Wieloletnia Prognoza Finansowa		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:	
		 dochody bieżące	w tym:	 dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	z tego:	
			środki z UE*		  ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:	 wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										 z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	75 372 721,00	68 895 146,00	615 364,00	6 477 575,00	2 668 826,00	468 269,00	78 333 344,00	68 830 629,00	66 545 895,00	0,00	0,00	0,00	2 284 734,00	2 284 734,00	
2013	75 951 076,00	59 857 914,00	1 104 709,00	16 093 162,00	13 896 026,00	1 000 000,00	68 648 910,00	57 772 460,00	55 672 460,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2014	73 306 092,00	63 306 092,00	0,00	10 000 000,00	3 000 000,00	0,00	68 923 604,00	58 343 576,00	56 343 576,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2015	66 713 275,00	63 909 096,00	0,00	2 804 179,00	500 000,00	0,00	62 571 260,00	59 652 165,00	57 752 165,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2016	66 185 278,00	65 491 711,00	0,00	693 567,00	300 000,00	0,00	63 715 064,00	60 695 969,00	59 195 969,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2017	67 065 161,00	66 565 161,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	64 094 963,00	62 075 868,00	60 675 868,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2018	69 118 708,00	68 518 708,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	65 362 782,00	63 492 765,00	62 192 765,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2019	69 685 527,00	69 585 527,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	66 329 601,00	64 459 584,00	63 259 584,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2020	72 591 662,00	72 491 662,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	68 935 736,00	67 065 719,00	66 065 719,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	72 221 370,00	72 121 370,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 856 337,00	70 756 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2022	71 907 516,00	71 807 516,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 856 337,00	70 356 337,00	69 856 337,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2023	71 416 761,00	71 316 761,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 365 582,00	70 265 582,00	70 115 582,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2024	71 449 383,00	71 349 383,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 398 204,00	70 298 204,00	70 148 204,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2025	71 450 005,00	71 350 005,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 398 826,00	70 298 826,00	70 178 826,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2026	71 430 005,00	71 330 005,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 378 826,00	70 278 826,00	70 178 826,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2027	71 471 873,00	71 371 873,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 780 625,00	70 680 625,00	70 630 625,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2028	71 211 801,00	71 111 801,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	70 751 037,00	70 651 037,00	70 630 625,00	0,00	0,00	0,00	20 412,00	20 412,00	
	
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.		
	
	Strona	1		
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu 	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu 	z tego:		
		Wydatki majątkowe 	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
			 na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
	Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
	Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
	2012	9 502 715,00	0,00	-2 960 623,00	64 517,00	8 512 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 900,00	2 960 623,00		
	2013	10 876 450,00	0,00	7 302 166,00	2 085 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2014	10 580 028,00	0,00	4 382 488,00	4 962 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2015	2 919 095,00	0,00	4 142 015,00	4 256 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2016	3 019 095,00	0,00	2 470 214,00	4 795 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2017	2 019 095,00	0,00	2 970 198,00	4 489 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	1 870 017,00	0,00	3 755 926,00	5 025 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2019	1 870 017,00	0,00	3 355 926,00	5 125 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	1 870 017,00	0,00	3 655 926,00	5 425 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021	100 000,00	0,00	1 365 033,00	1 365 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	500 000,00	0,00	1 051 179,00	1 451 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	100 000,00	0,00	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	100 000,00	0,00	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	100 000,00	0,00	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	100 000,00	0,00	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	100 000,00	0,00	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	100 000,00	0,00	460 764,00	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	
	Strona	2	
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
				 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
	Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
	Formuła	[6.1.]+[6.2]												
	2012	5 552 277,00	5 552 277,00	0,00	0,00	39 807 799,00	0,00	0,00	52,81%	52,81%	10,40%	10,40%		
	2013	7 302 166,00	7 302 166,00	0,00	0,00	32 505 633,00	0,00	0,00	42,80%	42,80%	12,38%	12,38%		
	2014	4 382 488,00	4 382 488,00	0,00	0,00	28 123 145,00	0,00	0,00	38,36%	38,36%	8,71%	8,71%		
	2015	4 142 015,00	4 142 015,00	0,00	0,00	23 981 130,00	0,00	0,00	35,95%	35,95%	9,06%	9,06%		
	2016	2 470 214,00	2 470 214,00	0,00	0,00	21 510 916,00	0,00	0,00	32,50%	32,50%	6,00%	6,00%		
	2017	2 970 198,00	2 970 198,00	0,00	0,00	18 540 718,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	6,52%	6,52%		
	2018	3 755 926,00	3 755 926,00	0,00	0,00	14 784 792,00	0,00	0,00	21,39%	21,39%	7,31%	7,31%		
	2019	3 355 926,00	3 355 926,00	0,00	0,00	11 428 866,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	6,54%	6,54%		
	2020	3 655 926,00	3 655 926,00	0,00	0,00	7 772 940,00	0,00	0,00	10,71%	10,71%	6,41%	6,41%		
	2021	1 365 033,00	1 365 033,00	0,00	0,00	6 407 907,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	3,14%	3,14%		
	2022	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	5 356 728,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	2,16%	2,16%		
	2023	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	4 305 549,00	0,00	0,00	6,03%	6,03%	1,68%	1,68%		
	2024	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	3 254 370,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	1,68%	1,68%		
	2025	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	2 203 191,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	1,64%	1,64%		
	2026	1 051 179,00	1 051 179,00	0,00	0,00	1 152 012,00	0,00	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%		
	2027	691 248,00	691 248,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,04%	1,04%		
	2028	460 764,00	460 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%		
	
