07.2003 720,00 4. Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. 01.02.2007-31.03.2008 0,00 2 620,00 W dniu 02.07.2001r. SPZOZ w Kluczborku zawarł umowę z N ZOZ „SPEC-MED” Wołczyn na dzierżawę sprzętu medycznego .Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została zrealizowana w umownej wysokości tj. od 01.01.2008r. do 30.04.2008 r. w kwocie 1 600,00zł Umowa została rozwiązana w związku z zakupem przedmiotu umowy. W dniu 01.01.2001r. SPZOZ zawarł umowę z Niepublicznym ZOZ – MEDICA- Laboratorium Analityczne Wołczyn na dzierżawę sprzętu medycznego . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2008 r do 30.04.2008 r. W dniu 01.07.2003r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ANMED” s.c. Skałągi na dzierżawę sprzętu . Sprzedaż netto z tyt. dzierżawy została wykonana w umownej wysokości od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. W dniu 01.02.2007r. SPZOZ ZOZ Kluczbork w likwidacji zawarł umowę Wykonanie powyższych sprzedaży zrealizowano na kwotę 2 620,00 zł. Lp. Kontrahent Data zawarcia umowy Wartość 1. NETIA 27.02.1998r. 2 520,00 2 520,00 W dniu 27.02.1998r. SPZOZ Kluczbork zawarł umowę z „ NETIA S.A.” na najem działki gruntowej o powierzchni Sprzedaż netto z tytułu najmu została wykonana w miesiącu marcu br. w umownej wysokości 2 520 ,00 zł.- umowa aneksowana na nowy okres ze zwiększeniem kwoty czynszu dzierżawnego. Z dniem 1 stycznia 2009 roku umową została przejęta przez Powiat Kluczborski. Lp. Kontrahent Data zawarcia umowy Wartość 1. Spłata pożyczki mieszkaniowej - - - 110,00 2. Sprzedaż pojazdów - - - 901,64 3. Pozostałe przychody sprzedaż różna - - - 9 889,51 10 901,15 Lp. Nazwa kosztu wg rodzaju Kwota kosztów (wydatków) 1. Materiały biurowe 25,56 2. Usługi pocztowe 234,38 3. Opłaty bankowe 519,19 4. Pozostałe opłaty 64,00 5. Opłaty skarbowe 244,00 6. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 18.020,24 7. Wynagrodzenie z umów zleceń 7.620,00 8. Krajowe podróże służbowe 458,09 9. Pozostałe koszty (podatek PIT 4) 2.442,00 10. COMPENSA (ubezpieczenie-umorzenie) 351,00 11. Podatek VAT – zaległy 7.894,00 12. Zaległość NFZ 5.890,90 43 763,36 Przychody (wykonane) 43.425,05 Dotacja dla SPZOZ wykorzystana 27.383,90 Sprzedaż (Dzierżawy) 2.620,00 Umowa (Działka) 2.520,00 Pozostała sprzedaż (sprzęt medyczny) 10.901,15 Koszty (wydatki) 43.763,36 Wynik (-) Strata / (+) Zysk - 338,31 W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka osiągnęła przychody Powstałe w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) w wysokości 43.763,36 zł (wyspecyfikowane powyżej wg rodzaju) powstały w związku z prowadzeniem czynności likwidacyjnych oraz związanych z nimi czynnościami administracyjnymi. Ponadto W wyniku zestawienia przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, jednostka wygenerowała stratę w wysokości 338,31zł. Główną przyczyną powstania straty na w/w poziomie był brak wpływów z tytułu zawartej umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalem Powiatowym w Kluczborku oraz sprzedaż na jego rzecz sprzętu medycznego. Należności 60 810 961 59 454 W kwocie należności 60 810 zł znajduje się należność od firmy Diagnostyka obrazowa Pana dr. Tomasza Kuprianowicza w kwocie 16.109,00 zł. Należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych .Kwota 43 345 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto likwidowanej jednostki lecz przekazywana są na konto Komornika. W związku z brakiem możliwości uzyskania rozliczenia tej kwoty od Komornika , pomimo licznych próśb i monitów nie jestem w stanie zrekompensować jej z kwotą zobowiązań. Ponadto zawarte są jeszcze należności z tytułu depozytów na żądanie , kwota w trakcie rozliczania oraz nadpłata podatku VAT , która została rozliczona w miesiącu styczniu 2009 roku. Zobowiązania 8 257 674 Kredyty i pożyczki 2 749 623 Koszty komornicze, 239 291 ZUS (wymagalne) 4 296 194 Dostawy towarów i usług (wymagalne) 972 566 Na kwotę zobowiązań w wysokości 8 257 674 zł składają się: - pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe - koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 239 291zł; - składki na fundusz ZUS + koszty egzek. ZUS w kwocie 4 296 194zł; - zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnością rozliczeniowym W okresie sprawozdawczym likwidowana jednostka nie zaciągała nowych zobowiązań (pożyczek, kredytów). Jedynym zobowiązaniem typu zadłużenia jest pożyczka udzielona przez Starostwo Powiatowe w kwocie 2 749 623 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej Zobowiązania SPZOZ ZOZ Kluczbork w likwidacji według stanu na 31.12.2008r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork w likwidacji - Sporządzono kwartalne sprawozdanie z struktury zobowiązań SPZOZ Rb-Z o stanie zobowiązań i Rb-N o stanie należności; - Sporządzono sprawozdanie likwidatora z wykonania planu finansowo-rzeczowego; - Przygotowywano dokumentacje do ZUS (RCA i DRA); - Przygotowywano VAT 7 do Urzędu Skarbowego; - Realizowano umowy dzierżawy sprzętu medycznego; - Przygotowywano dokumentację dotyczącą wierzytelności w celu przedłożenia jej firmie zajmującej się obsługą wierzytelności SPZOZ Kluczbork; - Utrzymywano stały kontakt z wierzycielami; - Dokonywano korekty załączników do umów dot. wynajmu - Przyjmowano i zabezpieczano zdawany sprzęt; - Wykonywano prace porządkowe na terenie budynku byłego punktu krwiodawstwa i magazynu TR. - Przygotowywano umowy zlecenia dla pracowników wykonujących prace porządkowe; - Prowadzono rozmowy i korespondencję z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku; - Przeprowadzono odbiór i kasację zużytego sprzętu medycznego; - Sprzedano samochód – karetkę marki „Polonez”; - Prowadzono sprzedaż zbędnego sprzętu i aparatury medycznej; - Przekazano nieużyteczny sprzęt i aparaturę medyczną do utylizacji lub/i złomowanie zgodnie z posiadanymi orzeczeniami o stanie technicznym - Przygotowano wycenę sprzętu medycznego i wyposażenia dzierżawionego przez PCZ S.A.NZOZ . W okresie obejmującym sprawozdanie toczyły się następujące sprawy: postępowanie Postępowanie z powództwa Pani Anieli M. działająca w imieniu Michała K. (nieletniego) o odszkodowanie, przed Sądem Okręgowym w Opolu – ponowne rozpatrzenie. Odbyła się rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa SP ZOZ o naprawienie szkody z tytułu wypłat „LEX
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.
I. Informacje ogólne o jednostce
w KRS . Obecnie nadal trwa procedura rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądowym .
z Rejestru Medycznego prowadzonego przez organ.II. Wykonanie sprzedaży
od 01.01.2008
do 31.12.2008 r.
Razem
od 01.01.2008
do 31.12.2008 r.
Razem
w kwocie 300,00 zł. Umowa została rozwiązana w związku z zakupem przedmiotu umowy.
w kwocie 720,00 zł.
z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpitalem Powiatowym na dzierżawę sprzętu
i aparatury medycznej. Sprzedaż netto z tytułu dzierżawy została wykonana w wysokości 0,00 zł w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt posiadania przez Dzierżawcę aktywnych (aktualnych) tytułów egzekucyjnych. Rozwiązano umowę z dniem 31.03.2008 r.
z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
umowy netto
od 01.01.2008
do 31.12.2008.
Razem
netto od 01.01.2008
do 31.12.2008r.
samochód Polonez
Razem
III. Wykonanie kosztów (wydatków)w okresie I – XII 2008 r.
RAZEM
IV. Wynik finansowy
w wysokości 43.425,05 zł. Głównymi źródłami przychodów była umowy dzierżawy sprzętu, działek (Netia) oraz pozostała sprzedaż sprzętu oraz aparatury medycznej, a także składników majątku trwałego będącego w zarządzie likwidowanej jednostki. Dodatkowo jednostce została przyznana dotacja na prowadzenie bieżącej działalności w kwocie
38 238,00 zł z czego kwota 27 383,90 została wykonana, różnicę zwrócono zgodnie
z przepisami.
w kwocie kosztów zawarte jest wynagrodzenie likwidatora SPZOZ ZOZ Kluczbork
(w okresie I-XII – 1 etatu) oraz spłata zaległości z tytułu podatku.V. Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) w okresie sprawozdawczym
Depozyty na żądanie(gotówka)
Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne)
Nadpłata w US (podatek VAT)
395
(Sektor Finansów Publicznych)
zobowiązania różne
+ koszty egzekucyjne ZUS
w Kluczborku w kwocie 2 749 623 zł,
w kwocie 972 566 zł,
na bieżąco. VI. Stan zadłużenia
VII. Informacja opisowa
w Kluczborku został postawiony w stan likwidacji na mocy Uchwały Rady Powiatu XII/107/2003 z dnia 19.11.2003r. jako dzień rozpoczęcia likwidacji przyjęto 1grudnia 2003r. SPZOZ w likwidacji przejął zadłużenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kluczborku.