	Strona	3	
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów  (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy		
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.		
Formuła												
2012	0,00	3,95%	2,85%	3,63%	10,40%	NIE	NIE	10,40%	NIE	NIE		
2013	0,00	5,05%	3,95%	21,04%	12,38%	NIE	NIE	12,38%	NIE	NIE		
2014	0,00	9,82%	8,72%	10,86%	8,71%	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK		
2015	0,00	11,84%	11,84%	7,13%	9,06%	TAK	TAK	9,06%	TAK	TAK		
2016	0,00	13,01%	13,01%	7,70%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK		
2017	0,00	8,56%	8,56%	7,14%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK		
2018	0,00	7,32%	7,32%	7,56%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK		
2019	0,00	7,47%	7,47%	7,50%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK		
2020	0,00	7,40%	7,40%	7,61%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK		
2021	0,00	7,56%	7,56%	2,03%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK		
2022	0,00	5,71%	5,71%	2,16%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK		
2023	0,00	3,93%	3,93%	1,61%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK		
2024	0,00	1,93%	1,93%	1,61%	1,68%	TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK		
2025	0,00	1,79%	1,79%	1,61%	1,64%	TAK	TAK	1,64%	TAK	TAK		
2026	0,00	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK		
2027	0,00	1,61%	1,61%	1,11%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK		
2028	0,00	1,44%	1,44%	0,79%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	4	
Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 związane z funkcjonowaniem organów JST	 wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			 od samodzielnych publicznych ZOZ		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	40 028 287,00	7 194 541,00	3 538 444,97	9 015 926,13	0,00	0,00	0,00		
2013	39 289 213,00	7 070 129,00	3 151 783,91	6 370 342,00	7 302 166,00	0,00	0,00		
2014	40 271 444,00	7 267 382,00	792 296,13	4 192 079,00	4 382 488,00	0,00	0,00		
2015	41 278 230,00	7 449 067,00	537 785,13	1 870 017,00	4 142 015,00	0,00	0,00		
2016	42 310 186,00	7 635 294,00	147 715,13	1 870 017,00	2 470 214,00	0,00	0,00		
2017	43 367 940,00	7 826 176,00	147 715,13	1 870 017,00	2 970 198,00	0,00	0,00		
2018	44 452 139,00	8 021 830,00	147 715,13	1 870 017,00	3 755 926,00	0,00	0,00		
2019	45 563 442,00	8 222 376,00	147 715,13	1 870 017,00	3 355 926,00	0,00	0,00		
2020	46 702 528,00	8 427 936,00	147 715,13	1 870 017,00	3 655 926,00	0,00	0,00		
2021	47 870 092,00	8 638 634,00	59 249,36	0,00	1 365 033,00	0,00	0,00		
2022	49 066 844,00	8 854 600,00	22 256,99	0,00	1 051 179,00	0,00	0,00		
2023	50 293 515,00	9 075 965,00	3 329,94	0,00	1 051 179,00	0,00	0,00		
2024	51 550 853,00	9 302 864,00	0,00	0,00	1 051 179,00	0,00	0,00		
2025	52 839 624,00	9 535 435,00	0,00	0,00	1 051 179,00	0,00	0,00		
2026	54 160 615,00	9 773 821,00	0,00	0,00	1 051 179,00	0,00	0,00		
2027	55 541 630,00	10 018 167,00	0,00	0,00	691 248,00	0,00	0,00		
2028	56 902 496,00	10 268 621,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	0,00		
	
	** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.		
	
	Strona	5