Poniższe ustalenia urzeczywistniają zobowiązania SPZOZ w likwidacji według stanu
na 31.12.2008 r. w oparciu o syntetyczną i analityczną ewidencję księgową.
ogółem ustalono na podstawie ewidencji księgowej i wynoszą 8 257 674 zł.
w okresie sprawozdawczym wykonywał czynności likwidacyjnej oraz administracyjne w toku likwidacji jednostki. Ponadto
i dzierżawy sprzętów od SPZOZ;
z powództwa SPZOZ o odszkodowanie z powodu poniesionych kosztów
z tytułu tzw. ustawy „203” przeciwko Skarbowi Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie. Postępowanie z powództwa SPZOZ o zapłatę z tytułu ustawy „Lex
za lata 2001-2002- apelację oddalono.
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2009 – 2028, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).
Wyszczególnienie
Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA
Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn
Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA
Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn
III emisja obligacji komunalnych
I emisja obligacji komunalnych
II emisja obligacji komunalnych
Ogółem
Nordea Bank SA
BGK Warszawa
Nordea Bank SA
Kapitał
%
Kapitał
%
Kapitał
%
Kapitał
%
Kapitał
%
Kapitał
%
Kapitał
%
Kapitał
%
1M+0,36
1M+0,75
1M+0,25
1M+0,90
6M+1,1
6M+1,1
6,92%
7,46%
6,81%
7,46%
7,98%
6,50%
7,98%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Zadłużenie na dzień 31.12.2008r
1102080
-
1023557
-
574942
-
5500000
-
3500000
-
4000000
-
12000000
-
27700579
-
Wielkość spłat w poszczególnych latach.
Spłata razem
Zadłużenie
2009r.
1102080
38132
1023557
40000
574942
19577
525980
279000
2000000
260000
930000
4700579
2092689
6793268
29118458
2010r.
1259229
60000
288020
803393
279000
2000000
130000
1000000
930000
4547249
2202393
6749642
27971209
2011r.
1259229
60000
691248
849314
200000
279000
2600000
870000
4750477
2058314
6808791
23220732
2012r.
691248
799960
300000
263340
2700000
650000
3691248
1713300
5404548
19529484
2013r.
691248
750604
2500000
239400
200000
450000
3391248
1440004
4831252
16138236
2014r.
691248
701248
500000
39900
2500000
410000
3691248
1151148
4842396
12446988
2015r.
691248
651893
3000000
210000
3691248
861893
4553141
8755740
2016r.
691248
602538
691248
602538
1293786
8064492
2017r.
691248
553183
691248
553183
1244431
7373244
2018r.
691248
503828
691248
503828
1195076
6681996
2019r.
691248
454473
691248
454473
1145721
5990748
2020r.
691248
405118
691248
405118
1096366
5299500
2021r.
691248
355763
691248
355763
1047011
4608252
2022r.
691248
306408
691248
306408
997656
3917004
2023r.
691248
257052
691248
257052
948300
3225756
2024r.
691248
207697
691248
207697
898945
2534508
2025r.
691248
158342
691248
158342
849590
1843260
2026r.
691248
108987
691248
108987
800235
1152012
2027r.
691248
59632
691248
59632
750880
460764
2028r.
460764
12335
460764
12335
473099
0
Ogółem
1102080
38132
3542015
160000
574942
19577
12500000
9067748
3500000
1379640
4000000
390000
12000000
4450000
37219037
15505097
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2009 – 2028 (w zł).
Wyszczególnienie
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Dochody ogółem:
62520784
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
62500000
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)
6793268
6749642
6808791
5404548
4831252
4842396
4553141
1293786
1244431
1195076
1145721
1096366
1047011
997656
948300
898945
849590
800235
750880
473099
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%
10,87
10,80
10,89
8,65
7,73
7,75
7,29
2,07
1,99
1,91
1,83
1,75
1,68
1,60
1,52
1,44
1,36
1,28
1,20
0,76
Wys. zadłużenia na koniec roku.
29118458
27971209
23220732
19529484
16138236
12446988
8755740
8064492
7373244
6681996
5990748
5299500
4608252
3917004
3225756
2534508
1843260
1152012
460764
0
-% od dochodów
ograniczenie ustawowe 60%
46,6
44,8
37,2
31,2
25,8
19,9
14,0
12,9
11,8
10,7
9,6
8,5
7,4
6,3
5,2
4,1
2,9
1,8
0,7
0,0
Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2008 – 2015 (w zł).
Wyszczególnienie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Dochody ogółem:
45835039
46000000
46000000
46000000
46000000
46000000
46000000
46000000
Wydatki ogółem:
Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)
#ADR!
6793268
6749642
6808791
5404548
4831252
4842396
4553141
-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%
#ADR!
14,77
14,67
14,80
11,75
10,50
10,53
9,90
Wys. zadłużenia na koniec roku.
#ADR!
29118458
27971209
23220732
19529484
16138236
12446988
8755740
-% od dochodów
ograniczenie ustawowe 60%
#ADR!
63,3
60,8
50,5
42,5
35,1
27,1
19,0